周末没出实质性大利空，足以说明周五暴跌纯粹是恐慌情绪过头，这周开盘市场情绪大概率会修复一波。
现在所有人最纠结两件事：继续拿科技，还是切去低位板块？
我的观点是：这条主线暂时不会轻易结束。
为啥坚定拿科技？
1. 赛道逻辑没被证伪
不管光通信还是半导体龙头，全是实打实订单、盈利撑着股价，不像之前机器人、航天纯炒概念。既有故事又有落地业绩，底气完全不一样。
2. 没有能替代科技的大题材
机构、量化大部分仓位全扎在科技，资金出逃总得有好去处。消费、券商目前体量太小，根本承接不住海量科技资金；券商虽有阶段性行情，但撑不起全场主线。
3. 长鑫存储马上要上市
要是现在科技直接崩掉，根本撑不住巨无霸上市估值，政策和资金层面都不会允许这条线短期走废。
另外，周末三条科技利好，全是实打实催化：
1. 苹果求购国产存储芯片
海外品牌缺存储芯片，愿意从国内企业拿货。叠加存储大厂扩产上市预期，半导体设备、材料业绩预期直接拉开差距。唯一缺点是存储相关个股前期涨幅偏高，现在很难找到舒服低点。
2. 巨头扎堆布局光通信
马斯克收购光通信企业落地，早前英伟达也入股相关公司，行业大佬同步加码赛道足以说明长期前景。别担心产能过剩，光模块扩产受限磷化铟、光芯片等上游原材料，头部企业产能早就提前预定，光通信细分调整后依旧有行情。
3. 算力产品出口数据炸裂
国内多家厂商800G光模块出口同比暴涨十倍，下半年还有价值更高的1.6T产品放量。全市场能持续兑现高增速业绩的，只有科技赛道，主线大方向没变，只是短期要把控低吸节奏，别追高。
下面再来看看板块题材方面：
一、半导体材料（当前最强细分）
这轮行情上游材料涨幅碾压中下游制造，今年涨得最好的十家半导体公司，七家全是材料企业。
核心逻辑：AI生产线设备交付、产能爬坡周期极长，短期新增供给跟不上爆发需求，上游原材料掌握定价权，利润弹性拉满。
像MLCC、玻纤、靶材、磷化铟、电子特气、先进封装龙头，震荡之后还有上涨空间。
二、算力有色金属
1. 钨板块直接走主升加速，有研新材为首的钨材企业趋势最强；钼存在替代钨的预期，同步可以持续跟踪。
2. 铜、轻稀土上周属于消息面错杀，短期非理性大跌砸出低位，估值性价比凸显，逢回落可以低吸布局。
三、商业航天（超跌反弹机会）
赛道逻辑没变，但前期连续大跌调整充分，短期反弹行情要来了。
利好催化：长征十号乙确定7月10-13日发射，同步测试海上回收，有望实现国内火箭回收技术突破；下半年朱雀三号、天龙三号、谷神星二号多款商业火箭集中试飞。
赛道能不能走远，核心看回收技术落地进度；眼下先抓超跌反弹，临近中报，只挑有业绩支撑的个股，纯题材亏损股直接避开。
市场核心主线依旧是科技，优先半导体材料、光通信、算力金属；商业航天博弈超跌反弹，全程避开无业绩纯炒作标的，回调低吸远比追高稳妥。
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