社区

电动车

$特斯拉(TSLA)$

重要新闻：

• 全新Model Y Performance在美国上市，0-60 MPH加速提升至3.3秒，预计提振下季度交付量；

• 分析师上调Q3交付量预估至48.29万辆（原42万辆），目标价调至490美元，推动股价近期上涨；

• 宣布第三代Optimus人形机器人2025年底推出，2026年量产，马斯克目标2030年年产100万台；

• 西班牙9月注册量同比增3.4%，挪威增14.7%，但瑞典同比降64%

期权分析：

• 根据期权数据，预计特斯拉本周波动区间为 420-470美元。

• 看跌期权在420-430美元区域持仓高度集中，表明市场认为这里是强支撑位，股价不易跌破。

• 看涨期权在470美元持仓量最大，构成上方主要阻力。

• 股价大概率会在支撑位和阻力位之间宽幅波动，直接突破任一方向的难度较大。

• 基于IV（44.16%）和剩余天数计算预期波动，10月3日到期对应股价波动区间约为427-462美元 。

期权策略参考：

• 卖出10月3日430 PUT$TSLA 20251003 430 PUT$ ，近月合约流动性高（成交量25379手），行权价位于预测区间下限，胜率较高。

$蔚来(NIO)$

重要新闻：

• 9月交付量创历史新高，达34,749台，同比增长64%，其中新款ES8推动品牌周销量翻倍至10,800台。

• 第三代ES8获10万份可取消订单，强化市场乐观预期。

• 盘中创52周新高7.78美元，收盘7.55美元。

期权分析：

• 根据期权数据，预计蔚来股价近两周波动区间为 6.85 - 8.39美元。

• 市场在6.5-7.0美元区域（看跌期权持仓密集）形成了强力支撑。

• 在7.0-7.5美元区域（看涨期权持仓密集）面临阻力。

• 隐含波动率高达73%，表明市场预期股价将剧烈震荡，通过计算得出周波动率约为10%。

• 看涨期权的交易活跃，显示市场情绪偏乐观。股价很可能在支撑与阻力位之间进行宽幅震荡。

期权策略参考：

• 卖出10月3日6.5 PUT $NIO 20251003 6.5 PUT$ ，行权价6.5美元为看跌期权高未平仓区（11112手），当前股价7.62美元远高于此，胜率较高

• 卖出10月10日6.5 PUT$NIO 20251010 6.5 PUT$ ，次周到期，隐含波动率仍高，时间价值衰减空间大，行权价6.5美元为支撑位

半导体

$英伟达(NVDA)$

重要新闻：

• 市值突破4.5万亿美元创新高，CEO黄仁勋减持7.5万股（约1389万美元）花旗等机构上调目标价至210-220美元。

• 其关联公司CoreWeave与Meta签署142亿美元AI算力协议。

• 大摩预计英伟达投资OpenAI将带来3500-4000亿美元增量收入。

期权分析：

• 根据期权数据，预计英伟达本周波动区间为 178 - 195美元。

• 市场在180美元附近（看跌期权持仓集中）形成了强力支撑。

• 190美元（看涨期权持仓集中）则构成了主要阻力。

• 当前隐含波动率约32%，看涨期权的交易活跃度远超看跌期权，显示市场情绪整体偏乐观。

• 股价最有可能在178至195美元之间，特别是180-190美元的核心区间内震荡。

期权策略参考：

• 卖出10月3日175 PUT $NVDA 20251003 175.0 PUT$ ，175行权价低于预期波动下限（178.30），胜率较高

$美国超微公司(AMD)$

重要新闻：

• AMD宣布未来将与网鱼电竞深入合作，推动锐龙X3D处理器进入更多网鱼网吧

期权分析：

• 根据期权数据，预计AMD股价本周波动区间为 155-170美元，次周可能扩大至 150-175美元。

• 市场在160美元（看跌期权持仓密集）和150美元（次周关键位）形成了强力支撑；

• 而在170美元（看涨期权持仓最集中）面临主要阻力；

• 当前隐含波动率约32%，属于中等水平，表明市场预期股价会有一定波动，但并非极端剧烈；

• 看涨期权在170美元的高度集中显示市场情绪偏乐观。因此，股价最有可能在155-170美元的核心区间内震荡；

• 次周波动范围可能因关键支撑下移而略有扩大。

期权策略参考：

• 卖出10月3日155 PUT $AMD 20251003 155.0 PUT$ ，看跌期权在155美元未平仓量7403手，支撑较强，胜率较高。

• 卖出10月3日170 CALL $AMD 20251003 170.0 CALL$ ，170美元CALL未平仓量31796手，市场认为突破概率低，适合赚取高权利金。

$英特尔(INTC)$

重要新闻：

• 美国参议员Bernie Moreno敦促英特尔披露俄亥俄州工厂进展，公司回应称仍将该项目视为长期计划核心，但未明确新时间表。

• 软银以23美元/股认购8,695万股（募资20亿美元），但市场对稀释效应担忧加剧股价压力。

• 台积电再次否认与英特尔合作代工，削弱市场对其技术追赶的预期。

期权分析：

• 根据期权数据，预计英特尔股价当周波动区间为 31.5 - 35.5美元，次周可能扩大至 29.5 - 37.5美元。

• 市场在30-32美元区域（看跌期权持仓密集）形成了关键支撑；

• 在35-37美元区域（看涨期权持仓集中）构成阻力。

• 值得注意的是，尽管波动率高达67%，但其仍低于历史波动，这为卖出期权策略提供了机会。股价很可能在此宽幅区间内进行震荡。

期权策略参考：

• 卖出10月3日30 PUT$INTC 20251003 30.0 PUT$ ，30.0行权价PUT未平仓量14353手（流动性好），当前股价33.55美元，跌破30.0概率低

• 卖出10月10日32 PUT$INTC 20251010 32.0 PUT$ ，32.0行权价PUT未平仓量4053手（流动性适中），中期支撑32美元，跌破概率较低

$CoreWeave, Inc.(CRWV)$

重要新闻：

• 公司获得Meta价值142亿美元的云计算服务合同，期限至2031年，涉及Nvidia GB300技术支持的AI算力资源，显著提升长期收入确定性

• Evercore ISI首次覆盖给予"跑赢大盘"评级，目标价175美元；FactSet统计显示机构平均目标价139.58美元，较当前股价存在上行空间

期权分析：

• 根据期权数据，预计CRWV股价短期波动区间为 125 - 145美元，伴随温和偏上的波动。

• 市场在120-135美元（看跌期权持仓密集）形成了关键支撑；

• 在130-150美元（看涨期权持仓集中）构成主要阻力；

• 隐含波动率虽高达93.68%，但处于历史较低水平（22.22%分位），表明市场预期的波动相对温和。

• 看涨/看跌比率高达2.58，显示市场情绪非常乐观。

期权策略参考：

• 卖出10月3日125 PUT $CRWV 20251003 125.0 PUT$ ，IV低位，卖出看跌可收取权利金；125.0 PUT未平仓量5870手（流动性较好）

科技与云计算

$苹果(AAPL)$

重要新闻：

• Seaport Global首次覆盖苹果给予“买入”评级，目标价310美元，高于FactSet统计的247.67美元平均目标价。

• iPhone 17热销推动市场乐观情绪，美国银行指出其交付周期显著优于前代机型；同时公司600亿美元基础设施与AI投入引发长期增长争议。

期权分析：

• 根据期权数据，预计苹果股价本周波动区间为 249.7 - 259.5美元，次周（至10月10日）可能扩大至 244.2 - 265.1美元。

• 市场在250美元附近（看跌期权持仓集中）形成了关键支撑；

• 在260美元（看涨期权持仓最密集）构成了主要阻力。

• 隐含波动率约26%，处于中性水平，看涨期权的持仓量显著高于看跌期权，显示市场情绪整体偏乐观。股价大概率将在支撑与阻力位之间进行温和震荡。

期权策略参考：

• 卖出跨式组合，同时卖出看涨期权255CALL和看跌期权255PUT： $AAPL 20251003 255.0 CALL$ $AAPL 20251003 255.0 PUT$

• 若股价在252.69-257.31美元，盈利=权利金2.31（CALL）+2.31（PUT）=4.62美元/股，预测区间249.7-259.5美元覆盖组合盈亏平衡区间，适合波动率中性策略。

$谷歌(GOOG)$

重要新闻：

• 旗下Gemini模型赋能UiPath语音交互自动化，同时全面替代Google Assistant智能家居系统；

• Wolfe Research将目标价从220美元大幅上调至290美元，反映市场对其AI搜索与云计算增长的乐观预期。

期权分析：

• 根据期权数据，预计谷歌股价近两周波动区间为 230 - 250美元。

• 市场在230-235美元（看跌期权持仓密集）形成了关键支撑；

• 在245-250美元（看涨期权持仓集中）构成主要阻力。

• 隐含波动率约37.5%，处于年内较高水平，表明市场预期股价会出现较大波动。

• 看涨/看跌比率接近1，显示多空双方力量均衡，市场情绪中性。因此，股价很可能在230至250美元的区间内进行宽幅震荡，缺乏明确的单边方向。

期权策略参考：

• 卖出10月3日230 PUT $GOOG 20251003 230.0 PUT$ ，PUT未平仓量高（230美元PUT openInt=4749），流动性好；IV高位时卖出可赚取时间价值衰减。

• 卖出10月10日250 CALL $GOOG 20251010 250.0 CALL$ ，250美元CALL未平仓量高（openInt=1964），市场短期突破250美元概率较低，适合保守型投资者。

$阿里巴巴(BABA)$

重要新闻：

• 收盘报179.9美元，创2021年10月以来新高，成交量达2144万股，成为9月表现最佳中概股

期权分析：

• 根据期权数据，预计阿里巴巴股价当周波动区间为 173.4 - 184.0美元，次周（至10月10日）可能扩大至 170.7 - 186.7美元

• 市场在170-175美元区域（看跌期权持仓集中）形成了关键支撑；

• 在180美元附近（看涨期权持仓密集）构成主要阻力。

• 隐含波动率约53%，表明市场预期股价会有明显波动

• 同时，看涨/看跌比率达2.10，显示市场情绪整体偏向乐观。股价大概率在支撑与阻力位之间，伴随偏积极的震荡。

期权策略参考：

卖出10月3日170 PUT $BABA 20251003 170.0 PUT$ ，看跌期权未平仓量高（1444），虚值行权价远离当前股价，胜率较高（假设波动在173.4-184.0美元）。