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2024-09-27
关于读懂央妈的良苦用心
本期内容主要是央妈政策的深层次解读（偏硬核）··· 这里就不复盘，宏观框架的范式转移，比如往期投资者从市场研究重心转移至央妈+财爸政策···简而言之，权重往头部集中，Beta重&Alpha轻。 PS往期历史的“望梅止渴三千点”系列都在跟踪···有兴趣者自行翻阅复盘。 结果论出发，对于手持人民币的玩家而言，不要试图与本土央妈做对手盘··· 既然如此，思考央妈在思考什么，才能把握投资交易的节奏（虽说终究主动权还在央妈手中，看客也得有剧本预演） 1-24.7.12《再·望梅止渴三千点》：Q3流动性只会紧张，央妈&财爸采取的“紧缩预期”政策是流动性的最大风险源（等闪崩就好了）。这般倒挂，短端反映的是：央妈迟迟不肯降息、做增量MLF等，导致银行间利率过高，流动性紧张，结合一些银中小行情况，不意外仍处于金融系统出清期···而长端则是资产荒。（原文笔记） 2-24.8.16《宏观决策的灰犀牛》：第一只灰犀牛，风险清零思路，近期对大A不断找替罪羊（量化、渠道、融转通、新股上市等），不断通过行政管制方式试图解决望梅止渴三千点的问题···第二只灰犀牛，问责免责思路，从政策有效性到技术官僚执行，是当前重塑政策信用、市场信用的关键。（原文笔记） 3-24.8.30《盯紧中国的套利资金》：现在这部分资本套利资金伴随着美国经济前景从景荣被证伪后，进入疑似”衰退“的经济前景···（从软着陆预期->硬着陆风险）···从近期政策驱动来看，一是央妈买入4000亿特别国债、二是发新债进度“应发尽发”地提速···所以呈现的特征就是——打时间差，我都要。Q3末大A的新一轮望梅止渴三千点可能要开始了。（原文笔记） 图片 图-2024年至今的结售汇统计 有趣的是——而同期八月份的结售汇持平，资金没有继续往外跑了，是1.2万亿人民币级别的收平，结合9月的汇率大涨，应该是不少离岸资金有直通天庭的能耐，
精彩迪士尼迪斯尼: 你说得有道理，商业银行的资金压力确实很大，而央妈的政策操作也对市场产生了一定的影响
1.08万
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2024-09-26
iShares安硕核心成长配置ETF（AOR）走势分析
$iShares Growth Allocation Fund(AOR)$ iShares安硕核心成长配置ETF（AOR）是一只专注于成长型股票的交易所交易基金（ETF），旨在通过投资于具有高增长潜力的公司股票，为投资者提供长期资本增值的机会。下面，我们通过基本面与技术面，进行详细分析该基金走势。 一、基本面分析 1、基金概况 该基金由贝莱德集团管理，贝莱德作为全球领先的资产管理公司，拥有丰富的投资经验和强大的研究能力，为AOR的运作提供了坚实的后盾。 2、行业与持仓分布 AOR的持仓主要集中在科技、医疗保健、金融服务等成长性行业，这些行业通常具有较高的增长潜力和盈利能力。 3、经济与市场环境 当前，全球经济正处于复苏阶段，虽然面临一定的不确定性，但整体趋势向好。特别是在科技领域，随着数字化转型的加速和新兴技术的不断涌现，科技公司的增长潜力依然巨大。这些积极因素有望为AOR的走势提供有力支持。 二、技术面分析 1、从日线图上看，该基金走势呈震荡上行趋势，MACD指标金叉向上，红柱逐渐变长，表明多方力量较强，KDJ指标与RSI指标显示买方该基金即将进入超买区域，这意味着基金上行空间有限。 2、从月线图上看，大趋势向上。 三、综合分析： 1、短期走势判断 基于以上基本面和技术面的分析，我们认为AOR在短期内可能面临一定的调整压力。但这种调整更多的是上涨途中的正常回调而非趋势反转。因此，在日线级别上，我们倾向于认为AOR将维持震荡上行的格局。 2、长期走势判断 从长期来看，AOR的走势将受到全球经济复苏、科技行业发展以及市场资金流动等多重因素的共同影响。考虑到这些因素均对AOR构成利好支撑，我们对其未来走势持乐观态度。特别是在科技行业持续发展的背景下，AOR作为专注于成长型股票的ETF有望获得更好的业绩
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2024-09-26
$英伟达(NVDA)$ 黄仁勋通过10b5-1交易计划完成英伟达股票的出售，这一消息本身并没有对市场造成负面影响，反而股价连续两天上涨，显示出投资者对于公司未来前景的信心。通常情况下，当企业高层减持股份时，可能会引起一些投资者的担忧，担心这是否反映了管理层对公司未来的悲观预期。然而，在黄仁勋的情况下，这次减持是根据预先设定的交易计划进行的，并不意味着对公司业绩或发展前景的负面看法。 英伟达股价在周二和周三连续上涨，市值重新突破3万亿美元，表明市场认可其业务表现以及对人工智能、数据中心等领域的持续投入。近期英伟达受益于全球范围内对高性能计算解决方案日益增长的需求，特别是在AI领域，其产品和服务被广泛应用于训练复杂的机器学习模型。这种需求的增长有助于推动公司的收入增加及利润扩大，进而支持股价上行。 综上所述，尽管存在高管减持的情况，但基于强劲的基本面和技术领先地位，英伟达仍受到市场的高度青睐。不过，值得注意的是，股市波动受多种因素影响，包括宏观经济状况、行业竞争态势等，因此长期投资还需结合多方面考量。 技术面分析：从日线图上看，该股近期呈横盘震荡走势，MACD指标红柱逐渐变长，明显处于多头行情中，KDJ指标与RSI指标显示买方力量较强，但是，上方压力也较为明显。 总结：高管减持，股价不跌反涨，表明市场对英伟达的看法较为积极，技术面，上方有压力位，突破则上涨空间被打开，反之，继续震荡。 温馨提示：本观点不作投资建议，投资有风险，请自主思考！
1.12万
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2024-09-26
2024.9.26做市记录
今日港股意外大涨，我又在盘中相对高位追回工商银行了，但是工商银行今天涨势不好，远远跑输大盘3个点，我目前持仓还处于风险状态，虽然没亏，但是不稳定。万一明天港股要回调，还有复亏风险。所幸的是晚间美盘高开。为明日提振了少许信心，但愿如此。$恒生指数(HSI)$ $工商银行(601398)$ $工商银行(01398)$ 我这两天出金了19000港币用于自身消费，剩下338000留在市场里炒。
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2024-09-26
$PDD 20240927 106.0 CALL$ 上周买的多不涨，这周买的少确暴涨了。。。自由机会错失一次，未来可期
1.09万
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2024-09-27
卡罗特大火，目前超额认购55倍，预计回拨40%，是否会成为下一个大牛股？
基本面信息 01.公司介绍 卡罗特成立于2007年,是新兴的全球生活方式厨具品牌。自公司于2016年推出“卡罗特(CAROTE)”品牌以来的八年里,已在中国、美国、西欧、东南亚及日本等主要市场的线上厨具细分领域建立卓越地位,公司已成为全球增长最快的厨具品牌之一。公司的产品强调“物尽其用”及“物超所值”,旨在为客户提供实用、设计精良且价格合理的产品,推广现代烹饪生活方式。 02.融资情况 公司没有进行对外融资，章国栋、吕伊俐夫妻的全资公司Yili Investment持有卡罗特98.60%的股权。 03.财务情况 卡罗特公司在2021年、2022年和2023年的营业收入分别达到了6.75亿元、7.69亿元和15.83亿元，实现了67.26%的年复合增长率。 资料来源：招股说明书 配发结果 数据来源：公开数据 目前各大券商都开通了融资融券，申购热度也逐步提升，根据AIPO预测，申购16手稳中一手，一手中签率预计40%，目前回拨比例为40%，预计9月26日招股结束，按照次热度进展，不排除超额认购100倍的可能。 募资用途 公司预计将募集来的资金用于以下几个场景： 35%：寻求收购及投资机遇（扩大产品组合及通过高端产品线增强品牌定位） 25%：产品研发 20%：拓张销售渠道 10%：ESG相关投资 @Seven8 @爱发红包的虎妞 @小虎征文 @话题虎
1.26万
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2024-09-26
投资特斯拉消逝的四年
投资特斯拉已经五年了，特斯拉是仓位里最重要的一只股票，到底是什么让我坚持了这么久？ $特斯拉(TSLA)$【视频转载自油管HackBear 泰瑞】
1.57万
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2024-09-27
$PDD 20240927 120.0 CALL$ 前天晚上还是1分钱呢，明天马上要到期了，昨晚竟然直接涨到了12块钱！！！[笑哭]
精彩哈哈哈，看来你真是抓住了一个大的机会啊
1.74万
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2024-09-26
$特斯拉(TSLA)$
精彩这么多本金…
1.45万
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2024-09-27
老铺黄金，我有点上头
这个公司/股票，对我有一种魔力，可能是因为前期自己的无知/傲慢/轻蔑而错过，之后飞上枝头，而我又高攀不起的悔恨。我真的高攀不起了，面对暴涨的股价。 爱而不得，和恨之入骨，都一样摄人心魄。 IPO的时候，就有朋友跟我说，“这公司有意思，可以搞！”我当时在南半球带娃，下意识地觉得“黄金饰品这么传统的行业，能玩出什么花儿来？” IPO当日暴涨，之后持续高位，偶有下跌，甚至偶有暴跌，我心想“呵呵，老套路了~~” 期间有商业地产老大哥问”这个公司你研究过吗，业绩爆好，堪比宝格丽啊~“我心想，经济下行，宝格丽又怎样，这肯定是为了做数据，把业绩做好看，二级市场收割股东！ 进港股通之后的半个月，暴涨50%。我觉得，一定是哪里出了问题，要么是他，要么是我。 开始连夜搜小红书，然后震惊一整夜，睡不着。今天上午去SKP现场考察，如果不是因为信用卡额度不够，我恨不得把店里所有东西买下来。没错，我确实是一个靠信用卡生活的人，每个月要跟老婆汇报支出明细。 我们投资人擅长算账，擅长逻辑，但是感性的体验，如果不去进店体会，真的不知道他们是“如何对标奢侈品”的。 我强制按下自己内心的悸动，离开了门店。一边走，一边掐自己大腿，一边发微信给朋友说“现在真想扇自己耳光，100次！” 人终究只能赚自己认知内的钱。 你的所有傲慢，轻蔑，无知、无能，日后都会化作一朵乌云，结成雨点，在你头上肆意舞蹈。 这两天我持仓的股票大涨，我抓住了，但我很不开心，非常不开心，因为几十个点的利润，在几倍的涨幅面前，不值一提。 之前我文章写过，人生最大的痛苦之一，是来源于“我本来可以，但我却没有”。 我本可以在一开始就重仓抓住这个机会，然后享受三倍的涨幅，高枕无忧。而此刻，我却为何时能参与其中，而惴惴不安，一边觉得“基本面太确定了，我投资的舒适圈”，另一边觉得“股价太高了，不敢入啊”。 真的很痛苦，我本来可以，但我却没有。 写下此文，警醒
精彩我也，而且我明明上市的时候就想买，因为我线下一直在买老铺，也对产品爆红了解至少几年了，只是我当时已经觉得黄金在高位。千算万算没想到…
1.07万
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2024-09-25
冲高回落——2024年9月25日 周三收评
欢迎点击关注公众号，获取更多股市信息、资料及行情讨论↓↓↓ 得益于"一行、一局、一会"的政策大招，昨天A股港股大涨，上证指数上涨百点、涨幅超4%，创四年多以来最大单日涨幅。昨晚美股中概股延续强劲涨势，中概相关指数单日大涨10%。今天A股港股大幅跳空高开，沪指盘中最高见于2952点，午后冲高回落，三大估值收盘均涨超1%，两市超4000家个股上涨。 昨天发布会的政策大招，对股市最直接有效的利好就是5000亿+3000亿，相当于对股市定向放水。 5️⃣证券基金保险公司互换便利首期规模5000亿元，资金专门用于投资股市。6️⃣首期规模3000亿的再贷款，用于上市公司增持和回购。 星河悟饭，公众号：星河投资日记放大招——2024年9月24日 周二收评 这8000亿一下子就把行情盘活了，今天两市成交额进一步放大至万亿以上，是今年五月初以来首次。成交额是用真金白银说话，绝不说谎，如果后续继续维持万亿左右的量能，行情重回3000点以上就只是时间问题。而如果后边量能开始持续走弱，那么就要加小心了，这波反弹可能就要宣告结束了。重要参考指标，值得密切关注。现在场内的大多数投资者还是熊市思维，经过了这两三年大熊市的捶打，昨天盘中还在一路大涨的时候，身边就有好几个小伙伴盘算起马上见顶、什么时候回调、能回调多少等等。这不，今天上午又一波大涨，上证都快看到3000了，港股恒生指数19500点、恒生科技指数冲上4000点，很多人开始纷纷了结，生怕行情再跌下来。南向资金，也就是内资，今年此前已累计净买入港股超4000亿，但随着行情的大涨，南向却转为净流出。短期冲高减仓、了结的意愿十分明显。所以也不难解释，今天行情面临抛压，冲高回落。 近两天，A股港股的很多指数留下了向上跳空缺口以及长上影线，短期波动可能将围绕着缺口和上影线展开。昨天的发布会还提了许多其他内容，昨晚上市公司市值管理方面的意见稿就出来了，具体可
2.19万
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2024-09-26
中概的鱼身行情走完了
看出来了，今年流行一步到位，特斯拉如此，中概也如此。 $中国海外互联网ETF-KraneShares(KWEB)$ 周三交易大单的人可能也没有想到第二天就兑现了。kweb主要两个大单，单腿buy call跟双卖。buy call买入 $KWEB 20241101 33.0 CALL$ 。刚刚平仓，roll了$KWEB 20241018 36.0 CALL$ 。我们之前讲过机构的单腿买入止盈方式就是roll仓，买call就roll行权价更高的，买put就roll行权价更低的。一是及时将大部分盈利落袋为安；二是更高/更低的行权价期权价格更便宜，不妨碍继续赌趋势。我看之前有人对于买方止盈很为难，想落袋为安又怕半路下车，可以参考这种交易策略。那么这单除了正常roll仓外，到期日也很有玄机。一般roll仓会选同样到期日或者远期，而这一单到期日提前了，之前选择的是11月到期，roll仓期权是10月18日到期。说明交易者认为能继续涨这两天就涨了，这几天没有上涨迹象就要开始磨损期权时间价值了，所以也没有必要花额外多的钱买靠后日期的期权。到这个价格，行情的鱼身部分已经走完了，可能有鱼尾，也可能没有。有股票持仓的继续拿着也没事，或者换一个没怎么涨的。有单腿期权的可以效仿roll一下。之后的行情卖方会比较爽。另一个大单是双卖：卖 $KWEB
精彩中概按以往经验，触底后的行情都很猛。按行情发动的时间看，节后应该还有一段。至于鱼身，可能还未到啊。
1.13万
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2024-09-26
降息之际看好小盘股的4个理由
在美联储降息50个基点之后，投资者开始猜测哪些市场细分可能从中受益最多。有外国分析师认为，根据经验证据，可以合理地得出结论，较低的利率为股票提供了相当大的支持，而小盘股有望超越大盘股。依赖浮动利率债务、大型和小型股之间的当前估值差异，以及经济增长预期意味着，与大盘股相比，小盘股将从降息中受益更多。 本文将探讨以下几个主要原因，以支持我们进一步深入降息周期时对小盘股的看涨情绪。 作者:Dilantha De Silva ➢小公司由于对浮动利率债务的敞口，表现出相对较高利率敏感性。 ➢从历史上看，在一个周期的第一次下调后，小盘股的表现优于大盘股。 ➢与大盘股相比，小盘股的估值较低。 ➢在经济周期的复苏和扩张阶段，小盘股往往表现优于大盘股，因为它们对经济的敏感度更高。 小盘股和浮动利率债务：利率下降的顺风 许多投资者明白，低利率可能会减轻各种规模和规模的公司的利息负担，使他们能够积极投资成长型项目。比起低利率对资产负债表的影响，投资者更倾向于欣赏低利率在成长型投资方面带来的灵活性。仔细研究一下大公司和小公司的债务状况就会发现，考虑到小公司的债务构成，与大公司相比，小公司可能会受到降息的更大影响。 与倾向于固定利率债务的大公司不同，小公司面临的是可变利率。这使得随着利率下降，借款成本降低。较低的债务成本会带来更好的现金流，提高盈利能力，甚至更好的投资机会。所有这些都为小公司创造了有利的盈利环境。截至2024年7月，罗素2000指数成分股对浮动利率债务的敞口是标普500指数成分股的两倍多。 图：小型和大型公司的债务组成；来源：Apollo Academy Jefferies利用来自联邦储备委员会、Haver Analytics、证券价格研究中心和芝加哥大学布斯商学院的数据，强调了在任何周期中首次降息后，小盘股历来表现优于大盘股。 图：首次降息后小型、中型和大型股的表现；来源：Cala