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‌$纳指100ETF(QQQ)$  ‌‌$纳指三倍做空ETF(SQQQ)$  ‌ 数据分析：(如图)，从图片表格中可以看出SQQQ的损耗率非常高，逆向思维可以利用损耗率以卖空SQQQ的方式代替持有QQQ是个非常好的方法。 神来之笔：在这个基础上，再用期权sell call(现金担保卖空call) 代持卖空SQQQ，在收取适量的价外时间价值同时免除卖空的利率，这个操作简直就是神来之笔，叠加了时间价值的权价金，实际收益比直接持有QQQ的收益更是高得离普，无惧横盘，也无惧慢跌。 风险：从图中压力测试可见，极端行情中SQQQ上涨也非常高，卖空SQQQ此时也风险巨大，所以要严格注意仓位控制，防止在QQQ大跌时SQQQ三倍大涨导致账户杠杆过高触发强平。 建议：假如账户有30000美元，卖空SQQQ 10000美元同等持有QQQ 30000的价值，所以要注意实际仓位的控制。 最后附送一张我制件的期权策略图解：轮子策略+滚动调整，这是我最常用的期权策略！

$纳指100ETF(QQQ)$   我是如何用SQQQ卖空CALL来代替持有QQQ。 参考数据：2月19日是上一轮纳指QQQ新高，到6月24日历时整4个月再次新高与上一轮接近持平。 SQQQ数据分析： 我们回看SQQQ反向纳指 2月19日收盘为26.4 6月24日收盘为21.11 分析结果：同样历时4个月，SQQQ损耗率为21.11/26.4-1=-0.2004=-20.03% 结论：假如在2月19日卖空SQQQ来代替持有QQQ的话，那么在6月24日QQQ与上一轮新高持平之时，卖空SQQQ已经收益了20.3%(未减除卖空利率3.75%)，4个月卖空利息为0.0375/12*4=0.0125=1.25%，减除利息实际收益为20.03%-1.25%=18.78% 可见卖空SQQQ来代替持有QQQ，充分利用反向三倍的损耗特性，最终收益效果更好。 神来之笔：在这个基础上，再用期权sell call(卖空call) 代持卖空SQQQ，在收取适量的价外时间价值同时免除卖空的利率，这个操作简直就是神来之笔，叠加了时间价值的权价金，实际收益比直接持有QQQ的收益更是高得离普，无惧横盘，也无惧慢跌。 风险：严格注意仓位控制，防止在QQQ大跌时SQQQ三倍大涨导致账户杠杆过高触发强平。 建议：假如账户有30000美元，卖空SQQQ 10000美元同等持有QQQ 30000的价值，所以要注意实际仓位的控制。

中概股看好腾讯！原因很简单，因为我有持仓！

$SOXL 20250725 27.0 PUT$ 昨晚大跌做的sell put

$ASML 20250725 750.0 PUT$ sell put代持正股。

$TCH.HK 20250718 500.00 PUT$ 用期权sell put，代持正股，每14天开一单。

$ASML 20250725 750.0 PUT$ 

$SOXL 20250718 26.0 PUT$ 交易分享功能在哪能申请开通？为什么有的人有，我没找到这功能？

$SQQQ 20250703 20.0 CALL$ 

$TCH.HK 20250627 560.00 PUT$ 正股涨到520以上了，在看好后市的状态下，我决定提前滚单向前到560行权6月27，旧单保留，假若旧单到期后在520以下就末日平仓了事，以上就归0作废收权利金了事，旧单开单正确为505，到期低于520-25.5=494.5就将旧单滚到下月开平值(不想将旧单这样亏了[害羞] (犟) )。如果新单途中涨到了560以上就开再开新单600滚到下月(视行情预判而定)