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美股分析 迪士尼为什么干不过Netflix，华尔街看好苹果Vision Pro AAPL DIS NFLX

真是刺激，昨日盘前，阿里巴巴发布了财报，股价一度直线拉升，大涨5%，但很快再度跳水，最终收跌5.87%： 与预期相比，阿里巴巴四季度（自然年，财年为24Q3）营收不及预期： 从整体收入来看，阿里四季度同比增长5.1%，较此前两个季度有所放缓： 分业务来看，淘宝和天猫集团营收1290亿人民币，同比增长2%，增速较此前两个季度明显放缓，不及分析师预期的1333.3亿；阿里国际营收285.16亿，同比大增44%，保持高速增长，明显超出分析师预期的272亿；本地生活营收151.6亿，同比增长13%，增速放缓，略不及分析师预期的152亿；菜鸟本季营收284.76亿，同比增长24%，大幅超出分析师预期的257.8亿；云业务营收280.66亿，同比增长3%，明显超出分析师预期的259.8亿；大文娱营收50.4亿，同比增长18%，但明显不及分析师预期的58亿；其他业务营收470.2亿，同比下滑7%，不及分析师预期的471.4亿： 从各项业务来看，阿里最核心的淘宝和天猫营收增速继续放缓，但调整后的EBITA利润为599.3亿，略超分析师预期的590.3亿；国际电商虽然增速较高，但调整后的EBITA利润大幅下滑388%，大幅低于分析师预期，凸显国际电商竞争之激烈；菜鸟EBITA大幅改善，或与冲击IPO有关；云业务在营收放缓的情况下，EBITA利润也大幅好转；本地生活EBITA利润有所好转，但略不及分析师预期；大文娱和其他业务的EBITA继续恶化，同时也大幅不及分析师预期： 从收入规模上看，淘天集团占总收入的49.6%，是最核心的业务，增长已经明显放缓；虽然海外电商高速发展，但利润显然有点差，赔本赚吆喝，对整体财务没什么改善；云业务是另外的核心业务，增速缓慢但利润改善，一般般；本地生活没有前途，屡次传出饿了么出售消息，加上美团和抖音的冲击，看不到有什么亮眼的地方；大文娱一直是垃圾业务，成长性和利

$领航富时欧洲指数ETF(VGK)$ 是一种交易所交易基金（ETF），旨在跟踪富时欧洲指数。该ETF的目标是提供投资者一种简单、有效的方式来获取欧洲地区股票市场的投资回报。 我们从周K线上看到VGK价格波动较大，但从去年10月中下旬触底开始，价格一路推高，至今仍在高位徘徊。 那么，具体哪些因素影响VGK价格？VGK后市走势又将如何呢？我们一起从基本面来分析一下。 （一）资产类型：股票持仓为主 （二）行业分布：布局分散 （三）地区分布：英国占据第一 VGK的基础资产是富时欧洲指数，该指数涵盖了欧洲地区（不包括英国）的大部分股票市场。这包括了多个国家的股票市场，如德国、法国、瑞士、荷兰等。 （四）持仓明细：主要持仓占比不足20% （五）资产规模：自去年下半年起，资金流入明显加大 （六）投资目标： VGK的投资目标是跟踪富时欧洲指数的表现。该指数包含了欧洲地区的各种行业和公司，涵盖了整个欧洲地区的股票市场。 （七）价格走势因素： VGK的价格走势受多种因素影响，包括但不限于： 1，欧洲地区经济表现： 欧洲地区整体经济增长、失业率、通货膨胀率等经济指标的表现会影响VGK的价格走势。如果欧洲经济增长强劲，通常会提高该地区股票市场的表现，反之亦然。 2，欧元汇率： VGK中的股票通常以欧元计价，因此欧元兑其他货币的汇率变动也会影响VGK的价格。如果欧元升值，通常会提高VGK的价格，反之亦然。 3，政治和地缘政治风险： 欧洲地区的政治稳定性和地缘政治关系也会影响VGK的价格。 例如，如果某个欧洲国家出现政治动荡或地缘政治紧张局势，会引发投资者的担忧，影响到VGK的价格。 4，ETF流动性和投资者情绪： ETF本身的流动性、市场对欧洲股票市场的需求，以及投资者的情绪也会影响VGK的价格。 总结： 综合来看，VGK

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$阿里巴巴(BABA)$ Q3财报一些简读：1、营收端整体略差一点预期（2603亿 vs 2612亿 cons），不过市场已经充分计价（price-in），原因是 $拼多多(PDD)$ 业绩的报表（市值都超过BABA一段时间）以及 整体消费环境的不及预期（负通胀）；2、国际业务仍处于扩张阶段（同比+44%），但亏损增大，说明竞争还是很激烈。东南亚、俄罗斯、中亚、东亚以及欧洲地区的路线，正好跟PDD的Temu相反，地缘政治风险反而没有那么高，据说速卖通有意进入美国市场，如果行的通也是增收的好途径；3、菜鸟增速72%，基本已经做好了IPO准备，有望3月就可以开启。另一方面，物流表现很好，但是整体收入下降，也反应出国内电商（淘天）交易量兴许没有下降，但是竞争激烈以及下沉需求导致整体收入欠缺一点。4、阿里云增速3%超预期，EBITA利润率也达到了8%以上5、增加250亿美元的回购比较关键，此前的400亿美元回购额度剩下也不多了。加上新批准的250亿美元额度，目前总体还有380亿美元左右，相对于目前的2000亿美元市值，回购的比例要将近20%。这一比例可以媲美美股的一些科技巨头了。市场影响判断1、悲观的预期还是在的，一个是竞争（包括国内和国外），电商往后肯定也是个“卷活儿”，别说去美国还要硬干 $亚马逊(AMZN)$ ，另一个是市场环境；2、但是乐观的成分也渐渐增多，业务总会有东方不亮西方亮。电商基本盘也可以看出来在调头，只是船比较大，需要时间。海外何时盈利，可能会成为估值回升的一个关键点，蒋凡就很关键了。3、整体估值依然是较诱人的，该跑空头也跑了。

上周，美元一路走高，实现了5周连涨。周三美联储决议期间，汇价剧烈波动超100点，周四消息面即五月降息的影响下，一度跌至103关口，然而，随着周五强劲非农数据大幅反弹收涨，达到7周以来最高点，成功扭转了周线走势。欧元在内的非美货币则呈现相反走势，美元/日元更是自周初就开启了一路震荡下行。展望本周，澳洲联储将公布利率决议；美元方面，预期继续受到基本面和技术面的双重支撑。重点关注的基本面消息包括：美国1月份ISM非制造业PMI数据表现及美联储官员的公开讲话；欧美国家1月Markit 服务业和综合PMI终值。1.全球外汇焦点回顾与基本面摘要非农就业报告引爆动荡市场 美元周五大涨至7周新高上周三的决议发言中，美联储主席鲍威尔表明3月降息可能性较低，这令市场转而预期5月大幅降息，汇价因此走低。但公布的1月非农就业人口增加35.3万人，接近预期的2倍。12月就业人数也从原先的21.6万人上调至33.3万人。失业率连续第三个月保持在低于预期的3.7%。强劲的非农数据，令降息预期变得不再现实，市场反应强烈，美元指数周五全线上涨，升至七周高位。英国央行如预期按兵不动 表态转向温和但政策方向仍不清晰上周四，英国央行如预期连续第四次将政策银行利率维持在5.24%。央行行长贝利称通胀正朝正确方向发展，利率将继续“接受审查”，同时放弃了此前关于通胀上升可能导致银行利率进一步上升的警告。该货币政策指引整体温和，是英国央行首次改变此前“坚定”的鹰派观点。不过投票结果上首次出现加降息均有投票（2名支持加息，1名支持降息）的情况，为后市央行态度增添了更多变数。欧盟两大火车头经济表现失速 欧美经济表现差异或持续施压欧元欧盟统计局1月30日公布2023年经济数据，欧元区和欧盟2023国内生产总值（GDP）增长0.5%，而四季度两者经济环比均零增长。与之相对，是美国2023年GDP增速为2.5%，第四季度GDP同比

2月6日有不少成长股发财报或即将，盘面交易很活跃。不过 $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 可谓最活跃的一家，全市场的成交量排名第一，超过 $特斯拉(TSLA)$ 和 $英伟达(NVDA)$ 。虽然低价又优势，但也能看到不少成长偏好的投资者又回归。因为财报的刺激，PLTR大涨30%，此前保守的16的PUT量最多，卖方也是美滋滋。不过最得意的还是买方，2月16日到期的未平仓CALL当中，20-25的位置提升很多。下一个高峰出现在33左右，意味着在那个位置有不少cover。所以如果这波行情能持续，大盘也支持风险偏好，那么下周仍有希望继续大涨。