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$SQQQ 20250523 33.0 CALL$ 继续开仓代持sqqq做空，本意看$纳指100ETF(QQQ)$  

$SQQQ 20250620 43.0 CALL$ 纳指代持的替代品！

$纳指100ETF(QQQ)$  $纳指三倍做空ETF(SQQQ)$  $SQQQ 20250620 43.0 CALL$  一、基础信息 • 标的：SQQQ • 当前价：$43.11 • 卖出CALL：行权价 $43，权利金 $6.87 • 每张合约对应100股，收到权利金总额：$687 • 到期时间：60天 • 分析基准资金：$4,300（即行权价 $43 × 100） ⸻ 二、收益率计算逻辑 回报率（以行权价为本金） = 净收益 / $4,300 年化收益率 = (1 + 回报率) ^ (365 / 60) - 1 ⸻ 三、分情景分析 情景1：到期价 ≤ $43（例如 $42） • 期权不被执行 • 净收益 = $687（全部保留权利金） 回报率 = 687 / 4,300 = 15.98% 年化收益率 = (1 + 0.1598)^(365/60) - 1 ≈ 122.8% ⸻ 情景2：到期价 = $50 • 被执行：你需以 $43 卖出，市价 $50 • 损失 = ($50 - $43) × 100 = -$700 • 净收益 = 687 - 700 = -13 回报率 = -13 / 4,300 ≈ -0.30% 年化收益率 = (1 - 0.0030)^(365/60) - 1 ≈ -1.8% ⸻ 情景3：到期价 = $60 • 被执行，亏损 = ($60 - $43) × 100 = -$1,700 • 净收益 = 687 - 1700 = -

$SOXL 20250417 8.5 PUT$ 为什么我分享不了交易订单？我看有些人可以，但我找不到分享的方法！$SOXL 20250417 8.5 PUT$ 

$纳指100ETF(QQQ)$ 睡前还亏着，醒来就涨那么多？这会不会是在梦里[财迷]  。

$罗素2000指数ETF(IWM)$  $IWM 20250403 197.0 PUT$  昨晚挂的单价值挂低了，今晚没注意看居然涨那么高。

$纳指100ETF(QQQ)$  目前空仓，有5万美刀，利用纳指QQQ做期权策略，预期年化收益率为30%，QQQ当前现价为481.64，目标是长期轮子策略+滚动策略，【每周卖Put + 每月卖Covered Call(看情况而定再加Rolling)】的组合策略，具体说明如下： ⸻ 1. 卖出现金担保 Put 部分（每周操作） • 参数选择 • 标的物：QQQ • 当前现价：481.64 美元 • 卖出Put行权价：选择470美元（略低于现价，提供安全边际且有较高权利金） • 到期时间：每周（约7天到期） • 目标Delta：约0.25～0.30（对应被行权概率约25%～30%，成功盈利概率约70%～75%） • 预期权利金：假设每股约1.75美元 → 每份合约（100股）收入约175美元 • 操作逻辑 • 如果到期时QQQ价格≥470美元，则Put期权作废，直接保留175美元权利金，可在下一周期继续卖Put。 • 如果到期时QQQ跌破470美元，则被行权，按470美元买入100股，实际买入成本大约为：470 - 1.75 = 468.25 美元/股。 • 滚动策略 • 若期权尚未到期时，发现市场明显上扬，期权内在价值急剧下降时，可考虑提前平仓后卖出较高行权价的Put（Rolling Up），捕捉额外权利金； • 若市场下行趋势明显且Put价值攀升，考虑提前平仓（可能承受小额亏损）后卖出更低行权价的新Put（Rolling Down），以降低后续被行权的成本。 ⸻ 2. 卖出 Covered Call 部分（每月操作） • 参数选择 • 前提：当被Put行权后，你持有100股QQQ，假设实际成本约468.25美元/股 • 卖出Call行权价：选择490美元左右（距离成本约22美元，为预期价

$Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.(CRBP)$ 大把空池！

整天吹牛逼，这次吹破了吧！

$QQQ 20220121 335.0 PUT$ 好久没上来冒泡了，去年专门做空毛票翻了几倍，后半年受过几次大亏打击，冷静分析复盘，之后拿了3成中概股，导致今年拖后腿，有盈利但跑输了纳指，一直潜水学习充电，制定明年交易计划，底仓持纳指QQQ，主打sell put，希望有个新的开始，加油！