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综述：

本周沪深 300 上涨 0.36%，我的 AH（即 A 股和港股）实盘 上涨 1.30%。

2026 年内沪深 300 指数 上涨 0.66%，2026 年内我的实盘 下跌 2.86%，本年初始净值2.06，本周净值2.00。

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交易：

无

持仓：

紫金矿业 27.2%，洛阳钼业 11.3%，中国铝业 14.6%，江西铜业 12.3%，新易盛 13.2%，中际旭创 21.4%，其他/现金 0%。

有四舍五入，且一般不记录低于1%的迷你仓和短线投机操作。

复盘：

本周其实本来涨挺好的，直到周四半夜，美股那边突然全线坠机，连带周五的A股也一并坠机了，最后一天我满仓吃了个-4%，才导致最终只录得1.3%的涨幅。

本以为中国这边要过节放假了，怎么也得发个红包吧，没想到是我发...

不过这种回调无需慌张，因为基本除了存储全都在跌，那就和板块和个股都没什么关系了，市场上有几种声音来解读这波突然的下跌，但我看完，觉得都有先射箭后画靶的嫌疑，我认为单纯就是一次幅度稍微有点大的市场波动，后续再看。

由于目前满仓，且持仓股全部都在我认为极度低估的区间，所以我的调仓动力非常弱，盘也不太想看，一切等节后再议。

不过这时候对上班挣工资的读者可能比较利好，毕竟好股票最近很多都回调了，年终奖也基本都发了，这时候逢低买入任何之前提到过的景气板块，赔率都比较高。

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个股方面，

1、元素周期表：紫金矿业/江西铜业/中国铝业/洛阳钼业/中国中铁

这种有色大幅回头，如果硬要找个理由，那我会说和国际局势有关。

美国可能要动伊朗，一旦行动，那么有色和石油股都会大涨，但同时3月份有大量贵金属合约，尤其白银的合约，这些人不要钱就要现货，而它们的库存根本不够，如果到期如果是暴涨还交不出货，那么贵金属定价权就要正式移交中国了。

因此目前唯一解法，就是在3月底前打压该板块，且必须把对伊朗的行动拖到交割日结束后，届时无论紫金矿业还是中国海洋石油们，重新起飞。

剧本我已经写好了，到时候来验证下。

2、科技：中际旭创/新易盛

这周光模块又是高开低走，原因更离谱，源自一则台湾的小作文PPT截图。

连续两周有人在国内与海外产业链联动制作虚假信息，逼得中际旭创和新易盛纷纷下场回应，并惊动了部分官媒，不出意外的话，节后可能有人要去踩缝纫机了。

海外造谣的带头游资，也已经自主销号，不知道是出于什么担忧考虑的，反正接下来就看国内基金经理的裤裆里，到底有没有东西了。

3、中国科技

本周中国科技迎来史诗级利好，以seedance2.0为首的诸多大模型，陆续在近日上线，预计将在春节期间达到巅峰。

此前我也在公众号发了一篇薅各种token羊毛的攻略，大家一定记得用起来，这是时代给普通人最大的馈赠。

这些大模型如果你本周去体验了，一定都遇到了排队时间过长的问题，这说明无论算力、芯片还是存储可能都不够用了 $南方两倍做多海力士(07709)$ $南方两倍做多三星电子(07747)$ $闪迪(SNDK)$

尤其seedance2.0，太炸裂了，直接把各种市面上的大模型都吊起来打，更恐怖的是价格，便宜到令人发指，用字节自己的描述就是：kiil the game。

这里面有重大的机会，由于休假时间不同，可以关注下港股和美股相关的公司走势，节后A股这边的大概率会补涨。

4、黄金

也许不是涨得最猛的板块，但绝对是未来几年确定性最高的主线，任何回调都是接你上车的好机会，无视任何噪音，坚定持有和做多就完事了。

至于盯着分时K线问来问去的朋友，则最好早点卖掉，去追你想买的就是了，不是一个路数的人是无法交流的，避免互相打扰为佳。

5、下周计划

A股这边下周歇业了，提前祝大家情人节+新春快乐吧！

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最后，估值表：

下周估值表会调仓，同板块的有点太多了，预计会补回 $泡泡玛特(09992)$ 或 $兆易创新(03986)$ 等等不同领域的优质龙头。

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注释（请一定阅读）：

1、上图的点位均为本人通过特定的方式计算，不代表一定能精确且能触达，只是辅助参考作用。

2、一个点位有2个值，则代表该区间的上下限，用哪个取决于本人的主观意愿和对公司的了解程度。

3、标蓝标红都是为了给自己警示，该股票到达买入/卖出区域附近，需要重点关注，但不代表我一定会执行。

4、表格内相关数字，会随我个人对公司基本面的动态评估，不定期调整，请勿作为长期参考。

5、以上表格内容均为本人实盘记录，是做给我自己看的，无法指导你们的交易，问就是别买/赶紧割。