3.75万
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2024-08-22
《美股专项解读》
$特朗普媒体科技集团(DJT)$ $哔哩哔哩(BILI)$ $Meta Platforms(META)$ $英伟达(NVDA)$ $特斯拉(TSLA)$ 一、先说meta 我不知道为什么很多人总是想卖出meta。之前特朗普枪杀打耳朵出现之后，很多人说什么，特朗普说他上台了要把扎克伯格抓进去。就因为这个点说meta要跌。这就是我说的不要看新闻炒股。 meta你就按照我说的来。你可以翻看我过去的解读，我都说了一年多了。CD指标提示抄底之后，只要蜡烛图收盘价不低于蓝色梯子下边缘，meta会一直涨： （上图的卖出和抄底是CD指标自带的） 二、新的个股机会DJT 过去一周，我们解读视频每天都在提醒，日级别CD指标提示抄底，DJT就会有大机会。我昨晚的解读视频也说了，出现了。而且也贴了收益图，这一波要是涨的快，估计有10万刀。现在出的抄底，跟4月初的卖出呼应了： 接下来要暴涨了。 三、哔哩哔哩 刚出了财报。偏好一些。 一小时级别有个抄底，可以看着他做。蓝色梯子掉头再清掉。 四、英伟达 我过去2周多的解读，给大家定好了规则，5分钟蓝色梯子在黄色梯子之上持有： 卖飞的自己大嘴巴抽死自己就行。 最后，说下特斯拉。我们定好了技术规则，一小时级别CD指标提示抄底之后，现在蓝色梯子向上，不破蓝色梯子下边缘不卖出： 除了技术走势之外，也要说一下：特斯拉上海储能工厂这个点，一块电池可供3600家使用一小时。
精彩EasyC: 你这个指标能分享吗?
2.09万
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2024-08-22
爱奇艺Q2财报：营收利润均不理想，长视频不如中视频？
8月22日，爱奇艺 $爱奇艺(IQ)$ $哔哩哔哩(BILI)$ 发布2024年Q2业绩，财报显示爱奇艺Q2总营收为7.4亿人民币，同比下滑5%，运营利润3.42亿人民币，运营利润率为5%，去年同期为8%。财报发布后，股价盘前一度下跌5%。营收利润双双下滑，爱奇艺财报负分爱奇艺这份财报可以说是非常难看，从总营收到利润到每股盈利，同比环比均为下滑，资本市场也选择了用脚投票，盘前股价快速下跌。具体来看，会员服务营收45亿元人民币，同比下降9%，虽然内容表现理应存在周期和波动，但这也可能反映了爱奇艺内容吸引力的变化或用户流失。在线广告服务收入营收为15亿元人民币，同比下降2%。这于广告行业的整体下行趋势一致，财报中解释为主要由于品牌广告业务的减少，同时也被基于效果的广告业务增长抵消了一部分。内容分发收入依然保持小幅增长，营收6.98亿元人民币，同比增长2%。其他收入营收7.84亿人民币，同比增长16%，增速最快，主要来自人才代理服务和第三方合作收入的增长。成本方面，尽管公司努力地做了一些降本增效的工作，但从数据角度看，收效甚微。在总营收下滑5%的情况下，营业成本成本为57亿元人民币，同比仅下降2%。其中内容成本为41亿元人民币，同比下降2%，说明公司在内容采购或制作方面有所节省。销售、总务和行政费用为9.70亿元人民币，同比微微下降1%。研发费用为4.49亿元人民币，同比增长2%。在这样的情况下，公司盈利状况的全面下滑也就非常正常了：运营利润3.42亿人民币，同比下降44%，运营利润率为5%，较2023年同期的8%显著下降；非GAAP运营利润5.01亿元人民币，同比下降36%；非GAAP运营利润率为7%，较2023年同期的10
1.43万
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2024-08-22
滴滴的业务挺猛啊， 国内国际业务单量创新高
话说，昨天，滴滴公布了第二季度的财报。八姐看了看，在国内市场，滴滴依然在通过营销活动、控制成本等方式，推动订单量增长和利润增加。而更为亮眼的是滴滴的海外业务，其海外业务的订单量和销售额增长了近40%，订单量已经达到了海外网约车巨头Uber的30%。看来，出海还真的是有戏啊。 好啦，不废话了，下面来详细说说滴滴的这一季度财报。 1，滴滴的订单数和交易额依然保持较为高速增长。 财报显示，第二季度，包括中国出行和国际业务在内的核心平台交易量为38.75亿单，较去年同期增长17.4%。其中，中国出行总单量为30.04亿单，较去年同期增长12.3%，中国出行业务日均单量达到了3300万单，这是历史新高。 同时，第二季度，滴滴核心平台总交易额（GTV）达963亿元，较去年同期增长14.7%。其中，中国出行总交易额为735亿元，较去年同期增长8.7%。 2，滴滴海外业务高速增长。 海外显然是滴滴增长更为亮眼的市场。财报显示，第二季度，国际业务总单量为8.71亿单，较去年同期增长39.1%，日均单量达到957万单，持续创历史新高。而以此计算，第二季度，滴滴的国际业务订单量，已经接近Uber总单量的32%。 与此同时，国际业务总交易额为228亿元，较去年同期增长39.3%。当然，滴滴主要海外市场集中在墨西哥和巴西等中南美洲国家，客单价相对较低。 3，滴滴依然在积极进行营销和补贴。 财报显示，滴滴的交易额和平台销售额两位数增长的同时，滴滴也在更为积极地进行营销活动。第二季度，滴滴的“运营和支持支出”为19亿元，同比增长了13.4%，主要原因是中国网约车业务的司机运营费用增加。 滴滴的“销售和营销费用”也有所增长。第二季度，滴滴的销售和营销支出为28亿元，同比增长9.3%。这一增长主要是由于消费者激励和营销费用的增加。 滴滴创始人、CEO程维表示：过去一个季度，我们持续专注提升产品竞争力和运营
1.52万
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2024-08-22
大涨20%，Ginkgo Bioworks迎来拐点了？
通过 SPAC 上市后，Ginkgo Bioworks的股价较峰值下跌了98%。而昨日，其股价大涨20%。那么，Ginkgo Bioworks的拐点来了吗？来看看外国分析师怎么说。 作者：Bill Maurer 近年来，Ginkgo Bioworks无疑是市场上表现最差的名字之一了。该公司一直未能实现高收入增长目标，导致其股价几乎失去了所有价值。现在管理层正试图扭转局面，两个主要的负面催化剂已经过去，是时候看看这家公司是否终于能够步入正轨了。 二季度财报 几周前，该公司公布了第二季度业绩。总收入为5600万美元，远高于市场预期，但由于新冠病毒检测下降，仍同比下降约30%。但其主要问题是Cell Engineering的收入为3600万美元，同比下降20%，主要原因是早期客户的收入下降，部分被大型/企业客户的增长所抵消。这个细分市场本应是公司的增长引擎，但现在还没有实现。 多年来Ginkgo最大的问题是其成本结构。即使在第二季度没有计入大额重组费用之前，运营亏损超过1.58亿美元，是收入的两倍多。公司在期间宣布裁员35%，预计到2025年中期，每年将节省至少8500万美元。不幸的是，这里仍然有很多赤字，其中一些节省在现金流方面不会有所帮助。这是因为某些成本，如基于股票的补偿，在现金流量表上是加回的。 管理层确实重申了其对今年收入在1.7亿美元到1.9亿美元之间的年度预测。这是个积极的信号，因为这次没有削减指引，但不要忘记，今年最初的预测是超过6亿美元（当公司通过SPAC上市时）。正如下面的图表所示，分析师对今年和接下来两年的预期继续随着时间的推移而降低，与之前的预期相比增长有限。 来源：Seeking Alpha 就在过去的一年里，加上大约两周的时间，上述三年期间的平均收入估计已经减少了一半以上，降至12.3亿美元左右。以2026年为例，在不到两年的时间里，平均估值从18.7
精彩拐点尚需观察[呆住] [疑问]
2.19万
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2024-08-22
疫情结束了，莫德纳还能买吗？
图片 01我们对莫德纳的看法 莫德纳（MRNA）这支股票我们从2020年疫情时就开始买入，在经过了2020、2021年的大涨和2022、23年的大跌这一个完整过程中，我们对它的态度是：陆陆续续的买入、卖出，根据基本面的变化来调整仓位。 莫德纳（MRNA）作为一家疫苗开发公司，科技含量和市场准入都非常高，它的产品线也较为丰富，除了对付COVID（新冠病毒）的疫苗，他们还在研发针对流感、RSV、癌症、HIV的疫苗。我们“赌”人类能够开发出战胜病毒的疫苗，也看好莫德纳这只股票和它背后的科技。 尽管莫德纳有像辉瑞这样的巨无霸竞争者，但是考虑到它的革命性技术在流感疫苗、RSV疫苗和癌症方面的应用，我们认为它标普医药股里都是独树一帜的，基于此，即使从2022年到现在，MRNA股价成下跌态势，我们还是看好它，特别是从长期来看。但是我们对它的态度较为灵活，即： 如果价格足够低，我们愿意加仓。 反之，价格涨到一定高度，我们愿意减仓。 8月1日，公司发表了季度报表，Moderna 第二季度的收入为 2.41 亿美元，超过 FactSet 一致预期的 1.28 亿美元。本季度亏损 13 亿美元。每股亏损为 3.33 美元，略好于预期的每股亏损 3.35 美元。 Moderna 现在预计 2024 年的净产品销售额将在 30 亿美元到 35 亿美元之间，低于之前预计的 40 亿美元，公司将全年收入预期下调了多达 25%，理由是 Covid-19 疫苗在欧洲的销量 “非常低”，而且在美国的竞争也很激烈。 MRNA 8月1日当天狂跌21%，8月16日的股价为$87，2024年跌了12.7%。这与去年 Moderna 的困境如出一辙，当时公司因 Covid 疫苗需求萎缩而被迫大幅下调销售指导。 图片 02我们的操作 我们长期看好莫德纳，截止今年7月底，我们手里拥有一批莫德纳的股票。 我们举
1.25万
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2024-08-22
84岁，正是闯的年纪！股神佩洛西站台，哈里斯胜率几何？
DNC大会开了三天了，大佬们轮流站台，主角哈里斯出场前，看到了一位最近被爆股市赚了8位数的熟悉身影。。佩洛西，就说为什么叫她老妖婆，原来国会山股神已经84岁了！不知道这次大会后，能不能让哈里斯支持率大幅提升？
1.70万
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2024-08-22
雷军：股票涨了祝大家开心，跌了也别骂我
今天小米涨了9个点，雷总来给大家打预防针了，万一明天跌了不要去骂他，哈哈哈雷总也不容易 $小米集团-W(01810)$
9,890
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2024-08-22
非农数据可以下调这么多，看来真的要减息了？！｜放弃ATM的时刻终于到了！选择收息股（不是银行股）
市场都跌掉下巴了，毕竟非农数据我们心心念念看了这么久，一直都是挺让人振奋精神的，大家都一直在相信经济挺好，数据很亮眼，怎么突然到了邻近9月加息数据也这么配合地差了呢。有件事情是真是发生的，就是美股调整，还是会在大选后发生？不过可能未必重要，因为市场已经发生惯性，惯性就是市场不能跌下来，谁都不能接受这个市场能够跌下来？ 0:00 节目开始 1:34 美国非农数据下调这么多，减息这件事情已经确认了？ ==================================== 分割线下面是，如果想要考虑减息环境下的收息，可以考虑的个股与板块，ATM他们只是用来看气氛的。 12:00 香港电讯(6823)/中移动(0941)/汇丰(0005) 20:25 腾讯(0700)/美团(3690) 21:52 京东(9618)：沃尔玛（WMT）要做山姆，是不看好电商吗？
1.83万
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2024-08-21
衰退预期修复，金价再创历史新高!
上周可以说是衰退预期修复的一周，美国CPI、零售销售、初请失业金、沃尔玛财报等众多反映经济基本面的指标表现较好，尤其是零售销售大超预期，使得市场对美国衰退的担忧暂时放缓，此前的下跌由于受到衰退交易和套息交易逆转的双重冲击，目前这两个交易都出现了逆转或证伪，因此价格反弹修复完全属于情理之中。核心观点1、上周金铜价格双双反弹贵金属方面，上周COMEX黄金上涨3.06%，白银上涨5.61%；沪金2410合约反弹1.26%，沪银2412合约回升2.92%。主要工业金属价格中，COMEX铜、沪铜分别变动+4.18%、+3.15%。3、金价再创历史新高美国CPI及PPI公布数值略低于市场预期，但周四晚公布的零售销售数据及初请失业金人数表现较好，使得市场逐步证伪前期对于美国的衰退预期，而潜在的流动性危机也由于日央行表现鸽派而有所熄火，金价由此强势上行，于周五再创历史新高。再往后看，衰退交易有所逆转，降息预期及地缘冲突依然存在的情况下贵金属价格仍得以支撑，但上涨的趋势并不会如此流畅，关注本周杰克逊霍尔年会上鲍威尔的表态。一、 基本金属市场复盘COMEX和沪铜市场观察上周COMEX铜价震荡反弹，上周可以说是衰退交易进一步修复的一周，美国CPI、零售销售、初请失业金、沃尔玛财报等众多反映经济基本面的指标表现较好，尤其是零售销售大超预期，使得市场对美国衰退的担忧暂时放缓，此前的下跌由于受到衰退交易和套息交易逆转的双重冲击，目前这两个交易都出现了逆转或证伪，因此价格反弹修复完全属于情理之中。期限结构方面，COMEX铜价格曲线角此前向上位移，价格曲线仍然维持contango结构。上周COMEX铜库存持续累积，目前已经总共增加1.5万吨来到2.5万吨左右水平。根据市场消息，后续还会有交仓，预计价差结构仍将维持Contango结构。SHFE铜价格曲线较此前向上位移，价格曲线维持contango结构，但已
精彩衰退交易修复，金价再创历史新高！这周操作太精准了，下次我也跟一单！[666]
1.75万
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2024-08-22
从商超Q2财报看美国消费趋势
美国的零售商超都陆陆续续公布了二季度的财报，部分商超的财季截止日期为7月底，因此更能体现近期的消费趋势。 $The TJX Companies Inc.(TJX)$ $塔吉特(TGT)$ $沃尔玛(WMT)$ $梅西百货(M)$ 总的来看，有这样三个现象：与食品相关的必须支出增多，但是单价并没有提升，走量不走价，也能超预期；生活其他用品的消费，尤其是可选消费进一步降低，大多数品类商超业绩走差，且不及预期；同时服务线上线下的会员制商店获得进一步的规模优势。8月21日公布财报的 $塔吉特(TGT)$ 和 $The TJX Companies Inc.(TJX)$ 就显示出类似的迹象，实体店的同店销售要低于线上。以TGT为例，实体店同店销售同比+0.7%，与预期持平，而线上销售增长同比+8.7%，远超预期的3.2%。实体店的0.7%的增长，其中量的增长为3%，而单票却-0.9%。同样的，TJX也是类似表现：提供多样的时尚服装、家居用品和配饰，特别以高档珠宝和设计师品牌商品为特色的T.J. Maxx业绩同比下滑，同类型的 $梅西百货(M)$ 也不及预期并调低指引；旗下最大的折扣零售商Marmaxx业绩却逆风增长，同店销售同比+5%。此前我们也提到过，沃尔
2.06万
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2024-08-21
一口气向下修正八十多万，还有人敢吹就业市场强劲不？！
美联储票委理事鲍曼重申，如果通胀继续放缓将支持降息，但她未明确表态支持9月降息。市场坚定押注美联储9月降息在即，美债收益率全线跌超5个基点，对利率敏感的两年期收益率跌超7个基点，失守4%关口。据CME“美联储观察”：美联储9月降息25个基点的概率为67.5%，降息50个基点的概率为32.5%。美联储到11月累计降息50个基点的概率为53.6%，累计降息75个基点的概率为39.7%，累计降息100个基点的概率为6.7%。图片也就是说，市场目前普遍认为美联储9月份会降息25个基点，需要留意一下接下来美联储的会议纪要，预计下一个可能会让市场预期发生重大变化的时间节点是9月6日的非农就业数据。8月20日亚洲盘，8月LPR报价出炉，1年期、5年期LPR利率均维持不变，即1年期LPR为3.35%，5年期以上LPR为3.85%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。图片我们9月份公布LPR的时间窗口位9月20日，恰好美联储是在9月18日-19日召开利率会议并公布结果。这个时间节点恰好就在美联储之后，也就是说，如果美联储9月份采取了降息动作，LPR也很有可能跟着一起下调。最后，跟踪一下今晚直播提到的这个数据，毕竟这个数据平时咱们比较少提及，即美国劳工统计局公布了非农数据的修订情况：美国劳工统计局：年度基准修订的初步估计显示，2024年3月美国非农就业总人数下修81.8万人，下修幅度0.5%。之前，摩根大通预计，美国劳工统计局将把截至今年3月份的一年时间的新增非农就业人数下修36万；富国银行经济学家预计下修60万；高盛甚至预计，在最坏情况下，下修幅度可能达到100万。有报道指出，如果该数据下修超过50.1万人，将是15年来规模最大的下修调整，将表明美国劳动力市场降温的时间比原先想象的要长、甚至可能持续更久。公布的初值数据很“漂亮”，结果出来的修正数据都是向下的，而且一修正还是八十多万，你还不
精彩崩啥崩，再怎么崩人家涨了几十年，总比**A跌几十年强吧
1.22万
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2024-08-22
特朗普概念股大幅反弹！做空好机会又来了？
随着美国大选逐步临近， $特朗普媒体科技集团(DJT)$ 也成为投资者押注特朗普大选胜率的股票。近一个月来，DJT股价持续下挫，美东时间周二，DJT股价一度下跌至21.33美元，创下该公司借壳上市以来的新低。本周三，DJT股价又离奇大涨13%，这背后，可能预示着美国大选的局势正在悄悄逆转。DJT的走势很大程度上和特朗普胜选的概率相绑定。在上个月特朗普因意外枪击事件而声望大涨时，DJT股价一度在7月15日暴涨31.37%，成交量也大幅提高。根据博彩市场PredictIt的数据，特朗普赢得大选的几率已从上个月的69%降至47%。同时，多项民调显示，哈里斯的支持率已经逐步领先于特朗普。而DJT的股价也在这一期间，从上个月中旬的最高收盘价40.58美元下跌至本周二的21.45美元，累计跌幅达到47%。打压DJT股价的还有高管套现问题。尽管自今年3月以来，监管机构禁止内部人士在6个月内将这些股份套现，但这一限制将于9月20日到期。周三为何大幅反弹？美东时间周三，DJT股价反弹超13%。而投资者猜测，这可能与小肯尼迪的退选意愿有关。资料来源：老虎国际美东时间周二，美国独立总统候选人小罗伯特·肯尼迪的竞选搭档妮科尔·沙纳汉表示，小肯尼迪可能会退出竞选，转而支持共和党总统候选人特朗普。根据美国集合民调机构FiveThirtyEight的统计数据，小肯尼迪的民意支持率一直维持在5%上下，而相比之下，截至8月20日，哈里斯的民调支持率为47%，特朗普为43.7%。这意味着，在小肯尼迪的帮助下，特朗普的支持率有望反超哈里斯。针对DJT的大幅度再次拉升，投资者可以考虑做空的机会。卖出看涨期权策略卖出看涨期权是一种期权交易策略，交易者卖出看涨期权，预期标的资产的价格会下跌，与此同时，期权买方押注价格会上涨。可能
2.23万
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2024-08-22
被严重低估的极氪！
昨日，极氪公布了二季报，股价大涨10.7%！ $极氪(ZK)$ 极氪二季报虽然亮眼，但仍在预期之内，毕竟新能源汽车的销量每月都会公布，因此，极氪大涨背后的主要原因是什么？ 从营收来看，极氪二季度为200亿人民币，同比增长58.4%： 分业务来看，极氪汽车收入134亿，同比增长59%；电池及零部件销售53亿，同比增长36.1%；研发服务及其他营收13亿，同比增长327%： 汽车业务的增长主要来自销量提升，二季度，极氪销量54811辆，同比大增100%： 销量大增100%，收入只增加了59%，主要是低价车型上市，极氪单车收入大幅下滑： 由于7月销量已经公布，单月为15655辆，虽然同比增长了30%，但环比下滑22%，令人有一丝的不安！ 不过在业绩会上，极氪管理层维持了全年23万辆的销售目标不变，已知今年1-7月极氪总销量10.35万辆，这意味着剩下的几个月里，极氪要完成将近13万的销量，平均而言，单月销量需要达到2.6万辆才能完成目标！ 这个目标还是有压力的，但近期，极氪上市了多款车型，比如今年7月，极氪发布中大型SUV ZEEKR 7X；7月19日，极氪正式推出豪华旗舰MPV——全新ZEEKR 009，并于2024年7月22日开始交付；8月13日，极氪推出升级版ZEEKR 001和高端轿车车型！ 展望远期，极氪管理层透露，或进军增程市场，进一步打开了销量空间！ 汽车销量有望保持高增之下，二季度汽车业务的毛利率也令人惊喜，达到了14.2%，好于竞争对手小鹏的6.4%水平： 不同于其他新能源汽车品牌，极氪除了汽车销售，还有电池、研发服务等收入，这主要和极氪和控股公司吉利之间的关系。 二季度，电池及零部件收入53亿，同比增长36%，毛利率达到20.3%，创2022年以来记录；研发服务及其他业务营收13亿，同
精彩那是你发财的机会啊，多买啊兄弟
3.87万
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2024-08-22
乐普生物创新管线厚度增加，估值来到极低区域
8月21日，本人长期跟踪的 $乐普生物-B(02157)$ 跌了不少。经过分析中报后，发现乐普生物完全符合预期。 乐普生物收入结构在发生良性变化，可持续的经营性现金流增加。公司上半年公司授权阿斯利康的CMG901里程碑确认0.21亿收入，较去年首付款确认的1.09亿少了8800万；另外公司金融资产公允价值收入比去年同期少了1780万，剔除以上非经常性损益来看，公司通过建立自身营销渠道，普特利单抗收入实现翻倍，乐普生物内生商业化收入占比实际是明显提高的。期内，乐普生物在研发费用下降6.6%的情况下换来了创新管线厚度大幅增加，行政费用开支也压缩了21.1%，乐普生物一直都是一家踏踏实实做创新的药企。 一、普特利单抗收入同比增长115%，联用疗法或带来增量需求。 今年上半年，乐普生物普特利单抗销售收入9480万元，比去年同期增长115%左右。要知道这是在普特利单抗仅有MSI-H/dMMR、黑色素瘤两个适应症商业化，期内无新增适应症获批，完全依靠销售能力硬解取得的成绩，完全超出我的预期，也侧面证明公司的营销实力。期末，乐普生物销售渠道覆盖78个城市，随着更多地区的招标工作落地，普特利单抗半年收入过亿指日可待。 （乐普生物2024中报） 乐普生物还做了普特利单抗与MRG003/MRG002/CG0070甚至是尼拉帕利联合用药的布局，亦会为普特利单抗带来增量收入。而且PD-1本身是现金流产品，通过PD-1的销售推广，未来对其他新上市药品的市场教育和渠道建立提供媒介。 二、MRG003或将成为国内首个获批的EGFR ADC。 乐普生物MRG003布局了鼻咽癌、头颈鳞癌两大适应症。其中MRG003治疗复发/转移性鼻咽癌适应症拥有FDA孤儿药、快速通道、突破性疗法三个特殊认定，研发进度也更快。 国内70%-80
1.19万
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2024-08-22
大砍苹果一刀，巴菲特突然大撤退到底发生了什么？
在世界市场上，“摸着巴菲特过河”已经成为了不少投资者投资的一条铁律，虽然完全模仿巴菲特并不靠谱，但是研究巴菲特的持仓变化逻辑依然是值得关注的事情，就在最近巴菲特大规模减持苹果，甚至出现了投资大撤退的现象，这到底是怎么回事？巴菲特这么做的逻辑又是什么？ 一、大规模减持苹果的巴菲特大撤退 据每日经济新闻的报道，围绕着“巴菲特减持美股”的谜团终于被解开——伯克希尔公司按照惯例拖到法定报告期的最后一天盘后，发布截至2季度的美股持仓报告（13F表）。 在之前的财报中，伯克希尔披露“腰斩苹果持仓”引发全球市场关注。在那份财报中，伯克希尔披露公司大约减持750多亿美元的股票，同时现金水平提升至惊人的2769亿美元。其中年化收益率大概 在5%左右的短期美债持仓升至2346亿美元，比美联储还要多。 自那以后，市场一直在等待这份13F表，看看巴菲特到底做出了哪些操作。公布的文件显示，截至二季度末，伯克希尔的美股持仓价值为2799.69亿美元，较一季度末（3320亿美元）下降521亿美元。 作为市场最关注的焦点，今年二季度伯克希尔总共减持10只证券，其中砍仓最狠的自然是苹果公司，直接从7.89亿股直接降至4亿股。另外，美国云计算公司Snowflake，以及媒体集团派拉蒙环球也是报告期内唯二遭到伯克希尔清仓的股票。 和巴菲特的操作类似，桥水基金二季度减持英伟达48.9万股、谷歌82.8万股，还卖出近75%的苹果持仓至46.9万股。 据21世纪经济报道的消息，2016年，巴菲特首次建仓苹果的头寸，当时苹果每股股价在26美元左右，而如今苹果股价已经飙升至约221美元，股价涨幅逾800%。高位抛售苹果正为伯克希尔带来天量收入，财报显示，伯克希尔现金已从第一季度末的1890亿美元增加至二季度的2780亿美元，当中绝大部份收益来自于卖出苹果股票。 可以看到伯克希尔现金储备持续膨胀。运营产生的正
1.67万
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2024-08-22
巴菲特清仓股，Snowflake为何继续大跌？
Snowflake作为软件成长公司的代表，在公布25年Q2业绩之后大跌8%，这也是该股继巴菲特在Q2清仓以来，最大的一次跌幅。只能说，巴菲特清仓得很及时。关键财务指标收入总收入达到8.688 亿美元，同比增速29%，超过市场共识的8.5015亿美元。其中产品收入同比增长30%，达到8.29亿美元，也略超市场预期每股收益（EPS）调整后的每股收益报告为0.18 美元，超过市场共识预期的0.16 美元。账单金额本季度账单金额为7.79 亿美元，低于预期的8.319亿美元。剩余履约义务（RPO）RPO 报告为52亿美元，同比48%的增长，这几个季度表现稳定递延收入递延收入为18.6亿美元，同比增长21%，低于市场预期。净收入留存率Q2的Net Dollar Retention下降至127%，虽与上个季度的128%差别不大，但于此前的150%以上的水平也下降不少。指引与展望对于截至2024年10月的Q3，公司预计产品收入将在8.5亿美元至8.55亿美元之间，中点为8.525亿美元，略高于市场预期的8.48亿美元。全年产品收入指导从33亿美元提高到33.6 亿美元，与市场预期相符。投资要点为何提升指引还大跌？尽管当季的收入超预期，但是几个指标的下滑，仍然让市场担心账单总额不及预期，虽然同比上升48%达到7.79亿，但市场预期为8.32亿；递延收入不及预期，市场预期为19.6亿美元，公司实际为18.6亿美元；留存率的下滑。从24年Q1开始，留存率水平就从150%以上的水平下降至130%以下，尽管新增客户也很多，但反应了产品的用户粘性没有之前那么高了。投资者也会担心其他公司的AI产品对其带来的竞争，会影响今后的业绩。运营成本依然较高，现金流并不健康。公司的Snowflake的大幅上升，年增长率达到31.61%，在Q2的运营费用也达到9.36亿美元，超过市场预期，营业亏损也扩大至3.55亿