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美股直播10/02[早盘] 神幂的东方力量, 美股盘前过山车,今天关注上午的PMI 与 鲍威尔发言 | NVDA, TSLA 等周一新闻与分析总汇

美股：美债收益率再创新高，大盘却不大跌，这不蹊跷吗？【2023-10-02】

20231003小安先生说股市

美股九月份表现疲弱，利率维持高位要多久，higher for longer一度很严重，但是最近看到已经美联储开始放鸽了嘛？利率上升已经开始冲击美国企业盈利了嘛？美国政府的停摆真的只是个幌子吗？所以现在新的narrative似乎在往Q4的反弹上面在酝酿了嘛？ 另外党天楚针对减肥界新宠GLP（俗称瘦瘦笔）尤其是礼来的部署，今天也继续跟进，最近有些调整，同期整体health care表现都非常弱势，甚至相关药物在影响强生这类医疗器械股？原因是GLP本来就是针对糖尿病、心血管疾病的，所以… 0:00 节目开始 0:38 九月美股调整，美债yield主导股市的表现？ 3:23 我们应该想的是利率维持在高位要多久？ 6:06 2023年前三个季度，哪个投资品类表现最好？ 8:18 减肥药主题：礼来(LLY)/ 美国安进(AMGN)？ $礼来(LLY)$ $安进(AMGN)$ 12:59 减仓再部署礼来，股价仍有憧憬？为什么辉瑞(PFE)、强生（J&J）这么弱？ $辉瑞(PFE)$ 17:04 信达生物(1801)港股中的GLP首推 $信达生物(01801)$ 20:20 药明康德(2359)已经开始接单GLP了？ $药明康德(02359)$ 24:44 零元购的问题，在影响实体经济：CVS Caremark(CYS) 30:02 S&P500 Q4反弹仍看科网股？NVDA、MS

市场概况 澳洲联储连续第四个月维持利率不变，符合市场预期。商品通胀正在放缓，但服务通胀仍持续存在。核心预测是CPI通胀将继续下降，并在 2025 年末回到2%至3%的目标范围内。失业率预计将在明年底逐渐上升至 4.5% 左右。8 月份澳大利亚住房新增贷款环比增长 2.2% 至 248 亿澳元，但同比仍下降 9.4%。目前，期货定价利率峰值将于 2023 年12 月达到 4.24%，到 2023 年底加息一次的可能性为 56%。铝和铜等工业金属价格正在缓慢下跌至今年的低点。 今日ASX 200 指数下跌 -1.28%，至 6943.4 点，以6 个月来最低收盘价。 个股要闻 AL8（+16.67%） 公司公告收购巴西锂项目进展，董事总经理正在对位于Minas Gerais州“锂谷”区的Parabolic锂项目进行现场考察，对项目收购的法律尽职调查预计将于 2023 年 10 月中旬完成，批准收购的股东大会将于 2023 年 11 月上旬举行。 CPV（+1.52%） 新加坡建设局 (BCA) 完成了对 ClearVue 第二代 IGU 的测试，测试证实，与 BCA 的“Greenmark Platinum”评级双层玻璃低辐射产品相比，CPV 高能量输出透明太阳能玻璃技术可显着节省能源，考虑到发电量后，冷却负载减少 22.8%，总体节能 7.5%，通过添加 ClearVue 最近发布的 Spandrel 解决方案（Gen-2 IGU 加上 Spandrel 解决方案），总体节能达到 71%，同时改善建筑居住者的热舒适度。该测试为 ClearVue PV 的实际性能优势提供了独立的第三方验证，适用于热带气候。 CYL（-3.03%） Catalyst 提供了 Plutonic 金矿的运营更新，Plutonic 9 月份生产了 6.7koz，本季度总共生产了 17koz，SQ 实现

美股昨天顽强的收了一个小阳线，尤其是纳斯达克托着标普500硬是给拉红了，着实不容易。图片可惜HK就没这么幸运了，他们法定节假日过了就开盘，不像A股三天打鱼两天晒网，好处是A股每年可以少跌几天。坏处是券商佣金要少收好多天··，影响业绩。图片恒生在17000附近磨蹭了太久，按照当前的流动性，估计很难有什么起色。而且这次大跌，恒生的VIX实打实的起来了。某种程度上可以说，这次下跌超出了一定的市场预期，毕竟昨天美股没那么惨图片这里注意以下，红筹指数部分股票和A股有大量的同步。这里我们提供一个简单的套利思路。因为美股和HK最近是可以交易的，如果恒生里面大量的A股成分股暴跌，我们可以在美股市场买入对应的挂钩A股的产品或者衍生品，去下注一下A股的补跌（当然，这个价格也可能被提前price in，比如以下2个代码各位可以小资金考虑实操一下假期的价格偏离）图片图片马赛克昨天突然爆啦又回调。不过只回调了一半，按照传统的理论这属于阶段性的回踩，目前看合约市场的数据还算比较健康，不存在过度的上涨或者下跌，如果今天亚盘收盘后，跌了这么多，还是稳定在这个价格附近，基本可以宣告进入新的一个平台期了。问题不大，继续看多。能源这么贵，当年用能源挖出来烧出来的COIN们都是沉淀价值……昨天最大的事情就是DOTA2拿了亚运会冠军。今年的亚运会现场也很有意思，传统项目票大部分三位数，只有电竞基本都是四位数，并且持续居高不下（毕竟电竞项目大部分我们都有夺冠预期和需求，并且年轻人都喜欢看这个国家队对抗）昨天的决赛，镜头还拍到了大佬霍启刚在现场，网友一查资料，不得了··图片这是真的利益相关方。这几年BC也是电竞主流，毕竟传统体育看的人都是老钱为主了。谁会不喜欢看一个自己天天打或者天天看直播的游戏的大赛呢？按照目前全球的这个经济形势和就业率发展下去，电竞慢慢在地方台可以观看应该也只是时间问题了。（前阵子一个朋友去韩国，说

有机构认为美国联邦政府维持运作，有利于保证10月份一系列重磅数据的如期发布，这可能会增加11月1日美联储再度加息的风险 真的会有这样的影响吗？个股方面，今天想和大家来聊的是特斯拉，因为他们刚刚发布了最新的产量和交付报告，这能帮助我们更好的了解这家电动汽车巨头的投资前景，我们一起来看一下。

$耐克(NKE)$ 在世界运动市场上，耐克无疑是其中最有名的佼佼者，前几年在市场的发展过程中，耐克的销量曾经遭到了不小的冲击，但是就在最近的财报中，耐克的季度营收达到了129亿美元，连续两个季度大中华区实现了两位数增长，让人不禁想问耐克这是又杀回来了？ 一、耐克季度营收达129亿美元 据证券日报的报道，耐克发布2024财年第一季度（截至2023年8月31日）财务报告，在报告期内，公司实现营收129亿美元，同比增长2%；实现净利润为15亿美元，同比下降1%。业绩表现超预期，股价在盘后攀升超7%。 得益于中国消费市场的持续恢复以及运动热潮的回归。第一季度，耐克大中华区在营收保持增长的同时，库存管理也继续改善，展示出了耐克在中国市场的韧性。 财报显示，耐克2024财年大中华区第一季度实现营收17.35亿美元，在汇率不变基础上同比增长12%，实现连续两季度双位数增长，库存管理和产品销售情况的持续改善，为未来的长期增长奠定基础。 耐克大中华区业绩强势增长，与耐克在中国市场的品牌影响力、数字化创新、以及深度的消费者连接离不开关系。 据统计数据显示，今年天猫“618购物节”运动户外行业整体的GMV增速明显，成为618中制造颇多“惊喜”的行业之一。耐克保持了去年“双十一”的强劲势头，实现总成交额同比双位数增长，新增会员数超过两百万。同时，耐克还在包括运动户外品牌销售榜、运动户外店铺销售榜、运动户外品牌集团销售榜等10大榜单中摘得第一，强势问鼎跑步、篮球及运动潮流等三大核心运动圈层的店铺成交榜单。 二、耐克又杀回来了？ 耐克最近公布的季度营收达到了129亿美元，引起了广泛关注。很多人认为这是耐克在中国市场的发力表现，甚至有人认为耐克已经“杀回来”了，我们到底该如何看这件事呢？ 首先，我们必须注意到耐克之前的不景气和

一提到邮轮，大家可能都会想起那个世纪级的画面 “you jump， i jump” 帅哥美女往那儿一站，就是一道动人的风景。故事情节怎么波澜壮阔，就怎么排演。主打一个为了票房冲锋！[你懂的] 我能说我从来不想去坐邮轮，也不向往/羡慕别人去邮轮High，就是看了那个Titanic留下的阴影吗？[贱笑]我看了那个戏，唯一的想法就是邮轮太危险了，才不要花钱去送命呢。 [傲娇] 。爱情诚可贵，活着才更香。[抠鼻] 看到嘉年华邮轮的股票从70多块钱一股的高处，慢慢的跌到个位数，然后2 - 3个月前，又慢慢爬到了10几块钱一股。9月29日，财报出来那天，股票又大跌一次，冲浪一样刺激啊。 嘉年华邮轮（Carnival Corporation & plc）总部位于美国佛罗里达州的迈阿密，是世界上最大的游轮公司之一，拥有多个品牌，包括Carnival Cruise Line、Princess Cruises、Holland America Line、Costa Cruises、P&O Cruises等。 嘉年华邮轮以其多样化的航线、丰富的娱乐节目、豪华的设施和优质的客户服务而闻名于世，提供各种各样的航线和目的地，覆盖全球各大洲，包括加勒比海、地中海、阿拉斯加、北欧、南美洲和亚洲等。游客可以选择从短期的周末度假游轮到长途航线的各种不同类型的游轮之一。 这次嘉年华邮轮公布的季度总收入为68.54亿美元，其中客票收入为45.46亿美元，机上和其他收入为23.08亿美元。稍稍好过预估数据，从上图看，连续几个季度都是这个调调，都是稍稍超过预估数据。 每股收益EPS为0.86，比预期数据高出了0.11，从上图看，也是连续几个季度这个调调，稍稍超过预估数据。这怕是早就算好了的吧，不然怎么这么整齐啊，[贱笑] 净利润在快速的爬坡，给人感觉非常积极。 看完关键数据，再去读整份财报，大概总结一下

纳指反弹个股惨烈下跌中

本篇是腾讯和南非大股东系列的终结篇！ Naspers是一家在南非上市的控股公司，成立于1915年，是南非最大的出版公司之一。自20世纪以来，持续发展壮大，除了涉足出版媒体等业务，现已成为一家科技行业投资集团、拥有规模庞大的投资权益，目前是非洲市值最大的上市公司。 过去20年来，Naspers在非洲证券市场上的主导地位在很大程度上是由其对腾讯的投资推动的。腾讯成立于1998年，是中国最成功的互联网科技企业。其最赚钱的资产之一是微信，这是一款国民级的消息、社交媒体和移动支付应用软件。 2001年，Naspers作为早期投资者，以大约3200万美元收购了腾讯46.5%的股份，从那时起，腾讯已发展成为世界上最大的公司之一，腾讯的股票价格表现优异带动Naspers以相当大的优势成为JSE最大的上市公司。 【约翰内斯堡证券交易所(Johannesburg Stock Exchange，简称JSE)成立于1887年11月8日，作为非洲大陆上股本额最大的有价证券交易市场，是随着1886年维特瓦特斯兰德金矿带的发现应运而生的。成立之初主要是为金矿开发筹资，此后融资方向开始多元化，矿业股仍占相当地位，但工业和金融股已成为交易所的主角。】 折扣的历史 毫无疑问，Naspers对腾讯的投资是该公司有史以来最明智的投资决策。随着时间的推移，腾讯已经成长为世界上最大的公司之一，与亚马逊、脸书和谷歌等公司竞争，Naspers正处于最佳的收获期，股价表现异常出色，但还是没能跟上腾讯的步伐。为什么这家全球互联网和媒体集团目前的交易价格大幅低于净资产（NAV），且比其在腾讯的股份价值及其总资产都要低得多？ 如下图所示，截至到2023年9月28日的折扣情况： ​ ①、Naspers的净资产折扣率约为45.82%。（市值为298亿美元，而净资产则为550亿美元） ②、Prosus的净资产折扣率约为38.57%。（