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综述：

本周沪深 300 上涨 1.09%，我的 AH（即 A 股和港股）实盘 上涨 2.86%。

2025 年内沪深 300 指数 上涨 3.14%，2025 年内我的实盘 上涨 7.79%，本年初始净值1.20，本周净值1.29。

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交易：

无

持仓：

中海油H 14.2%，中煤能源H 15.2%，纵横股份 7.0%，中航沈飞 22.1%，小米集团 29.0%，华友钴业 10.8%，其他/现金 1.7%。

有四舍五入，且一般不记录低于1%的迷你仓。

复盘：

中海油H的分红到账了，因此现金仓位被动增加。本周无交易，但不是没有交易计划，还是想往元素周期表上加，目前只有10%出头的钴，最近又看了锂、锗和钼等，关注不过来，可用的余额也太少，一时间有点尬。

目前30%左右的军工我是很满意的，30%左右的小米我也很满意，但30%的红利股有进一步下调空间，防御差不多了，有更好的机会肯定优先换它们。

这周账户大幅跑赢指数，主要是军工再次支棱起来，全是10cm级别的涨幅，但其实并没什么巨大利好出现，市场自发的上涨。军工方向配置了总共就俩月多吧，已经赚麻，再涨得继续减仓了，至少纯抄作业的群友我是已经推荐他们直接结账了。

接下来元素周期表宇宙能不能有个好表现？暂时还不太能把握好节奏，我关注的有好几个都涨得特别好，唯一的缺点是我还没买...我买的华友钴业最近基本横盘，希望它给我来个横有多长竖有多高吧hehehe。

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个股方面，

1、中煤H

分红也在路上了，下个月到账，买什么没想好，反正和中海油的分红攒一起还是能占几个点的仓位的，元素周期表买什么再看，也可能就直接梭哈华友别的不管了。

2、小米

买入后高开低走，利润大幅回撤，但拉周线看还是非常稳的，产能爬坡有问题，所以在工厂进度的重大消息前可能一直这么震荡上行吧，什么时候我不知道，就像买入沈飞什么时候起飞不知道一样，但这不重要，重要的是它起飞的概率很高就够了。

3、泡泡玛特

发出了非常炸裂的财报，有小伙伴问我这周是不是会上调估值，我的答案是不会，因为炸裂已经含在估值里了，所以市场反应也比较平静。最近这股上车下车的人很多，交易分歧很大，我感觉自己与它的缘分可能就到此为止了，至少labubu这一波结束了，等个新故事吧。

4、军工

军工里肯定还有别的可以挖掘的，沈飞和纵横都快到合理估值上限了，如果有更便宜的我倾向换过去，但目前没找到，尤其是价格和基本面都比较香的，就像当初买入时的沈飞这样的，如果大家有这样的股票，欢迎评论区分享。

最后，估值表：去掉了已经清仓的南湖，增加了一个新的元素周期表股票洛阳钼业。

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注释（请一定阅读）：

1、上图的买点、合理股价、卖点均为本人通过特定的方式计算的，无统一标准，更不是绝对正确且一定能达到的数值，只是辅助本人对当下价格有个大致判断。

2、如果一个点位有 2 个数值，则低的是下限高的是上限，用哪个取决于本人的主观意愿和对公司的了解程度，无统一标准。

3、标蓝标红都是为了给自己警示，该股票到达买入/卖出区域附近，需要重点关注，但不代表我一定会买入或卖出。

4、表格内相关数字，会随我个人对公司基本面的动态评估，不定期调整，请勿作为长期参考，更不是标准答案。

5、以上表格内容均为本人实盘记录，是做给我自己看的，无法指导你们的交易，不要问我该不该买哪个，问就是不该买。

6、持有相关持仓标的的朋友，欢迎在评论区与我交流，指出我的问题和错误，共同学习，一起赚钱。 $小米集团-W(01810)$ $中国海洋石油(00883)$ $洛阳钼业(03993)$