$CoreWeave, Inc.(CRWV)$  CRWV与GB300的深度绑定 CoreWeave作为云计算公司，与英伟达的合作堪称紧密。从业务转型初期开始，英伟达就成为了CRWV崛起路上的关键伙伴。2023年初，英伟达以13亿美元从CRWV租回自己造的芯片，并投资1亿美元，还承诺优先供货几十万颗高端GPU，这一“鱼鹰计划”将双方深度绑定。而此次GB300的合作，更是双方关系的进一步深化。 当地时间周四，CRWV和戴尔科技联合宣布，首批部署英伟达GB300 NVL72人工智能系统的云服务已上线并面向客户开放 。GB300基于NVIDIA Blackwell Ultra架构，拥有强大的性能提升。其每个节点配备两颗升级版的Blackwell GPU、一颗Grace CPU，搭配多达288GB HBM3e高带宽内存，Dense FP4性能高达15PFlops（每秒1.5亿亿次） 。整台服务器一共72个节点，144颗GPU、72颗CPU、20TB HBM3e、40TB DDR5内存，比上代增加50%，CX8互连带宽14.4TB/s，增加100% 。这样的性能提升，对于CRWV的云服务业务来说，无疑是如虎添翼。 GB300为CRWV带来的机遇 满足AI爆发性算力需求 当下，全球对AI算力的需求呈现爆发式增长。从OpenAI推出ChatGPT引发的AI热潮，到各大科技公司纷纷布局AI领域，算力成为了这场科技竞赛中的核心资源。CRWV凭借与英伟达的合作，拥有大量英伟达GPU，已经在AI算力市场占据一席之地。GB300的上线，其更强的计算性能和更大的内存容量，能为客户提供更高效的AI训练和推理服务，有助于CRWV吸引更多对算力要求极高的客户，如大型AI模型研发企业、科研机构等。 巩固市场地位

$特斯拉(TSLA)$   特斯拉股票300美元：现在持有还是放手？ 特斯拉（Tesla, TSLA）股价在300美元左右波动时，投资者面临一个关键抉择：是继续持有，还是选择卖出？作为一个坚定看好的投资者，以下是对当前局势的分析，以及为何长期持有可能是更明智的选择。 首先，特斯拉不仅是一家电动车制造商，更是一家科技与能源创新公司。其核心业务包括电动车、自动驾驶技术（FSD）、能源储存（Megapack）以及机器人（Optimus）。根据近期财报，特斯拉2024年汽车交付量稳步增长，Cybertruck的量产爬坡顺利，同时4680电池的成本下降提升了利润率。这些因素显示，公司基本面依然强劲。虽然宏观经济环境（如利率波动、供应链挑战）可能短期压制股价，但特斯拉的长期增长潜力未变。 其次，自动驾驶技术是特斯拉的“杀手锏”。FSD的进展显著，最新版本在城市道路的表现接近人类驾驶水平。监管环境虽有不确定性，但特斯拉在数据收集与AI训练上的领先优势无可比拟。一旦Robotaxi或无人驾驶车队实现商业化，市场估值可能迎来爆炸式增长。分析师预测，自动驾驶市场到2030年可能达到数千亿美元，特斯拉有望占据主要份额。 此外，特斯拉的能源业务和机器人项目也不容忽视。Megapack订单激增，显示清洁能源需求的快速增长。而Optimus机器人若能实现量产，将开启全新的市场机遇。这些多元化业务为特斯拉提供了多条增长路径，降低了对单一汽车业务的依赖。 回到股价，300美元的估值相较历史高点（约400美元以上）明显偏低，市盈率也回落到相对合理区间。对于坚定看好的投资者，这可能是难得的买入或持有的机会。当然，短期市场波动不可避免，地缘政治、竞争加剧或

我开仓了2手$KDS.HK 20250828 15.00 PUT$ ,金蝶国际上半年业绩亮眼，收入增长11%至32亿元，云订阅服务收入大涨22%至17亿元，毛利率高达96.2%，彰显强劲增长势头。订阅服务ARR（年度经常性收入）激增18%至37.3亿元，云订阅合约负债飙升25%至34亿元，市场信心坚定。AI业务表现抢眼，上半年合约额突破1.5亿元，云业务与AI长期规划备受瞩目。尽管中小企非订阅收入或持平，花旗维持“买入”评级，目标价18.3港元。当前股价回调，估值吸引力凸显，背靠云服务与AI创新双引擎，金蝶领跑行业，未来上行空间广阔！投机买入良机不容错过，建议密切关注后续财报与AI业务进展，把握反弹契机！我沽出认沽期权做好！

$联合健康(UNH)$   联合健康集团（UnitedHealth Group, UNH）即将在2025年7月29日发布第二季度财报，这将是市场检验其困境反转潜力的关键时刻。我准备布局了UNH的LEAP call（长期看涨期权），押注这家医疗保险巨头能在财报催化下迎来反弹。以下是我对UNH当前处境、财报预期及投资逻辑的分析。 UNH的困境：几乎集齐所有坏消息 UNH近年来遭遇了罕见的“完美风暴”。从2024年到现在，这家医疗保险龙头几乎经历了一家公司能遇到的所有困境： • 高层震荡：前CEO Brian Thompson不幸遇害，新任管理层面临压力，近期又迎来前CEO Stephen Hemsley回归，试图稳定局面。 • 法律风险：UNH因反垄断问题和数据使用争议卷入司法部（DOJ）调查，增加了不确定性。 • 财报失利：2025年第一季度财报未达预期（EPS 7.20美元，低于预期的7.29美元；收入1096亿美元，未达1118亿美元预期），导致股价单日暴跌22.4%，市值蒸发近1200亿美元。 • 行业挑战：医疗成本上升、Medicare Advantage报销率下降，以及监管压力拖累了整个医疗保险板块。Elevance Health（ELV）近期财报崩盘进一步加剧了市场对UNH的谨慎情绪。 • 股价重挫：UNH从2024年11月的高点630.73美元下跌约50%，目前股价徘徊在303美元左右，估值处于历史低位（市销率低于同行）。 这些因素让UNH成为市场的“弃子”，但也为困境反转创造了条件。正如巴菲特所说：“在别人恐惧时贪婪。”UNH当前的低估值和超卖状态，可能为长期投资者提供了难得的机会。 为何布局LEAP Ca

我平仓了1手$TSLA 20250808 320.0 PUT$ ,来看看我最新分享的订单！

$联合健康(UNH)$   联合健康集团（UNH）近期表现抢眼，带领道琼斯指数走高，显示医疗保健板块的防御性魅力。2025年，UNH股价自年初低点反弹，7月初突破310美元，涨幅达3.78%，受惠于与Memorial Sloan Kettering癌症中心的多年合约及Optum Health业务重组，市场信心回升。 然而，股价逼近350美元阻力区，技术面显示压力沉重，200日均线及历史高点形成的「蟹货」可能限制突破。分析师平均目标价361.91美元，暗示约11.5%上行空间，但多头需谨慎。 尽管UNH基本面稳健，Q1营收1010亿美元，年增9.8%，但医疗成本上升及Medicare Advantage业务压力拖累利润，2025年每股盈余预估下调22.79%至5.24美元。 此外，司法部调查及监管风险（如药价改革）持续影响估值，当前前瞻市盈率仅13.51，远低于五年均值25.6。 虽然UNH股息率2.8%提供下行保护，但350美元以上阻力重重，短期内突破不易。 防守是否为新进攻？UNH的稳定现金流与多元化业务确实吸引避险资金，但医疗板块整体面临政策不确定性。投资者应关注7月29日财报，若利润率改善或监管压力缓解，UNH或能突破350美元，否则可能陷入300-310美元区间震荡。 现阶段，逢低布局更稳妥，防守未必能转为进攻。

我平仓了3手$TMF 20250808 44.0 CALL$ ,来看看我最新分享的订单！

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$苹果(AAPL)$   2025年，苹果（AAPL）股价表现低迷，年初至今下跌约20%，成为Magnificent Seven（Mag 7）中最差的股票，远落后于仅下跌9%的Alphabet及其他表现较佳的科技巨头。 主要压力来自中美贸易战及关税不确定性，因苹果高度依赖中国制造，面临高达54%的关税风险，可能推高成本或压缩利润率。 此外，市场对苹果在AI竞赛中落后的担忧加剧，iPhone需求疲软及Siri更新延迟进一步拖累股价。 然而，苹果并非毫无希望。2025财年第一季财报显示，营收达1243亿美元，年增4%，每股盈余2.40美元，年增10%，表现稳健。 服务业务增长15.3%，成为亮点，显示其生态系统的韧性。 苹果正积极应对关税挑战，CEO库克表示已将50%的iPhone组装转至印度，降低对中国的依赖。 此外，苹果计划整合OpenAI或Anthropic的AI技术升级Siri，力图在AI领域迎头赶上。 Wedbush分析师预测，AI驱动的iPhone升级周期可能推高股价至270美元，潜在涨幅达35%。 从技术面看，苹果股价在200美元附近找到支撑，RSI和MACD显示下跌动能减弱，或酝酿反弹。 分析师平均目标价为237.99美元，显示7.26%的上涨空间。 若关税压力缓解或AI创新落地，苹果有望收复失地。然而，监管风险如欧盟《数字市场法》和美国反垄断诉讼可能影响服务收入，需谨慎观察。 总结来说，苹果凭借强大生态系统、稳健财报及多元化制造策略，具备突围潜力。若能有效应对关税和AI挑战，2025年后半年可能迎来反弹，逐步追上Mag 7并缩减年初至今的损失。投资者应密切关注关税政策进展及AI产品发布，逢低布局或为良机。

$维立志博-B(09887)$  维立志博（BlissBio）成功登陆港交所，募资约1.89亿美元，成为本月继拨康视云后第二家上市的创新药公司。这一里程碑不仅彰显了香港作为全球生物科技融资中心的吸引力，也凸显了维立志博在创新药领域的巨大潜力。我对其前景充满信心！ 维立志博专注于肿瘤免疫2.0、T细胞衔接器（TCE）和抗体偶联药物（ADC）三大前沿领域，展现了其在肿瘤治疗上的雄心。其肿瘤管线涵盖12款产品，针对非小细胞肺癌、肝细胞癌、多发性骨髓瘤等多种高发癌症，包括3款单克隆抗体、5款双特异性抗体、3款ADC及1款双特异性融合蛋白，显示出强大的研发实力。此外，公司在自身免疫疾病领域亦有突破，开发了1款双特异性融合蛋白及1款三特异性抗体，进一步拓宽了其市场前景。 香港IPO市场的复苏为维立志博提供了绝佳舞台。得益于港交所2018年针对无收入生物科技公司的上市改革，香港已成为亚洲最大、全球第二大的生物科技融资中心。维立志博的上市不仅为其提供了充裕的资金支持，也将加速其产品管线的临床试验与商业化进程。我看好维立志博的原因在于其聚焦高潜力领域，结合创新技术与市场需求，特别是在全球癌症和自身免疫疾病治疗需求持续增长的背景下，其多元化管线有望在未来数年内实现突破性进展。 随著全球对创新药物的需求日益旺盛，维立志博凭借其前沿技术与清晰的战略布局，有望在国际市场脱颖而出。我坚信，这家公司的上市只是起点，未来将为投资者与患者带来双重价值！

我开仓了2手$ZAO.HK 20250730 16.00 PUT$ ,我沽出众安在线（6060.HK）$16行使价的认沽期权，即便被行使而承接股票，也认为安全边际十足。众安在线作为互联网保险龙头，凭借科技优势，在健康险、财产险领域不断创新，围绕互联网生态推出特色产品，用户黏性高，业务红利持续释放。从财务数据看，其营收稳增，成本管控佳，盈利能力逐步提升，资本充足、偿付能力良好。对比公司内在价值，$16的价位不论用传统估值指标，还是DCF模型衡量，都存在明显折价。沽出认沽期权既能赚取期权费，若承接股票，也看好公司长期价值，这是一笔风险回报比出色的投资。

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我开仓了1手$SMC.HK 20250627 37.00 PUT$ ,中芯国际（00981）作为半导体行业的关键企业，获国家大力扶持，其产业库存正常化、本土需求增长等因素下将呈上升趋势 。从基本面看，中芯国际在中国大陆晶圆代工行业排名第一，技术先进、规模庞大。国家的资金支持与政策倾斜，使其在发展上拥有坚实后盾。看38元有较强支撑，我沽出认沽期权做好！

我平仓了2手$SMCI 20250509 28.0 PUT$ ,来看看我最新分享的订单！