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$英伟达(NVDA)$

重要新闻：

• NVIDIA支持的Firmus完成5亿澳元（约3.26亿美元）AI基础设施融资：Firmus宣布将扩大南澳项目至1.6 GW容量.

• 摩根士丹利将目标价从210美元上调至220美元，奥本海默则从225美元大幅调高至265美元，反映分析师对AI领域长期看好。

• 11月13日NVDA股价下跌3.58%，科技股普跌引发AI泡沫担忧，但资金面显示主力资金逢低布局。

期权分析：

• 当前隐含波动率（IV）很高，说明市场预期特斯拉股价会剧烈震荡。虽然看涨期权交易更多，但多空分歧巨大。

• 本周（11/14）：预计在 182.5 - 195美元 之间激烈争夺。

• 下周（11/21）：波动范围可能扩大至 180 - 200美元。

• 核心支撑位：182.5美元。这是看跌期权（PUT）持仓最密集的“防线”，如果跌破，可能迅速下探180美元。

• 核心阻力位：195美元。这是近期的主要压力位，更强的阻力在200美元，该位置有大量看涨期权（CALL）持仓。

期权策略参考：

• 卖出看跌期权 $NVDA 20251114 185.0 PUT$ 

理由：未平仓量49,370手（高流动性），权利金约0.94美元，ITM概率24.4%，适合押注股价站稳185美元。

止损：股价跌破182.5美元时平仓。

• 买入看涨期权 $NVDA 20251121 195.0 CALL$ 

理由：IV回落至68%，权利金3.03美元，突破195美元后加速上行，目标价机构共识220美元以上。

止损：股价未能突破190美元时止损。

• 保护性卖权 $NVDA 20251121 180.0 PUT$ 

理由：对冲下行风险，未平仓量72,617手，权利金4.45美元，锁定180美元下方损失。

注：以上策略需结合实时行情调整，波动加剧时注意仓位控制。

$美国超微公司(AMD)$

重要新闻：

• AMD在分析师日宣布未来三至五年营收年均增速将达35%，并预测2030年AI数据中心市场规模将达1万亿美元。

• 公司披露与OpenAI达成6GW GPU供应协议，同时获得Meta、甲骨文等长期订单。

• 市场情绪波动剧烈：11月13日股价大涨9%，但近期因获利回吐回落至247美元，分析师平均目标价上调至273.5美元（最高300美元）。

期权分析：

• 当前隐含波动率（IV）处于高位，表明市场预期AMD股价会出现大幅震荡。多空双方在当前价位博弈激烈。

• 本周（11/14）：预计主要区间在 240-260美元。

• 下周（11/21）：波动范围可能扩大至 235-265美元。

• 核心支撑位：240美元。这是看跌期权（PUT）持仓最密集的区域，构成近期最重要的“地板”。

• 核心阻力位：255-260美元。260美元是看涨期权（CALL）大单买入的密集区，而255美元是持仓峰值，共同形成强阻力带。

期权策略参考：

• 卖出看跌期权 $AMD 20251114 240.0 PUT$ 

逻辑：利用高IV（63.65%）收取权利金，240美元支撑强（11,620手未平仓），止损位设为235美元。

胜率：84.97%（ITM概率15.03%）。

• 牛市价差组合

• 买入 $AMD 20251121 245.0 CALL$ （价格3.95美元） + 卖出 $AMD 20251121 255.0 CALL$ （价格1.63美元）

逻辑：押注股价温和上涨，成本降至2.32美元，最大收益7.68美元（255-245差价）。止损触发条件：股价跌破240美元。

风险提示：若财报后IV快速回落，及时平仓避免时间价值衰减。

$SanDisk Corp(SNDK)$

重要新闻：

• 剧烈波动：SNDK周四盘前股价大跌5.06%，打破四连涨趋势，市场推测为获利了结或技术性回调。但随后股价强劲反弹，11月14日现价259.67美元，较前日上涨6.61%。

• 行业动态：存储芯片板块整体回调，闪迪、西部数据等领跌，但长期需求仍被看好。

• 活动曝光：SNDK近日亮相CFMS | MemoryS 2025展会，展示数据中心、汽车存储新品，或推动中期业绩预期。

期权分析：

• 当前隐含波动率（IV）极高，超过118%，说明市场预期PLTR股价将出现非常剧烈的震荡，风险与机会并存。

• 本周（11/14）：预计在 240-270美元 之间宽幅震荡。

• 下周（11/21）：波动范围可能进一步扩大至 235-280美元。

• 核心支撑位：240美元。这是看跌期权（PUT）持仓密集区，并有机构大单卖出，被视为重要的短期“底部”。

• 核心阻力位：270美元。这是近期的直接压力位，更强的阻力在280美元，突破后可能挑战前高。

期权策略参考：

• 1. 卖出宽跨式组合（本周到期）

• 卖出 $SNDK 20251114 250.0 PUT$ ，权利金约2.25美元（胜率≈79.26%）

• 卖出 $SNDK 20251114 270.0 CALL$ ，权利金约2.1美元（胜率≈84.62%）

理由：高IV下卖出双方向，赚取时间价值。止损条件：股价跌破240或突破280美元。

• 2. 买入看涨价差（下周到期）

• 买入 $SNDK 20251121 260.0 CALL$ ，成本约5.65美元

• 卖出 $SNDK 20251121 280.0 CALL$ ，收入约2.1美元

理由：押注反弹至280美元，净成本3.55美元，盈亏比1:4。止损：股价跌破250美元。

风险提示：隐含波动率处于年内高位，若股价波动不及预期需及时止盈。

$美光科技(MU)$

重要新闻：

• 大摩看涨至325美元：摩根士丹利11月13日将MU目标价从220美元大幅上调至325美元，列为“首选股”，认为DRAM短缺将推动盈利达历史新高。

• 市场短缺预期：存储芯片供应紧张类似2018年，机构预测MU营收潜力超千亿美元。

期权分析：

• 当前隐含波动率（IV）极高，表明市场预期META股价将出现大幅震荡，短期方向不确定性很强。

• 本周（11/14）：预计在 240-260美元 之间宽幅波动。

• 下周（11/21）：波动范围可能扩大至 235-265美元。

• 核心支撑位：240美元。这里既是心理关口，也是看跌期权（PUT）的持仓密集区，构成关键支撑。

• 核心阻力位：260美元。此处集中了大量看涨期权（CALL）持仓，并面临技术前高压力，是强阻力位。

期权策略参考：

• 卖出看跌期权：$MU 20251121 235.0 PUT$ 

期权价格：约5.2美元（高流动性），ITM概率8.05%

理由：IV高位+支撑位附近，赚取权利金；止损建议：股价跌破230美元止损。

• 牛市价差组合（买入Call+卖出更高行权价Call）：

• 买入$MU 20251121 250.0 CALL$ （价格约10.5美元）

• 卖出$MU 20251121 260.0 CALL$ （价格约6.5美元）

净成本：4美元，最大收益10美元（260-250-4），盈亏比1:2.5

理由：押注股价温和上涨至260，利用高IV降低权利金成本；止损：股价跌破245美元平仓。

风险提示：IV处于历史高位，警惕IV回落导致期权贬值，短线交易建议严格止损。

$CoreWeave, Inc.(CRWV)$

重要新闻：

• 评级上调但预期下调：Compass Point给予CRWV“买入”评级，目标价$150，但公司因第三方延迟将2025年营收指引从53.5亿下调至50.5-51.5亿美元，导致11月11日股价暴跌16.3%，随后小幅反弹。

• 波动加剧：CRWV上市后最高涨至$187（2025-06-20），但近期跌至$73.83，累计回调超60%，市场对其AI基础设施业务扩张质疑升温。

• 资金动向：11月14日盘前隐含波动率（IV）升至97.73%，看跌期权大单激增（如$75 PUT成交4103手），反映短期避险情绪浓厚。

期权分析：

• 当前隐含波动率（IV）极高，预示股价可能出现大幅异动。市场情绪略偏谨慎，但关键位置有支撑。

• 本周（11/14）：预计在 $70 - $82 之间剧烈波动。极高的IV意味着任何消息都可能引发价格大幅跳动。

• 下周（11/21）：波动范围可能扩大至 $68 - $88。

• 核心支撑位：$75。这是近期低点，更是看跌期权（PUT）持仓最密集的“防线”，至关重要。一旦跌破，可能快速滑向$70。

• 核心阻力位：$82 - $85。$82是本周反弹的关键阻力，$85则是前期的技术高点。

期权策略参考：

• 1. 卖出看跌期权（高胜率赚权利金）：$CRWV 20251121 75.0 PUT

价格：权利金$1.4-$1.6（市价中位）

逻辑：支撑位$75附近未平仓量高，股价企稳概率大；

最大盈利：权利金，亏损风险：若跌破$75需接货（止损点：股价破$70）。

• 2. 买入看涨期权（博弈超跌反弹）：$CRWV 20251121 80.0 CALL

价格：权利金$2.33-$2.5（杠杆高）

逻辑：IV处于高位但溢价合理，若反弹至阻力$82.5可获利约3倍；

止损：股价3日内未突破$78则平仓。

风险提示：

CRWV近期波动剧烈，单边策略需严格止损（参考：看涨止损价$72，看跌止损价$70）。