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说一下整个七月的交易情况还有这一轮财报季目前做期权的一些情况

1:整个七月美股财报前，基本没有太操作账户，其实是知道肯定会有一轮大回调的，因为4-6月的半导体涨幅太高了，其实看纳斯达克的指数也可以看到，市场尝试过一轮做空在6月3日，但是因为市场的一致性太强了，大家都认为半导体ai是未来，所以这一轮下跌打到25000点又反弹，叠加美光等存储炸裂的财报，市场没被完全的空下去。

2:7月24号的大跌其实更多是纳指破位带来的恐慌，可以看到多头非常想回到25000点上方的位置，这样在技术上没破位，所以市场在拉权重股，比如苹果 英伟达，很多粉丝会觉得指数其实也就回调了百分之10都不到，为什么自己的账户炸了，因为你买的都是千亿左右的票他的大跌其实对指数影响不算特别的大，7月23号谷歌和特斯拉一大跌 别的英伟达 苹果等小跌 大盘直接跌2.15个点。

3:说一下对后市的看法，其实核心还是要关注市盈率，如果看一级市场，大家普遍的标准大概是市盈率20倍估值，市净率5倍估值，看看现在的半导体，我觉得有概念的或市场利好的公司，30-40倍市盈是比较合理的，这也是做空intc和amd这两天的核心理由，市场已经想把半导体回调到一个比较理性的价值区间。当让amd回到30-40倍市盈也不至于，但是180倍左右市盈确实是太高了，英特尔100倍左右市盈也是对未来的预期打的有点满了。

4:说一下为什么存储现在市盈也不高30-50倍为什么现在也狂跌，因为存储在7月初发了新一轮的财报，在史诗级的盈利下ttm降下来了，第二市场对于存储的核心定价不在时缺货，而是它到底是一个标品还是非标品，标品是什么意思，就是存储的卡你在机器上可以随插随拔，我今天插三星的可以用，明天插海力士，美光的也没问题，这样标准化的产品，未来到存量市场一定是会打价格战的，而且现在存储的价格非常不利于ai pc的发展。

我一直说如果理解不了ai的逻辑，就把它想象成电脑，真正的市场一定不是在国家层面，而是在个人市场，个人市场的普及，才能带动软件股，及科技巨头市值的突破。现在存储这价格，未来ai pc很难普及，所以市场现在对于谷歌，亚马逊，微软，meta这些公司高额的资本开支很忧虑，硬件一直价格居高不下，影响个人ai市场的发展，个人ai市场要发展，那算力产品的价格就要下来，确定的是在未来存储甚至cpu肯定是会降价的，所以现在这些资本开支高的公司的，这类资产没有做减值，未来计提减值折旧会非常的影响利润，而且现在也没一个明确领先跑出来的公司。

5:还会不会继续跌，我认为会的，第一个市场厌倦了特朗普反复无常的政策立场，如关税，美伊战争。第二美联储现在也不给点阵图，不提前给预期。市场会更加谨慎。现在战争持续给通胀升温，沃什也说了抑制通胀的抬升是当务之急，这样这增加了加息的预期，目前七月底美联储加息的概率是百分之30，我认为可能还是会按兵不动，毕竟特刚提名沃什上任，上来就加息有点打脸特了。当然如果真加息，那当天全球市场爆炸，降息其实也不可能，现在又打起来了降息的概率比加息还低。

6:英特尔和特斯拉的看空期权，其实做的还可以，七月初没发帖，一些黑粉活跃起来了，在那断章取义和小丑一样，大家也可以看到我月初到这周三之前基本都没操作，此轮特斯拉的期权做空及英特尔的平多做空，应该说是给了黑粉几个巴掌了，六月其实就在说享受生活一段时间，七月前面不发帖和没怎么交易，主要还是不想熬夜，想做一做长期的价值投资哈哈。结果确实发现七月不好扛，还是做一做财报吧。[微笑]

7:实战不玩虚的，不晒什么照片，只晒交易分享，后面可能还会做一做msft微软 meta arm 高通 一定会做amzn亚马逊 amd figma 这一轮主要在29号前后都会熬一熬夜 7月30日美联储加息也会熬下夜

8:目前本轮特斯拉看空期权，以及英特尔看空期权，及amd看空期权都有盈利，英特尔有做双开，但125的call很便宜，115的call也就开了5手，100的put我买了100手 85put 和90的put也不多很便宜，所以还是赚的，而且股其实均价卖在了105，黑子别尬黑，不过肯定不能保证百分百正确，大家做过买方期权的都了解。

9:建议大家还是少点仓位，有什么问题我看到都会回复，在说一点我不认为自己是大神，市场也不是我的提款机，但是我开交易分享，盈亏都真实，做对了我说逻辑，做错了我也会纠错和复盘，买不买，亏还是赚都是你自己的判断，赚了我为你开心，你买亏了我也买了，你买赚了我也不会要你一分钱。不做骗人亏心的事情，也不做键盘侠。

最后感谢粉丝～ 我们这样的人品 愿都好运常在！