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我们来把你这个“卖 put，跌 30% 才接货”策略，用刚才的数据概率套一下： ⸻ 1. 事件概率回顾 • 近 10 年：MSTR 单周跌 ≥30% 只有 2 次，概率约 0.38%。 • 全历史：同样只有 2 次，概率更低（0.19%）。 → 说明：绝大多数周都不会触发行权。 ⸻ 2. 策略结构 • 每周卖出远 OTM put（跌 30% 才会被执行）。 • 收益端：不跌破就收 200 美金权利金。 • 风险端：若触发，需要 8 万美金资金来接货。 ⸻ 3. 预期收益估算 • 平均一年有 52 周。 • 触发概率按近 10 年 0.38% 来算，意味着大约 每 263 周 ≈ 5 年才遇到 1 次极端事件。 • 在这期间，若没触发，每年理论可收： 200 × 52 = 10,400 美金 / 年 → 相对 8 万保证金 = 13% 年化。 ⸻ 4. 风险分析 • 一旦触发：意味着股价单周暴跌 ≥30%，你要在低位被动买入 8 万美金 MSTR。 • 这种情况下，可能继续下跌，短期账面亏损可能非常大。 • 而且 8 万美金要随时准备好，不可轻易动用，否则会爆仓。 • 你是通过极小概率事件“换取”稳定权利金。可以理解为保险公司思路：大部分时间赚钱，偶尔一次巨亏。 ⸻ 5. 建议 1. 收益角度：如果你有闲置的 8 万美金现金，这个策略确实能带来约 13% 年化的“看似稳定”收入。 2. 风险角度：MSTR 是高波动股，极端风险虽然罕见，但一旦发生，亏损是毁灭性的。要做好心理准备：5–10 年内必然会遇到一次爆跌，被动接货后可能再跌 20–30%。 3. 优化方向： • 可以把仓位拆小（比如 2–4 万美金一组），分散到 NVDA、AAPL、TSLA 等核心科技股。 • 或者在卖 put 的同时，买入更深远 OTM 的保护 put，锁死最大亏损。 • 也可以只卖 “跌 15–2

超过巴菲特

$大健云仓(GCT)$会不会是下一个阿里巴巴，极具成长性，而且是不和大企业冲突的成长链，非常看好。