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等了三个月，又到13-F季了。

大多数大佬的持仓报告都出来了，除了我最看重的Druckenmiller的，估计要等周末了。

老巴的持仓新闻里都有说了，最主要的是时隔一年多后继续减持苹果，最终在下一次熊市或者股灾来时，老巴应该已经减得七七八八了。

除了减持，老巴最引人注目的操作时新开仓UNH，一把打到了Q2持仓第18名，估计7月UNH继续杀跌老巴应该还在买。下个季度报公布时，恐怕已经到他持仓前几名了。

这次13F最有特点的是，除了老巴，其他大佬们都不约儿童，一起大力买入UNH，而且在很多大佬的持仓中名列前茅。

最让我意料不到的是Michael Burry，UNH居然是Michael Burry的第一持仓，而且他大部分还是Call，他既抄了底，又加了杠杆。

Burry不像电影里连续几年坚持在一个仓位里，这几个季度调仓都很频繁，而且他大量使用期权。除了UNH，他还开仓REGN、LULU、Meta。Q1时他大力做空中概，在Q2时，他把所有中概的Put都清仓了，并且反手开仓JD和Baba的Call。这两年，Burry的风格显得越来越顺势，而少了当年那样逆势反叛英雄的气势。

另一个大买UNH的是去年高喊Buy Everything China的David Tepper。他这个季度买入第一名的就是UNH，Q2结束，已成为他持仓第二名。Tepper另一个大动作是，在去年他大力清仓七姐妹之后的两个季度，他在Q2开始大力买回一些，其中最显眼的亚马逊和达哥，另外还有台积电、英特尔和MU等一众半导体芯片股。我猜测，这些都是在老川4月初解放日后大力买入的。

Tepper另一个动作是大幅减仓中概，Baba、JD、PDD等几乎每个都有一定幅度的减仓，不过Baba到6/30时，还是他持仓第一名。Q1时我粗略算过，当时他各种中概占他总仓位的3成有多，Q2现在应该低于2.5成了。

他把Q1时为了对冲的大笔标普的Put也清仓了，显然觉得暂时来说市场没有风险了。令人吃惊的是，他的Q2是这些大佬里表现最不好的，居然市值掉了27%，不知道是不是在中概股里吃了亏了。

大帅哥Bill Ackmann他的持仓一直很干净，113亿的市值才12支股票，非常的集中。他这个季度只减仓并清仓了一支股票，同时继续加仓地产和酒店股。

Ackmann有一个持仓在13F里不显示，就是他是两房的大股东，这两支股票在他的13F里没有出现。两房近来在老川的鼓舞之下涨了不少。大帅哥赚得盆满钵满。

这几位大佬的新增仓位另外还有个特点，在股票分类里都属于消费类，是不是更抗一些风险？

上面几位都是主理人有极强的个人风格和影响力，其他基金都是象ETF一样几百支股票的，就没啥可说的了。

有个共同的特点，达哥又成为了很多大佬基金买入的第一名，主要是象桥水、贝莱德一样的超市型基金，配置需要，不过买入第一名，也的确反映了达哥的4月以来的大幅上涨。

$英伟达(NVDA)$  $联合健康(UNH)$  $标普500(.SPX)$  

由于快速地过了一遍，没有发现任何基金又买大饼姨太的ETF，等我周末再仔细挨个捋一遍。