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原创《春节红包》

结果大家都看到了，今天通信，半导体，光伏等都大涨。

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因为缺少周五那篇关键文章，所以我把上周自己的交易情况重新梳理了一遍，不然肯定有很多同学会问我，你不是空仓吗，怎么又突然满仓了。

梳理完上周的交易，重点看看本周的交易思路，因为春节假期的原因，这里大A和美股还不太一样。

一、先看美股的交易思路

BTC在周四惊魂一夜之后，终于又回到了7W左右的关键位置。周末的消息很多，有说韩国乌龙指的，有说特朗普大儿子卖出的，有说机构抛盘的。

无论理由如何，结果就是来回收割了多空两个方向的大批散户。

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现在，好像市场又重开了一盘赌局，押注者们又回到了7W的牌桌上，这一次是涨还是跌？

从短线来看，我倾向于这几天会有一波企稳，但是天数我判断不准。我不认为BTC就此会一路反弹至高点。一是没有任何利好的叙事，二是资金经历了这波多空磨损，无论是买方还是卖方都不会立刻开始加大押注。

这时候，更像是市场在剧烈波动之后的喘息。但是，只要是BTC不崩盘，科技在短线依旧能做，但是我认为优先级需要分清楚。

优先级1：做多软件（IGV）相关的概念

这里我就不多列一些周末出现的证明数据了。为什么把软件相关的概念排到第一。原因有几点：

1、历经了上周 AI 冲击软件股的叙事之后，IGV暴跌已经吓走了很多恐慌盘。黄老板也出来给软件背书，说 AI 不会让软件灭绝。所以在极致恐慌之后，很多机构发现软件已经被超卖了，周五也有大单开始回补软件股。

2、从技术线来看，IGV到了一个多重底部，只要软件的叙事不继续崩盘，这个位置就是一个性价比极高的做多位置。

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因此，本周做多软件股，不说赔率最高，但一定是安全边际最高的方向。这一点，今天的大A已经反馈出来了。

优先级2：做多和CPU交付周期相关的概念

主要消息是目前英特尔和AMD出现了 CPU 交付周期延迟的情况。

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知情人士透露，英特尔（INTC.O）和 AMD（AMD.O）已通知中国客户服务器中央处理器（CPU）供应短缺，英特尔警告称交货周期可能长达六个月。 据一位知情人士透露，由于供应限制，英特尔服务器产品在中国的价格普遍上涨了 10% 以上，不过具体价格会根据客户合同而有所不同。

之前存储的涨价和去库存，存储算是原地起飞，如今CPU接着来一次，是不是要信不如早信？

看看周末AMD、博通、英伟达的股价，是不是就能发现点什么。

所以，本周的有关CPU相关的概念，是第二优先级的方向，且这个方向还在动量区间，比较受资金的青睐。

除了美股，在大A中下跌已久的寒武纪也能看出端倪。

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优先级3：做多太空光伏和商业航天

周末马斯克和商业航天的消息也很多，这里就不一一放出来了，这两个概念在今年 6 月SpaceX IPO之前肯定都会持续炒作，所以如果资金多，且要方向分散，这部分也是比较好的选择。

二、大A的交易节奏

以上的交易思路，都是我们根据跨市场的交易思维得来的。跨市场的交易策略我已经强调过多次，这比很多大A老师的玄学和画图要准得多。

本周大A，我们还是盯着美股的方向来做交易，上面的文章已经写了大部分思路。这里需要再补一点节奏的问题。

今年春节要比过往的多一天，且港股和美股在内地春节的时候，是正常交易的。

所以，特殊性仅在大A，这个周三和周四就是资金的取款日，资金要决定是持币过节还是持股过节。卖盘在周三开始就会逐渐变强。

本周除非发生什么剧烈的利好或者利空，不然市场的成交量估计会在2万亿上下，这个成交会导致市场的结构性变强，也就是仅有个别板块比较强。

所以，整体的判断是，在大A做多的窗口期比较短，美股涨势好的方向，因为流动性的原因，在大A可能会有折扣。

但是如果春节期间美股科技继续涨，那么节后的市场就会整体回补。

因此，大A红包行情可能有，就是持续性会打折扣。

至于成色如何，就要看这几天的BTC是不是能稳在7W左右了。至于以下这个消息，我觉得只是一个短暂的扰动因素，不影响这两天做多。

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今日操作：

大A：

竞价和开盘分别开仓，CPO 2 成，CPU相关概念 5 成，商业航天 3 成；满仓。

港股：

暂无操作

美股：

$2倍做多AMD ETF-GraniteShares(AMDL)$ 5 成

$2倍做多ORCL ETF-Defiance(ORCX)$ 5 成

美股暂时满仓，盘中可能会根据情况调整。