社区

随著美国总统特朗普在4月2日公布最新一轮关税政策，全球贸易紧张局势不断升级，关税重手出击，比任何的大行估计的都高。越南是美国持扶工业代替国也要加至46%的关税，东南亚除了新加坡10%之外，全部大加关税。苹果正面临历上最复杂的多重压力，中国、印度及越南都中招，苹果$苹果(AAPL)$  利润率被压缩连跌2天到188元。 1,关税重出击 VIX大升 专家也指出，美关税政策预计将提高日常用品的价格，经济陷入衰退的可能性也在增加，股市在太多不确定性因素之下大跌。 本周，纳斯达克指数$NQ100指数主连 2506(NQmain)$  跌超10%，大跌超1700点；标普500指数跌逾9%，大跌超500点；道琼斯工业指数跌逾7%，大跌超3200点。本周美股总市值蒸发约6.29万亿美元。七大巨头本周市值蒸发约15536亿美元。 vix升45以上 1997年来第12次 衡量市场波动性的VIX$VIX波动率主连 2504(VIXmain)$  指数收45.31，是新冠疫情以来的新高。周四大市还好，周五 市场恐慌情绪急剧升温，传统的防御性板块，如必需消费品和公用事业也开始下跌，就连股神的BRK也大跌6.5%。 VIX大升至45，大家要全沽股票吗？后市的历史数据是如何的呢？ 2,大市超卖 VIX爆升后大多反弹? 美银指出，当VIX在一周内飙升至45点以上时，随后13周、26周、39周和52周，标普500指数往往能够实现较高的回报率。研究发现自1997年以来，VIX曾1

Celestica Inc.，天弘科技(CLS)$天弘科技(CLS)$   专注于为通信、云计算、数据中心、工业、航空航太与国防、医疗等领域提供设计、制造和硬体平台服务。公司通过两大业务部门提供产品和服务﹐连接与云解决方案（CCS） 和 先进技术解决方案（ATS）。 CCS 公司数据中心用的网路交换机（networking switch）等产品，受益于数据中心设备升级至 800G 和 400G 的需求，预计 2025 年第一季度收入将增长 80%。 为数据中心客户提供定制化的网路连接方案，而非零散的配件销售。尽管 2025 年第一季度收入预计同比下降 40%，但下半年在算力升级的推动下，收入将加速增长。 ATS 为航空航太和国防领域提供高精度的硬体和供应链解决方案。包括工业自动化设备和医疗技术产品的设计与制造。涵盖半导体、显示器和机器人设备业务7。 上调25年营收 第四季度 CCS 收入同比增长 30%，显示出强劲的增长势头。管理层将 2025 年 CCS 部门的收入增长预期从低双位数上调至中双位数，显示出对通信和云计算市场的乐观预期。 CLS 新签了两份 2026 年的大单，其中一份是与现有超大规模数据中心的新合约，这将为公司未来业绩提供强劲支撑。 CCS 业务的增长主要受益于全球数据中心和云计算市场的扩张，尤其是 AI 和机器学习（ML）算力需求的爆发。随著更多企业加速数位化转型，CLS 的网路连接和云解决方案将继续受益于这一趋势。 分析 数据中心网路设备的升级是行业的大趋势，尤其是 AI 和高性能计算（HPC）的普及，推动了对更高带宽和更低延迟的需求。CLS 能够抓住这一机会，表明其在高端网路设备市场具有较强的竞争

我开仓了$COHR 20250207 102.0 CALL$ ,来看看我最新分享的订单！

我开仓了$DIS 20250207 120.0 CALL$ ,可以试dis，传统股徧强，加上流媒体fubotv一齐合作。

我开仓了1手$CRM 20250207 337.5 PUT$ ,主要是预msft业绩不行，加saas最近猛升，回调必须的

我开仓了2手$GOOG 20250207 210.0 CALL$ ,来看看我最新分享的订单！

希捷科技$希捷科技(STX)$  在2025财年第一季度的业绩表现强劲，收入和每股收益均超出分析师预期。2025财年第一季度收入21.7亿美元，同比增长49%。非GAAP每股收益为1.58美元，达到指引区间的高端。毛利率达33.3%，显著改善。希捷预计2025财年第二季度收入为23亿美元，上下浮动1.5亿美元。公司将继续专注于大容量存储和HAMR技术，推动未来增长。公告发布后，希捷股价在盘后交易中上涨3.67%，收于102美元。 存储行业相关的个股表现良好，西部数据与希捷科技同为存储行业的重要参与者，其股价通常会受到希捷业绩的影响。根据最新消息，西部数据$西部数据(WDC)$  在2024财年Q3的营收为34.57亿美元，同比增长23%。希捷的强劲业绩可能会带动WDC的股价上涨。 美光科技$美光科技(MU)$  是存储晶片领域的另一家重要公司，其股价也受到希捷业绩的带动。美光预计2024财年HBM收入将达到数亿美元，并在2025财年实现数十亿美元的收入。此外，美光的股价在未来几个季度可能会因人工智慧相关需求的增长而继续上升。 SK海力士近期NAND减产消息，相信Q1 存储价格回稳，美光、WDC及STX股价造好，大家不妨多加留意。

我开仓了2手$MU 20250131 110.0 CALL$ ,美光短期博上113

我开仓了9手$AAL 20250131 20.0 CALL$ ,航空股大旺，dal升升升，aal都来了

Marvell Technology$迈威尔科技(MRVL)$  是一家全球领先的半导体公司，因为ASIC 在AI上大获成功，MRVL的股价大涨83%。公司专注于为数据中心、企业网路、汽车、通信和消费电子等领域提供定制晶片和连接解决方案。 重心转向AI领域大获成功 近年来，Marvell逐渐将重心转向人工智慧领域，凭借其深厚的技术背景和不断扩展的产品线，正朝著行业领军者的目标稳步前行。Marvell的数据中心业务是其核心增长支柱，2025财年第三季度，数据中心业务占总收入的73%，同比增长98%。 Marvell的增长潜力主要集中在AI和数据中心领域。公司预计2026财年AI相关收入将超过25亿美元，并计划通过与亚马逊$亚马逊(AMZN)$  等大客户的战略合作进一步巩固其市场地位。 此外，Marvell在技术创新方面也取得了显著进展，例如推出业界首款3纳米1.6T DSP，并加速800G PAM DSP的生产。 其他领域表现 数据中心：全球第三大以太网控制器供应商。 汽车：全球最大的车载资讯娱乐半导体供应商之一。 财务表现 Marvell的财务表现强劲，近年来收入和利润持续增长。2025财年第三季度，公司报告营收15.2亿美元，同比增长6.9%，超出市场预期。尽管数据中心业务表现强劲，不过其他终端市场仍面临挑战。 竞争方面 Marvell的主要竞争对手包括博通$博通(AVGO)$  、AMD、英特尔（INTC）和英伟达