社区

$特斯拉(TSLA)$

重要新闻：

• 特斯拉Model 3被美国监管机构调查应急车门缺陷，可能导致召回风险，影响短期股价。

• FSD v14系统通过物理图灵测试，显示自动驾驶技术进展。

期权分析：

• 当前隐含波动率（IV）处于历史极低位，表明市场预期股价将非常平稳。看涨期权交易活跃，情绪积极。

• 本周（12/26）：预计在 475-495美元 之间温和波动。

• 下周（1/2）：波动范围可能微扩至 480-500美元。

• 核心支撑位：480美元。这是近期技术低点，是短期多头的关键防线。

• 核心阻力位：490-495美元。490美元是看涨期权（CALL）的持仓密集区，495美元是本周区间上沿。

• 期权策略参考：

卖出看跌期权 $TSLA 20260102 440.0 PUT$ 

理由：Delta 0.063（深度虚值），时间溢价高，流动性适中（未平仓3,154手）。

止损建议：股价跌破450美元关闭头寸。

$英伟达(NVDA)$

重要新闻：

• 英伟达宣布以200亿美元现金收购AI芯片初创公司Groq，创公司史上最大交易，旨在强化AI推理市场竞争力。消

• 分析师认为此举消除潜在威胁，长期利好护城河，但短期或引发波动。

• Cantor Fitzgerald报告称NVDA估值处历史低位，预期市盈率低于25倍，2026年有望跑赢市场。

期权分析：

• 当前隐含波动率（IV）处于历史极低位，表明市场预期股价将非常平稳。看涨期权交易活跃，情绪偏多。

• 本周（12/26）：预计在 185-192美元 之间窄幅整理。

• 下周（1/2）：波动范围可能扩大至 180-195美元。

• 核心支撑位：180美元。这是最重要的防线，由巨量看跌期权（PUT）持仓构成强劲支撑。

• 核心阻力位：190-192美元。190美元是近期高点，192美元是本周区间上沿阻力。

期权策略参考：

推荐Sell Put策略（Delta<0.25），风险低、胜率高：

$NVDA 20260102 170.0 PUT$ 

理由：Delta≈0.15，时间溢价更高；止损：股价跌破175美元时平仓。

$Strategy(MSTR)$

重要新闻：

• MSTR股价紧密跟随比特币价格（相关系数0.98），持有约19.3万枚比特币（占总资产90%以上）。

• 近期比特币波动剧烈，导致股价较年内高点（457美元）下跌超60%，当前交易在158美元附近（接近年内低点155美元）。

• 财务稳健（现金储备超21亿美元），但面临指数剔除风险，可能引发被动基金抛售。

期权分析：

• 当前隐含波动率（IV）极高，表明市场预期股价将出现剧烈震荡。期权交易量略偏谨慎，情绪偏空。

• 本周（12/26）：预计在 150-170美元 之间巨幅波动。

• 下周（1/2）：波动范围可能扩大至 145-175美元。

• 核心支撑位：150-155美元。150美元是看跌期权（PUT）的密集持仓区，155美元是近期低点，共同构成强支撑带。

• 核心阻力位：165-170美元。165美元是心理关口，170美元是短期技术阻力。

期权策略参考：

推荐 Sell Put 策略（Delta <0.25），利用高波动率收取权利金，胜率高。

$MSTR 20260102 150.00 PUT$ ，期权价格2.56美元，行权价150.00，方向卖出。

理由：Delta<0.25，时间溢价高，未平仓量2602手（流动性良好）。

止损建议：若股价跌破148美元（下周支撑区域），则平仓止损。

$苹果(AAPL)$

重要新闻：

苹果因市场预期及中美贸易协议提振科技股；

巴菲特连续减持苹果（Q3抛4179万股）。

期权分析：

• 当前隐含波动率（IV）处于历史极低位，表明市场预期股价将非常平稳。看涨期权交易活跃，情绪积极。

• 本周（12/26）：预计在 270-276美元 之间窄幅整理。

• 下周（1/2）：波动范围可能微扩至 267-277美元。

• 核心支撑位：270美元。这是重要的心理和技术支撑位。

• 核心阻力位：275-280美元。275美元是期权持仓的博弈核心，280美元是近期高点阻力。

期权策略参考：

推荐Sell Put策略（Delta < 0.25），深度虚值安全边际高，适用于当前低波动环境。

卖出 $AAPL 20260102 265.0 PUT$ 

理由：Delta -0.089（<0.25），ITM概率1.73%，未平仓1,773手；时间价值更高，270支撑下方更安全。

策略止损建议：若股价跌破行权价减去期权价格（如265 - 0.02 = 264.98美元），立即平仓止损。

$耐克(NKE)$

重要新闻：

• 苹果CEO Tim Cook斥资300万美元买入耐克股票，提振市场信心。

• 花旗预测2026财年Q3收入低单位数下滑，大中华区销售暴跌16%。

• 库克增持短期利好，但业绩风险仍存。

期权分析：

• 当前隐含波动率（IV）处于历史低位，表明市场预期股价将非常平稳。多空力量基本平衡，机构大单显示对下跌不悲观。

• 本周（12/26）：预计在 58-62美元 之间窄幅震荡。

• 下周（1/2）：波动范围可能扩大至 57-65美元。

• 核心支撑位：57美元。这是最重要的防线，由巨量看跌期权（PUT）持仓构成关键支撑。

• 核心阻力位：62-65美元。62美元是近期高点，65美元是更强的月度阻力位。

期权策略参考：

推荐Sell Put策略（Delta<0.25），赚取权利金，低IV下风险可控：

• $NKE 20260102 57.00 PUT$ 

理由：Delta=-0.065（ITM概率6.40%，胜率≈93.60%），未平仓量1,381手。时间溢价更高，收益潜力更大。

止损：若股价跌破56美元（行权价-1美元），立即平仓。

$奈飞(NFLX)$

重要新闻：

• 收购进展：华纳兄弟探索（WBD）董事会否决派拉蒙敌意收购，NFLX微涨0.2%。NFLX计划以250亿美元融资竞购华纳资产。

期权分析：

• 当前隐含波动率（IV）处于中等偏低水平，但市场情绪非常悲观，看跌期权（PUT）交易占主导。

• 本周（12/26）：预计在 92-95美元 之间震荡。

• 下周（1/2）：波动范围可能微扩至 91-96美元。

• 核心支撑位：92美元。这是最重要的“底线”，由大量看跌期权持仓和大单买入构成关键防线。

• 核心阻力位：95美元。此处看涨期权（CALL）持仓密集，构成强力压力。

期权策略参考：

卖出看跌期权 $NFLX 20260102 90.0 PUT$ 

理由：权利金更高，时间溢价优势，90美元支撑强。

止损：股价跌破90美元时平仓。

$美光科技(MU)$

重要新闻：

• 美光科技创历史新高286.68美元，受AI需求爆发和存储芯片供需失衡推动。

• 市场预期2026年净利润达350-400亿美元，目标价看至300美元。

期权分析：

• 当前隐含波动率（IV）很高，表明市场预期股价将剧烈震荡。看涨期权交易活跃，情绪积极看涨。

• 本周（12/26）：预计在 280-295美元 之间宽幅震荡。

• 下周（1/2）：波动范围可能扩大至 275-300美元。

• 核心支撑位：270-280美元。270美元是看跌期权（PUT）的持仓密集区，280美元是本周区间下限。

• 核心阻力位：295-300美元。295美元是近期高点压力，300美元是看涨期权（CALL）的集中阻力位。

期权策略参考：

推荐Sell Put策略（Delta<0.25），赚取权利金，适合新手。Delta低表示深度价外，胜率高。

卖出看跌期权 $MU 20260102 250.0 PUT$ 

理由：行权价安全（250美元），Delta≈0.10，未平仓量1644手。权利金较高，适合博取时间价值。

止损：股价跌破250美元时平仓。

$亚马逊(AMZN)$

重要新闻：

• 大摩维持“超配”评级，目标价315美元，看好其高利润率业务（广告、AWS）和云业务增长。

• 花旗警告AI周期风险可能加剧市场波动，影响科技股。

期权分析：

• 当前隐含波动率（IV）处于历史低位，市场预期股价将非常平稳。看涨期权交易非常活跃，情绪强烈看涨。

• 本周（12/26）：预计在 220-245美元 之间温和波动。

• 下周（1/2）：波动范围可能小幅扩大至 215-250美元。

• 核心支撑位：220-230美元。220美元是重要技术支撑，230美元是看跌期权（PUT）持仓密集区。

• 核心阻力位：235-240美元。235美元是近期高点，240美元是看涨期权（CALL）的集中目标。

期权策略参考：

推荐Sell Put策略（Delta<0.25），收取权利金，适合低IV环境。本周和下周到期，行权价选深度虚值（远离当前股价），高流动性：

卖出 $AMZN 20260102 225.0 PUT$ 

理由：Delta -0.031（<0.25），盈利概率96.68%，时间溢价更高，适合短期收益。

止损建议：若股价跌破222美元，则平仓止损。

$英特尔(INTC)$

重要新闻：

正以16亿美元估值收购AI芯片企业SambaNova Systems，强化AI加速器布局，应对市场竞争。

传英伟达（NVDA）暂停测试英特尔18A制程工艺，引发市场对技术进展的担忧。

期权分析：

• 当前隐含波动率（IV）较高但期权价格相对便宜，市场情绪略偏看涨。35美元是关键的“最大痛点”支撑位。

• 本周（12/26）：预计在 34.5–37.5美元 之间宽幅震荡。

• 下周（1/2）：波动范围可能微扩至 34–38美元。

• 核心支撑位：35美元。此处看跌期权（PUT）持仓极度集中，是下跌的强力“地板”。

• 核心阻力位：38美元。这是近期高点，也是看涨期权（CALL）的最大持仓阻力区。

期权策略参考：

选择超虚值看跌期权（Delta<0.25），利用高IV溢价获利，胜率＞85%。严格止损控制风险。

卖出看跌期权 $INTC 20260102 34.00 PUT$ 

胜率≈87.11% | 止损触发：股价跌破$33.5（-7.4%）

理由：34美元低于当前支撑，收购利好或缓冲下跌风险，权利金更高且时间衰减可控。

止损建议：若股价跌破行权价-0.5美元，立即平仓止损，最大亏损控制在权利金的200%以内。