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$特斯拉(TSLA)$

重要新闻：

• 分析师Canaccord Genuity将Tesla目标价上调至$551（原$482），FactSet调查显示平均评级为“持有”，平均目标价$421.59。

• 自11月低点以来，股价累计上涨28%，受CEO薪酬计划恢复和无人驾驶技术进展推动。

期权分析：

• 当前隐含波动率（IV）极高，表明市场预期股价将剧烈震荡。情绪偏向看涨，但机构已在关键价位布局对冲。

• 本周（12/26）：预计在 $475-$500 之间巨幅波动。

• 下周（1/2）：波动范围可能扩大至 $470-$510。

• 核心支撑位：$480-$485。$480是近期技术支撑，$485是看跌期权（PUT）的巨量持仓区，构成关键防线。

• 核心阻力位：$500。这是重要的心理和历史高点，且有机构大单卖出看涨期权（CALL），形成强阻力。

期权策略参考：

采用Sell Put策略（Delta<0.25），行权价远低于当前价，胜率高：

卖出看跌期权 $TSLA 20260102 440.00 PUT$ 

理由：时间溢价更高，行权价远离当前价，适合风险偏好较低者。

止损：股价跌破$470（支撑位）时平仓。

$英伟达(NVDA)$

重要新闻：

• 英伟达宣布计划于2026年2月中旬向中国市场交付H200系列GPU。

• 预计2026年GB300 AI服务器机柜出货量将增长129%至5.5万台，市场看好AI需求。

期权分析：

• 当前隐含波动率（IV）处于历史低位，市场预期短期波动温和。但看涨期权交易非常活跃，情绪强烈看涨。

• 本周（12/26）：预计在 175-190美元 之间震荡反弹。

• 下周（1/2）：波动范围可能扩大至 170-195美元。

• 核心支撑位：170美元。此处既是近期技术低点，也是大量看跌期权（PUT）的集中防线。

• 核心阻力位：190美元。这是近期高点，也是看涨期权（CALL）的持仓密集区，构成强劲阻力。

期权策略参考：

卖出看跌期权 $NVDA 20260102 165.0 PUT$ 

推荐Sell Put策略（Delta<0.25），深度虚值期权，胜率高，适合风险偏好低的新手。

理由：IV低位且看涨情绪强，卖出Put可赚取权利金，股价跌破行权价概率低。

止损：股价跌破165.0时执行。

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$

重要新闻：

Palantir因AI业务扩张和政府合同强劲（如100亿美元陆军合同），被分析师看好未来2-3年市值达1兆美元。

期权分析：

• 当前隐含波动率（IV）极高，表明市场预期股价将剧烈震荡。整体情绪看涨，但需警惕高波动风险。

• 本周（12/26）：预计在 185-200美元 之间宽幅震荡。

• 下周（1/2）：波动范围可能扩大至 180-205美元。

• 核心支撑位：180-185美元。180美元是看跌期权（PUT）的持仓密集区，185美元是本周的焦点支撑。

• 核心阻力位：200-205美元。200美元是本周看涨期权（CALL）的密集阻力，205美元是下周目标。

期权策略参考：

推荐Sell Put策略（Delta<0.25），收入权利金，适合看涨/中性市场。若股价未跌破行权价，则盈利；否则止损。

$PLTR 20260102 175.0 PUT$ 

Delta |0.065|<0.25，ITM概率6.71%。理由：深度虚值，时间溢价高，未平仓量1803手提供流动性。

止损：股价跌破173美元时买入平仓。

$苹果(AAPL)$

重要新闻：

• 多家机构如摩根士丹利和Jefferies上调2026年预测，预计iPhone销售强劲，股价目标305美元。

• 印度iPhone出口创单月纪录达20亿美元，支撑业绩增长。

期权分析：

• 当前隐含波动率（IV）处于历史极低位，表明市场预期股价将非常平稳。看涨期权交易活跃，情绪强烈看涨。

• 本周（12/26）：预计在 270-275美元 之间窄幅整理。

• 下周（1/2）：波动范围可能小幅扩大至 265-280美元。

• 核心支撑位：270美元。这是最重要的“铁底”，由巨量看跌期权（PUT）持仓构成。

• 核心阻力位：275-280美元。275美元是看涨期权（CALL）的密集区，280美元是近期高点阻力。

期权策略参考：

推荐Sell Put策略（Delta<0.25，高流动性）：

卖出看跌期权 $AAPL 20260102 260.0 PUT$ 

理由：行权价远低于当前价（272.36），Delta低风险小；未平仓量4014手（高流动），结合看涨情绪和低IV，胜率高。

止损价：股价跌破255美元止损。

$美国超微公司(AMD)$

重要新闻：

• 阿里巴巴考虑采购4-5万颗AMD MI308 AI芯片（潜在订单价值数十亿美元）。

• AMD发布Zen 6架构细节，针对数据中心优化，技术前景增强。

• CEO苏姿丰近期访华，强化中国市场合作。

期权分析：

• 当前隐含波动率（IV）较高，表明市场预期股价将出现较大波动。看涨期权交易活跃，情绪积极看涨。

• 本周（12/26）：预计在 210-220美元 之间宽幅震荡。

• 下周（1/2）：波动范围可能扩大至 205-225美元。

• 核心支撑位：200-210美元。200美元是心理支撑，210美元是本周区间的关键支撑。

• 核心阻力位：220美元。这是本周看涨期权（CALL）的持仓密集区，构成上行阻力。

期权策略参考：

Sell Put $AMD 20260102 200.0 PUT$ 

理由：Delta约-0.03（估算<0.25），行权价远低于现价，未平仓量3330手（流动性适中）。时间溢价更高，适合短期波动。

止损：股价跌破202美元或权利金损失超50%时退出。

$亚马逊(AMZN)$

重要新闻：

• 传闻亚马逊向OpenAI投资100亿美元，估值7500亿美元；

• 亚马逊推出新一代自研芯片Trainium 3，性能提升；

• 英伟达调整云战略，放弃挑战AWS，利好亚马逊。

期权分析：

• 当前隐含波动率（IV）处于较低水平，市场预期股价相对平稳。看涨期权交易非常活跃，情绪强烈看涨。

• 本周（12/26）：预计在 225-235美元 之间温和波动。

• 下周（1/2）：波动范围可能微扩至 220-240美元。

• 核心支撑位：225-230美元。230美元是看跌期权（PUT）持仓密集区，225美元是本周区间下限。

• 核心阻力位：235-240美元。235美元是本周看涨期权（CALL）的强阻力位，240美元是下周目标。

期权策略参考：

卖出看跌期权 $AMZN 20260102 220.0 PUT$ 

理由：Delta低，风险有限，时间溢价高，Delta=-0.076（<0.25），胜率≈92%。

止损：股价跌破215美元止损。

$美光科技(MU)$

重要新闻：

• 目标价上调：Argus将目标价从$210上调至$320，FactSet分析师平均评级“买入”，平均目标价$308.16。

• 业绩超预期：FY26Q1营收和利润超预期，AI驱动HBM及DRAM需求激增，毛利率提升，股价三天涨超20%，市值增超4000亿元。

• 机构看好：华泰证券维持“买入”评级，目标价$360，强调AI需求强劲。

期权分析：

当前隐含波动率（IV）很高，表明市场预期股价将剧烈波动。看涨期权交易活跃，情绪偏多。

股价波动区间

本周（12/26）：预计在 $265–$285 之间宽幅震荡。

下周（1/2）：波动范围可能扩大至 $260–$290。

关键价位分析

核心支撑位：$265–$270。$270美元是本周看跌期权（PUT）的关键持仓支撑位。

核心阻力位：$280–$285。$280是本周阻力，$285是看涨期权（CALL）的集中阻力区。

期权策略参考：

执行Sell Put策略（Delta<0.25），行权价远低于现价$276.27，风险低：

卖出 $MU 20260102 250.0 PUT$ 

理由：权利金更高，时间缓冲足，未平仓量1644手。止损：股价跌破$260时平仓。

$Meta Platforms, Inc.(META)$

重要新闻：

• 扎克伯格豪赌AI，转向闭源模型（如Avocado项目），使用阿里巴巴通义千问优化，但引发内部混乱，首席AI科学家Yann LeCun离职。

• Q3财报显示净利润锐减83%，股价大跌，因AI支出超700亿美元。

• 欧盟启动反垄断调查，针对WhatsApp的AI新规。

期权分析：

• 当前隐含波动率（IV）相对较低但短期可能震荡。看涨期权交易活跃，情绪偏多。

• 本周（12/26）：预计在 650-680美元 之间震荡。

• 下周（1/2）：波动范围可能扩大至 640-690美元。

• 核心支撑位：650美元。此处既是近期技术低点，也是看跌期权（PUT）的持仓密集区，构成关键支撑。

• 核心阻力位：680美元。该位置有大量看涨期权（CALL）持仓，是上行的主要压力位。

期权策略参考：

推荐Sell Put策略（Delta <0.25）：

卖出看跌期权 $META 20260102 640.00 PUT$ 

理由：Delta 0.135（<0.25），未平仓量1290手，时间溢价更高。

止损建议：股价跌破650美元（关键支撑）时平仓。

$奈飞(NFLX)$

重要新闻：

• 奈飞启动590亿美元银团贷款再融资，用于潜在收购华纳兄弟探索公司，增强市场竞争力。

期权分析：

• 当前隐含波动率（IV）处于中等水平，市场预期股价将出现较大波动。整体情绪偏多，但机构已在对冲下行风险。

• 本周（12/26）：预计在 90.7-96.3美元 之间宽幅震荡。

• 下周（1/2）：波动范围可能扩大至 88.7-98.3美元。

• 核心支撑位：90-91.33美元。90美元是看跌期权（PUT）的持仓密集区，91.33美元是近期技术低点。

• 核心阻力位：95-98美元。95美元是本周看涨期权（CALL）的压力位，98美元是下周目标。

期权策略参考：

推荐Sell Put策略（Delta<0.25），行权价深度虚值，风险可控：$NFLX 20260102 85.00 PUT$ 

理由：时间溢价更高，Delta<0.1；支撑位稳固。止损：股价跌破88.0美元时平仓。

$博通(AVGO)$

重要新闻：

• 高管减持：博通CEO陈福阳12月18日出售13万股，套现约4238万美元，持股降至59.56万股，引发市场短期担忧（来源：SEC文件）。

• 分析师评级：New Street上调目标价至$420（原$400），维持买入；华泰证券维持买入评级，目标价$388.35，基于Q4业绩超预期（收入利润双增）。

• AI业务利好：在手AI订单达730亿美元，预计2026/27财年AI销售额将达500亿/1000亿美元，支撑长期增长（来源：美银报告）。

期权分析：

• 当前隐含波动率（IV）较高，表明市场预期股价将剧烈波动。看涨期权交易非常活跃，情绪强烈看涨，但高管减持和机构对冲行为显示分歧。

• 本周（12/26）：预计在 $336-$362 之间宽幅震荡。

• 下周（1/2）：波动范围可能扩大至 $330-$375。

• 核心支撑位：$340。此处既是近期技术低点，也是看跌期权（PUT）持仓密集的关键防线。

• 核心阻力位：$360。这是近期高点，也是本周区间上沿的重要压力位。

期权策略参考：

推荐Sell Put策略（Delta<0.25），限定本周/下周到期，低风险：

卖出看跌期权 $AVGO 20260102 305.00 PUT$ 

理由：Delta=-0.003（<0.25），胜率≈98.0%（ITM概率2.00%），未平仓1,134手。AI订单支撑中期股价，$305为强支撑（历史低点附近）。

止损建议：若股价跌破$315（关键支撑），止损退出。

策略优势：收取权利金，风险有限（Delta小）；止损基于技术位控制损失。