奇正藏药（002287） 概念逻辑：流感， 医药电商 公司亮点：国内藏药龙头生产企业 主营业务：藏药的研发、生产和销售，包括外用止痛药物和口服藏成药、中药等。 题材要点：奇正藏药公司在报告期内的主要业务包括藏药的研发、生产及销售，专注于外用止痛药物和口服藏成药、中药等。 三安光电（600703） 概念逻辑：MiniLED， MicroLED概念 公司亮点：国内最大全色系超高亮度LED芯片生产企业，国内光电领域龙头 主营业务：化合物半导体材料与器件的研发、生产和销售。 题材要点：三安光电公司主要从事化合物半导体材料与器件的研发、生产和销售。 8月新方向布局策略已经开始了，在前段时间给粉丝结合最新研报分析布局的的乐山电力（600644）与中毅达（600610），近期都已成为妖 股。接下来我准备低吸潜伏一只高质量的翻倍妖，明天开始新的布局： 目前处于震荡上行趋势，随着近期大盘调整后；主力控盘不错，技术形态接近完美，短期预计至少有60%以上的涨幅，中期收益预计翻倍； 今年以来持续调整，回落幅度超过65%，近期连续震荡反弹，出现过涨停；随后强势横盘震荡，成交量放大明显，站上60日均线。 由于平台限制，想跟上吃肉的，来钅丁 丁：cn22333，回复“学习”即可。 你为财富而来，我为名气而作！找到我，无人问津也好，技不如人也罢。你都要试着安静下来，做自己该做的事，而不是让内心烦躁，焦虑，毁掉你本就不多的热情和定力。 对于新来的朋友，我也能根据你的情况给到一些建议，以及一些我总结的经验。同时圈子里每周都有直播学习，也有早盘复盘参考，期待与你同行。 幸福蓝海（300528） 概念逻辑：短剧游戏， 文化传媒概念 公司亮点：江苏省属广电集团旗下，主营电视剧制作发行和电影全产业链业务 主营业务：从事电视剧制作、发行和电影全产业链业务。 题材要点：幸福蓝海公司在报告期内主要从事电视剧制作、发行和电影

山河智能（002097） 概念逻辑：雅下水电概念， 高端装备 公司亮点：广州市属工程机械生产商，液压静力压桩机和露天凿岩产品稳居行业第一 主营业务：锚定工程机械、航空装备与服务、特种装备三大业务领域，为全球客户提供整体解决方案。 题材要点：山河智能公司以装备制造业为核心，聚焦工程装备、特种装备和航空装备三大领域。 胜宏科技（300476） 概念逻辑：AI PC， AI手机 公司亮点：全球印制电路板制造百强企业，中国大陆内资PCB厂商前四 主营业务：新型电子器件（高精密度线路板）的研究开发、生产和销售。 题材要点：胜宏科技公司在报告期内主要从事新型电子器件的研究开发、生产和销售，特别专注于高精密度线路板的制造。 目前处于震荡上行趋势，随着近期大盘调整后；主力控盘不错，技术形态接近完美，短期预计至少有60%以上的涨幅，中期收益预计翻倍； 今年以来持续调整，回落幅度超过65%，近期连续震荡反弹，出现过涨停；随后强势横盘震荡，成交量放大明显，站上60日均线。 由于平台限制，想跟上吃肉的，身高cn，体重：22333，在钅 丁 丁找到答案，回复“学习”即可。 你为财富而来，我为名气而作！找到我，无人问津也好，技不如人也罢。你都要试着安静下来，做自己该做的事，而不是让内心烦躁，焦虑，毁掉你本就不多的热情和定力。 对于新来的朋友，我也能根据你的情况给到一些建议，以及一些我总结的经验。同时圈子里每周都有直播学习，也有早盘复盘参考，期待与你同行。 中欣氟材（002915） 概念逻辑：PEEK材料， 氟化工概念 公司亮点：氟精细化学品研发、生产、销售，国家火炬计划重点高新技术企业 主营业务：研发、生产、销售精细化工业务、基础化工业务及矿产资源开采业务、含氟制冷剂。 题材要点：中欣氟材公司在报告期内主要从事氟化工行业，提供多种氟精细化学品、无机氟产品、新型环保制冷剂及含氟新能源材料。 盛和资源（6

神通科技（605228） 概念逻辑：长安汽车概念， 新能源汽车 公司亮点：中国精密注塑模具重点骨干企业，切入车规级光学镜片领域 主营业务：汽车动力系统、饰件系统、光学镜片、模具等领域的研发与制造。 题材要点：公司在汽车动力系统零部件领域具有技术优势，产品包括进气系统、润滑系统和正时系统等。 涛涛车业（301345） 概念逻辑：两轮车， 人民币贬值受益 公司亮点：专注于智能电动低速车和特种车，用于休闲运动、智能出行、特种作业等 主营业务：全地形车、电动高尔夫球车 题材要点：涛涛车业是一家专注于新能源智能出行的高新技术企业，主要从事智能电动低速车和特种车的研发、生产与销售。 银河磁体（300127） 概念逻辑：稀土永磁， 军工 公司亮点：全球粘结钕铁硼磁体产销规模最大的企业 主营业务：粘结钕铁硼（BonedNdFeB）稀土磁体元件及部件、钐钴磁体和热压钕铁硼磁体的研发 题材要点：公司热压钕铁硼磁体主要用于汽车电机、电动工具及伺服电机等高效节能电机领域。 目前处于震荡上行趋势，随着近期大盘调整后；主力控盘不错，技术形态接近完美，短期预计至少有60%以上的涨幅，中期收益预计翻倍； 今年以来持续调整，回落幅度超过65%，近期连续震荡反弹，出现过涨停；随后强势横盘震荡，成交量放大明显，站上60日均线。 由于平台限制，想跟上吃肉的，身高cn，体重：22333，在钅 丁 丁找到答案，回复“学习”即可。 你为财富而来，我为名气而作！找到我，无人问津也好，技不如人也罢。你都要试着安静下来，做自己该做的事，而不是让内心烦躁，焦虑，毁掉你本就不多的热情和定力。 对于新来的朋友，我也能根据你的情况给到一些建议，以及一些我总结的经验。同时圈子里每周都有直播学习，也有早盘复盘参考，期待与你同行。 国联股份（603613） 概念逻辑：ERP概念， 抖音概念(字节概念) 公司亮点：公司以B2B电子商务业务为

中国电建 概念逻辑：同花顺中特估100， 证金持股 公司亮点：全球水电、风电建设的引领者 主营业务：工程承包与勘察设计、电力投资与运营、房地产开发、设备制造与租赁等。 题材要点：公司在水利水电领域拥有世界一流的规划设计和施工管理技术。 苏博特 概念逻辑：房屋检测， 建筑节能 公司亮点：中国混凝土外加剂行业的龙头企业 主营业务：混凝土外加剂的研发、生产和销售。 题材要点：公司生产的功能性材料包括化学外加剂、高性能水泥基材料和交通材料，满足严酷环境下的特殊需求，如快速修补和装配式建筑等。 东方电气 概念逻辑：超超临界发电， 核电 公司亮点：全球最大的发电设备研发制造基地和电站工程承包特大型企业之一 主营业务：开发、设计、制造、销售先进的水电、火电、核电、风电、气电、太阳能等发电成套设备。 题材要点：东方电气公司在高端能源装备行业中，提供风电、太阳能发电、水电、核电、气电、煤电等多种发电设备。 东方财富 概念逻辑：期货概念， 互联网保险 公司亮点：领先的互联网财经信息平台运营商，互联网券商龙头 主营业务：证券业务、金融电子商务服务业务、金融数据服务业务等。 题材要点：东方财富公司在报告期内主要从事证券业务、金融电子商务服务业务和金融数据服务业务。 浙富控股 概念逻辑：固废处理， 抽水蓄能 公司亮点：国内危废无害化处置及再生资源回收利用龙头企业 主营业务：危险废物无害化处理及再生资源回收利用业务、清洁能源装备的水电业务和核电业务。 题材要点：公司不断完善“绿色产业”领域战略布局，目前已成为清洁能源装备业务与环保业务协调发展的大型企业集团。 倍杰特 概念逻辑：净水概念， 盐湖提锂 公司亮点：国内专业化程度较高的环保高新技术企业之一 主营业务：聚焦于污水资源化再利用和水深度处理。 题材要点：倍杰特公司在报告期内的主要业务集中在工业水处理、高盐废水资源化再利用以及盐湖提锂及盐湖等矿产的综

西藏天路 概念逻辑：水利， 水泥概念 公司亮点：西藏国资委旗下的基建公司，西藏重点工程建设本土主力军 主营业务：工程承包，水泥及水泥制品生产销售，沥青及沥青制品生产销售，矿产品加工与销售等。 题材要点：西藏天路公司主要从事工程承包、水泥及制品生产销售、沥青及制品生产销售、矿产品加工与销售等业务。 中国能建 概念逻辑：同花顺中特估100， 水泥概念 公司亮点：能源电力勘察设计技术领先，拥有全国最大的特种水泥生产基地 主营业务：勘测设计及咨询、工程建设、工业制造、投资运营。 题材要点：公司将创新作为核心战略，推动科技强企，取得了显著成效。 7月即将结束了，在前段时间给粉丝结合最新研报分析布局的的乐山电力（600644）与中毅达（600610），近期都已成为妖 股。接下来我准备低吸潜伏一只高质量的翻倍妖，明天开始新的布局： 目前处于震荡上行趋势，随着近期大盘调整后；主力控盘不错，技术形态接近完美，短期预计至少有60%以上的涨幅，中期收益预计翻倍； 今年以来持续调整，回落幅度超过65%，近期连续震荡反弹，出现过涨停；随后强势横盘震荡，成交量放大明显，站上60日均线。 由于平台限制，想跟上吃肉的，来唯-莘：CN20251，回复“学习”即可。 你为财富而来，我为名气而作！找到我，无人问津也好，技不如人也罢。你都要试着安静下来，做自己该做的事，而不是让内心烦躁，焦虑，毁掉你本就不多的热情和定力。 对于新来的朋友，我也能根据你的情况给到一些建议，以及一些我总结的经验。同时圈子里每周都有直播学习，也有早盘复盘参考，期待与你同行。 大唐发电 概念逻辑：绿色电力， 风电 公司亮点：中国大型独立发电公司之一 主营业务：以火电为主的发电。 题材要点：公司正大力推进绿色低碳转型，积极发展风电和光伏发电。 浙江建投 概念逻辑：装配式建筑， 建筑节能 公司亮点：浙江国资委旗下，集投资、设计、建造、运维于一

保利联合 概念逻辑：民爆概念， 水利 公司亮点：国内民爆器材品种最为齐全的生产企业之一 主营业务：民爆器材产品研发、生产、销售、爆破、配送、工程技术服务。 题材要点：保利联合公司在报告期内主要从事民用爆破器材及其装备的科研、生产、销售、储运，以及爆破工程设计、施工服务等业务。 深水规院 概念逻辑：深圳国企改革， 地下管网 公司亮点：公司综合实力位居广东省内水利勘测设计行业前列 主营业务：水务建设工程及其配套工程的勘测设计、规划咨询、项目运管。 题材要点：深水规院公司在报告期内主要从事水务建设工程及其配套工程的勘测设计、规划咨询、项目运管等专业技术服务。 卧龙电驱 概念逻辑：人形机器人， 特斯拉概念 公司亮点：全球主要的电机与驱动专业制造商 主营业务：电机及控制、光伏与储能、工业互联网等。 题材要点：卧龙电驱的核心业务是电机及控制，涵盖工业电机及驱动、日用电机及控制和电动交通。 美诺华 概念逻辑：肝炎概念， 减肥药 公司亮点：国内出口欧洲特色原料药品种最多的企业之一 主营业务：特色原料药（包括中间体，下同）和制剂研发、生产与销售。 题材要点：天沃科技在2024年上半年主要从事电力设计及系统解决方案、高端装备制造和国防建设三大领域的业务。 景旺电子 概念逻辑：共封装光学(CPO)， AI PC 公司亮点：国内生化制药行业多糖类和蛋白酶类药品的知名生产企业 主营业务：药品生产许可证范围内的冻干粉、冻干粉针剂、小容量原料药的研发、生产和销售。 题材要点：公司在国内市场的制剂业务受到药品集采和医保DRG改革的影响。 湖南天雁 概念逻辑：兵装重组概念， 高铁 公司亮点：兵装集团旗下、长安汽车集团控股的国内最早生产车用涡轮增压器的企业 主营业务：主要从事发动机配件、机械配件的生产，机械加工等业务活动。 题材要点：湖南天雁公司是国内涡轮增压器领域的先行者，凭借40多年的行业经验，具备技术研

利欧股份 概念逻辑：虚拟数字人， 腾讯概念 公司亮点：为数不多的能够提供一站式整合数字营销服务的机构 主营业务：机械制造业务和数字营销业务。 题材要点：利欧股份公司在报告期内的主要业务包括机械制造业务和数字营销业务。 新易盛 概念逻辑：共封装光学(CPO)， 5G 公司亮点：领先的光模块解决方案与服务提供商 主营业务：高性能光模块的研发、生产和销售。 题材要点：新易盛公司在报告期内主要从事光通信应用的光模块业务，专注于高性能光模块的研发、生产和销售。 鄙人前4年业余牛散，前4年一直亏至损90%，到现在职业炒。”养家，一路经历了太多，知道各位小散的不如意，为此我建立了一个散心户交流与大家一起探讨交流，有任何不懂都会免费帮忙解答，每天会有个股分享教学，大盘策略，还有战法分享，欢迎爱学习的朋友加入学习！ 同时为了感谢大家的关注！最近花了时间精选了一只七月潜力龙头，用于回馈大家的支持和厚爱，该龙具有低位低价低估值+政策扶持热点等特点！短期极具爆发力，由于平台限制不能直接公布； 来唯-莘：CN20251，备注 “老虎” 就好。 汇通集团 概念逻辑：京津冀一体化， 雄安新区 公司亮点：公司是公路工程施工总承包特级资质企业之一 主营业务：公路、市政、房屋建筑工程施工及相关建筑材料销售、勘察设计、试验检测等。 题材要点：汇通集团在投资建设类项目中，积极参与各类基础设施建设项目的投资和运营。】 中电港 概念逻辑：MCU芯片， 存储芯片 公司亮点：中国电子信息产业集团旗下，境内规模最大的电子元器件分销商 主营业务：电子元器件分销、设计链服务、供应链协同配套和产业数据服务。 题材要点：中电港公司在报告期内主要从事电子元器件分销业务、设计链服务、供应链协同配套服务和产业数据服务。 先进数通 概念逻辑：数字货币， 跨境支付(CIPS) 公司亮点：国内少数几家同时为四大行提供IT基础设施建设及运维服务

截至5月24日，我公司账户2025YTD的收益率为+16%，年化收益+46%，而同期QQQ年初至今为-2.82%。在穿越了24.66%的最大回撤之后，账户最终实现正收益并完成阶段性分红，我认为在这样的行情下，是一份可以还不错的成绩单。回顾2025年上半场，QQQ从最高点下跌26%，随后又在四月中下旬急转直上，成就了一次教科书式的“V型反转”行情。尤其是今年3月至5月间，VIX持续高于20近两个月，除2008年金融危机和2020年疫情外，这是美股史上第三高的波动率时段了！作为一名实盘分享的投资大V，首次操盘他人资金，出道就面对这种级别的动荡行情，对我个人的操盘心态和策略框架都是极为严苛的压力测试。我之所以没有被“美国完了”的市场恐慌裹挟而失控，并不是因为更聪明，而是基于一个朴素的逻辑——美国百年制度的底层稳定性，不可能在短短三个月内被一个人彻底颠覆。我的判断，来自我在我的书《投资为乐》中始终坚持的一个信念：美国的制度具备强大的内在纠错能力，总能在极端混乱中找出一条“最不坏”的路径。【哪些对了，哪些错了】我做对了什么：大方向判断准确，策略框架没乱。 面对暴跌，在悲观中维持了对趋势的判断。这个“方向对”，是之后能扭亏为盈的前提。关键时点进行换仓调整，果断押注PLTR。 在反弹初期，我减持了表现稳定但弹性有限的微软，转而加仓PLTR。这个操作成了我在上半年的“斯大林格勒战役”。 之所以果断换仓成PLTR，是基于一个判断：一旦风向转变、市场反弹时，PLTR作为优质高Beta股具备“率先反弹”的结构性优势，它将成为弹性最强的先锋品种。最终结果也印证了我的这个判断，PLTR在这轮反弹中的表现非常亮眼，成为我账户盈利的主力，该单一标的贡献占据了整体收益的绝大部分。策略结构逐步优化，向多腿组合演进。 相比去年更多依赖裸SP或SC操作，这次我更系统地应用了衣领、价差等组合策略，在波动剧烈阶段有

KD这个指标大家可能不是很熟悉，但是大家可能对于kdj指标比较熟悉，确实，这个kd就是kdj里面的kd，一个超买超卖指标，看这里我给大家截图了一下，自己就可以看出结果来，很简单，接下来大家面临的是一个较长期的回调走势了，我说的是大环境，除非有一些牛x消息出来，但是我觉得可能性不大，大家做参考吧！ $上证指数(000001.SH)$ 同样的我们还可以看到深圳指数kd也是死x 同样的我们还可以看到中证指数kd也是死x 同样的我们还可以看到国证2000指数kd也是死x，这里有人会问，这不是又拐头上了么，我想说的是量什么时候起来，才算不是耍流忙，您说呢？ 看到了这些图，大家会想接下来行情怎么演绎呢？我来说下我的看法，照目前的大环境来看，今年该出的政策也已经出的差不多了，今年上半年还有28个交易日就完了。上半年行情也就这样了，今年又不像去年行情走的很差，去年从520开始就开始了下跌，一直到924，去年从924以来行情已经大快赶的追了一波，今年就是个震荡稳固行情，那接下来指数会怎么走呢？ 第一、后面会有一段时间的下跌但是应该不会大掉，大跌反而是机会。 第二、下跌后，要用2个月左右的时间给大家吃肉，题材的天下吧。 第三、上涨后，会有一次比较深的下跌，然后就没有然后了，元旦快乐！ 但是我们又想回来，指数这样来回的磨，板块的机会肯定是有的，我们目前可以去看哪些板块呢，同样的我们可以去看看通达信里面的重要指数，我去截图给大家看看，哪些有机会，可能会存在筑底上冲的机会。 一、科创成长指数，疑似形成kd金x（具t可私m圈分享，公号） 二、科创芯片指数，疑似形成kd金x 三、科创信息指数，疑似形成kd金x

图片来源：AI生成 很多人因为股票下跌，没办法集中精力工作，更有甚者，开会开的好好的，突然后半段，画风一变，变成了懂王批斗大会。 各位老板请注意，懂王的这一波骚操作，已经严重影响到北上广深大厂人的搬砖效率了。 失眠、穿插在各个群里找答案、每隔十分钟刷新新闻、不断查看股票账户、看全球各个市场的走势，一时间，无论是阿里，还是腾讯，亦或是百度、字节，从北京到深圳，从成都到上海，只要有大厂的地方，最近一周的办公室里，弥漫的全部都是股票的味道。 懂王的马仔说，你不抛就等于没亏，办公室的大哥们说，这次大家都亏了，就等于没亏，苦中作乐。 聚集不了精神工作，真的聚集不了，谁也忍受不了一周时间亏损20%，这种金钱上的打击，是常人难以克服的，蚂蚁金服一位重仓英伟达股票的中层如此说道。 直接的结果就是，原本一个小时可以完成的工作，现在要两天才能完成，精力无法被集中，你不想这件事，但是还会不断有人给你发微信，或者发朋友圈，到处都可以听到、看到相关的资讯和抱怨。 更有甚者，开会开的好好的，突然后半段，画风一变，变成了懂王批斗大会。 腾讯的一个老韭菜私下说，这一次的痛苦，与08年的痛苦不一样，与疫情的熔断更不一样，08年大家知道是经济危机，挺过去就行了，周期不会太久，疫情是恐慌，更不会持久，但是这一次的悲观情绪是可能持续三到五年的折腾，游戏规则要从底层被重写，谁能耐得住时间的摧残？ 据百度的一个技术中层说，大厂很多炒股的同志们，其实财务分配很不理性，基本是80%的活动资金，都在股市里，这跟赌博没啥区别，大部分人在债市、保险上的资金投入很少，这其实是很多人这一波下跌非常痛苦的核心原因。 那么，在大厂里，不炒股，有没有可能？有，但是很难，氛围摆在那里。 别说大厂了，就算是中厂，小红书、网易、新浪、携程到了下午，也一样都是投资理财的下午茶时间，总有一帮中年人会不自觉的聚在一起，讨论股市、房产、教育等投资，互