2.35万
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2024-10-16
ASML大跌对英伟达有何影响
省流：ASML大跌对英伟达没影响，至少当前数据没看出影响$英伟达(NVDA)$理论上ASML大跌市场应该趁机继续回调，但根据期权开仓市场好像并不是这么看。周二无论是看涨还是看跌开仓都非常正常，看涨没有刻意压低行权价，看跌也没有跳空式开仓看空。主要机构大单有：2亿哥的roll仓看涨期权 $NVDA 20241220 125.0 CALL$ ；不知名机构roll仓看涨期权 $NVDA 20241220 130.0 CALL$ ；以及不知名机构跨式策略 $NVDA 20241115 110.0 CALL$ $NVDA 20241115 110.0 PUT$ 。总之就是没什么看跌迹象。虽然ASML跌的很厉害，但大概率是最后一跌了。管理层在2023年就说过2024年将是周期的底部，预计2025年将恢复增长，主要由高NA EUV推动。而且据半导体行业团体SEMI预测，2024年的半导体制造设备市场规模将同比增长3％，达到983 亿美元。预计2025年将比2024年增长15％，达到1128亿美元，实现进一步增长。如果想抄底可以等阿斯麦11月14日的投资者日，给出具体的财务指引，股
精彩accelerate: 看起来台积电财报也无忧？
1.65万
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2024-10-16
重回万亿的美团，小象超市能起舞吗？
在这轮港股大行情里，美团成为牛市骑手，过去一个月内股价一度翻倍，涨幅远远领先于其他互联网股，例如同期的腾讯只涨30%，阿里涨40%，京东涨80%；美团这轮表现与之前显然不同，回看近1年港股的3波小行情，美团通常与腾讯的涨幅差距不大。近期的暴涨，原因在“美团守擂抖音成功，拼多多的鬼故事刚开始”提到过，美团和抖音在Q2都转向优先变现，注重业务利润率，今年利润率有上调的预期；另一个原因，美团的盈利空间存在很大预期差，但这部分还没有详细展开讨论，这次结合近期的暴涨，再看看下一阶段美团的增长潜力点，以及外资为什么在这轮把美团放在重要的位置上。一、外资看中了什么？在这轮大涨里，美团是最受外资关注的互联网股，原因也很简单，就是因为美团之前存在太多预期差，以及对于鬼故事的担忧，从而影响了估值，而现在抖音的鬼故事褪去，恰好宏观政策的发力，美团就迎来了一波大的估值修正，而市场资金的风险偏好明显改变。从估值上看，在这轮上涨之前，美团大概是8000亿左右，市场预计明年盈利600亿，对应13倍PE左右。而目前美团市值去到1万亿港元，对应明年16-17倍PE左右，美团估值重回近两年内的高位。同样的，腾讯重回近3.8万亿港元，估值回到18倍PE的水平，那往后能不能看更高估值呢？ 美团涨那么快的原因有两个，一是在涨分母的宏观修复行情下，市场所有的股票都在涨，并非分子EPS盈利增长推动上涨的行情，一开始可能是拔全市场的估值，例如美团和腾讯在这轮行情里一度重回20倍PE上方，但到后面市场理性下来之后，资金还是会优先追逐有EPS盈利增长的核心资产，例如美团、腾讯都受到大资金的流入。二是之前提到过，各家互联网股的定位有所变化，接下来美团的竞争格局会是互联网股里确定性更高一些，或是说竞争压力相对没那么大的一家。从竞争格局的角度出发，外资是看中了美团之后的盈利空间，这也是最大的估值预期差。互联
2.18万
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2024-10-16
港A股市震荡，你会选择做多还是做空恒生指数ETF？
虎友们，进两周内港A股行情诡谲多变！上周港A市场的短暂猛升吸引了众多的投资者跑步入场！[Cool] $上证指数(000001.SH)$ $恒生指数(HSI)$然而过山车式的行情又让人踌躇难安！中国资产ETF相关的飙涨与暴跌也分外引人关注！[Thinking]你是坚定看多港A将有牛市来袭，还是对港A牛市是否存在而心存疑惑呢？[Claw]在当前多变的市场行情之下，你会选择做多还是做空香港指数ETF呢？[YoYo]港股节后剧烈波动探因：三大要素或为主导！自国庆假期以来，港股市场的表现引人注目。9月下旬至假期期间，受政策利好和假期出行热潮的双重推动，港股市场情绪显著升温。在此期间，尤其是AH溢价较高的地产建筑板块和估值相对较低的资讯科技板块表现尤为抢眼。数据显示，从9月16日至10月7日收盘，恒生指数和恒生科技指数分别实现了32.99%和54.79%的累计涨幅。而重仓港股互联网龙头的 $港股互联网ETF(513770)$ 所追踪的中证港股通互联网指数，在此期间更是累计上涨了56.32%，展现出了极强的弹性。然而，随着乐观情绪的集中释放，节后港股市场出现了回调。从10月8日至10月15日，恒生指数和恒生科技指数分别回调了12.04%和17.37%，中证港股通互联网指数也回调了20.64%。对此，分析人士指出，节后港股的回撤并不令人意外。因为在国庆假期期间，港股已经经历了短期的快速上涨，累积了大量的获利盘。同时，恒生指数一度接近技术阻力位22700点，风险溢价也降至了2023年初疫情政策刚放开时的市场乐观点位，市场情绪有所透支。在这种情境
1.63万
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2024-10-16
艾伯森的前景依旧可观
克罗格同意以246亿美元收购艾伯森。交易的股权部分折合每股34.10美元。市场正在等待法院决定政府是否有权以反竞争为由阻止这笔交易。而有外国分析师认为，无论交易是否被批准，艾伯森的风险回报依旧可观。 作者：Daniel Jones 在市场中，一些最有趣的机会可以通过观察所谓的“特殊情况”来发现。这些情况包括破产、分拆、合并和收购。在合并和收购类别中，投资者需要记住一些特别的考虑因素。其中最重要的因素是所讨论的交易通过的概率。通常情况下，合并和收购交易是以高于被收购公司的价格进行的。当前股价与交易价格之间的差价，是资金时间价值和交易无法完成的概率的某种混合。差价越大，市场认为交易能够完成的可能性就越小。 在这个领域中，一个引人入胜的例子可以通过观察艾伯森和克罗格来看到。回到2022年10月，克罗格同意以246亿美元收购艾伯森。交易的股权部分折合每股34.10美元。然而，作为那笔交易的一部分，每股将向艾伯森的普通股东支付6.85美元的特别股息。由于股息已经支付，所以今天的实际价格是27.25美元。 这笔交易让人矛盾。一方面，交易完成，股价飙升。另一方面，交易可能会失败。但由于公司目前的股价非常便宜，相信如果有任何下跌，下跌空间也会有限。随着审判已经进行，市场正在等待法院决定政府是否有权以反竞争为由阻止这笔交易，未来几天或几周内情况将变得有趣。 在9月初的审判的第二周，艾伯森的首席执行官甚至表示，由于竞争压力，如果交易失败，商店关闭和失业最终可能会发生。老实说，这一点儿也别相信。并不是说杂货连锁店的情况很好。尽管收入持续攀升，但利润和现金流最近有所回落，这一点从10月15日刚刚发布的第二季度财报中可以看出。这可能会让一些投资者感到沮丧。但考虑到公司的便宜程度以及其利润率与类似业务的比较，他依旧值得看好。 情况喜忧参半，但并不糟糕 从基本面来看，艾伯森最近的情况有些喜忧参半。从收入
1.64万
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2024-10-16
我开仓了200份 $英伟达(NVDA)$ 的139的看跌期权。本周五到期。昨天140被拒绝，今天止损就是140.65. 突破这个价格就止损，不突破就持有。 开仓了800股 $e.l.f. Beauty Inc.(ELF)$ ,均价107。
5.17万
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2024-10-16
如果特朗普上台，哪些板块将受益？
目前距离美国总统大选越来越近。特朗普对阿里斯的领先优势，提高了特朗普重新入主白宫的可能性。市场也开始热议哪些股票将受益于特朗普胜选。 近期美股创新高，10年期美债收益率回升，结合最近美国大选民调显示，特朗普的支持率迎头赶上哈里斯，市场出现了一种声音，认为特朗普交易再度回归。市场又一次加大了特朗普重新夺回白宫的押注。 市场也开始热议哪些股票将受益于特朗普胜选。首选当然是特朗普概念股，最经这类股保持大涨趋势。 10月15日，特朗普媒体科技集团美股盘前继续上涨，现涨超18%；该股前一天亦收涨超18%，股价月内已大涨近90%。 本文不包含投资建议或推荐。每一个投资和交易举动都涉及风险，读者在做出决定时应自行研究。 经济学家和交易员普遍预计，特朗普政府将优先考虑放松管制、减税、提升国内能源产量，并在贸易问题上采取更强硬的立场，可能会倾向于保护主义。特朗普曾承诺，当选后会撤销诸多汽车排放标准和电动车生产、消费激励措施， 投资者可以开始关注与电动车相关的股票。 预计在这些政策下，石油公司、医疗保健公司和汽车制造商将成为赢家，他们将受益于监管放松和贸易格局重塑。 特朗普正在努力缩小与哈里斯的筹款差距，豪掷7500万美元！马斯克力挺特朗普。马斯克已成为特朗普在这个选举周期中最大的支持者之一，预计如果特朗普当选，特斯拉也会从中受益。 众所周知，特朗普支持石油业，不支持可再生能源业，然而受到中国在太阳能电池面板的竞争威胁，(First solar)可能会受益于美国保护主义抬头。 特朗普在竞选期间发表了很多支持加密货币的言论，特朗普一直支持发展的数字货币市场短期内也出现暴涨。 比特币由60000美元附近直接拉升，一度突破66000美元。因此，如果特朗普胜选，Coinbase也会受益匪浅，监管部门可能出台更有利于行业发展的法规。 特朗普为共和党总统候选人，将在11月5日总统选举日与民主党对
3.08万
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2024-10-16
【虎友投资说】特斯拉还会再跌到182？还是现在就是抄底良机？
$特斯拉(TSLA)$ 的“We Robot”发布会给特斯拉股价带来重击！发布会前，马斯克钓足大家的胃口[哇塞]，称本次活动为“载入史册的一天”，虽然Robovan和Cybercab十分炫酷，然而量产时间却被推到了2027年，机器人的量产时间甚至完全没提[流泪]！发布会后，特斯拉股价应声下跌近9%，创下近两个月的最大跌幅[看跌]，当前仍在低位徘徊，尚未看到明显回升的迹象。那么当前特斯拉是否已经跌无可跌了，我们现在能抄底吗？现在有哪些策略是最好操作？以下是各位虎友的观点，你是否认同？[你懂的][你懂的] @上海滩股 醒一醒吧：阿波罗和Waymo都已经在L4级别应用了.V12.5还在L2.9.。3年前特斯拉FSD遥遥领先，可惜现实是现在已经落后了.如果不能在软件系统上重新领跑，那么中期只能看汽车销量来评估估值了.至少2-3内是这样的. @纳斯达克之虎 特斯拉打到19-170是一定的，市场已经被国产车吃完了，火箭不盈利，机器人未来十年不盈利，看空一年。 @捷克Jack ：埋伏一点特斯拉，以及为什么 文章要点：我个人觉得影响因素取决
精彩发布会如果介绍了无人出租车的盈利模式的话，我认为啥底，但是情况相反
1.32万
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2024-10-16
今天早上沪深两市再破3200点与10000点，昨天晚上中概股重挫5%，A股今天上午不是房地产与四板块拉一把，行情走的也是没眼看。 近期震荡仍然是主场，感觉应该一直会震到年底，大家老老实实搞短线吧，这一段时间成交量不错，短线能玩。 先来看看房地产，对于房地产公司来说，今天为什么上涨呢？ 有报告提到明天上午的新闻发布会是对准房地产行业的，明天上午介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况。 这种关于地产高级别的新闻发布会，政策力度小不了。市场今天已经在炒热度了，房地产是当前股市上涨的最大问题所在。其中地产发力三个方向：农村宅基地解决富人住别墅，盘活农村土地资产；大量的保障房建设，让3亿左右的农民工成为城市居民；取消豪宅界限，让有钱的人住上200米大平层，改善生活条件。 但是我对于房地产，相信的是调研，事实大于雄辩，有空跑一些大盘的售楼部，房子能不能卖掉心里就有数了。 全球中心城的租售比是4.2%，中国一线城市是1.5%，楼市上涨的乘数效应现在将全面转为下跌的乘数效应。如果投资地产带来的现金流不如存款，那么谁能阻止房价下行呢？政策虽强，被套的几率也是有的，所以我地产股不追，看看就好。 再来看看化债概念，从宇信科技重点跳到光大嘉宝与信达地产，这两个不是地产概念，而是化债。 一则是维持出口优势；二则拉动西部内需。这一步棋走的好，让基建一下子就起来了。 $房地产(BK0273)$ $房地产ETF(512200)$ $宇信科技(300674)$
1.56万
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2024-10-16
【财富周动向】本周关键交易机会与避险指南
虎友，你好！经过 10 月前半月中概股的交易行情之后，虎友们可谓几家欢喜几家愁；有的虎友跟上了风口，赚得盆满钵满，有的虎友则是因为踏空行情，拍断了大腿。没关系，进入美股财报季后，交易的热点机会又来了。本文，我来告诉你接下来的交易重点：一、本周的交易机会与风险A、交易机会拍黑板，说说本周存的几个重点交易机会：1、银行、消费等机会上周摩根大通与富国银行为美企 Q3 财报季揭开序幕，这两家业绩均优于预期。高盛、美国银行及花旗将于本周二公布季报；如果业绩超预期，可关注美国金融行业（银行、保险等）的短线交易机会。除银行外，本周还应关注美国消费者的健康状况，投资人将关注企业获利报告和零售销售数据。9月零售销售数据以及美国运通、P&G和几家主要银行的业绩情况，将提供对消费者支出的全面了解，消费者支出占美国经济活动的三分之二以上。零售数据也对美联储11月议息有启示作用。若数据优于预期，也可关注短线消费相关主题的做多机会。2、科技公司财报季机会Netflix的季报消息特别受关注，因为该公司刚调高月费，倘若用户人数优于预期，业绩前景佳，股价可望再升，同时也为后续科技巨头的业绩情况制造预期。半导体方面，本周有阿斯麦和台积电等重量级财报出炉。阿斯麦周二财报指引远远低于预期，当日股价大幅下跌-16.26%，同时带崩了整个芯片板块。因此，周四台积电的财报就更加值得关注。其中，关注台积电的焦点在于 Nvidia 的 Blackwell 芯片将于第4季出货，两者之间关系密切，而且所涉及的供应链相当广泛，因此本周数据就是本季的关键。根据 LSEG SmartEstimate 汇总 22 位分析师的预测，台积电截至9月30日的季度净利润预计达 2,982 亿。此项预估数字相较 2023 年同期净利 2,110 亿新台币大幅成长约 41.33%。若台积电业绩继续超预期，可能会为估值不低的科技股强行续命。
1.79万
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2024-10-16
“字典里最美的词是关税”！如果川普上台，会对市场产生怎样的影响？
当地时间10月15日，美国前总统特朗普接受彭博社采访，就关税问题和彭博社主编争执不休，并直接抨击道：“华尔街日报一直都是错的，顺便说一句，你也是，你一生都在犯错。” （对话川普，真的需要一颗强心脏呀~）根据大摩测算，一旦特朗普当选，其政策可能会对中国GDP带来约1.5%的波动影响。现在你认为特朗普和哈里斯，谁会获胜？如果特朗普上台，又会对金融市场产生怎样的影响呢？欢迎大家在评论区分享你的观点或见解~ $特朗普媒体科技集团(DJT)$
精彩18年增加关税，当时A股跌了，但19年加关税，反而涨了，所以也不是绝对的。应该会利好本土企业
2.07万
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2024-10-16
Harris概念股财报指引保守，带崩了这个板块
$联合健康(UNH)$ 周二因财报下跌，作为行业领头羊，虽然Q3财报略超预期，但2025年的盈利指引低于市场预期，同时也几乎拖累了整个行业，比如 $Elevance Health(ELV)$ 、 $哈门那(HUM)$ 、 $Molina Healthcare Inc(MOH)$ 、 $康西哥(CNC)$ 、 $西维斯健康(CVS)$ 和 $Alignment Healthcare, Inc.(ALHC)$ 。当然，有一家公司除外， $Hims & Hers Health Inc.(HIMS)$ ，主要利好于FDA重新考虑将礼来减肥药从短缺名单中移除（意味着可以进医保）。医疗保险行业在动荡的市场中往往有着更稳定的表现，因为其稳定的现金流、强大的资产负债表，都让其具有更多防御属性，也成为平衡科技股的最佳选择之一。虽然这家保险巨头在盘前公布的2024年第三季度业绩中提供了符合预期的2024年Q4指引，但公司2025年调整后利润可能为每股30美元，低于市场预期的31.17美元。当然，这并不排除公司的指引保守，因为健康保险公司往往会更谨慎对待，尤其当前有两大可
1.16万
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2024-10-16
$英伟达(NVDA)$
1.21万
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2024-10-16
$特斯拉(TSLA)$ 醒一醒吧： 阿波罗和Waymo都已经在L4级别应用了.V12.5还在L2.9. 3年前特斯拉FSD遥遥领先，可惜现实是现在已经落后了.如果不能在软件系统上重新领跑，那么中期只能看汽车销量来评估估值了.至少2-3内是这样的.
精彩他选择不用雷达，没办法