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$NEBIUS(NBIS)$

NBIS突然暴涨50%，不过很遗憾告诉大家，期权开仓没什么反应。

这种级别的利好，提前布局一般会买价外看涨期权，不过从看涨开仓来看几乎没有提前布局。

不过值得一提的是，NBIS这样的小公司也是有机构埋伏做当周策略的，只不过跟大家期盼的不太一样，机构上周五建仓后于周一又平仓了：

跟成熟科技股的看涨价差套利策略不一样，对于小科技股机构选择了看涨和看跌各一条腿，但具体这两条腿的开仓方向，我一直都没太琢磨明白。

好消息是 $CoreWeave, Inc.(CRWV)$ 也是一样的策略，比如机构开仓了本周到期的 $CRWV 20250912 80.0 PUT$ $CRWV 20250912 97.5 CALL$

根据前两周观察，行权价选择比较偏向股价波动支撑位和阻力位，也就是本周CRWV会在80～97.5区间波动。

所以NBIS上周五开仓的67call和58put应该也类似，要不然不会在周一关仓。

我比较倾向于这个策略交易方是正股持有者进行持仓管理，要不然知道利好消息难道不应该马上加仓吗？

如果不出意外机构会在今晚重新开仓，到时候就有可以参考的波动区间了，CRWV同理。

$游戏驿站(GME)$

GME将在9月9日盘后公布财报，值得注意的是，今年GME的远期看涨和看跌期权都特别活跃，感觉在酝酿什么暴涨暴跌。

其实都对，因为话说回来，到期日是27年，对于GME来说，总有一天会暴涨也总有一天会暴跌，波动率足够低的时候好像买什么都没太大问题，就是资金利用率有点低。这种小妖股等波动后做空波动率更划算。

$博通(AVGO)$

稳步看涨到400，近期会盘整，sell put行权价选择可以考虑325以下

$英伟达(NVDA)$

AVGO的财报对英伟达造成了一些拉踩叙事，分析师认为企业更需要使用tpu所以会抢占一部分gpu的市场。不过现阶段震荡也可以理解为洗盘。

近期震荡造成比较明显的影响是，有一些看涨到200的long call持仓减仓了，另外还有一些远期sell call开仓。

本周未平仓区间比较集中，看涨集中在170～180，看跌集中在160～170区间。

本周波动区间160～175，也就是不排除会回调到160。也有一些极端看跌期权布局闪崩，但我觉得概率可能不太高，只要仓位不是满杠杆问题就不大。

拉踩英伟达受伤最严重的是AMD，目前来看AMD应该会回调到140，如果是sell put可以选140以下行权价或者等股价接近140再考虑抄底。

$甲骨文(ORCL)$

甲骨文9月9日盘后财报，因为获得了OpenAI的合同所以财报数据不差，分析师对公司预期跟AVGO的看法类似，就是当前股价反应了增长预期。

预计股价波动区间215～260，也比较符合期权开仓。做空波动率不建议做sell call，或者做sell call一定要做价差策略。因为看涨开仓跟AVGO有点类似，有些行权价看起来对财报预期更乐观。

$Robinhood(HOOD)$

周一高开，机构割肉后开仓了一堆当周看涨价差，做空116～119看涨期权，对冲124～130。现在适合sell call。