$摩根大通(JPM)$ 戴蒙这老狐狸精得很，明明能风光退休却死守JPM。现在硬刚川普都不虚，大调整就是买入机会！

$高盛(GS)$ $摩根大通(JPM)$ $SP500指数主连 2506(ESmain)$ 万物之母银行目前感觉还不错，业绩也挺好的。市场好像还没有暴跌回调的信号。

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摩根大通策略师认为，今年下半年将有入市机会，但现阶段言之尚早。由Mislav Matejka领导的策略师团队在报告中指出：“我们维持看法，下半年某个时候会买入美股，但目前波动料未完结。”尽管近期获90天关税暂缓及个别豁免，但整体市况仍然充满挑战。美国实际关税率已由2024年的2.3%急升至23%，股市尚未完全反映下行风险。策略师团队指出：“市况已较年初大部分人预期更差。”标指从2月高位跌13%，远期市盈率仍处于19倍，这种水平通常出现在经济转差初期而非尾声。他们认为市场对衰退风险的反应不足。过去五次衰退中，标指由顶至底平均跌37%，远期市盈率更跌至12倍。相比之下，目前估值倍数仍高，意味股市仍有下调空间。Matejka指出，虽然恐慌指数（VIX）近期急升后出现技术性反弹，但在经济下滑期间，这种反弹往往昙花一现。“若无衰退，标指三个月内有望录得升幅，但若出现衰退，升市机会仅得两成。”因此，该行暂持审慎态度，看好必需品、医疗保健和公用事业等防守性板块，同时回避高贝塔风险如增长股和“Mag-7”科技股。“要持续增持并跨越技术性反弹，我们认为需要三个条件：关税消息趋稳、美国政府换届预期落实，以及美联储转鸽。但后者或需等到就业市场转弱才会出现。”区域布局方面，策略师预料在动荡时期，环球市场表现将优于以往，理由是估值较吸引、财政支持较强，且较少倚重科技带动增长。该行还认为，美元这次难以担当避险角色，或进一步支持海外市场的抗跌力。

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SPXImage全球市场走势分化，消息面极为敏感。关于“货币干预”的传闻让所有人高度警惕。银行财报看起来稳健，但后续言论趋于谨慎。标普500指数期货在昨晚下跌90点后，今早又反弹30点。本周一，SPX一度跌至4835，距高点回调约21%；周三则反弹至5481，上涨9%，令部分投资者被困。接下来走势难以判断——战术型交易者保持高度警惕。长期投资者则需坚守策略、保持纪律，因为目前还无法确定是否已见底，或未来几个月还有更深回调。我个人的BOS账户目前持仓比例为50%，留出一半现金，以备市场进一步走弱。FNGAImageFNGA与“七巨头”类的FANG概念股强相关，而这些股票最近都大幅下跌。它跌破了8日、21日、50日和200日均线，意味着很多离场或做空的机会。这些票现在压力很大，只适合战术**易。周一低点诱多，周二就反转下跌。周三多数核心股反弹，但周四未能延续上涨。今天大多数股票处于“内部K线”状态。关注TSLA、AMZN、META、NFLX、MSFT、AAPL的昨日低点，或直接观察FNGA是否守住280美元。关键阻力位在334美元。AAPLImage苹果反映出科技股与中国风险的线索。当前形成“内部K线”，关注183美元能否守住，或者是否跌破。关键阻力在194美元JPMImageJPM宏观评论摘要：“客户变得更加谨慎，市场波动加剧，原因包括地缘政治与贸易紧张局势。经济面临剧烈波动（包括地缘政治），有减税和放松监管等积极预期，也有关税与‘贸易战’等负面因素，同时通胀顽固、财政赤字高企、资产价格和波动率仍高。我们希望情况好转，但要为各种情境做好准备。”JPM今天早盘上涨——关键看是否能守住涨势或再度转跌。220美元很重要，若失守则风险上升。关键阻力为230美元。PLTRImagePLTR展现出“领头羊”特质——值得重点关注。周三它突破所有移动均线。是否有其他股票也能重新走强？若能守住

‌一、策略逻辑：为什么选择“卖PUT”赌财报？ 背景前提‌： JPM财报历史表现：近5次财报后4次上涨，预计单日波动±12美元。 当前技术面：212.5是前日暴涨起点，存在心理支撑；股价收盘227，短期偏离支撑位14.5美元，安全垫较厚‌。‌ 策略优势‌：‌收取“保费”‌：权利金2美元/股，只要股价不跌破210.5（212.5行权价 - 2美元权利金），直接白赚。‌ 风险可控‌：跌破210.5才亏损，但212.5为强支撑。 ‌二、操作细节：数字说话，精准执行‌‌ 下单时点‌：‌收盘前5分钟（北京时间4月10日3:55）‌：避免盘中情绪干扰，锁定当日技术形态。 ‌合约选择‌：本周五到期（4月11日）、行权价212.5的PUT，权利金2美元。 盈亏测算‌：‌最大盈利‌：2美元/股（权利金全额到手）。 ‌盈亏平衡点‌：212.5 - 2 = ‌210.5美元‌。‌ 最大亏损‌：理论无限，但210.5以下每跌1美元亏1美元（接货后持有现货的风险）。‌ 关键观察位‌：‌防守线‌：210.5（跌破则策略失败）。‌ 理想剧本‌：财报后股价在212.5以上，直接赚取2美元。‌ 三、风险控制：三招应对“财报暴雷”‌‌ 开盘前止损‌：若盘前股价跌破210.5，立刻平仓PUT， 亏损= (210.5 - 市价) + 2美元权利金。‌持有接货或者滚仓操作（前提是认为后面会涨起来，适合大盘股）。 ‌大盘联动保护‌：若财报后标普500上涨，可持有PUT至到期赚取权利金；若大盘下跌，需紧盯JPM相对强度‌。‌ 四、收益推演：两种剧本+应对‌‌ 乐观剧本（60%概率）‌：财报符合预期，PUT作废，2美元权利金落袋。 ‌中性剧本（30%概率）‌：财报小幅利空，股价跌至210~212.5，持有至到期仍盈利（权利金覆盖下跌）。‌ 极端剧本（10%概率）‌：财报暴雷+大盘崩跌，股价破210，需启动止损方案‌。

智通财经APP获悉，4月14日，摩根大通发布上周大宗商品市场持仓与资金流动报告显示，全球大宗商品市场持仓的预估价值在截至4月11日的一周内进一步下降3%，减少400亿美元，降至1.39万亿美元。此前，农业市场出现了历史上规模巨大的资金流出，农业市场在基本面良好和经济衰退增长前景的背景下，仍深陷美国贸易战的交叉火力之中。此外，基础金属、贵金属和能源市场也有资金流出。 报告主要内容如下： 全球大宗商品市场持仓的预估价值在截至 4 月 11 日的一周内进一步下降 3%（减少 400 亿美元），降至 1.39 万亿美元。 此前，农业市场出现了历史上规模巨大的资金流出，基础金属、贵金属和能源市场也有资金流出。基于合约的资金流出当周超过 450 亿美元，是自乌克兰战争爆发以来该板块最大规模的流出，主要集中在农业市场。投资者空头回补以及增长风险促使农业市场当周资金流出 240 亿美元，而基础金属市场资金流出接近 100 亿美元。 尽管美国将互惠关税在 90 天内降至普遍 10%、对中国为 145%，但我们的经济学家仍认为，2025 年美国 / 全球经济衰退的概率为 60%。他们强调，全球最大的两个经济体之间贸易突然中断会对全球构成威胁。 截至 4 月 11 日，全球大宗商品期货市场投资者净持仓的预估价值当周下降 35.8%（减少 544 亿美元），降至 970 亿美元（见图 3）。 图片 其中，贵金属领域投资者名义持仓当周下降 22%（减少 186 亿美元），降至 655 亿美元；能源市场净多头持仓当周下降 162%（减少 176 亿美元），降至 -67 亿美元。基础金属市场投资者净持仓当周下降 41%（减少 127 亿美元），降至 186 亿美元；与此同时，农业市场净多头持仓减少 44 亿美元，降至 180 亿美元。预计截至 4 月 11 日，贵金属市场持仓增加了 95 亿美元。 能源