4.66万
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2024-09-30
投票: 复盘上周十大中概股涨幅，该加仓？追涨？获利了结？还是逢低买入？
23~27日这一周，中国市场好消息太多。中国宣布了一系列重大经济及金融刺激措施，这些政策包括：降低贷款利率、抵押贷款利率和银行存款准备金率。将二套房首付比例从20%降至历史最低的15%。推出5000亿元人民币的互换计划，为基金、保险公司和经纪商提供更便捷的股票购买资金渠道，同时推出3000亿元人民币的贷款计划，为商业银行提供廉价的股票购买和回购资金。推荐阅读：🚀【9月30日】看本周关键事件，聊本周交易计划美股周报：中概股狂飙，道指收历史新高，10月波动将加剧港股周报：重磅利好突袭，港股暴涨，恒指突破20000点大关！一周IPO观察：卡罗特800倍超购，华润饮料过讯，闪送美国开启招股在重磅政策利好刺激下, A股指数全线反弹，港股指数也集体走强。$恒生指数(HSI)$ $恒生指数主连 2410(HSImain)$,指数一周大涨13%;$恒生科技指数(HSTECH)$ 一周上涨20.23%;美股市场
精彩小虎老师: 如果周一开盘，您将如何操作？ 请投票： A. 保持满仓，等待政策落地。 B. 继续逢低买入，历史性行情时不我待。 C. 逢高卖出，获利了结，落袋为安。 E. 继续空仓，“老乡别走”太多次了。 F. 做空，市场虚高。
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1.22万
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2024-09-29
涂鸦智能财报解读：首度实现经营性盈利，高增长下存在较大确定性
在投资中，几乎不存在同时满足低估值、低负债、高成长的公司。在任何时期，只要满足其中两个指标，就能打败市场上80%以上的投资标的；而同时满足，则确定性和赔率变得非常高。 上个月末，涂鸦智能发布了二季报，公司营收超过市场预期，首次实现Non-GAAP经营性盈利，并首次现金分红。在成长性、发展空间都不错的IoT市场，涂鸦智能已成为行业的领军者，未来仍有极大的发展空间。 一、全球最大的第三方IoT云平台，网络效应下形成正向循环 涂鸦智能是一家全球化智能IoT云平台，提供IoT连接、AI、云计算等解决方案，帮助客户快速搭建智慧能源、智慧商业、智慧地产、智慧出行等多元化智慧商业场景，赋能全球开发者实现绿色低碳、高效敏捷、安全开放的物联网生态。 2024年Q2，涂鸦智能保持强劲的增长势头，营收为7330万美元，同比增长29%，环比增长19%。 目前公司的收入主要来源于三部分，首先是物联网平台即服务（「IoT PaaS」），这部分Q2收入为5430万美元，同比增长32%，占公司收入的70%以上。公司的智慧解决方案（Smart Solution）收入为940万美元，同比增长约44.2%。软件即服务（「SaaS」）及其他收入为960万美元，在业务结构调整之下依旧保持稳定。 能够取得超预期的增长，离不开公司构筑的强大竞争优势。 1）涂鸦智能为行业头号玩家，获客能力日渐强大 过去十年，IoT行业经历了一轮快速发展热潮。2018-2020年是行业的风口期，IoT平台水涨船高，一批大平台也纷纷加入。然而由于竞争压力加大以及大平台的资源精力有限，像谷歌云IoT、爱立信IoT等在2022年的行业低谷期纷纷宣布退出。 （AIoT星图研究院） 涂鸦智能成立于2014年，正好也踏上了这轮浪潮，并占据了行业龙头地位。截至2024年6月30日，涂鸦开发者平台注册开发者数量超过119.2万个，较2023年
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4.15万
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2024-09-30
🚀【9月30日】看本周关键事件，聊本周交易计划
9月30日 周一经济数据：美国芝加哥PMI、中国官方制造业PMI、中国财新制造业/服务业PMI将出炉。财经事件：欧洲央行行长拉加德在欧洲议会经济和货币事务委员会听证会上作介绍性发言。财报： 嘉年华邮轮（盘前）发布财报。此外，超微电脑盘后完成1拆10。10月1日 周二经济数据：美国9月ISM制造业PMI、8月JOLTs职位空缺、8月营建支出月率将出炉。财经事件：美联储主席鲍威尔在全美商业经济协会发表讲话、日本央行公布9月货币政策会议审议委员意见摘要。财报：耐克 （盘后）发布财报。此外，国庆节，港股、A股休市，港股通、沪深股通暂停交易。10月2日 周三经济数据：欧元区8月失业率、美国9月ADP就业人数将出炉。财经事件：2024年FOMC票委博斯蒂克、巴尔金、2025年FOMC票委柯林斯共同参加一场小组活动；2024年FOMC票委、克利夫兰联储主席哈玛克发表讲话；2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆在一场活动上致开幕词；美联储理事鲍曼发表讲话。财报：李维斯 （盘后）发布财报。新股：卡罗特（港股）上市。此外，国庆节，A股休市，港股通、沪深股通暂停交易。10月3日 周四经济数据方面，美国当周初请失业金人数、美国9月标普全球综合PMI终值、美国9月ISM非制造业PMI、法国/德国/欧元区9月服务业/综合PMI终值将出炉。财经事件方面，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利和亚特兰大联储主席博斯蒂克就包容性经济进行一场炉边谈话。国庆节，A股休市，港股通、沪深股通暂停交易。10月4日 周五经济数据：美国9月季调后非农就业人口、美国9月失业率将出炉。财经事件：FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯纽约联储举行的一场会议上致开幕词。此外，国庆节，A股休市，港股通、沪深股通暂停交易。聊聊今日份的交易想法，包括对于大盘走势后续的看法？看涨/看跌哪只股票、晒晒单等等。
精彩$利安-华侨证券恒生科技ETF(S$)(HST.SI)$ 一个ETF涨这么猛，哈哈
1.93万
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2024-09-29
大幅上涨后，Vistra仍处于低位
Vistra近期迎来了一波小牛市。然而，大涨之后，还有外国分析师认为，Vistra仍处于低位！ 作者：Juxtaposed Ideas Vistra是一家综合零售电力和发电公司，为美国21个州的400万住宅、商业和工业零售客户提供服务，其发电能力包括37GW的天然气、核能、煤炭、太阳能和电池储能。 虽然近期股价迎来了一波上涨，但是Vistra的清洁能源投资论点依然充满希望。 来源：Trading View 鉴于天然气占其2023财年净发电量的66%（24财年第二季度未报告），Vistra年初至今的股价表现令人印象深刻也就不足为奇了——在同行中也看到了这一点。 Vistra年初至今的股价表现令人瞩目，这在很大程度上归因于持续的生成性人工智能/数据中心资本支出激增，以及更多超大规模企业报告更高的能源消耗，数据中心房地产投资信托基金也报告了电力限制问题。 最重要的是，鉴于大型科技公司和美国政府致力于降低碳排放，他们越来越多地转向清洁能源发电并不令人意外。 Vistra最近的上涨主要归因于其通过太阳能发电签订的两项新的电力购买协议的战略公告，包括与亚马逊的200兆瓦和与微软的405兆瓦，以及它在本十年后半期重启宾夕法尼亚州三哩岛核电站的计划。 虽然这些协议仅占Vistra整体净产能的1.6%，但市场显然对这一消息感到兴奋，自那时以来股价上涨了44.3%，尽管第二季度财报表现好坏参半。 这还不算Vistra对其Vistra Vision子公司所有权的有希望的整合，使其成为其零碳核能、能源储存、太阳能发电投资组合及其零售业务的唯一所有者。 这也建立在Vistra最近对Energy Harbor的收购之上，使其成为“美国第二大竞争性核电舰队”——得益于合并的6400兆瓦核能容量。 如果要说有什么的话，市场已经预计到2030年美国数据中心的电力需求将占美国电力容量的9%，高于2022年报告
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2024-09-29
苹果有望在假日季获利
苹果在2024年最后一个季度有望实现强劲增长，这主要得益于iPhone 16的成功推出。预计2025年苹果的销售额至少将增长7%，2026年将增长5%到7%。随着新产品或服务的推出，苹果的收入增长可能会更大。例如，苹果可能会推出额外的功能，这些功能适用于他们最新的iPhone模型，这不仅会在2024年末和2025年初促使消费者升级，而且还会促进苹果服务的更多购买。 作者：Zvi Bar 苹果刚刚在九月初在美国发布了其iPhone 16系列。生成性人工智能功能是该设备的主要新增功能之一，尽管我们永远不能低估苹果改进iPhone摄像头的重要性。苹果将其GenAI功能称为Apple Intelligence，使用它们的新设备需要操作。Apple Intelligence适用于所有型号的iPhone 16，以及iPhone 15 Pro和15 Pro Max。苹果的GenAI功能将包括重写电子邮件、制作摘要和优先通知的能力，以及多应用程序操作。iPhone 16的起始零售价与2023年的iPhone 15相同。虽然这个价格并不便宜，但价格没有上涨应该有助于推动采用和升级。 苹果能够继续增长收入和收益的另一个因素将是中国的销售。苹果在中国的销售在过去一年有所下降，但随着新的iPhone周期以及更新的M4 iPads的出现，这一趋势可能会逆转。即使这些产品在中国没有取得巨大的成功，过去几个季度的下降也应该为公司提供更容易的年度比较。 苹果还有可能发现印度将成为收入的更重要推动力。除了印度在未来几年将变得更加富裕之外，苹果还在投资发展印度的制造能力，这可能会使其在该地区比原本更受欢迎。此外，那里不断增长的员工基础比普通消费者更有可能推动他们的产品采用。 苹果在未来几年的毛利率可能会在中40%的范围内。去年，苹果的毛利率为44.1%，今年可能会略高，明年也可能如此。苹果毛利率略有提高的一个
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2024-09-29
荣利营造（09639.HK）从事土木及电缆工程的具规模香港承建商——2024年9月新股分析
$荣利营造(09639)$ 保荐人：同人融资有限公司 上市日期 2024年10月09日（星期三） 招股价格：0.57港元-0.73港元 集资额：1.43亿港元-1.83亿港元 每手股数 5000股 入场费 3686.82港元 招股日期 2024年09月27日—2024年10月04日 招股总数 25000.00万股 国际配售 22500.00万股，约占 90% 公开发售 2500.00万股，约占 10% 总市值 5.70亿港元-7.30亿港元 发行比例 25.00% 市盈率 8.45 公司简介: 荣利营造控股为从事土木及电缆工程以及太阳能光伏系统工程的具规模香港承建商。公司的土木工程专注于地盘平整工程以及道路及渠务工程，而电缆工程则专注于电缆挖沟、铺设及接驳工程。就太阳能光伏系统工程而言，公司专注于太阳能光伏系统的设计、安装及维护工程。其次，于往绩记录期间，在其参与的少数项目(主要是#01号项目)中，公司会临时向承建商及分包商租赁机械及买卖建筑材料。据行业报告，荣利营造是2023年香港最大的电缆及民用管道安装分包商，以公司2023/24财年的收益计，市场份额约为13.6%。 截至2024年3月31日的2022-2024财年， 公司的主要财务收入如下： 荣利营造收入分别约为港元5.20亿、3.61亿及5.26亿，年复合增长率为0.55%； 毛利分别约为港元0.94亿、0.76亿及1.22亿，年复合增长率为13.98%； 净利润分别约为港元0.59亿、0.41亿及0.77亿，年复合增长率为14.12%； 毛利率分别约为17.99%、20.91%及23.11%； 净利率分别约为11.35%、11.23%及1
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2024-09-29
$蔚来(NIO)$ [财迷] [财迷] [财迷] 蔚来历次的增资扩股： 1. 2020年4月：月线+22.66% •蔚来与合肥市建设投资控股(集团)有限公司、国投招商投资管理有限公司及安徽省高新技术产业投资有限公司等战略投资者签署了投资蔚来中国的最终协议。根据协议，战略投资者将向蔚来中国投资70亿元人民币，同时蔚来将向蔚来中国投资42.6亿元人民币。此次增资使蔚来中国的总价值达到了177.7亿元人民币。 2. 2020年6月：月线+93.97% •蔚来再次宣布完成对蔚来中国的增资，增资金额为100亿元人民币。此次增资后，蔚来持有蔚来中国75.9%的股份，战略投资者持有24.1%的股份。 3. 2021年1月：+16.95% •蔚来中国完成了一轮增资扩股，引入珠江投资管理集团有限公司作为战略投资者，增资约24.05亿元人民币。其中，珠江投资管理集团有限公司增资约19.23亿元，广汽集团通过全资子公司广汽埃安新能源汽车有限公司增资约4.82亿元。增资后，广汽集团及广汽埃安合计持有广汽蔚来方面25%的股权。 2020年4月~2021年1月这一波，从3.41--57.0，16.7倍[财迷] [财迷] [财迷] ，这增资扩股真的是被玩明白了啊！！
精彩这算是个利好还是利空... [开心]
1.62万
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2024-09-29
今天降息了，未来还会降息吗？ 美联储加息也让大家思考，我们中国的人民币未来会加息还是降息呢？ 其实大家可以想一下，降息有什么好处呢？ 首先，它可以刺激消费。也就是说如果大家把钱存在银行，利率高的话，大家都不消费了；那如果利率低了，反正放里面也没啥钱，那我不如拿出来，要么拿去消费花掉，要么拿去做投资。降低了整个的流动性，而且存款利率如果降不下来的话，也可以降低企业的融资成本。 也就是说开公司可以用更低的借贷成本，企业的压力也会减少一些，这样就相当于刺激了企业的活力。其实这是降息带来的好处。 还有一个非常底层的逻辑大家也可以参考一下。其实这背后也受人口结构的影响。也就是说中国未来的人口结构是人口老龄化，而且老龄化非常严重。从银行的角度来说，他赚的就是存贷利差。那老龄化越严重的时候，我们老年人越多，大家都爱存钱。 中国人都是非常爱存钱的。那大家都把钱存银行，老人越多，存款越多，那意味着银行的成本就越高，因为他要给利息。但是银行是需要通过贷款去赚钱的。过去房贷是最优质的贷款，因为房价在不断的增长。那现在房价没怎么涨，但是贷款如果再涨的话，是不是大家就不愿意贷了。哪怕在当下，其实很多人都会提前去还贷。 所以在贷款端其实上升的空间是非常有限的。那一个银行如果说存款越多成本越高，但是贷款又贷不出去的话，是不是就会面临成本增加、利润减少，就容易倒闭。当然没有一家银行是希望自己倒闭的，所以他只能想办法降低成本，也就是说降低存款的利率。因为它已经有非常多的储蓄了，所以就是爱存不存。 大家可以想象一下，再过 10 年、20 年，当我们人口老龄化越来越严重的时候，我们的利率还可能涨到哪里去吗？所以在利率下降的通道里，我们提前找到对的工具，把利率踩住刹车，这是非常关键的一个动作。 $招商银行(03968)$
精彩加息，打击通货膨胀！
1.66万
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2024-09-29
为什么短线没有长线收益高？
美股90%的交易者机构，10%是散户，散户喜欢短线，而机构一般喜欢长线，加上短线税高，所以美股是以长线为主的，做短线的人为辅，自从1929年对华尔街整顿以后，整个美股保持了80 多年的繁荣，就是因为不断机构比例，鼓励长线资金进入股市，像养老金，各国政府的主权基金，就是各种机构进来以后对股市形成了长期的稳定上涨，当然这是主管机构希望股市稳定上涨，而不是大家进来做短线让股市形成暴涨暴跌，当然长线对散户其实更好，因为散户的力量小，信息来源也小，所以长线更有利于散户，大型机构也不能利用自己资金优势跟信息优势来进形操控股市了。 我今天主要是从散户本身来说为什么长线收益比短线收益高，散户有几个劣势，一个是没有时间，普通人大部分是上班族，没有时间天天研究，第二个是专业性问题，普通人没有经过专业的学习，只能去各个地方打听消息，别人说什么就信什么，自己并没有专业的分析能力，第三个就是短线总是会受到各种其他因素的影响，达不到理想的收益，就是理论跟实践永远达不到一致，按理论模型操作是能赢利的，但是实际操作常常会亏钱，第四做短线的成本率跟做长线的成长率是一样的，但是收益的话，短线是赚了一点要跑，所以短线收益率没有长线高，但是风险是一样的，第五个就是做短线一年可能会买上百个股票，而长线一年买十个足够了，在市场上选一百个好公司是很难的，而选十个好公司就比较安全，因为上述这几个原因，导致做短线的人做到最后是牛股全部卖飞了，手上留下的一定是一堆垃圾股，还不如长期买QQQ更好。 股票上涨的本质是收入增长快的股票，上涨的成功率就非常高，要想提高成功率，就要买收入增长非常快的公司，但是市场上收入增长快的公司永远是极少数，收入增长40%以上的公司几十家，收入增长80%以上的公司只有一十家，这些收入增长快的公司里面还要减去一些收入增长快的公司是不能做的，比如医药公司，周期性行业收入增长速度环比下降的公司，非龙头企业
精彩玩了一年多确实是这样，频繁交易除了给券商挣钱，收益基本原地打转，现在准备90%仓位买上QQQ加上每个月做深度虚值CC，测算了一下25年后收益很吓人，剩余10%追热点快进快去。
1.48万
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2024-09-29
2024年9月第四周-回顾 1、本$纳斯达克(.IXIC)$ 纳指上涨0.95%，涨幅较上周1.49%有所减弱 2、M7核心公司表现 2.1$特斯拉(TSLA)$
精彩一波空都没踏 [得意]
1.54万
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2024-09-29
美股分析：就业、AI、后续降息、CN
一、投资者依然交易3条主线：就业、AI、后续降息幅度 就业。 如前所述，到年底看好美股的核心是soft landing。但，这不意味soft landing在途中不会被质疑，特别是当美股不断ATH，估值过高时。关键是就业。 所以，9.24 消费者信心指数公布后，大盘有明显的dip，因为有一个labor market differential，好找工作的受访者比例和不好找工作的受访者比例的差值。这个差值从15.9%收窄到12%，工作更难找了。这个收窄幅度相当于失业率上升15bps，这会推高10.4日的失业率，而10.4日的失业率高会触发萨姆法则。 AI。 从8月开始，资金开始重新买回AI股。Mag7依然most crowded trade。 9.24 Charlie Chan对TSMC CoWoS产能的调查，拉起了TMSC和NVDA和整个AI股。 9.25盘后，Mu超预期的业绩指引，又提供了额外支持。Joe Moore表示，考虑到Mu的HBM的24、25年的预测销售，买Mu不如买NVDA。 这解释了NVDA本周的上涨。 9.26 Meta发布的Orion AI/AR眼镜，重量<100g，视场角>70度，使用者体验良好。虽然目前售价过高（1万美元），但令人看到了新的AI平台的希望。 MSFT准备推出新的copilot平台。 总之，各大厂不断在探索AI应用，AI变现。虽然都在初期，始终能给市场一定程度的信心。 后续降息幅度。 市场认为，如果soft landing叙事出现问题，联储会再一次50bps降息。市场押注11.8FOMC会议继续50bps。 二、CN资产 本周全球资产的焦点是CN。由于CN资产较敏感，所以平时说的很少 这次暴涨是多种因素的汇聚：经济的最关键的2个问题终于得到了最高层的核心关注+财政货币政策全出没有遗漏+外资的CN资产仓位过轻。 能否持续，要看经
2.53万
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2024-09-29
国庆假期来临，警惕外盘“搞事情”
国庆假期开启，由于放假时间太长，对于国内盘来说就会经常出现跳空情况。而要使得国内盘大幅跳空，那么就需要外盘在国庆假期期间出现较大幅度的波动才行，因此每逢国庆假期外盘甚少平静度过，大家需要在休假之余多看看外盘的动向，注意突然出现的大幅波动。而下周外盘主要经济事件是非农数据公布，由于美联储已经开启降息通道，因此市场关注的焦点就变成了降息速度变化，按市场预期的习惯，总会喜欢走极端，若本周非农数据略差，那么就会认为美联储11月份将继续降息50基点，甚至开始预期降息75基点都有可能，而后到了11月会议期间再被美联储“打脸”反转。所以当行情极端预期时，咱们跟随便是，“打脸”时立马撤退就是了。 美股指仍处动荡阶段进入十月，就是美国大选最后的拉票环节，对于美国本土市场来说，会相对平静。股指表现可能会有小拐点，但总体波幅有限。而且美股当下这个位置与A股相比，对大型资本来说肯定A股更有吸引力，中国祭出了“王炸”级别的利好，短期内不会没有反应，所以中国资产可能是未来一段时间华尔街热议的重要话题，那么相对美股就没那么热络了，但中概股则迎来久违的春天，大家要注意观察和切换。而美股指里面，也可以关注中小盘的罗素2000指数的补涨机会，行情动荡，结构性行情及机会仍会存在，大家不妨多点挖掘。 大宗商品行情逐步兑现美豆见底大涨，这里就不详细说了，提前了个把月告诉大家，拿着便是。没上车的朋友也可以看看美玉米，玉米和大豆联动性还算可以，不过主角肯定是美豆，所以玉米摆动会大一些，注意节奏。如果美联储降息速度超预期，农产品价格甚至可以涨回（1年时间左右）2年前的高点都不奇怪，所以当前价格不算贵，但会有摆动。 原油仍是大宗商品中最后一跌的品种，目前据我观察仍未把利空因素完全释放。这两天传闻沙特打算放弃控价，打算夺回市场份额，不管以后怎么辟谣，消息不会空
精彩“王炸”级别的利好是什么呢 [笑哭]
1.76万
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2024-09-29
2024学习笔记之173 - Costco 好市多（COST）财报
[美金][爱心] 💪[爱心]坚持学习，坚持打卡！💪[美金][爱心] 最好的贵人，就是努力的自己[爱心] 💪[爱心] [美金] [你懂的] 积硅步🏃🏃至千里💃💃！ [握手] 赚钱路上，你我同行！[财迷] [握手][财迷] 周日愉快啊 [开心] 今天我来学习一下 $好市多(COST)$ Costco财报。先去官网下载出来，直接按那个Download，就可以下载NEWS RELEASE整份PDF文档了。 然后就交给我们的AI豆包同学看看，让豆包帮忙对Costco 好市多财报做一个分析整理。Costco Wholesale Corporation是一家批发零售公司，本次财报公布了其2024财年第四季度（截至2024年9月1日的16周）和整个财年（52周）的运营结果。从财报总结图来看， 表现算是好忧掺半，算不上多么拔尖。 这个季度 Costco 净销售方面的数据算得上是比较美好。从净销售额和可比销售数据来看，Costco在第四季度和整个财年都实现了增长，尤其是在国际市场和电子商务领域表现较为突出。这表明公司的产品和服务在市场上具有一定的竞争力，能够满足消费者的需求。 - 第四季度净销售额为782亿美元，相比2023财年第四季度的774亿美元增长了1.0%。 - 整个财年净销售额为2496亿美元，相比上一财年的2377亿美元增长了5.0%。 会员费收入也非常不错👍 - 第四季度会员费收入为15.12亿美元，上一年同期为15.09亿美元。 - 整个财年会员费收入为48.28亿美元，上一财年为45.80亿美元。 总营收跟上一年相比，也是不错的 - 第四季度总营收为796.97亿美元，上