Shyon
09-09 14:03

我会选抄美光 $Micron Technology(MU)$ ，但不是因为“跌得多就一定补涨”。

SK海力士 $SK hynix(SKHY)$ 目前确实是景气度更强的代表，尤其HBM受AI算力需求推动，市场给它更高溢价是有基本面支撑的。近期整个存储板块都重新受到AI资本开支和存储涨价预期推动。

但如果从未来几个季度的赔率来看，我反而更关注MU。美光近期明显跑输同业，市场已经反映了不少担忧；而一旦DRAM、HBM价格继续走强，或者下一份财报进一步验证盈利能力改善，MU存在“预期差修复”的空间。当前市场也已经在等待美光9月底的财报作为下一次重要验证。

所以我的策略是：SK Hynix负责确认趋势，MU负责寻找补涨机会。 我不会在存储股集体大涨后重仓追高，而是更倾向于MU回调时分批布局。真正值得关注的不是谁今天涨得最多，而是谁未来几个季度还能持续兑现涨价、HBM出货和自由现金流。

如果一定二选一，我会选MU，前提是用分批买入而不是一次性梭哈。

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评论（2）

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  • 五星出东方
    ·09-09 23:06
    选MU是对的，因为它是美国企业。SK，三星最大风险来自于地缘政治
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  • 浮生若梦_6592
    ·09-09 22:30
    回调到什么价位买入呢，这几天存储热度很高，我已经清仓止盈了
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