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本周都是重量级财报，周三AMD微软，周四ARM META 高通，周五苹果亚马逊。以及周四晚FOMC，周五非农数据。大盘是大震荡筑底还是小震荡筑底就看这周反弹情况了，上周买的put本周有概率价值归0。周五看大盘反弹情况决定要不要继续领口保护还是抄底。 $微软(MSFT)$ 这次财报预期波动率是2.8%， 考虑到前三周回调9%，只要数据不是太差，财报后上涨机率较大。大单显示机构这次准备了两种方法过微软财报。1、sell put：卖出 $MSFT 20240816 390.0 PUT$ 4月低点是支撑位，选做行权价进行sell put，非常稳。2、比率看涨价差：买入 $MSFT 20240816 430.0 CALL$ 卖出 $MSFT 20240816 445.0 CALL$ x2买入一份430的看涨期权，卖出2份445看涨期权，赌涨幅在2.8%～4.4%之间。这个策略的优点是0元购，卖出期权价值刚好等于买入价值，如果微软跌了也不亏。缺点是如果微软暴涨4.4%以上会开始亏损。不过这个财报季比率价差已经出现过好几次了，我之前也说过，这么谨慎一分都不想多花说明机构看涨信心不足。 $美国超微公司(AMD)$ 我对AMD财报的一贯态

在生成式AI热潮的带动下，包括$台积电(TSM)$、$英特尔(INTC)$、$三星(SMSN.UK)$、SK海力士、美光、日月光等各行业芯片大厂均积极备战，扩大资本支出。这不仅是时间与技术的赛跑，更是一场财力与实力的角逐。晶圆代工迈入2.0时代，代工厂的比拼更激烈2021年，英特尔提出了IDM2.0的战略，其战略核心为英特尔晶圆代工服务（IFS），围绕这一战略，英特尔大象转身，进行了一系列的重大投资，包括建设新的晶圆厂和升级现有设施。而台积电在2024年第二季度收益电话会议上，也提出了“晶圆代工2.0”概念。按照台积电董事长兼首席执行官魏哲家的意思，他们扩展了晶圆代工行业的原始定义，进入“晶圆代工2.0”时代，晶圆代工将不仅包括传统意义上的代工，也包括封装、测试、掩模制作等，以及所有除存储器制造之外的IDM。魏哲家还特意强调了，台积电将专注于最先进的后端技术，也就是先进封装，帮助客户实现领先产品。无论是“IDM2.0”还是“晶圆代工2.0”，两者都有异曲同工的意思，都体现了晶圆代工行业向更多领域延伸的趋势。同时这也就意味着需要投入更大的资本支出。据TrendForce报道，英特尔计划2024年增加资本支出2%，达262亿美元。在2024年第二季度收益电话会议上，台积电宣布，2024年资本支出预计为300亿至320亿美元，高于此前预期的280亿至320亿美元的支出下限。其中，70%至80%的资本预算将用于先进工艺技术，约10%至20%将用于专业技术，约10%将用于先进封装测试、掩模制作及其他用途。台积电董事长魏哲家表示，资本支出增加的主

7月28日Bitcoin 2024大会上，特朗普如期出席，并进行了主题演讲。利用自己的影响力，特朗普承诺：将比特币列为美国战略储备资产，并表示如果他当选，美国将保留目前持有或未来获得的所有比特币的 100%！美股加密货币概念股盘前普涨，各位小虎们，你们看好BTC后市发展吗？现在你有上车哪只币股？ $MicroStrategy Incorporated(MSTR)$ $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ $Marathon Digital Holdings Inc(MARA)$ 评论区分享你的观点或操作，一起瓜分虎币奖励！

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要说整活还是漫威能整啊，圣地亚哥漫展刚刚官宣，由钢铁侠的扮演者小罗伯特·唐尼回归饰演《复仇者联盟5》中的反派角色——杜姆博士。 这波不知道能不能救回迪士尼的股价呢？要知道，小罗伯特·唐尼和他的钢铁侠，就是漫威的救世主，也是迪士尼在上一个巅峰期最重要的功臣，没有之一。在罗素兄弟（复联三和四的导演）回归之后，小罗伯特·唐尼的回归确认就是最大的强心剂，就算冲着这个人去，票房估计都不会低。 更何况，杜姆博士是漫威在紫薯人灭霸之外，最具人气的反派人物，人物设定是亦正亦邪，神具魔法和科技的双重力量，也是欧美那边最期待真人漫改的漫威漫画人物。这次算得上是强强联合，也算是在漫威在最近几年连着做边缘小角色之后，最重磅的角色发布了。 目前迪士尼的股价处于相对低位，和漫威本身的低迷表现有很大关系，这次小罗伯特·唐尼和杜姆博士一起发布，大概率会掀起一波涨势；而刚刚上映的死侍与金刚狼的表现，就决定了这波涨势能持续多久。说实话，过去我们一直是看空迪士尼的，但现在看来，他们应该是接近低谷，并可能开始反弹了。 $迪士尼(DIS)$

Coinbase 是一家美国加密货币交易所，该公司是美国交易量最大的加密货币交易所。2021年4月13日，Coinbase在那斯达克交易所上市，成为美国首家上市的加密货币公司。 比特币历史至今也只有短短十三年，比特币价格波动性较大，但还是吸引了很多投资者。 对于币圈投资人而言，基本上对于Coinbase应是再熟悉不过了。身为世界上第二大加密货币交易所，它本身就是一档备受瞩目的加密货币概念股。 今年以来，Coinbase的股价已上涨39.68%，市值596.56亿。该公司与比特币上涨时其它加密相关公司一同上涨。 得益于比特币价格反弹和现货ETF上市，美国最大加密货币交易所一季度业绩同比翻番，净利同比转亏为盈，远超预期。得益于比特币价格反弹和现货ETF上市，财报显示，一季度营收实现16.4亿美元，预期13.4亿美元，同比增长113%。 第二季财报即将来袭，预计coinbase于8月2日盘后将发布最新财报。大行花旗分析师 给于乐观的评估，7月23日，大行花旗分析师在其最新投资人报告中，将美国最大合规加密货币交易所Coinbase的股票目标价从260美元大幅调升至345美元，股票评级从「中性」调升为「买入」。 特朗普是否去当选还是个未知数，不过从枪杀事件加上拜登退选，特朗普人气大涨。最近的发表中特朗普说：“永远不要卖掉你的比特币。”他说：“如果我当选，这将成为我政府的政策，即美利坚合众国，将把美国政府目前持有或未来获得的所有比特币100%保留下来。” 特朗普补充道，他希望看到美国公司扩大比特币的挖矿，尽管他在2021年称加密货币为“骗局”。 特朗普讲话后，比特币价格最初有所下跌，但随后反弹，比特币相关概念股也大涨。目前特朗普获得一些科技大佬和马斯克的支持，这让特朗普获胜的机率再大大的迈进一步。 看好比特币的潜力，物以稀为贵，比特币值钱的其中一个原因是有限的发行量，比特币的总量只有2

1. 公司介绍 $OneStream, Inc.(OS)$ Software是一家专注于为企业财务部门和CFO提供软件解决方案的公司。成立于2012年,总部位于密歇根州伯明翰。OneStream提供统一的智能财务平台,简化并整合了财务合并、规划、报告、分析和财务数据质量管理等功能,旨在为复杂企业提供一体化解决方案,取代多个传统系统.公司在美国多个州设有办事处,并在澳大利亚、法国、荷兰、德国、新加坡、瑞典和英国等国家设有分支机构。目前，OneStream在全球45多个国家拥有超过1400家客户，全球员工人数达1300人。2. 业务分析OneStream的核心产品是其Digital Finance Cloud平台,被称为CFO办公室的操作系统。该平台主要包括三个核心模块:财务结账和合并:自动化任务并管理复杂的财务报告和合并流程。财务和运营规划分析:支持各业务部门的财务和运营规划、预算、预测和结果分析,并在整个组织内同步这些计划。财务和运营报告:为所有利益相关者提供分析和关键指标的端到端可视化。此外,OneStream还提供90多个第一方和第三方应用程序,涵盖交易匹配、税务准备、账户核对、现金流预测等功能。该平台还集成了数百个数据源,包括ERP、CRM、SCM和HCM等系统3. 业绩分析截至2024年3月31日,OneStream的年度经常性收入(ARR)达到4.8亿美元,同比增长34%. 公司在过去几年保持了强劲的增长势头。2019年:收入超过1.3亿美元,同比增长超过50%；2022年:净亏损6,550万美元,总收入2.79亿美元；2023年:净亏损2,890万美元,总收入3.75亿美元。截至 2024年Q1，它拥有1423家客户，其中包括75家《财富》500 强公司，较上年同期的1190个客户有所增

近期，上半年跑出超额收益的红利股跌近10%，再度引起不少投资者讨论，高息股这轮是回调还是结束？这次是不是一个上车的机会呢？            实际上，每当高息股有阶段性回调时，都会出现这样的讨论。此前也提到过，高息股是在不断被市场共识的阶段，高息股年内回报仍然是远远跑赢大部分中国资产的。            例如，近期刚纳入港股通的平安香港高息股ETF（03070.HK），截止7月26日，年内录得25%的涨幅，在本轮回调里也只跌去7%，相比起科技股10-15%的回调幅度，高息股的回调幅度并不算大。            若只通过短期股价调整就判断高息股是否结束，那过于片面。事实上，高息股逻辑在目前的大环境下是越买越顺的，当社会资产收益率下行时，高息股吸引力将继续扩大，只要核心逻辑未发生改变，那现金流强劲的高息股仍然值得配置。            当然，买高息股对选股是有一定考验的，并不是只要股息高就可以买，还要考虑到稳定盈利、后续分红能力强的公司。            那么，先回顾下近期高息股为什么跌，以及在下跌的时候，哪些高息股最抗跌？            回调带来的上车机会 首先，以中海油为例，近期H股中海油跌近15%，是这轮回调里跌幅较大的一家，因此最近其他资源股也有些回调。但由于中海油的运营情况未发生变化，下跌原因更多地是受宏观和市场交易影响。    图片 在过去半个月内，国内外宏

芝能汽车出品 昨天我们分析了通用汽车的财报，今天继续关注已完成区域化收缩的福特汽车。在美国市场，福特汽车目前是最大的内燃机车品牌、排名第二的电动汽车（EV）品牌以及第三大的混合动力车型品牌。 福特第二季度基本数据如下： ● 营收：$478亿美元，同比增长6%。 ● 调整后息税前利润（EBIT）：28亿美元；上半年总计55亿美元。 ● 调整后息税前利润率：5.8%，提高了2.7个百分点。 Part 1 分部门财务情况 归根结底，公司的发展还是要看其盈利能力。福特各业务部门的财务状况总体良好，第二季度公司重申了全年调整后的EBIT（息税前利润）将在100亿美元至120亿美元之间的预测。 ● 分部门来看： 福特 Blue EBIT为12亿美元，在其运营的每个地区都实现了盈利（欧洲和中国，都开始小本经营了）。 福特 Pro 的 EBIT 为26亿美元，利润率强劲达到 15.1%，车辆、软件和实体服务这三个杠杆的持续强劲表现，付费软件订阅超过76.5万份，增长40%，各客户群体毛利率超过50%，上半年交付200万次远程体验，预计年底将达到450万次。BlueCruise自动驾驶辅助系统在美国启用的车辆已超过41.5万辆，比第一季度增长25%以上。 福特的电动汽车部门Model e继续亏损11亿美元，拖后腿的没话说。 ● 根据半年的数据来看： 电动汽车部门亏损了25亿美元。整体收入为 906 亿美元，同比增长 5%；调整后的 EBIT 为 55 亿美元，EBIT 利润率为 6.1%，调整后的 EPS 为 0.97 美元。福特 Blue、福特 Model e 和福特 Pro 的 EBIT 分别为 21 亿美元、-25 亿美元和 56 亿美元。 2024年指引，能看得出来福特和通用一样，是赚到了钱给股东一个交代，但的确电车的进展需要放一放缓。 ●&n