社区

01

日本、韩国的股票定向爆破

今天日本、韩国的股票被老美定向爆破。

消息面上来说，美国商务部长卢特尼克表示，美国政府考虑了新一轮的半导体关税，未来可能进一步提高对外国产芯片的征税，以便吸引更多半导体制造业转移到美国本土。

所以今天下午连带着A股也跳水了。这是A股一直以来的尿性：跟涨不跟跌。所以人家说，外围死了一条狗，A股都要跌一下，不跌不足以表达敬意。

特朗普面临11月中期选举的压力，共和党想要稳赢。目前金融方面组成了三人组，就是川普、贝森特和沃什。

三个人经常发表一下言论，引得美股小涨小跌。在11月份中期选举之前，估计老美的股票是很难跌下来的，因为共和党必须维持住这个股票，来保证选民投票给共和党。

所以美国股市“长牛短熊”是有道理的。

比如说看一下存储的股票：海力士这么牛逼的企业已经腰斩，A股上存储股票跌得也很多，腰斩的比比皆是；而美光从技术上来说比不上海力士，但是跌了还不到40%。

这就是优质市场和保护投资者利益的市场所带来的溢价。

02

A股

A股的成交量没有稳住，今天还是小幅调整。昨天的成交量有1.79万亿，今天的成交量只有1.78万亿，比昨日缩量了400亿。

而昨天的成交量1.79万亿，比前天少了2300亿。

这已经是从今年4月初美伊战争以来的最低成交量了（四月份美伊战争期间最低成交量为1.6万亿）。

量能非常重要，只有量能起来了，才能够代表趋势的反转；量能没有起来，就只有震荡。

目前看起来，外围不稳，所以很难大涨；同时有国家队在托底，所以也很难大跌。因此，目前来说市场只能够震荡。

如果说一旦放量，大盘会迅速逆转，但是什么时候放量，或许需要一个催化剂。

03

加息潮

前面我们说了，商务部长卢特尼克要加征关税，但这只是短期因素。长期来看，核心是全球加息潮：

1. 新西兰：已经打响了第一枪，加息 25 个基点。

2. 欧洲央行：9 月份明确表示会加息。

3. 日本央行：明确表示 9 月份会加息，且超过 25 个基点。

4. 美联储（沃什）：同时放鹰，9 月加息概率已经冲到了 66%。

这其中最根本的还是油价，原油太重要了。原油价格上涨，全球通胀。所以伊朗学会了论持久战，只有持久战。长期在霍尔木兹海峡搞事，导致原油无法畅通流通，那么原油的价格就会居高不下，倒逼老美对伊朗让步。这就看川普如何解套了。