1.49万
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2023-12-30
第253篇 垄断经营权
图片 昨天美股和马赛克一起下跌，尤其是纳斯达克板块普遍表现不理想，中概股也两极分化而不是普涨。年后最后一个交易日收了小阴线。相比之下，大A和港股倒是继续走高。 我看有一些分析师分析这个是一些年初的对冲基金在平仓掉自己的LONG 美 SHORT AH的策略在不断的平仓导致的。所以等于是空头开始在这个美股降息的节点逐渐买回来了。 这里肯定有读者好奇，为什么对冲基金会在美元加息周期买美股空降息的AH？ 最核心的原因是流动性。加息周期虽然利息高了，但是美元回流的多了，回流了总要买点东西的。 降息周期虽然利息少了，但是外资跑了···没流动性，钱又不是放到股市里，那自然要跌了··· 所以我们也可以大胆推断出，在降息周期里，ah的日子会稍微那么好过一点点。毕竟抽水机快停了。甚至汇率上应该也会好过一点点。 （以上不构成任何投资建议） $特斯拉(TSLA)$ $香港交易所(00388)$ $纳指三倍做多ETF(TQQQ)$ 如果真的你让我去AH选一只股票的吧，尤其是恒生的话，我会选这只股票。 图片 简单来说，风大雨大，开场子的都是最安全的，港交所属于只要成交量稍微放大就可以在业绩上爆发的股票，加上股息率健康，PE还算合理（美股的纳斯达克交易所pe是26，股息只有1.5附近）市场会给与确定性发展的公司一个相对高的PE，毕竟这是绝对绝对的垄断经营权（所以为啥老美对web3交易所管理的这么严格··就是怕被挖了大墙角了） 图片 ICE是纽交所的母公司的股票，也可以看出来估值接近，股息率都比较抠门，但是K线是在是TTTTTM稳定了··这种东西
9,126
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2023-12-30
再见2023，你好2024！
刚刚，我分别从“FOMC官员置评”，“美元比重下降”，“没收资产与美国库存”，“2023年大事件盘点”和“再通胀交易”几个方面解读了基本面的一些信息，并结合美联储官员，美元，EIA，G7，俄罗斯，金银油，AI，A股，港股等给出了接下来的布局思路。 图片 2024年将至，美联储联邦公开市场委员会(FOMC)也将迎来大换血。这个由12名美联储高官组成的委员会，在每年的第一次定期会议上成员轮值变动。整体来说，相比今年，明年FOMC的成员们持有更加鸽派的立场，这对于债市来说是一个好事，有助于提振债券价格。 第一，两名鹰派官员——明尼阿波利斯联储主席Neel Kashkari和达拉斯联储主席Lorie Logan将不再是2024年的FOMC票委。鸽派的芝加哥联储主席Goolsbee明年不再是票委。 第二，2024年上任的是两名鸽派官员——亚特兰大联储主席Raphael Bostic和旧金山联储主席Mary Daly。鹰派的克利夫兰联储主席Loretta Mester也将成为明年票委，但她将于明年6月退休。 第三，2024年里士满联储主席Thomas Barkin将加入FOMC票委，其加入产生的效果与今年票委、明年非票委的费城联储主席Patrick Harker大致中和。 因此，FOMC委员会的成员将从今年的5名鹰派和4名鸽派官员，转变为明年的4名鹰派和5名鸽派官员。中立倾向的成员数仍为3人不变。 此外，被认为是鹰派的美联储主席鲍威尔和美联储理事Christopher Waller，最近都发表了鸽派言论，这也可能会强化官员们更少关注通胀、更多关注宽松政策的立场。 图片 更多关于2023年的盘点，以及2024年的展望部分，请到视频号查到《再见2023，你好2024！》，以下是部分片段。 $NQ100指数主连 23
4.85万
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2023-12-30
【美股周记】2023年第52周——我的2024年计划
一转阳间2023年已经是最后一个交易日了，回想过去一年里的投资经历，我发现自己没有什么特别深刻的记忆，不大记得下跌的恐慌，也没有什么上涨狂喜的印象，只是依稀留下一些过早下车的遗憾。每个星期周末总是写文章，等老虎审核以后，发个朋友圈或者转发到某群里，然后做下周计划；星期一开始，早上6点半起来时看看昨晚的单子有没有成交，早上9点看新加坡股市开盘，9点半看港股A股开盘，然后就是下午5点瞄一眼美股盘前价格，晚上10点半美股开盘了就赶紧把想成交单子的价格调一下，刷一会手机然后11点半睡觉。如此周而复始，一年就过去了。 如果要用一句话来总结2023年我的投资历程的话，那就是“平平淡淡才是真”。 经过一段时间的思考，我将在来临的2024年对我的持仓作出重大的修改： $标普500ETF(SPY)$ 占比25%， $特斯拉(TSLA)$ 占比18% ， $微软(MSFT)$ 占比10% $高盛(GS)$ 占比10%， $20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$ 占比15% 比特币和以太坊占比12% 1）把核心的投资基本盘从QQQ换成SPY，并且增加5%的比重，达到了30%。 主要原因是我持仓中的科技股比重太高了，2023年虽然盈利可观，但是我觉得这样的曝险太高了，目前的科技股平均前瞻PE远高于过往5年或者10年的均值。均值回归是否会在2024
精彩老山古: 核心资产都转换了，这需要很大的判断力、决断力和执行力啊
1.75万
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2023-12-30
做空， 但是又不做了， 太辛苦了
主要是被烦到了， 昨天就做空特斯拉， 结果死活不肯跌， 睡觉了， 又跌下去了。然后今天又开始了， 死活不肯下跌， 然后去睡觉了， 等你睡着了， 估计又开始跌下去了 $Marathon Digital Holdings Inc(MARA)$ 英伟达和特斯拉下周 下下周再来做多就完事了， 鲍威尔降息的利好已经完全消化干净了， 需要等待下一个利好。 mara好像亏回去70%。 本来好像217%盈利的， 现在剩下150%了。 确实 是需要思考一下， 如何用买入put来保护mara的利润， 回调的幅度会不会太大了一点。 没一点金融股， 制药股， 黄金就完事了， 没有必要完全依赖于区块链和7巨头。 $特斯拉(TSLA)$
2.38万
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2023-12-29
机构为什么怂了？
上周提到过中概股etf有看涨期权大单，可惜机构棋快一步，买在了某政策出台的前一天。股价再次新低是抄底后最难受的事。因为各种各样的意外中概股反弹一再推迟，持续在低位徘徊，所以不出所料这周的期权交易，机构跟大户面对这种情况更倾向于选择sell put而不是buy call：卖 $ASHR 20240419 24.0 PUT$ 卖 $ASHR 20250117 23.0 PUT$ 股票触底却不容易反弹的时候，卖平价或价内看跌期权是比直接买入看涨期权更适合的抄底策略。在我看来两者可以构成一种排序策略，买入看涨期权是抄底的第二步，通过观察第一步卖出看跌期权的价值损耗可以更好判断当前是否值得进一步加码买入看涨期权或者股票。卖出平价看跌期权代表一种强趋势，共识底，不过需要持续观望，所以在遭遇了政策意外打击的情况下这种由buy call转向sell put的心态很有意思。顺带一提阿里可以持续sell put70这个行权价，就像前几个月的好未来一样，我每周都能看到这个价位的sell put大单。 $耐克(NKE)$ 财报大跌也是sell put的好时机。期权整体成交情况以看涨期权为主，其中卖出看涨期权成交高于买入看涨期权。从大单成交情况来看sell put都很激进，行权价都是价内120左右，我选择稍微低一点的 $NKE 2024011
8.01万
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2023-12-29
2023年老虎社区最受关注的十大港股！
2023年即将画上句号，回顾这一年，港股走势不佳，恒生指数年内下跌13.82%。虽然行情惨淡，但亦不乏亮点。我们总结了2023年老虎社区最受关注的十大港股，看看有没有你关注的。1.腾讯控股，年内下跌6.79%腾讯作为港股股王，2023年颇为坎坷，从业绩上看，腾讯走出疫情阴霾，营收恢复增长，但是，南非大股东Naspers不断减持，年末又迎来游戏新规草案，股价屡屡跌破300港币大关。为了应对萎靡不振的股价，腾讯抛出史上最强回购方案，年内回购金额超过474亿港币，创历史记录！2.小米集团，年内大涨42.6%2023年，小米迎来久违的反转，股价逆势大涨42.6%，成为港股科网股中少有的强势股。从基本面来看，小米手机库存去化结束，新手机小米14销量火爆，刷新多项记录，红米（Redmi）K70系列手机14天实现了100万台的销量，刷新了K系列最快破100万台的纪录！这一年，小米汽车进展不断，首款车型SU7入围工信部《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》。临近年末，小米召开汽车技术发布会，宣布了多项黑科技，市场预期小米汽车有望热销。3.阿里巴巴，年内下跌11.14%2023年，阿里巴巴内忧外患，国内电商业务复苏不及预期，拼多多市值年末反超阿里巴巴，成为电商业最炸裂的事件。危机之下，阿里巴巴启动重大改革，年初宣布进行“1+6+N”组织变革，欲推动阿里云、菜鸟等事业部独立上市。年末，淘宝天猫再度换帅，阿里巴巴集团CEO、淘天集团董事长吴泳铭将兼任淘天集团CEO。4.美团，年内暴跌53.12%美团堪称年内最悲惨的互联网巨头，市值一度蒸发超6000亿港币！悲情的背后是美团核心业务受到抖音的影响，一方面，抖音加快进军本地生活业务，分析师预计2023年抖音本地生活GTV（总交易额）将达到2000亿元，约是美团的三分之一。除此之外，临近年末，网传抖音有意收购饿了么，该传闻虽未被证实，但着实吓到了美团股
1.61万
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2023-12-29
$阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ $美团-W(03690)$ $腾讯控股(00700)$ 其实这三支票都不好估值，谁说腾讯一定活的比阿里长，只是看上去竞争对手少一些，阿里巴巴多一些，那也只是看上去。阿里巴巴问题也不是一天两天的了。合理化叙事是人类进步也是很显愚蠢的地方，在没有因果的地方加强因果关系，因为 PDD 高速发展合理化阿里的保守和落后，跟大清王朝似的。我赌这个世界错了，阿里自然可以恢复自身的生存能力，社会的偏见对阿里其实是个好事。
2.14万
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2023-12-29
$Marathon Digital Holdings Inc(MARA)$
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2023-12-29
$蔚来(NIO)$
精彩仿保时捷的太多了，已经审美疲劳，这种几乎照抄保时捷的小米su7就是另外一个版本的保时泰，比亚迪海豚虽然也抄保时捷大灯设计，起码没有100%照抄，保时米把标扣掉说是保时捷的肯定有人信
2.97万
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2023-12-29
港股周报：全面上涨，港股2024值得期待！
受圣诞节假期影响，本周港股只有3个交易日，虽然时间短暂，但恒指表现亮眼，周涨4.33%，算是给悲情的2023年画上了句号。回顾全年，恒生指数表现欠佳，年跌幅达到13.82%，已是连跌4年。展望2024年，美联储有望开启降息，外资或回流港股，从北向资金来看，本周净买入A股187亿，创近期记录，港股明年有望在低估值的基础上迎来反弹！本周消息面较为平静，游戏股在监管层释放利好之下大幅反弹，网易周涨15%，腾讯再度回到300关口。板块方面，本周无一下跌，或是2024年开门红好兆头：南下资金本周净买入11.6亿港币：本周港股大事件：1. 国家新闻出版署回应舆论关切，称征求意见稿旨在促进行业繁荣健康发展，助力市场信心稳定；2. 国家发改委将研究进一步取消或放宽对港澳投资者的资质要求、持股比例、行业准入等限制；3. 网传网易暴雪要“复合”，网易游戏论坛开始更新魔兽世界内容；4. 理想汽车周销量达1.21万辆，12月有望冲击5万大关；5. 小米召开小米汽车技术发布会；6. 东方甄选拟出售教育业务；7. 央行将精准有效实施稳健的货币政策，加大已出台政策实施力度，明年一季度或再降准；8. 腾讯连续数日将回购金额提升至10亿。本周老虎用户热门交易个股：Top1：腾讯控股，在上周五因游戏新规草案引发股价大跌之后，监管
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2023-12-28
$小米集团-W(01810)$
1.31万
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2023-12-29
2023.12.28 美股大盘复盘
声明：本文为作者每日盘后日记，仅供分享参考，不构成任何投资建议，未经授权，其他自媒体不得转载。作者：Jacob，前所罗门兄弟/花旗YieldBook组Quant，副总裁/董事；前结构师/交易员；华尔街Structured Products最佳设计奖2023年12月28日大盘小跳空高开，小幅震荡，最后收黑阴线，量缩。大盘与另外三个指数成小小的熊背离。不过，年底垃圾时间，信息失真，不能当回事。VIX收小阳小涨，是不是有所生机，要过了年再说。VVIX低开高走，收阳收涨，收回上布林中线。NYMO继续跌，其三个指标又全部转熊。明天是今年最后一个交易日，看大盘能否上4800。连续9周涨，很有可能。近一周复盘回顾2023.12.27 美股大盘复盘2023.12.26 美股大盘复盘2023.12.22 美股大盘复盘（周记）2023.12.21 美股大盘复盘部分技术指标解释1. VIX：SP500指数未来30天的隐含波动率2. VVIX: VIX的波动率3. NYMO：NYSE McClellan Oscllator用纽NYSE的上涨家数和下跌家数来判断市场（1）计算（上涨家数-下跌家数）的19日和30日指数移动平均；（2）绘制（19日指数平均-39日移动平均）的计算结果★ END ★
1.22万
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2023-12-29
美团的业绩股价缘何背离
文 | 小卢鱼 编辑 | 杨旭然 前几日，市场上出现传闻称抖音在和阿里谈收购饿了么，目前已经到了谈价格阶段，收购价格大概在70多亿美元——整件事传的有鼻子有眼。 美团的股价几乎是应声下跌，12月19日当天跌幅达到5.39%，倘若把时间线再拉长一些，美团近一月的股价已下跌约32%，近一年的股价也已下跌超过56%，距离2021年的历史高位更是已经下跌了83%。 美团股价表现（自2020年10月至今） 然而不久前美团才交出一份增长不错的财报。报告显示，2023年第三季度美团实现营收764.7亿元，同比增长22.1%；实现净利润35.9亿元，同比增长195.3%；经调整净利润57.3亿元，同比增长62.4%。 作为对股价持续下跌的回应，王兴在2023Q3财报电话会上直言股价被低估了： 管理层对公司的长期增长潜力有十足信心，目前美团在二级市场的股价只反映了外卖单一业务的估值，并不符合公司的内在价值。 01 竞对 抖音与饿了么的合作，最早可以追溯到2022年8月，当时约定的合作模式是饿了么利用抖音的开放平台，以小程序为载体，为用户提供从内容种草、在线点单到即时配送（“即看、即点、即达”）的本地生活服务。 虽然本次抖音收购饿了么的传闻很快被当事方双双辟谣，但美团股价的反应还是显示了资本市场的强烈不安：资本显然在担心美团在本地生活的霸主地位，有可能扛不住抖音饿了么真的变成一家人之后形成的强大组合战斗力。 千团大战时代美团能笑到最后，靠的是抓住用户以撬动更多商家，逐渐形成正循环，赢过了那些只会盲目烧钱补贴的竞争对手。然而现在的抖音本身就具有海量用户，把流量变现更是玩的花样百出。 探店和美食是短视频平台的重要内容 今年双十一期间，抖音首页的“同城”（本地生活入口）、“商城”（抖音电商）板块的内容呈现方式已经从原本的短视频霸屏，变成了静态图文、视频
精彩摩拜单车的加入让美团的业绩骑车一般哈哈哈
1.28万
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2023-12-29
$小米集团-W(01810)$
精彩已经抛了，赔了三年利息。 短期不看好，等第二辆车信息
3.78万
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2023-12-29
目前是小盘新股的天下，中深建业：孖展热度鹤立鸡群，妖气满满的小盘新股！
自从港交所新的系统FINI平台后，港股打新的破发率又开始抬头了，上涨幅度也有限，也没有了9月-11月份动则首日翻倍的新股出现 市面上都把原因归咎于配售结果要等首日公布这一规则的改变上，但我觉得这只是市场在找一个借口罢了！ 试想一下，如果这一情况属实的话，受影响的也仅是在暗盘，但新的系统后，新股的首日表现也是不佳，因此不能把原因归咎于配售结果规则的改变 真正的原因，是这半年来，港股打新是小盘股的天下，大盘股的噩梦 而新系统后上来的新股，绝大部分大盘股，因此新股首日表现不佳！ 目前有六只新股在招股，其中一支小盘股中深建业的认购热度鹤立鸡群，其他新股公开都还没足额，中深建业公开已经直接超购接近9倍 因此今天来分析下中深建业 $中深建业(02503)$ 一、公司是干什么的 图片 中深建业是一家私营总承包建筑企业，主要担任建设项目的总承包商或分包商，为客户提供专业而全面的施工服务。一般而言，公司负责建设项目的整体协调及管理，包括制定工作计划、招聘人手、租用设备及机械、采购建筑原材料、监控质量及施工进度。 自2017年成立以来，公司专攻广东省的市政公用工程，成功于广东省建立稳固立脚点，并已逐步将足迹从广东省扩展至河南省、四川省、福建省、湖北省、浙江省及新疆维吾尔自治区。 总的来讲，是一家深耕于广东且向其他省份扩张的建筑总承包商！ 二、公司基本面如何？ 市面上都说小盘新股不看基本面，其实这句话仅对了一半 正确的观点应该是：小盘股对基本面的依赖没有大盘股大，小盘新股基本面数据以稳且不能太差为主 设想一下，如果一家小盘股基本面实在是烂无可烂，那还有机构或者大散户去拉吗？ 我们来看下中深建业的基本面数据如何: ①行业增速稳定 中深建业主要担任建设项目的总承包商或分包商，处在行业中游位置，以中深建业深耕的广东省为例