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美股AI、虚拟资产市场近期回顾

昨天美股在特朗普的关税大棒一下血流成河，我一直说过，美国加关税是一个七伤拳，美国的经济会受到特别大的伤害，美股最先反应过来的，道琼斯纳斯达克都是暴跌，美元指数暴跌，不过美元暴跌倒是对美国的出口是一件好事，因为美元贬值以后出口的商品就便宜了，但是进口的商品就更贵了，估计那些红脖子是买不起进口产品了，因为美元贬值以后他们的购买力就下降了，还有加了关税以后，进口的商品会更贵了。 我这一个月对关税说得特别多，我一直说了，驱赶非法移民会让美国的服务业价格上涨，加关税会让美国的商品变得更贵，特朗普一直说加的关税是由生产商出，这是特朗普骗红脖子的，这些人因为没有读书，不懂经济学常识，所以给特朗普骗了，因为美国进口的商品基本上都是毛利润在10%左右的商品，如果把关税加了20%以上，这些厂家如果按原价卖，就会直接破产，这个世界上犯fa的买卖有人做，但是亏本的买卖是没有人干的，不可能亏本把商品出口给美国人，所以只会涨价，那涨价最终买单的就是美国的消费者，关税实际上就是一种消费税，是由消费者买单的。 特朗普的内阁因为没有技术官僚，全部是一群业余的草台班子，包括特朗普自己也没有多少文化，他是红脖子的老大吗，大部分红脖子一辈子没有离开自己的家乡，更没有出过国，一个是穷，第二个是没有文化，加上素质也低，低收入，低学历，低素质，所以叫3D人员，他们这些人来管理美国这个国家，自然会搞得鸡飞狗跳，美国的人均GDP在所有的工业国家里面是最高的，工资也是七大工业国里面最高的，但是特朗普一直说这些国家占了美国的便宜，如果占了美国的便宜，应该他们的工资比美国人的工资高，为什么还低呢，欧洲的总人口有5亿人，美国只有3亿多人，但是欧洲的GDP总量以20年前是高于美国的，现在远远低于美国，谁占谁便宜，一目了然。 美国拥有全世界利润最高的几个行业，芯片，软件，互联网，创新药，医疗器械，这些行业的毛利润高达50%以上，而汽车

seeking β day 270，惨 欢迎关注公众号：股海彦祖 无操作，天都塌了，没眼看，老手死于抄底，说的就是我，耐心等这波折腾结束吧。 这波持续下跌原因有一大堆，就不赘述了，大家看看各种东升西落的文章就能了解的七七八八。这次指数跌幅其实不是很大，但个股，尤其是AI头部公司跌幅巨大，像我持有的英伟达，就大幅跑输指数，会比较难受。刚刚看到弹出的新闻，特斯拉腰斩，惨啊。 虽然但是，也是给自己和大家打打气，美股每次深跌暴跌，都是绝对的黄金坑机会。周末和朋友聊天，翻出2020年我当时的帖子，才6w刀。现在即使跌哭成这样了，我还有39刀，原因就是每次暴跌我都坚定的抄底。投资就是保持绝对的理性，对自己无知的方面保持敬畏，不做精确的错误的判断，争取把握模糊的正确，在我个人看来，想精确抄底无异于痴人说梦，但我目前大致可以判断的是，关税不会导致真正的系统性风险，市场完全反应利空后，总能触底企稳，低位时市场是恐慌的，但便宜也是客观存在的，用理性战胜恐惧，越跌越安全，越跌越可以放心抄底。对大趋势作出模糊的正确的判断，也许能在β之外，赚到一些超额的α。 今晚就这样吧，睡觉$苹果(AAPL)$ $英伟达(NVDA)$ $诺和诺德(NVO)$

感谢 @小虎交易笔记 的邀请！Q：看到你社交媒体的状态说“卖了小米，准备辞职”，这是真的吗？@lanwise ：我目前在建筑行业、一个传统而稳定的领域工作。最近这几年行业里的竞争越来越激烈，感觉大家都在为了有限的机会拼尽全力。面对这样的环境，我开始在业余时间探索投资，希望能找到另一条路。投资对我来说，不仅仅是赚钱的手段，更是一种学习新知识、了解世界的方式。随着时间的推移，我逐渐积累了一些财富，这让我开始考虑一个大胆的想法：如果我的投资能够达到一定的规模，或许我就可以辞去日常工作，全身心投入到投资中去。这听起来可能有点冒险，但对我而言，期待着那一天的到来。这一次在 $小米集团-W(01810)$ 我找到了这样的机会，我现在已经卖掉了一部分，落袋为安。其实一个人一辈子能碰到的可改变自己人生的股屈指可数。但绝大部分人都想着可以通过买很多股致富，不会想着怎么靠一个股改变命运，所以即使碰巧遇到了可改变人生屈指可数的股票时也只是玩玩就好，也对，毕竟这个市场渣股太多了，被伤过心的人大多如此。Q：有很多虎友是通过你的交易分享订单认识你的，通过操作小米期权获得至少9倍收益，你是怎么做到在小米上获得这么多收益的呢？@lanwise ：我买股票喜欢有稀缺性、有话题可叙述的，要有新事物、新技术或者新管理层。之前我主要在买 $小鹏汽车-W(

这次，美联储首次降息以来，跑的最快的是比特币 自9月18日美联储降息以来表现最佳/最差的资产排序：比特币＞原油＝黄金＞标普500＞10年期国债期货$中国海洋石油(00883)$ $SPDR黄金ETF(GLD)$ $Bitwise Bitcoin ETF(BITB)$

关于中国资产爆发，高盛交易部门回答五个客户最关心问题 中国政策组合拳提振国际市场信心，隔夜中概暴涨创两年最佳，中国资产的爆发成为全场热议焦点。高盛电话会参会人数达到了最大容量。高盛交易部门总结了五个客户最关心的问题。 Q1：交易活跃吗？ 是的，交易量爆炸性增长。港股成交量较20天平均值增长137%，上交所增长83%，深交所增长66%。同样，高盛在港股的交易量较4周平均值增长143%，A股则增长154%。 Q2：长期投资者在买入吗？ 是的。高盛表示，他们在港股和A股的买入量为1.87倍，买入主要集中在香港。在香港对冲基金是净买入者，占流量的22%。长期投资者在下午的交易中变得更加活跃，最终在香港的买入量为2.77倍，占总体流量的78%。买入集中在金融、消费品和ETF领域。 Q3：这次上涨是由于空头回补吗？ 不是。高盛香港TOP SHORT篮子今天上涨3.6%，低于恒生指数4.13%的涨幅。这表明空头头寸没有受到压力。值得注意的是，对冲基金在今天之前已经开始在香港进行回补，长短仓比为3.2（最高时为3.5）。 Q4：南向资金在此次反弹中表现如何？ 卖出。南向资金占今天交易量的15%，净卖出5.53亿美元，主要卖出品种包括腾讯、美团和ETF 2800 HK。 Q5：其他资产的观察结果如何？ 衍生品市场交易非常活跃，A股和H股指数的买权交易频繁，涉及A50、CSI300/500/1000和HSCEI。指数互换：看到对CSI500/1000的买入。期货市场：下午对冲基金和宏观资金的买入开始增加，同时也看到对冲基金对大宗商品（如铁矿石、铜、黄金等）的买入。 请注意，香港/中国的共同基金和对冲基金的持仓都非常轻。高盛的结论是：上涨势头可继续。$三倍做多富时中国ETF-Direxion(YINN)$

图片 在客户电话会被挤爆后，高盛推出最新策略报告，解读了对本轮宽松政策的理解。 高盛表示，这些措施可以看出政策制定者关注经济增长和市场，足以催化一轮政策引发的反弹，当前类似2024年4月的市场战术性复苏条件已经具备。在房地产问题得到解决之前，市场以交易型机会为主，在策略上建议买入股东回报主题。此外，高盛认为，相对于A股，港股的盈利修正更为强劲，并建议投资者战术性投资中国股票。 这个词以前是没有过的，属于近期新造的词。 中翻中的话，其实和我昨天发的文章观点基本一致，就是中国股市依然不值得长期投资，但是短期投机的赔率和胜率都不错，有闲钱的可以参与一下。 众所周知，外资的交易数据已经不给看了，所以他们跑路的时候，你根本察觉不到。 这三天猛涨，很多抄底的都吃爽了，但是大部分A股投资者早就满仓了，经过本次暴涨仍然还在血亏。今天我更是看到一个大V发文，自豪地称年内市值新高了，但只是年内，因为还在努力回前年的本... 有人说我长期看空A股，其实不是的，主要是A股好公司确实太少，而且为数不多的好公司还普遍偏贵，导致整体性价比极低。 就比如茅台吧，中国确定性最高质地最好的龙头之一，堪称A股之锚，跌了这么多后，PE仍然高达23.87。 而美股七巨头之一的谷歌呢，PE只有23.53，如果没有“那堵墙”的存在，你买哪个？ 偷偷的告诉你，外资就没有“那堵墙”。所以，他们会短期过来吃个反弹，然后跑回去买他们本来长期配置的标的。 忠言逆耳，祝各位都抄底赚到钱，但务必记得早点放自己兜里，别又被别人拿跑了。 $贵州茅台(600519)$ $谷歌(GOOG)$ $腾讯控股(0