特朗普TACO再现！怕踏空，能否押注晨星“non- AI bubble”投资清单？

话题虎
01-19 14:44

最新进展：欧盟考虑对1080亿美元美国商品加征关税，反制特朗普威胁。 $标普500(.SPX)$

欧洲理事会主席科斯塔周日在社交媒体发文称，欧盟各国团结一致支持丹麦和格陵兰岛，并准备“捍卫自身不受任何形式的胁迫”。当前市场，一方面AI确实很强，eg. 上周 $台积电(TSM)$ 的财报，大规模、持续性的资本投入进一步强化了半导体及AI产业链的景气预期；另一方面，特朗普政策又带来了高度不确定性：威胁美联储独立性、表示将对伊朗采取军事行动、要接管格陵兰岛、干预电力市场…… [晕]

上涨空间打开+不稳定性增强，导致波动肯定会加剧，所以简单押注单一方向并不适用于当前市场，除了做好尾部对冲&分散交易，甄选一些“泡沫”下真正值得投资的AI公司，也是有必要的。[暗中观察]

Morningstar（晨星）就非常及时地给出了一份non-AI bubble投资名单，筛选出一些就算不靠AI讲故事，也能撑得住估值的公司，其中包括三个板块，供大家参考：

  • 半导体&AI硬件：NVIDIA/Broadcom/AMD/Marvell；

  • 企业软件&云基础设施：Microsoft/Adobe/Oracle；

  • 电商&数字媒体：Amazon/Alibaba/Meta/Tencent。

大家觉得：

晨星的这份non-AI bubble投资清单，是当下怕踏空的最好投资选择吗？

现在，会是去年的“TACO策略”重现吗？

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# 特朗普宣布加增关税！TACO又来了？

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评论（23）

  • 推荐
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  • 梦想快实现
    ·04:20
    我觉得很难跟去年的taco一样了，因为上次是面向全球🌍外加第一次，现在大家对他的作风都有了一定的了解。不会那么的恐慌。我认为目前的投资清单并不是最好的投资策略
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  • 春天风云
    ·04:10
    欧盟正在商讨反制方案，若美国在 2 月 1 日实施加征关税，欧方可能对价值约 930 亿欧元（约 1080 亿美元） 的美国商品征收报复性关税。

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  • 苍穹之剑888
    ·03:39
    受关税威胁直接影响的欧洲八国（丹麦、芬兰、法国、德国、荷兰、挪威、瑞典和英国）在 1 月 18 日发表联合声明，强调格陵兰岛的主权不容谈判，关税威胁将破坏跨大西洋关系，引发“危险的恶性循环”。

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  • 躺平躺到地狱了
    ·03:33
    即使不考虑大模型的算力需求，这些公司在物理基础设施领域依然处于垄断或领先地位。像NVIDIA (英伟达) & AMD这些, 除了 AI，它们控制着全球高性能游戏 GPU 市场和数据中心 CPU/GPU 的底层架构。

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  • khikho
    ·01-19 18:12
    即使不考虑大模型的算力需求，这些公司在物理基础设施领域依然处于垄断或领先地位。像NVIDIA (英伟达) & AMD这些, 除了 AI，它们控制着全球高性能游戏 GPU 市场和数据中心 CPU/GPU 的底层架构。
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  • AliceSam
    ·01-19 15:42
    受关税威胁直接影响的欧洲八国（丹麦、芬兰、法国、德国、荷兰、挪威、瑞典和英国）在 1 月 18 日发表联合声明，强调格陵兰岛的主权不容谈判，关税威胁将破坏跨大西洋关系，引发“危险的恶性循环”。
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    收起
    • AliceSam: 
      欧盟考虑动用“反胁迫工具法案”（ACI），包括限制美国企业的公共采购、投资或金融活动，并可能暂停部分美国专利和许可。
      01-19 15:42
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    • AliceSam: 
      欧盟正在商讨反制方案，若美国在 2 月 1 日实施加征关税，欧方可能对价值约 930 亿欧元（约 1080 亿美元） 的美国商品征收报复性关税。
      01-19 15:42
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  • 一路走来cd
    ·01-19 15:09
    投资是寻找确定性，投机是寻找题材。你怎么选？taco有影响，也没有影响
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  • effortless
    ·01-19 14:46
    我觉得很难跟去年的taco一样了，因为上次是面向全球🌍外加第一次，现在大家对他的作风都有了一定的了解。不会那么的恐慌。我认为目前的投资清单并不是最好的投资策略
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  • 小小虎AAA
    ·03:50
    割自己后花园的韭菜，从委内瑞拉到伊朗，再到目前的欧洲格陵兰

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  • khikho
    ·01-20 21:26
    割自己后花园的韭菜，从委内瑞拉到伊朗，再到目前的欧洲格陵兰
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  • 伊祁放勋
    ·01-19 23:08
    亚马逊去年受关税风波影响很大！
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  • 花香满楼
    ·01-19 19:04
    选择相信机构，机构选出来了，我再选一选
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  • Sodmos
    ·01-19 14:51
    不安定是常态，安定了就要思变了
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  • 春风不解夏季情
    ·04:23
    可以吧 也算是另外一种角度
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  • 冬天的月亮
    ·04:17
    有许多不确定性因此在观望观望
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  • 追梦999
    ·03:46
    可以吧 也算是另外一种角度
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  • Xzhouz
    ·01-19 16:02
    狼来了次数多了，大家都免疫了
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  • 菜就要多练虎
    ·01-19 15:27
    可以吧 也算是另外一种角度
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  • 明日阳光888
    ·03:43
    不确定性
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  • 用心良苦的呵呵
    ·01-20 03:37
    不确定性
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