社区

一、半导体/存储/光通信集体大跌核心原因

1. AI产业链情绪降温

近期头部AI机构营收预期不及市场共识，资金开始质疑“算力投入→业绩兑现”节奏，硬件端率先承压。

2. 技术面超买修复

科技板块连续上行后积累大量获利盘，费城半导体指数高位承压，短线资金集中止盈离场。

3. 财报季情绪偏谨慎

本周科技巨头财报密集落地，市场担忧“利好出尽”，资金提前避险撤离高波动板块。

4. 宏观+地缘双重压制

中东局势再度紧张，油价上行推升通胀预期，市场对美联储降息节奏再度产生分歧，成长股估值受压。

二、持仓股策略 & 加仓点位

此前本周看涨逻辑不变，基本面+技术面趋势未破，本次下跌属于板块性情绪杀跌，并非个股逻辑走坏。

持仓股仅增持$Oklo Inc.(OKLO)$   ，其他保持底仓运行。

✅ 加仓区间

$70-72增持10%（总持占比20%）

三、重点标的跟踪（结合自身偏好选择）

🔹 VST（中期标）

趋势保持完整，盘前回落属于正常震荡，沿均线低吸即可。

🔹 $NEBIUS(NBIS)$ （短中期）

回落至130美元为健康调整区间，是性价比极高的底仓建仓位。

🔹 $NANO Inc(NNE)$  （短期）

核电小盘高弹性标的，时隔1年半彻底消化前期高溢价，当前回归估值低位，具备抄底价值。

四、后市思路

短线调整不改科技主线节奏，本轮杀跌是优质标的的低吸机会，财报落地后大概率迎来分化反弹。

💡 后续盘中实时点位、加仓节奏、持仓异动

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