港美覆盘:美伊谈判，停战消息反复拉扯，港女"外卖"一句话护盘
大家都知道周1 TRUMP又画起了线，本来说炸发电厂又说延5天，港股美股指数就急拉了4%，晚上又说和伊的议长谈，对方又否认，在第三轮谈判和那5天的真空期内，技术面刚好也是需要磨几天，而昨晚美股磨了一整晚，在一收盘就出了消息，称想停战1个月，提出"15项条件"，纳指微微拉了下不到1% $NQ100指数主连 2606(NQmain)$
而港女 $恒生指数主连 2603(HSImain)$ $恒生科技指数主连 2603(HTImain)$ 昨晚同样也是横著，出业绩的只有小米 $小米集团-W hk01810$ ，没有大涨大趺影响指数，港女一开盘就冲高了，有点想走强势的反弹结构，但开盘冲了一会就到了日内压力4950，25400(今天基本一分不差)，到了压力时腾 $腾讯控股 hk00700$ 讯已经提前走弱，巴巴 $阿里巴巴-W hk09988$ 那些也不象要大涨的走势，所以预期今天冲高会回落，甚至倒趺，回调到12点时间科指基本上已经翻绿。
但下午1点开盘，美团 $美团-W hk03690$ 就有了反应，一则10:24分出的"小作文"在13:10之后开始酝酿，标题"外卖大战该结束了"，引爆了美团，巴巴，京东这几只外卖3贱客。
美团大涨了14%，巴巴,京东跟弹了5%，但以小作文内容来说，并未开始实行什么新政策，只是准备"下一步将通过问卷、核查等方式进一步传导监管压力，研究处置措施。" 也就是说目前还在"吹"，但这次市场反应非常积极，美团大涨14%基本可以肯定利空出尽，但其他2只是否同样"利好"呢? 个人认为未必，靠烧钱抢入口的巴巴如果不能搞低价竞争，再转化成其他零售，那之前白烧的几百亿就打水漂了，如果政策真的管得住他们，那巴巴是利空，如果政策基本管不住，那指数是利空，两者都不能给市场带来持续性正贡献，所以在这么无聊的磨底行情中，外卖不是新概念新版块，估计不会持续领弹市场，可能就是偶尔冒出来1,2天顶一顶，甚至会分化。
虽然我认为市场很接近底部，黄金坑，但由于上一波"龙虾"的失败，腾讯和巴巴业绩的跳水，大科技的技术面已经很差，想起来基本只能靠磨，或者有什么新的大利好能同时刺激到大科技，否则个股都是普弹，配合老美演戏的节奏继续磨底反弹，出底后震荡向上。目前就以这态度等待新的题材出现吧，个股的技术面已经没有好的一梯了，剩下的1梯都是油和媒那些，也准备因战况回暖见顶倒趺了。
至于石 $WTI原油主连 2605(CLmain)$ $WTI原油主连 CLmain$ 油的相关性仍然有，但也会随著海峡的开放而慢慢失真，包括黄 $黄金$黄金/美元 (XAUUSD.CFD)$ 金最近也是大跳水后反弹，呈逆相关走势，前面就讲过黄金逼空是因为国家的央行在买黄金，但因为最近战况所以很多反而是卖出来资金为国家做防御，而这几天黄金开始破位，也没什么逻辑好解释，破位了技术面就是容易趺，非要解释的话你代入自己就可以了，因为你只有黄金大赚,股市大趺，所以你就会卖金补仓啰
所以现在黄金算是跟著市场走势共涨趺了。
假如黄金暂时失去了避险的属性，那战事又准备利空出尽，什么最利好呢?? 短线当然是受战事影响最大的航运啦，但这种也就是象油一样短炒的，如果想无视战况但又"错杀"的呢?我仍然认为是半导体，最近这些Ai都借机回调，放在中线来说，你原本估值30倍，又靠业绩增长了20,30%(降低了估值)，又错杀了10-30%，那不就整整比当时最高位低估了50%了么，光回到原来价格不就能涨1倍的"股价"了么? PS: 当然是要高增长叠加错杀的情况。易方达明天上市一只半导体ETF $易方达亚洲半导体(03486)$ ，能叫亚洲半导体，必然是中国中芯国际，华虹， $ASM 太平洋 hk00522$ 和韩国的海力士(好象没有三星)，台湾的 $台积电 TSM$ 为主 ; 华虹 $华虹半导体 hk01347$ 和中芯 $中芯国际 hk00981$ 今年重中之中的任务最近也有些突破，比如上周传华虹已成功开发7纳米AI芯片制造技术，虽尚未明确效率及良率，但华力微电力已全力筹备上海工厂制程导入。SK海力士，台积电这些都不用说了，定价权就在手里，中长线的地位仍然有绝对优势。
其次港股的汽车在最近一个月里也一直在顶指数，随著汽车和外卖出底，做价值回归也算是一个中线投资者的选择，汽车早于科技出了底， 全网同名“搏尽佢啦”欢迎关注！！
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