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$英伟达(NVDA)$

重要新闻：

• 机构评级上调：Oppenheimer将NVDA目标价从225美元上调至265美元，FactSet统计分析师平均目标价为234.47美元；花旗维持“买入”评级并上调目标价至220美元，预计AI芯片需求持续强劲。

• 软银清仓事件：软银宣布清仓NVDA套现58.3亿美元，资金转投OpenAI，导致NVDA短期股价承压，但市场认为此举动仅为战略调整，而非看空硬件行业。

• 股价波动：NVDA近期受科技股调整影响震荡加剧，11月12日下跌近3%，但11月13日回升0.33%至193.8美元，市场聚焦即将发布的财报能否验证AI需求增长逻辑。

期权分析：

• 市场预期财报前股价将剧烈波动（IV 52%），情绪偏多，但期权持仓显示下方有明确支撑。

• 本周（至11/14）： 预计在 185-205美元 间震荡，多空在关键位激烈博弈。

• 下周（至11/21）： 波动范围扩大至 175-215美元，财报结果将决定方向。

• 核心支撑位：180-185美元。看跌期权在此高度集中，180美元是强力“地板”。

• 核心阻力位：205美元。这是看涨期权密集区与机构目标位，突破后才能打开上行空间。

期权策略参考：

• 卖出看跌期权（Short Put）：：$NVDA 20251114 185.0 PUT

逻辑：胜率≈91%（ITM概率9.49%），押注股价站稳180美元以上，赚取权利金；

止损建议：若股价跌破180美元且放量下行，止损转对冲。

• 买入看涨期权（Long Call）：：$NVDA 20251121 205.0 CALL

逻辑：博弈财报后突破205美元阻力；止损建议：若股价未能突破200美元，平仓避免时间损耗。

风险提示：财报前IV可能骤降，短线交易者需注意获利了结，避免“卖预期买事实”行情。

$美国超微公司(AMD)$

重要新闻：

• AMD在11月12日公布未来三至五年战略规划：预计整体营收年均增长超35%，AI数据中心业务增速将达80%。

• 公司与OpenAI达成合作协议，计划部署6千兆瓦AMD GPU，首批1千兆瓦设备2026年下半年启动，此合作预计带来数百亿美元收入。

• 同时，AMD收购AI软件厂商MK1，强化AI生态布局。受业绩展望提振，股价年内涨幅达96.9%，11月12日单日上涨9%至258.89美元。

期权分析：

• 市场预期股价将剧烈波动（IV 58%处于高位），情绪偏多，多空在关键位激烈博弈。

• 本周（至11/14）： 预计在 242.5-275美元 间宽幅震荡。

• 下周（至11/21）： 波动范围扩大至 235-285美元。

• 核心支撑位：250美元。这是技术前突破位，看跌期权在此密集，跌破可能引发抛售。

• 核心阻力位：265-270美元。看涨期权持仓高度集中于此，是上涨的主要压力带。

期权策略参考：

• 买入看涨期权：$AMD 20251121 260.0 CALL$ 

理由：受益于业绩催化及AI情绪升温，突破265美元概率较高。止损建议：股价跌破250美元或期权金损失50%时平仓。

• 卖出看跌期权（低风险溢价）：$AMD 20251114 250.0 PUT

理由：Put持仓量高但ITM概率仅18.56%，若股价站稳250美元可赚取时间价值。止损建议：股价有效跌破245美元时止损。

• 牛市价差组合

• 买入$AMD 20251121 260.0 CALL$  + 卖出$AMD 20251121 270.0 CALL$ 

理由：降低权利金成本，锁定260-270美元上行利润。止损建议：股价跌破255美元或价差缩窄至2美元以下离场。

注：短期事件驱动下高波动持续，建议仓位控制在5%以内，严格止损。

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$

重要新闻：

• 评级调整：11月12日中金（CICC）上调PLTR目标价至150美元（原128美元），维持“中性”评级，反映机构对其估值分歧。

• 内部交易：2025年至今内部人士净卖出3.82亿美元，买入仅120万美元，或暗示高管对短期前景谨慎。

• 市场争议：空头Michael Burry披露做空PLTR，叠加华尔街对高估值（约100倍PS）的争议，引发情绪波动。

• 关联风险：NVDA等科技股下跌拖累AI板块，PLTR作为高贝塔标的承压。

期权分析：

• 市场预期股价将剧烈震荡（IV 60%），多空双方在关键价位激烈博弈。

• 本周（至11/14）： 预计在 175-195美元 间宽幅震荡。

• 下周（至11/21）： 波动范围扩大至 170-200美元。

• 核心支撑位：175美元。这是近期反弹点，且看跌期权在此高度集中，是强力“地板”。

• 核心阻力位：190美元。这是近期成交密集区，看涨期权大量集结，突破后可能快速涨向 200美元。

期权策略参考：

• 卖出看跌期权：$PLTR 20251114 175.0 PUT$ ，权利金≈0.96美元

逻辑：175为强支撑，IV高位下卖出Put收益风险比佳，胜率88%（ITM概率12%）。

止损：股价跌破170美元止损。

• 看涨价差组合：

• 买入$PLTR 20251121 195.0 CALL$ （权利金≈0.34美元）+ 卖出$PLTR 20251121 205.0 CALL$ （权利金≈0.08美元）

逻辑：押注短期反弹但限制上行风险，成本≈0.26美元，盈亏比1:3（突破195则最高收益10美元）。

止损：股价跌破180美元平仓。

注：以上策略需结合实时流动性（高未平仓量），波动率回落时及时止盈。