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周四最性感的交易是芯片。特朗普说苹果要和英特尔在美国一起造芯片，英特尔盘前蹿了快10%，闪迪、超微、美满全跟上，半导体ETF一天涨4.6%。纳指收涨1.91%，领涨的就是这帮。

消息层面确实硬。但我做交易这么多年，对"政策利好+巨头背书"这种组合反而会多留个心眼。英特尔自打去年政府入股，已经涨了四倍多。四倍之后的一根大阳线，我更愿意把它看成情绪兑现的位置，而不是起点。追进去赌的是消息能不断加码，可备忘录这类东西，签的时候最热闹，落地往往要打折。

更值得拿在手里的，是这天另一条暗线：油价。美伊签了协议，霍尔木兹解封，WTI五天跌14%，汽油跌破4美元。油价下来，受益的是航空、物流这种烧油的，不是当天涨最猛的芯片。市场的钱周四扎堆在半导体，但真正改善基本面的，是油这条线。

我现在的做法是，半导体里已经有的仓位拿着不动，不在四倍的位置加；空出来的注意力放在油价下行还没充分定价的那些板块。联储这边沃什把加息摆上桌了，估值高的越要算清楚赔率。

接下来主要盯本周的5月PCE，通胀这个数要是偏高，今天涨最凶的高估值品种会第一个挨打。

以上内容仅代表个人观点，不构成投资建议。给Vivian点个关注，祝大家都涨，卖的都跌～ $英特尔(INTC)$ $苹果(AAPL)$ $闪迪(SNDK)$