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2025-01-02
聊下灿谷接下来可能发生的变化
基本面，长线看好大饼战略储备，这次主要聊下灿谷可能触发的几个事件。 灿谷进军挖矿，主要是从比特大陆美国，以及相关方采购矿机并完成挖矿业务。 个人看法，比特大陆IPO未果之后，感觉是boss开始各显神通。参考今年3月SPEC上市的FUFU，创始人则是之前比特大陆业务总监，这公司的市值也已经是8.45亿美金了，管理算力26.2EH/S，持币1664枚。 灿谷这次是比特大陆前CFO带队，资本运作层面估计会有看头。 回到11月6日灿谷公告的几个关键信息： 1. 灿谷这波一共要完成50EH/S，迅速成为矿企上市公司TOP3选手，绝对的高举高打，挖矿圈关注比较高。其中32EH/S是通过现金交易，而接下来是要在Q1通过增发方式完成剩余18EH/S收购，约1.46亿股A类普通股（价值1.44亿美元） 这个大概率是没问题。目前灿谷总股本是1.03亿股，届时GT的唯一股东Max Hua将成为最大受益方，同时他将有机会提名2名董事，进一步参与公司治理。 2. 如果未来30个月内，连续30个交易日市值达到18.25亿美元（不包括自本日期起及之后未来直接股权融资的任何影响），将会以面值向卖方定向发行97,105,461股A类普通股。 也就是说灿谷2026年之前，只要某一个月维持在18.25亿美金市值，以GT为首的一众新进股东可以拿到1美分成本的期权奖励，3个月内行权。 对标MARA来看，2024年底MARA刚刚完成50EH/S的里程碑，截至 12 月 9 日,MARA 持有比特币数量达 40,435 枚,按当前价格 96,000 美元计算，持币市值约为38亿美元，目前总市值56亿美元左右，50EH/S给了差不多20亿美金估值。 那对灿谷来说的话，单纯算力这块市场公允价值就能达到了18.25亿美元。持币情况，按照11月的日均产量18.85计算，到2025年Q1结束，预估会有2600枚以上，这部分价值也
1.26万
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2024-12-31
12月31日 美股走势解读
先说下我对昨天美股的大盘走势，近期依然是波动性，不要过度恐慌说下特斯拉有机会但不是现在，现在不要抄底，目前4小时的k线还是往下走的多趋势，我们按照规则来，4小时级别k线，连续出三个涨板，就进。按照上次特斯拉的做法，我们珍惜动手的机会，每次要看到40%以上，如果每动一次手，只赚10%，我们宁可放弃。二、比特币从4小时级别的k线出现抄底机会，继续看涨，24年我们从比特币5万开始喊，喊到了10万，25年我们比特币有可能12万，15万。昨天在开盘前比特币跌了2个点，我的观点依然是比特币基本面没有问题，继续看多。这里mara，mstr，coin可以动手建仓。三、中概股理想汽车、房多多、新东方。不要因为短暂的涨跌，就着急忙慌的要撤仓，不然永远赚不到多倍股。我告诉各位，上面的股票但凡抓住一个50%的盈利。四、港股在看一个速腾聚创的公司，做激光雷达的，主要面对的客户是tob，比亚迪腾势等一些品牌。对机器人和智能驾驶感兴趣的可以关注此股票，目前连续四个季度，每个季度的盈利增长80%-190%左右。这个股票可以关注。五、热点股 djt（特朗普）、soun（ai语音）、rgti（量子计算片）今晚就讲这么多，大家不要过度沉溺于股市，多陪家人，多陪爱人，多陪孩子，多读书多健身。祝大家元旦快乐！入股市之前。先给他大家推一本书《穷查理宝典》。
精彩港美股分析博主carry: 公众号 博主carry，我会在公众号录制25年的大机会
1.14万
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2025-01-01
$特斯拉(TSLA)$
精彩分析师和信徒都是墙头草，业绩不行就谈梦想，没有梦想就喊教主的名字
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2025-01-01
$SPY $QQQ没有熊！关于橡皮筋效应分析
$SPY $QQQ 我知道大家对2025年的新年愿望是什么 即将到来的反弹是巨大的！！ 我从凌晨开始就一直在分析 我知道大家都在担忧，这就是我为什么还在坚持工作的原因 这是五年的数据 包含了过去五年的每一次调整和熊市 这五年经历了COVID低点和2022年的熊市。 每一次，当股票中高于其50日均线的比例达到这种极度抛售水平时，都标志着重要的底部和重大反弹 这就是所谓的“橡皮筋效应” 没错，橡皮筋确实可以被拉得更紧，但拉得越紧，“回弹”的力度就越强。 当前已经处于极端拉伸状态，就像最严重的调整、熊市，甚至比日本日元套利交易崩盘还要“洗尽铅华”。但过去五年中每一次都导致了橡皮筋的大幅回弹 祝大家新年快乐，迎接2025年的大回弹！
1.23万
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2025-01-01
标普 500 指数：2025 年第一周将为全年定下基调 年初五日指标
去年这个时候，我曾撰文探讨“年初五日指标”及其如何为全年走势定调。根据历史数据，标普500指数（S&P 500, SP500）有约 73% 的概率 在任何一年表现为正收益。然而，如果 年初前五个交易日呈现上涨趋势，全年录得正收益的概率将提高至 83%。 这一理论的基本概念是，投资者往往会在新年伊始重新配置资产，可能是出于税务规划或上一年的“窗口装饰”（window dressing）等原因。 2024年发生了什么？ 标普500指数在 2023 年 10 月至年底经历了一波大涨。然而，2024 年的前几天由于获利回吐而出现下跌，随后市场在第五天左右开始反弹，这也为全年走势奠定了基调。 特别是英伟达（Nvidia, NVDA）在经历了较长时间的横盘整理后，开始强劲上涨。 (NVDA, Yahoo) 如上图所示，从 2023 年 7 月到 2023 年 12 月，英伟达基本上处于横盘状态，50 美元是主要阻力位。然而，在 2024 年初，英伟达突破了 50 美元阻力位，并持续上涨，直至 5 月份首次回调。随后上升趋势延续，直到 7 月份的第二次回调，并最终在 11 月达到峰值。截至目前，英伟达年初至今已上涨 173%，略低于历史高点。 2024 年初，投资者开始大举买入英伟达，这为全年走势奠定了基调。回顾来看，投资者正确预测了英伟达将在 2024 年持续超出盈利预期，并上调业绩指引。 事实上，投资者还正确预测了大型科技公司将在 2024 年增加生成式人工智能（GenAI）的资本支出，而这将主要利好英伟达。英伟达在 GPU 市场中的主导地位继续支持其在 GenAI 基础设施中的核心作用。 因此，英伟达在 2024 年初突破 50 美元关口预示着 2024 年将是由 GenAI 主题主导的一年，大型科技股与 GenAI 相关的主题也将成为主线。 投资者将在 2025 年怎么做
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2025-01-02
如何把握量子计算的行情？运用Call Spread做空策略
2024年底，量子计算股被炒爆了。近日，量子计算股无疑吸引了所有投资者的目光。分析师表示，这一令人振奋的涨幅凸显出市场对量子计算成为跨行业变革力量的信心。目前，量子计算正处于快速增长的轨迹上，专家预计，随着技术的成熟，量子计算在高效解决复杂问题和计算能力上的潜力将进一步扩展。各行业中，制药（药物发现）、金融（金融建模）、物流（供应链优化）等行业预计将成为量子技术的早期应用领域。不过需要注意的是，应用量子计算也存在安全风险，特别是在密码学领域，因此，随着量子计算的发展，开发抗量子攻击的算法以保护数据安全变得越来越迫切。有哪些领先的量子计算股？由前纽约证券交易所分析师Ken创立的美股投资网分析了五家量子计算公司的基本面。结论是，从风险角度来看， $Quantum Computing Inc.(QUBT)$ 和 $D-Wave Systems Inc.(QBTS)$ 的风险较高。从回报潜力来看， $IONQ Inc.(IONQ)$ 和 $Rigetti Computing(RGTI)$ 更具吸引力。量子计算界的英伟达 RGTIRGTI以开发量子处理器和云服务而闻名，打造了Forest云平台，致力于使量子计算变得更加易于接入，更加实用。今年年底，RGTI股价开始飙升，年内累计上涨近1600%。不过，Seeking Alpha分析师Joseph Parrish表示，尽管Rigetti具有潜力，但投资者必须耐心等待才能看到这些结果实现。Parrish表示：“Rigetti
1.57万
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2025-01-02
投资案例分析-小米4-站在2024年底给小米估个值
书接上回，继续复盘完这次小米的买卖过程。 先评价投资结果，这次小米投资，回本了，还翻倍了。按最低买入家12.4港币，最高卖出加34.8港币，最高收益率180%。但是赚了倍数，失了规模。相比上次最多增持到接近2万股，这次最多时持仓只有3200股。且前两次买入，明显是高估买入，没有什么安全边际，所以前两次买入其实没赚到什么钱，能回本真是万幸了。 做的好的地方。 1 选择再次买入小米。 肯定是认为小米有潜力，认为雷军是个靠谱的创始人，优秀的管理者。小米的产品我也是认可的，我现在用的还是小米10手机，我家里所有人的手机，都是小米手机。家里还有很多小米设备，小米音响，小米路由器，小米插线板，小米电视，小米电视盒子，小米电饭煲，小米净水器，小米洗衣机。 2 对于好的公司，遵循了越跌越买的策略。 从23港币，买到12港币。 3 对于是否高估，有了比较靠谱的判断。 不敢说现在34.8港币的价格，是绝对高估，肯定回下跌。但相对于不少人，在20，22港币的时候，就认为高估，开始卖出，清仓了，我觉得我做的稍微好一点。 我观察到的无论是小米内部人士，还是一些小米投资者，在22港币左右，就开始卖出和清仓了。 做的不好的地方。 1 换股有些失败。 前两次卖出是基于看到更好的机会而卖出。换的是珍酒李渡，以为珍酒李渡，作为中高端白酒股，商业模式更好，还分红，估值也低。但目前在白酒整体低迷的情况下，去年的这个换股，实际不是很好，都是低估状态，小米汽车的爆发，第二增长曲线的形成，率先估值修复了，并到了高估的状态。 2 在低估的时候没有大举买入。 在低估是没有坚信小米能把车早好，没有坚信雷军能把车造好。 认为苹果比小米好，所以在苹果加大了仓位，这部分还好，苹果的收益也不错。 没有把阿里巴巴，快手，美团，京东，甚至海底捞，珍酒李渡，这些仓位集中到小米上。2022年底，2023年初的时候，他们都是低估的，如果我坚定
精彩如果按之前小米在家居家电还有手机业务上面来看的可能支撑不了当前的股价，但是小米汽车的成功给了市场很大的预期，加上今年后面还有新的车型退出，我觉得当前价格基础上还有20-40%的预期是合理的，可能还会更高
1.47万
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2025-01-02
启程巴芒阁的2024-投资年终总结
大家好，启程巴芒阁的朋友，元旦快乐。 2024年我对经济的体感 国内的经济还是处于低迷的状态，房地产还是不行，尽管出台了很多政策，但我的感觉还是没有复苏；消费方面，也是收到抑制，但大部分人还是该吃吃该喝喝，只是可能有所节制，大的消费会很谨慎，买房，买车，除非刚需，否则能拖就拖，能不换就不换；就业方面，大学生就业比较困难，中年白领更是面临被裁的风险。 我身边的亲戚朋友，有今年被裁员的，好几个月找不到工作，有的一年多了找不到工作，就放弃了找工作了；有的是在国企，在政府，日子过的也不是很好，要么降薪，要么工资延迟发放，但总算没有还没到失业的地步。年底上家公司的同事，给我发消息，让我推荐工作，说是所在部门不赚钱，整体被裁。去年公司取消了全员年终奖，今年又不得不裁员。我领导的公司，也是连续两年了都在缩减人员，一个去年接受降薪的北大高材生，今年人力打算不续约合同，后来通过关系，换到了另一个部门。 我经常下班的地铁旁的门脸房，出现了关店潮，年初只有一两家，现在增加大五六家，有糕点店，有眼镜店，有卖麻辣烫店，有电子烟店，有早餐店，有复印店。在我公司附近，一个soho写字楼据说空置率达到40%，一层底商有个茅台旗舰店，在三季度的时候关店了。 当然也有很火的连锁店，比如瑞幸咖啡，蜜雪冰城，米村，醉面。这些店有一些特点，就是低价时尚，管饱。 2024国内外大事件 过去一年发生不少大事，特朗普获得大选胜利，第二次当选美国总统，四年前跟拜登竞选的情况还历历在目;俄乌战争还在打，看不到结束的迹象，俄罗斯都动用洲际导弹了;中东那边也很乱，利比亚终于结束内战，以巴还在打，生活中战乱中真是很悲催，前两天看到一个生活在中国的伊拉克人，说当前的中国就是天堂，自己就是死了到了另外一个世界;美国终于结束加息，开始进入降息节奏。 国内为了刺激房市，进行了好几轮刺激，降息，取消限购，降低首付，但未见多少好转;金融方面，
精彩哎 今年的大形势是不好
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2025-01-02
#2025.1.2午盘策略#年首个交易日，三大指数延续调整态势，早间低开低走均跌超1%；这也是延续了上一个交易日惯性杀跌的结果，表现符合预期 盘面上看，大消费板块持续走强，微信小店、零售、预制菜、旅游、谷子经济等方向表现突出 跌幅方面，红利板块集体回调，保险、中特估、煤炭等方向领跌市场 这样的走势其实是好事，题材板块积极回暖，红利出现调整，市场风格切换对市场情绪应该有积极的影响 指数来看，连跌后下方空间已经不大，越往后，市场的机会应该是越大于风险的 短线先谨慎，一旦市场企稳后，仍是大家逢低参与的机会！
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2025-01-02
发现大模型规律的不是OpenAI？外网称最早研究来自中国百度
图片 $百度(BIDU)$ $谷歌(GOOG)$ $Meta Platforms, Inc.(META)$ 在Scaling Law的发现和研究中，百度和OpenAI实际又各自扮演了什么角色？ 原创｜科技考拉 外网最近超热闹的。多位AI大佬在社交媒体下场爆料，称大模型预训练第一性原理Scaling Law最早的原始研究来自百度，而非外界一直以为的OpenAI。 南华早报则发表了报道《Did China’s Baidu discover scaling laws before OpenAI? A debate rekindles in AI circles》，称「尽管美国在AI模型创新方面一直被视为领先者，但最新的讨论显示，中国在探索这些概念上可能更为超前」，进一步把视野和格局拉升到了中美AI竞赛的高度。 这到底是怎么回事？在Scaling Law的发现和研究中，百度和OpenAI实际又各自扮演了什么角色？ 谁贡献了最早的Scaling Law研究？ 在过去几年中，业界的普遍认知是，关于Scaling Law的第一篇有效论文，是OpenAI在2020年发表的《Scaling Laws for Neural Language Models》。 第一个公开声明百度对Scaling Law贡献的，是Anthropic创始人兼CEO Dario Amodei。Anthropic被熟知的产品是Claude，和GPT、Gemini并称美国模型界「三巨头」，Dario Amodei本人的履历则显示，2014年11月- 2015年10月期间，他在百度硅谷人
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2025-01-02
我的2024年终总结
2024年挺快就过去，今年正式加入投资美股，也是机缘巧合被安利的（本来觉得玩大A割肉离场浪费了很多时间，后来想想，什么时候开始都不晚），从刚开始在论坛学习板块里看期权教学视频，到后面自己买了一堆堆的财经、股票类书籍。既然经济是一门学科，那么它应该是应该以科学为基础，恶补基础知识是必不可少的一步，看书就是一个很好的渠道。看书同时又能对自己的观念和认知提升，不止是投资领域。今年操作主要以单腿期权sellput为主，核心观念还是参考段永平的投资理念，买股票就是买公司，以卖put来买自己心理价位的股票。电视剧有云，武器越怪，死的越快。大道至简[开心]（玩笑话），其实做多股票就是低买高卖这么简单，低价sell put实际操作起来会遇到一些列的问题：心理价位接到股票后持续下跌，市场大幅震荡，股票大幅上涨没有心仪的价位做sp，等等。我觉得取决于买这个票之前你的购买逻辑，如果打算长线持有，那么就不要轻易割肉。比如我的OXy接盘以后又持续跌了2个月，前前后后加仓接了总共6手（也是我的重仓股）我的逻辑是：1，世界石油需求仍可观，每年2%的递增（网上查的不一定准），相对于发达国家每年通胀控制增速1~3%，基本相符，所以不会有大幅的下降空间。2，石油仍然属于稀缺资源，现在股市的热钱都在AI、加密货币等热门股，若是市场有巨大波动，石油相对可以充当蓄水池和账户对冲。3，石油股属于长周期，涨跌起来都似慢，如果明年老特加关税推高通胀，在通胀周期“商品为王”，石油股还是会走强。但第三点现在还不好说，毕竟明年市场预计至少还要降息2次。但是2025年我要对OXY改变策略，看情况适当减少OXY的持仓，毕竟暂用保证金太多太久，2025我的预计AI产业会继续牛市，慢热的商品股可能不是一个好的选择。科技股方面，我主要卖的AMD的sp，主要还是考虑显卡方面没有第三家能站在牌桌上，第一第二的差距未来不会这么巨大。特斯拉一直
精彩提个醒，这个感觉我知道，24年行情好，基本是只涨不跌，但是这种打法你要搁在22年的行情里，你不光要感受感受你的心理能不能扛得住，还得看看你的margin能不能扛得住
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2025-01-02
关于NVDA、关于AVGO
$NVDA $AVGO 很多人听电视上的评论员说，NVDA 面临激烈竞争，大型科技公司正在自己制造芯片以减少对 NVDA 的依赖，从而节省成本。然而，很遗憾，你们的认知正被这些毫无头绪的无知者误导。 当你听到这些言论时（甚至有些人居然是科技基金经理 🤦♂️），我将在这一篇帖子中向你证明这完全是胡说八道。 让我们谈谈专用集成电路（ASICs）。这项技术的名字已经清晰地描述了它的功能：专门针对某些特定应用的工作负载。这些工作负载并不需要像大型语言模型或复杂推理那样的“马力”，也就是说，它们不需要 NVDA GPU 提供的“一级方程式赛车”的性能。 有许多数据集群和工作负载不需要 NVDA GPU 的超强性能，尤其是那些对速度和规模要求较低的任务。这些大型科技公司非常了解自己的工作负载和数据集，知道他们无法等待 NVDA 生产所有需要的 GPU。同时，他们也不需要 NVDA 的“一级方程式赛车”来处理小型工作负载。 所以，他们选择制造不需要后座、安全带、收音机、气囊甚至转向灯的芯片。比如，META 制造了一辆“车”，只能在40英尺的范围内来回移动，专门用来执行高频但简单的任务。而当你需要运行像 ChatGPT 这样的大型语言模型时，那就必须用 NVDA 的Grace Hopper Blackwell 计算平台。此时，这些“简单的车”就会停在停车场，因为它们无法参与这样的竞赛。明白了吗？ 接下来，我会用几句话给你事实证明：这根本不算竞争。 • 如果这些所谓的“竞争者”——也就是那些大科技公司——不向市场销售他们的芯片，那么从数学意义上讲，这就不是竞争。 • 如果所谓的“竞争者”并没有进入 NVDA 的任何终端市场，这也不是竞争。 • 当 NVDA 在设计“一级方程式赛车”，而这些“竞争者”只是制造一辆功能极其单一的代步车，这也不是竞争。 最后，如果你真正了解 Grace Hopp
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2025-01-01
2024年度投资复盘
今年无疑是投资大年，在年初的时候也判断了这个趋势，但是可惜的是，几次加杠杆和仓位管理过于激进，最终吞噬了利润。全年收官受益勉强和大盘持平，约27%。 整体收益率 2024年度收益率 在几次关键的争夺当中，差之毫厘，失之千里。超额的收益本身就需要精准的操作，孟子云，行有不得者，皆反求诸己。 2023年度收益率 相较于23年的收益就显得逊色许多，也是开年初非常顺利，预期较高，将全年收益率定的比较高，最终还是回归比较普通的收益。 投资题材与操作风格 40%以上结构化金融衍生品 30%股票 20%现金及其等价物 5%黄金 5%加密 建立长线投资计划，跑赢主流大盘指数。在特定时间点寻找短线操作机会。 读书与个人修养 保持每个月3本书的节奏，飞了10万公里，3个国家，11个城市 我们没有人可以预测市场，但行情的好与不好都仍然充满机会。在每个时间节点总想做最好的决定，但从更长的周期来看又或许并没有太大意义。而只有时间才是最宝贵的资产，跨越时间周期建立有效的资产组合。一年翻倍着众，五年翻倍者寡。在大丰收的时候可以想到均值回归，同样也能洞察新鲜事物。ai是叙事还是生产力，我倾向于后者，而目前ai所带动的产业估值的定价本身是充满不确定性和机遇的，可以围绕其展开交易。 最后祝大家新年快乐，操盘顺利！ 故地重游
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2025-01-02
2025年之际。回顾之前操作。发现居然在小米低位的时候，上车了。但是没有把握住。只是做了波段获利离场。错了3倍的机会。
精彩15附近也盘整了几个月，主升浪主要小米汽车受市场认可给的动力。今年看50