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综述：

本周沪深 300 上涨 0.80%，我的 AH（即 A 股和港股）下跌 3.92%。

2026 年内沪深 300 指数 上涨 3.83%，2026 年内我的实盘 上涨 12.73%，本年初始净值2.06，本周净值2.33。

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交易：

买入4% $长飞光纤光缆(06869)$

持仓：

中际旭创 27.6%，新易盛 15.2%，长飞光纤 16.2%，紫金矿业 18.4%，洛阳钼业 7.2%，其他/现金 15.4%。

有四舍五入，且一般不记录低于1%的迷你仓和短线投机操作。

复盘：

大家五一快乐！本周从简吧，肯定都在玩。

先说交易，加了一笔长飞光纤，之前预告过的，长飞业绩和新易盛很像，未来预期很好但业绩不算在q1里，所以只看数据那就是低于预期，喜提跌停，但潜在增幅预期是10倍，我选择继续原谅，和新易盛组成原谅兄弟组合，q2不行再来拷打。

这周A股就四个交易日，很多人都提前休假了，注定没什么行情，一切等节后再说，所以其他仓位继续躺平中，没什么调仓的动力。

过节期间郎子和特子又放缓和信号了，不管战争进展如何，股市肯定是又开多单了，节后大概率先高开，这事的影响越来越弱，还不如新上任的美联储主席有关注度，他提出的思路也很诡异，降息+缩表，从没见过的组合，让我们观望下会发生什么。

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个股方面

1、有色板块

有色目前最强的是锂和铟，一个是新能源一个是光模块的原材料，其他的目前大都在震荡调整，尤其看金子的脸色 $南方两倍做多黄金(07299)$ 。

该板块我一直说只能做长期，最快也得美联储降息开启才可能有新的行情，也就是6月后甚至9月，只能做耐心资本，因为战争突然打断叙事，确实比较难熬的。

2、光通信

美股那边 $康宁(GLW)$ 已经被原谅了，业绩都出完了，那就得等q2了，这期间应该就没什么重大新闻了，也就是中短期不太会有行情，需要等待业绩兑现的周期，长线看好的话该配置配置，但短期别指望再暴涨，你们有其他短线方向当然可以替换，不用完全抄我作业，咱们资金周期不一样。

3、国产替代

A股躺平组合里，科创芯片已经反超通信，年内30%+，涨幅最高的一只etf了，还有谁不信这个最强叙事？

我早就说了这不是炒概念，这是国家意志，而且我们的很多企业确实已经打好了地基， $南方科创板50(03109)$ 里很多公司是真有东西的。

之前不定投的现在也别问还能不能买，问就是不能。

4、其他板块

上周提到的玻璃基板，读者们太厉害了，当天就在评论区猜到我选的是 $沃格光电(603773)$ ，可惜直接涨停，我稍微一犹豫就败北了，看着它20cm走远，这事在我身上发生过好多次，每次都是读者来答谢，然后我没来得及上车...

5、下周计划

下周三才开盘吧？可能会积压一些港美股镜像的补涨，你们有精力就追，我倾向于不动了。

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最后，估值表：

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注释（请一定阅读）：

1、上图的点位均为本人通过特定的方式计算，不代表一定能精确且能触达，只是辅助参考作用。

2、一个点位有2个值，则代表该区间的上下限，用哪个取决于本人的主观意愿和对公司的了解程度。

3、标蓝标红都是为了给自己警示，该股票到达买入/卖出区域附近，需要重点关注，但不代表我一定会执行。

4、表格内相关数字，会随我个人对公司基本面的动态评估，不定期调整，请勿作为长期参考。

5、以上表格内容均为本人实盘记录，是做给我自己看的，无法指导你们的交易，问就是别买/赶紧割。