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宝子们，英伟达可能要回来了。

昨晚市场开始疯狂BIS的新规则，规则内容很多，简单来说就是以下几点：

1、当地时间 5 月 13 日，美国商务部工业与安全局（BIS）发布三份文件，强化对先进计算芯片和相关技术的出口管制，主要针对非美国家。

2、一共发布了三份文件

3、结论是：

A.其实就是一份“AI相关”的限制的声明，大致内容上没有新东西，都是新瓶装老酒。

B.现在，美国就是在AI方向上，开始拉拢中东，而且，几乎相当于彻底放开。

C.整个BIS限制思路的转变：靠竞争，靠迭代，靠让世界采用美国技术，而非靠限制了。

伴随新规的发放，特朗普也开始在中东游走，带着马斯克、OpenAI创始人Sam Altman和英伟达CEO黄仁勋在利雅得与特朗普和沙特王储共进午餐。

看来这顿饭大家吃得很开心，中东的土大户小手一挥，6000亿美元的投资订单就到手了。

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随后爆出更多的消息：

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据周二在利雅得举行的沙特-美国投资论坛上的发言，这些尖端 Blackwell 芯片将用于沙特阿拉伯一座 500 兆瓦的数据中心。Nvidia 表示其首次部署将采用GB300 Blackwell 芯片，这是 Nvidia 目前最先进的人工智能芯片之一，今年早些时候才正式发布。

周二的声明凸显了英伟达芯片作为特朗普政府谈判工具的重要性，全球各国争相获取这些用于训练和部署如 ChatGPT 等先进 AI 软件的设备。

以上是昨天的一些核心变量。CPI这里不多做讨论了，昨晚的CPI数据并不能反映关税的预期，但是市场貌似又开始FOMO了。

昨晚的TMT行业明显显示出FOMO的情绪。

高盛的交易团队反馈：TMT贝塔开始突破。

“我们的TMT贝塔配对策略本周已上涨约 600 个基点(2 个交易日)-例如 PLTR 上涨 8%(市值再次突破 3000 亿美元)..成长股阵营中显著突破的标的:PLTR、DUOL(16天中15天上涨)、AXON、HO0D、ZS(16天中14天上涨)、RBLX、SE、CVNA..部分图表形态极为亮眼。”

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生成式人工智能(GenAl)显现复苏迹象。过去几天，AVGO、GEV、FLEX、JBL甚至 MSFT 等股票正悄然逼近历史高点(APH仍在加速攀升）

这波行情似乎是多重因素叠加：关税前景明朗化+财报季利好(云资本支出及营收增长)+政策/头条新闻的变化速率...

除了以上信息，日内瓦会议之后，对冲基金的交易数据也出来了。数据显示：

1、5年来第二大的名义净买入（大量的空头回补）

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2、买爆了，大家可以自己看看图中反弹的斜率...

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所以，虽然周四美联储的发言大概率会比较鹰派，但是AI的叙事好像已经突破了宏观的封锁。

昨天我们已经说到，伴随市场的继续爬升，可能会有越来越多的“痛苦交易”。即机构开始在这个点回补美股仓位。

而机构最喜欢的，能容纳大资金的，又符合AI叙事的，7 巨头中你应该知道是谁了吧？

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今日操作：

大A：

开盘清仓黄金，微亏离场。

板上清仓船运概念股，吃了2个板离场（有点卖亏了，接受卖飞）

继续保留沙特ETF 2 成。（市场已经传沙特ETF是英伟达概念股了）

加仓纳指ETF 3 成。

DS相关AI应用盘中做T，收盘保留 2 成。

吐槽下，明明已经是AI竞争逻辑，实在想不出除了DS还有什么能打的，但是今天表现确实一般。

港股：

暂未操作

美股：

昨晚吃了大肉。 $Tempus AI(TEM)$ 确实给力！

TEM卖出一半，目前 3 成仓位。

$AppLovin Corporation(APP)$ 盘中做T，收盘保留 2 成仓位。

SVIX卖出，夜盘全部加到两倍英伟达 $T-REX 2X LONG NVIDIA DAILY TARGET ETF(NVDX)$ 。

目前满仓。

最近我的操作略激进，大家多看思路，保持好自己舒适的仓位即可。