社区

新易盛单日吸金60亿，CPO（共封装光学）板块集体起舞的背后，是AI产业对高速数据传输的饥渴需求。

业绩引爆：光模块龙头开启“印钞机”模式

7月15日，千亿市值龙头新易盛开盘10分钟封死20%涨停，单日成交额突破60亿元，近12万股东集体沸腾。引爆市场的是一则业绩预告：上半年净利润预计37亿-42亿元，同比暴增327%-385%。

核心驱动力直指AI算力投资——高速率光模块需求井喷，产品结构优化推动毛利率跃升。这并非个例：光模块板块已披露业绩的6家公司中，5家净利润增幅超50%。行业景气度正从点及面扩散。

国际权威机构预测，CPO市场将迎来爆发式增长：2030年规模或达81亿美元，年复合增长率高达137%。AI大模型对高带宽、低延迟光互联方案的刚性需求，正在重塑全球算力基础设施格局。

哑铃策略：红利打底，成长突进的黄金配比

面对7月震荡行情，社区热议的“哑铃策略”成为配置焦点：一端是红利资产提供稳定现金流，对冲市场波动；另一端则瞄准高弹性成长赛道。

红利资产如煤炭、电力近期表现坚挺。华银电力11天斩获6板，中国煤炭运销协会强调“行业自律”，推动供需再平衡。这类资产受益于政策托底与分红确定性，成为避险资金港湾。

而成长端的矛头，已指向AI算力链。除光模块外，PCB龙头生益电子扣非净利润增超5倍，芯片设计商澜起科技单季盈利6.25亿元。华泰证券研报指出，1.6T光模块、液冷技术、算力租赁等细分领域将持续受益于全球AI投资加码。

与人性博弈的交易艺术

社区牛人的操作日志，折射出散户生存的真实图景。一位投资者坦言因未及时切换鲁信创投与上汽集团仓位，“一进一出损失五万多”，坚守“不低卖高买”的铁律。

技术派则紧盯资金动向。金岭矿业上周五涨停后炸板，资金大幅流出，策略定为“弱走强留”；而永安药业虽涨幅温和，却被视为“预期更高的潜力标的”。

更有人从亏损中挖掘机会：*ST海员中报预亏，但营收逐季攀升，保壳无虞。投资者放言“若回调至6.5元将加仓”，将基本面改善视为穿越波动的浮标。

趋势延伸：AI智能体催生新主线

7月15日，AI智能体概念异军突起。鼎捷数智、汉得信息等股集体冲高，催化因素是全球首个AI智能体安全标准发布。

这揭示AI投资的新逻辑：从硬件基础设施向应用层扩散。财税数字化、ERP企业服务等场景化标的获资金追捧，税友股份、泛微网络等封板。当光模块解决数据传输瓶颈，AI智能体正成为释放算力价值的“终极开关”。

结语：在慢牛中寻找“确定的爆发”

政策呵护与增量资金正推动A股走向慢牛，而AI算力链已成最锋利的矛。光模块的业绩验证只是序幕，随着AI向千行百业渗透，硬件迭代-应用落地-数据资产化将形成接力赛。当新易盛的涨停单点燃万亿赛道，真正的机会属于那些在财报季之外，仍能听见技术浪潮脚步声的人。

$上纬新材(688585)$ $英伟达(NVDA)$ $新易盛(300502)$ @小虎活动 @话题虎 @爱发红包的虎妞