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综述：

本周沪深 300 上涨 2.37%，我的 AH（即 A 股和港股）实盘 上涨 7.74%。

2025 年内沪深 300 指数 上涨 6.80%，2025 年内我的实盘 上涨 19.75%，本年初始净值1.20，本周净值1.44。

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交易：

1、清仓华友钴业，清仓洛阳钼业

2、买入歌尔股份

3、买入新易盛，买入中际旭创

持仓：

中海油H 13.2%，小米集团 24.4%，新易盛 17.7%，中际旭创 14.9%，歌尔股份 17.5%，其他/现金 12.3%。

有四舍五入，且一般不记录低于1%的迷你仓。

复盘：

先说交易，这周进行了一波较大规模的阵容更新。

1，清仓元素周期表

在“在牛市中分批撤退1.0”里，我清仓了军工宇宙，本周这波清仓元素周期表宇宙，则是继续结账锁定利润的操作。原因无他，就是涨到合理估值下限附近了，尤其洛阳钼业，买入短短两周，从9块到11块了，接下来赔率会大幅下降，所以结账去寻找更多潜力更大的行业。

军工和元素周期表，都是我今年才开始研究的行业，所以估值都偏保守，均没有到卖点才卖，而是吃完鱼身就撤了，不代表该行业未来不会涨了，只是我个人阶段性结账，诸位读者是否结账请自行权衡，鱼尾有多大我也不知道，可能洛钼会涨到诸位落泪为止。

军工宇宙做的比较好，基本吃饱了，元素周期表宇宙踏空了好几个，稀土、中铝等都是看上后等回调没等到，等到了40%+暴涨，洛钼也是从7块纳入估值表，等回调等到9块无奈追买的，少吃了很大一块肉，啪啪打脸。

2，买入歌尔股份

上周周报里就提前预告的交易，本周正式买入。

看好AI行业各种周边下游产业的后续发展，并且该公司基本面非常好，估值低估，是一个非常有潜力在未来一年内都有很强势表现的璞玉，在目前这波中国资产牛市中，不贵+基本面好+潜力大，这种性价比的真不多，果断干起来。

还有任何相关产业低估的股票，欢迎继续推荐，今年好几只票都是读者先推荐，我再研究买入的，我还是更喜欢买入明显低估的景气周期股票。

3，英伟达概念

首次买入2只新股票，新易盛和中际旭创。

都是英伟达下游产业链的，不是炒概念，而是真下游，非常硬，此前已经涨了很多了，但是我算了下估值依然处于合理估值下限附近，和歌尔一样，看好中美AI概念的全产业链，估值可以高看一眼，果断买入。

这两只股票不是我自己挖掘的，而是抄的读者作业（该读者已翻倍，我给他抬轿T-T）。

英伟达概念最近有2个事件：

1）英伟达即将发布财报，市场普遍预期乐观，那么所有为英伟达服务的公司，走势都差不了，之前有人在网上总结过一张英伟达全产业的A股股票图，这俩只是其中之二，其他的应该也有很大机会，本周买入就大涨，不是特别推荐下周乱追，可看看其他的小弟们。

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这个图不全，数据也不是最新的，可以自行去网上或者问问AI，富途里之前有个特别全我的没存。

2）H20被美国解禁，但马上被中国点名有后门，所以国内的相关替代概念应该都有希望，一个10亿+的市场，只要你真的有点东西，市场绝对会买单，寒武纪已经暴涨，我之前一直推荐的科创芯片etf也是涨不停，个股的话，这个etf里没涨的比如中芯A，我认为都有较大机会，接下来我可能会调仓到该股。

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个股方面，

1、小米集团

小米预计于 8 月 19 日公布第二季业绩。

最近股价经历了一波较大的回撤，目前看基本阶段性触底了，而下周就是交作业的时候，今年重仓的股票唯一没赚钱的，而且是先赚后套，看看米子能不能支棱起来，供不应求的产品股价短期走成这样，闻所未闻！

不知道是不是有某个坏消息，比如新工厂进度不如预期，或旧工厂的疯狂加班产能，也没有传说中的那么美丽。我希望只是短期结账的较多导致的，而不是米子真出什么问题了。由于近期A股正在狂暴主升牛市，如果下周米子不能硬起来，我可能会选择结账，去资金利用率更高的地方。

2、中海油

这波牛市到底是人造牛还是真的东升西降？

不重要，重要的是你要知道中国资产进入一波牛市了，在这样的背景下，在过去几年主要的防御性仓位，就不能太重，目前中海油基本面没有任何问题，但是已经显著跑输了大盘，如果该股仓位较高的，建议减一减，但清仓是不推荐的，因为一旦发生某些惊涛骇浪，一发入魂，只有红利股能保命，我个人接下来就不会再动它了，加减仓都会从其他几只股里调整。

3、泡泡玛特

最近走的也很不好，市场消息是因为在二手市场上labubu的价格暴跌所致，该股自我清仓以后已经横盘震荡许久，并在上周达到过293.4元的历史高点，距离我早早预设的极限卖点294.9只有1.5元的价差，我认为还持有该股的可以结账了，起码在年内很难再有行情，这跟天顶针，可能需要很长时间来消化。

早早买入泡泡的都已经赚了不少了，这波继续扛下去， 赔率和胜率都不会太理想。

最后，估值表：更新了新纳入股票

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注释（请一定阅读）：

1、上图的买点、合理股价、卖点均为本人通过特定的方式计算的，无统一标准，更不是绝对正确且一定能达到的数值，只是辅助本人对当下价格有个大致判断。

2、如果一个点位有 2 个数值，则低的是下限高的是上限，用哪个取决于本人的主观意愿和对公司的了解程度，无统一标准。

3、标蓝标红都是为了给自己警示，该股票到达买入/卖出区域附近，需要重点关注，但不代表我一定会买入或卖出。

4、表格内相关数字，会随我个人对公司基本面的动态评估，不定期调整，请勿作为长期参考，更不是标准答案。

5、以上表格内容均为本人实盘记录，是做给我自己看的，无法指导你们的交易，不要问我该不该买哪个，问就是不该买。

6、持有相关持仓标的的朋友，欢迎在评论区与我交流，指出我的问题和错误，共同学习，一起赚钱。 $小米集团-W(01810)$ $洛阳钼业(03993)$ $歌尔股份(002241)$