1.37万
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2024-12-11
大白话财报：实现里程碑式扭亏为盈，哔哩哔哩怎么看？
又来到大白话财报系列：一句话说清个股核心投资逻辑 今天想聊的是小破站 $哔哩哔哩-W(09626)$ 今年第三季度，是B站自创立以来，首个经调整利润盈利的季度 但是，这个里程碑事件，却没有给B站的股价带来任何正反馈，相反，B站绩后到现金，股价反而还跌去了7.6% 这是为何呢？ B站的核心逻辑是：首先B站是纯情绪标的;第二点是业绩跟情绪之间的的逻辑关系 ........ 先说第一点：盈利是次要，关键是收入的高增长 为啥盈利是次要？ 虽然B站也是属于视频互联网大厂，但B站天然的用户属性，决定了盈利能力不高 跟短视频快手高达55%的毛利率相比，B站的毛利率仅为30% 图片 也就是说，B站这模式蛮苦的，只能靠走量，也就是收入的高增速，带动那一丁点的净利率 按照这一核心逻辑出发，其实B站本季度的业绩是非常不错的 不单经调整利润实现里程碑式扭亏为盈，而且这个盈利是在收入同比增长26%的基础下实现的 图片 这点就非常了不起了 上篇大白话系列，我们聊到的是快手 我们说到一个话题是：关于成长股，尤其是科网成长股，一个判断标准是利润或者收入增速常年保持在20%以上 B站自上个季度收入同比20.3%增长后，本季度出现加速度26%的增长，说明了B站重回了成长股之列，且这个增速，是自2022年以来的最高增速 当然，细分来看，主要是本季度游戏的高增长带动，主要是新游《三国：谋定天下》流水高增 但市场容易忽视的是，B站的广告业务也一直在高增长中，已经连续六个季度增速都在20%以上 纵观互联网大厂，仅有腾讯 $腾讯控股(00700)$ 、拼多多 $拼多多(PDD)$
1.08万
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2024-12-11
指数走得很扎实
昨天大A高开低走，大家很失落，晚上把中概也拉下来。 我昨天也难受了一天，是因为牙疼。早上去看牙医，美女大夫看了检查了一下，决定当场给我处理。打了麻药还是酸疼难忍，只能哇哇叫，小护士说你叫这么大声外面好多人跑来围观了，然后给我俩球让我疼时抓紧。昨天是第一次治疗，后面还有两三次，想想害怕。 走出治疗室，看一眼手机，跌了。高开低走的确让人不那么爽，不过再怎么样，还是涨的吧。今天早盘开盘，也还是涨的。昨晚中概大跌，但是相比上周，也还是涨的。 我上周的观点，现在看还基本是对的—中概、港股已经企稳，大A的宽基指数里，50、300、创业板也都企稳，都开始缓步上行。从我对K线的观察来说，我认为走得很扎实，非常好。唯一落后的只有科创50和芯片板块，还需要些时间调整。 中概那里，两笔巨量看涨期权，昨晚跌了25-32%了，账面盈利6-7千万没了吧，但还在那里纹丝不动，这俩就是信号旗。 所以只要不追高，手上筹码放心拿着. No panic. $三倍做多富时中国ETF-Direxion(YINN)$ $恒生指数(HSI)$ $上证指数(000001.SH)$
精彩cc10d63: 我也是心情不好啊。周一晚上加大了预期。加仓，没有止盈，现在反馈，但是依然看好。重仓 yinn。
1.51万
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2024-12-11
18%单日暴涨！LULU这飞刀让我接住了
随想25：LULU单日暴涨18%——好公司的业绩惯性假设 肥猫君多次提到，本频道的投资逻辑核心是——强者恒强。这一逻辑已在文章《4个【散户必备】“不依赖”原则，让你不再错过最佳进场时机》和《利润率20%！十倍怪物饮料业绩跳水，这个飞刀要接吗？》（副标题：强者恒强——价值投资者的核心逻辑）中详细阐述。 价值投资者的核心任务就是寻找优秀的公司，在短期内股价表现不佳时买入并持有，等待公司业绩恢复，股价回升时后卖出套利。本文将以肥猫君投资 $lululemon athletica(LULU)$ 的实战过程为例，进一步说明这一逻辑。 1.LULU股价的“冰与火之歌” 12月6日，LULU开盘后股价暴涨18%以上。主要原因是： 业绩超预期 第三季度财报亮眼：营收达24亿美元，超过分析师预期的23.6亿美元。每股收益(EPS)为2.87美元，高于市场预期的2.75美元。 毛利率改善：毛利率环比提升150个基点，达到58.5%，显示运营效率提高。 上调全年指引 Lululemon上调了2024财年的全年业绩预期：全年收入预期从103.8亿至104.8亿美元上调至104.5亿至104.9亿美元。全年每股收益预期从13.95美元至14.15美元上调至14.08美元至14.16美元。 国际市场强劲增长 尽管北美市场表现疲软，但国际市场表现出色：国际同店销售额增长4%，远高于分析师预期的2.5%。 这种强劲的国际增长抵消了北美市
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2024-12-11
#2024.12.11早盘策略#昨天市场受管理层定调明年将实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策的消息刺激下出现了大幅的高开 虽然高开后就震荡回落，三大指数均以高开低走的假阴线报收，但对整体的趋势影响不大 因为高开回落一方面是为了释放11月初成交密集区的抛压；另一方面也是沪指突破收敛三角形后进行回踩确认突破有效性的过程 短线回踩蓄势充分后跨年行情依旧会延续，所以短线的高开低走不用担心 相反接下来盘中的回落都还是中线低吸和加仓的机会，因此可积极把握盘中的低吸机会。 下面再看看题材个股机会 1、大消费 受管理层表态的刺激昨天大消费板块再度爆发，一鸣食品直接一字顶板 板块内出现了多只20cm的涨停，同时涨停梯队保持完好 管理层的表态将为大消费的中期行情垫底基础，接下来可积极把握板块内低位股的补涨机会 2、AI应用 受OpenAI正式发布AI视频生成模型Sora，AI应用依然保持较高的活跃度； 奋达科技一字涨停，同时奥飞娱乐涨停也带动了传媒的方向； 目前板块的细分应用有进一步发散的迹象，短线可关注盘中的低吸机会 3、机器人 短期机器人板块依然延续强势，老龙头爱仕达一字涨停激发市场人气 消息上华为增资旗下极目机器公司，说明非常看好未来机器人行业的发展 目前板块人气较为旺盛，在消息刺激下有望延续，所以对于板块内的个股可寻找低吸的机会
精彩短线低吸确实是好机会，稳住
5.95万
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2024-12-11
🎁【12月11日】科技股血流成河，中概股全线溃败，你怎么看？
精彩$20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$ 可以进场了
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2024-12-11
AI新活力还能持续多久？甲骨文(ORCL)财报症结在哪里？
美国股市周二(12月10日)承压下跌，甲骨文的股价下跌拖累了半导体板块，同时市场也在本周通胀报告之前保持谨慎。个股方面，今天正好就想说一下甲骨文这家公司，昨天财报发布后的盘后股价和今天开盘后的表现都相当的疲弱，这给投资情绪带来压力。那我们就来看看，这次的财报到底展现出了哪些细节值得我们注意？同时对估值前景和基本面发展又有什么影响？
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2024-12-11
$禾赛(HSAI)$
精彩大佬优秀哦，分享一下心得啊
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2024-12-11
$特斯拉(TSLA)$
精彩太牛了，波斯拉的操作简直无敌 [强] 期待你的下一个策略
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1.18万
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2024-12-09
AI炒作进入软件股，硬件凉凉？
AI的to B开始发力了吗？上游要去打复活赛了吗？（注：本文含有大量AI辅助创作） 近期，有关AI to B应用炒作层出不穷，主要就是软件公司被爆炒——尤其是21年~22年大幅下行的公司们，这些公司在膝盖斩后快速上涨，创出了新高，许多个股涨幅都堪比甚至超过英伟达。 原因也很简单，因为确实出现了一些实际的应用和效益，外加机构此前撤退较多；而卖铲人们被担忧过度炒作叠加竞争加剧，表现没那么好。据笔者的财经软件显示，许多半导体股已经年线转跌，仅英伟达nvda，台积电tsm和博通avgo三巨头表现较好，硬件股出现了严重分化。 而软件股则是齐刷刷开花，有点类似去年的半导体股们了。目前，今年半导体指数收益率明显低于软件股，而明年或延续这一走势。 AI是怎么赋能这些公司的呢？笔者试简单解析三个点击量较高公司的财报。 PLTR： 此前介绍过的一家大数据分析公司，通过提供和分析大数据来给客户决策进行辅助。公司主要通过其两大产品线——Gotham（用于政府部门，尤其是安全领域，如军事、情报机构）和Foundry（面向商业客户，用于提供可视化数据分析、运营决策等服务）来为客户提供数据驱动的解决方案。之前主要客户是美国政府部门，最有名的战绩应该是辅助击毙本拉登。 PLTR最新财报显示，其上调了全年营收和利润预期，称需求强劲，尽管很大一部分是政府订单，但是来自金融机构等行业的订单也开始明显放量。其还宣布把上市地点从纽交所搬到纳斯达克，下周有望被纳入纳斯达克100指数。 那么，这家大数据公司是如何利用AI让自己起飞的呢？笔者利用了最新的GPT-o1（后面也会写文章讨论）试概括总结如下： 自动化的数据处理与清洗：AI能够自动化地处理和清洗海量数据。这对于PLTR的客户尤其重要，因为客户需要在海量
精彩软件股的确越来越强，硬件股可能真的要凉
2.44万
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2024-12-10
上涨动力来源于不断爆卖方空头
$英伟达(NVDA)$ 建议有正股持仓的近期做好sell call对冲。根据开仓数据本周收盘介于137～145。周一，英伟因涉嫌违反我国反垄断法，导致股价开盘下跌2%。其实这事没什么影响，就是找茬下跌罢了，跟被开除理由是左脚先迈进办公室一个道理。但回调并不是空穴来风，所以还是要做好对冲。周一期权开仓，无论是看涨期权还是看跌期权都以卖方为主导。本周到期138put跟137put以卖出为主，而明年1月到期的两张120put $NVDA 20250117 120.0 PUT$ 跟 $NVDA 20250124 120.0 PUT$ ，也是以卖出为主。不过我们之前也说过，整体趋势只看开仓不看方向，也就是说目前市场看跌方向开始锁定120。此次回调烈度未知，尚未出现大规模买入看跌期权，所以可以跟着卖方走，如果不介意接盘，卖出120看跌期权$NVDA 20250117 120.0 PUT$ 其实很不错。看涨期权这边，基本上也是卖方为主。145call开仓6.5万手跟142call开仓5.7万手分别位列开仓排名第一跟第二，是组合订单，我们最熟悉的机构他们又roll仓了。上周周中被爆仓后不得已割肉roll仓，周一出现下跌缺口，机构毫不犹豫再次卖出142call
精彩据说美国，日本也都制裁了，中国跟上而已，还会有后续？
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1.13万
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2024-12-10
特斯拉月报｜2024年11月全球主要地区销量，年度目标是否能完成？
芝能汽车出品 2024年，全球的纯电车型的增长都遇到了瓶颈，按照目前的消费能力、政府政策等，2025年纯电这条路线将会更艰难。 我们跟踪统计特斯拉在全球的销量情况，可以从一个侧面观察纯电车型的市场情况。 10月特斯拉的全球销量预估为16万，截止11月全球销量157万，离全年180万的目标还有差距。 ● 从月度销量趋势来看 : ◎ 1 月销量 12.3 万台； ◎ 2 月 13.6 万台； ◎ 3 月 12.9 万台； ◎ 4 月 9.7 万台； ◎ 5 月 13.9 万台； ◎ 6 月 20.3 万台； ◎ 7 月 11.7 万台； ◎ 8 月 15.0 万台； ◎ 9 月 19.5 万台； ◎ 10 月 11.55 万台； ◎ 11 月 16 万台。 12月肯定要冲刺了！ ● 11 月特斯拉在各区域的销量分布中 : ◎ 中国占比最大，约为45.9%； ◎ 美国占比约为32.7%； ◎ 欧洲占比约为 14.8%； ◎ 其他地区占比约为6.9%。 现实就是纯电要有增量必须看中国，但是中国的纯电市场增速也放缓了。 01 特斯拉在欧洲的销量 11 月欧洲各国特斯拉销量表现各异。 ● 英国以 4544 辆位居榜首，对纯电还是有较强的市场需求 ； ● 法国销量为 3773 辆 ; ● 德国则售出 2208 辆 。 欧洲三大纯电市场就这样了。 ● 挪威、荷兰、瑞典、西班牙等国销量处于中等水平，分别为 2258 辆、2881 辆、1446 辆、1662 辆 ； ● 而丹麦、意大利、葡萄牙、奥地利、瑞士、比利时的销量均在千辆左右或以下 ； ●
精彩特斯拉配不上这么高的市值
2.35万
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2024-12-10
长线价值投资的逻辑
昨天纳斯达克跌了一点，跌得也不多，但是前期的热门股都大跌了，DXYZ一度跌停了，还有像APP，IONQ，DNA这些热门的AI股都大跌了，原因也简单，就是前期涨太多了，涨得快跌起来就快，前期没有怎么涨的OPEN，自然也不怎么跌，当然大跌下来也是抄底的好机会，这些公司本身也没有问题，只要不加息，这些股票每次下跌都是抄底的好机会。我今天说一下长线投资的逻辑。 我以前选股票非常在乎收入增长速度，当然收入增长速度也很重要，但是我现在考虑得更全面了，就是从社会发展的未来方向，市场的规模，尽量选行业的龙头，说简单一点就是这个行业的未来市场规模是多少，而现在这个公司的市值是多少，用未来的市场规模除以现在公司的市值得到的倍数，就是未来这个公司上涨的倍数，说起来也非常简单，当然我下面具体说一下怎么长线选股。 第一个是选未来最有发展前景的行业，一般都是老行业替代新行业，比如电动车取代燃油车，智能手机取代功能手机，包括人工智能也是替代人工，就是在现在的产品上进行优化或者是颠覆性创新，现在市场比较热门的三个行业，一个是降息受益的金融行业，一个是特朗普上台受益的火箭卫星行业，还有一个就是最热门的AI行业，这三个行业都进入了爆发期，而且这些行业都是万亿美元的市场规模，未来会出现苹果、微软、亚马逊这些巨无霸的公司，因为这些行业都是初创公司，所以爆发点就是在降息以后，不降息的话，这些初创企业很难大涨的，但昌很多人还是思维停留在没有降息之前的白马股行情之中，跟不上市场的变化。 行业没有问题，市场规模大，有前景，那么就是选公司的问题了，降息为什么影响的是金融行业，因为金融行业都是做贷款的，利息低的时候贷款的人多，业务量会变大，所以我选的是upst afrm sofi lmnd 这四个公司，包括open也是降息受益的公司，因为降息也利好地产，AI我选的是alab，ionq tem这三个公司，包括DNA也可以算AI
精彩这长线逻辑太有道理了，值得借鉴
1.56万
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2024-12-10
超卖的英特尔能反弹吗？
英特尔首席执行官Pat Gelsinger计划离职加剧了市场的怀疑情绪。目前处于超卖状态下，英特尔是一项好的投资吗？ 作者：Yiannis Zourmpanos 投资论点 英特尔今年以来的跌幅扩大到56%。首席执行官Pat Gelsinger计划离职加剧了市场的怀疑情绪，引发了关于英特尔转型战略连续性的疑问，包括其先进节点开发和代工雄心。 领导层的更迭给英特尔持续的盈利能力挑战、竞争压力和执行风险增加了不确定性。尽管做出了削减成本的努力，但成本上升、供应链依赖和代工进展延迟严重拖累了其前景。随着股价持续下跌，英特尔目前已进入超卖区域，市场正在等待更清晰的稳定性和领导层连续性的信号。 毛利率达到41%，但预计第四季度将收缩 2024年第三季度，毛利率为41%（不包括费用），有了重大改善，但仍低于50%以上的历史水平。利润的提升源于之前保留的库存销售情况好转。然而，这是一个一次性的因素，不太可能再次发生。展望未来，第四季度毛利率可能达到约39.5%，由于18A工艺节点的启动成本增加以及库存不足，毛利率会略有下降。这种持续的压缩是英特尔在未来几个季度保持稳定的利润以应对成本上升的斗争。Lunar Lake在封装中加入内存可能会在2025年进一步降低利润率，而Panther Lake可能会在2026年通过更好的晶圆混合和内部生产改进来提供利润率。 来源：SeekingAlpha 此外，18A在2024年底的增加可能仍会带来可观的营业费用，毛利率的改善可能会推迟到2026年。在节点上的投资巩固了英特尔在代工业务中的领先地位，通过启用内部制造来实现。然而，由于利润疲软，这些扩张的回报期很长。在这里，英特尔通过减少超过100亿美元的支出（其代工业务的成本销售1亿美元）来减少支出，这可能会影响未来的资本结构。为什么？在削减成本措施与积极的技术投资之间取得平衡需要高度的纪律性，这在数字中仍然
精彩还没到底，再观察观察
1.21万
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2024-12-10
第1期｜降息利好股都有哪些？
( 数据来源 知名交易员共享平台：www.smartoption.tech ) Block, Inc.（NYSE:SQ）并不是我最喜欢的公司之一，但不得不承认，尽管该公司存在过高的股票薪酬支出，它依然取得了令人瞩目的进展。随着支持加密货币的新一届政府即将上任，并且David Sachs被任命为人工智能和加密货币事务专员，我认为加密货币行业将迎来复苏，而这将极大地惠及SQ。SQ在多个目标上表现出色，分析其第三季度报告后，我很难不对其未来前景感到乐观。SQ拥有强大的生态系统和稳健的资产负债表，其未来每股收益和营收增长率也使当前股价看起来颇具吸引力。我认为，到2025年，很难找到像SQ这样具有压抑估值的价值股票。尽管年初至今股价已上涨超过27%，但对于那些有长期投资时间的投资者而言，SQ仍有巨大的上行潜力。 Image 面临的风险 尽管我对SQ持乐观态度并计划建立仓位，但这并不意味着我的判断一定正确。以下是一些可能对我的投资逻辑产生负面影响的风险因素： 1.比特币价格波动风险：SQ对比特币（BTC-USD）的敞口较大，如果比特币价格下跌，可能会对SQ股价造成负面影响。 2.监管不确定性：尽管新政府支持加密货币，但在其官方立场明确之前，SQ可能仍面临潜在的监管挑战。 3.网络安全威胁：作为领先的金融科技公司，SQ是黑客攻击的高风险目标。一旦发生成功的网络攻击，可能会损害公司声誉，用户可能将资产从Cash App转移到其他平台。 4.宏观经济逆风：如果出现宏观经济逆风，消费者支出可能减少，从而对SQ商户活动产生负面影响。 股票薪酬问题 我对SQ最大的批评之一是其股票薪酬支出的过高程度，这与公司的盈利水平不成比例。虽然我不反对通过股票薪酬激励员工，但当薪酬规模过大时，这种行为就显得过度了。 自2014财年以来，SQ累计实现净利润仅为6.704亿美元，11年中有5年实现盈利（假设2024
1.92万
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2024-12-10
卷入反垄断调查，股价下挫！今年英伟达股价还能上$150吗？
刚被爆出和越南总理畅谈合作，设立AI研发中心的英伟达，昨天就又爆出了英伟达涉嫌违反中国反垄断法，立案调查英伟达以69亿美元收购以色列芯片公司迈络思一事。今日英伟达回应称：英伟达凭借实力取胜，我们很乐意回答监管机构对公司业务的任何问题。英伟达周一盘中最深跌3.7%，股价跌破$140。此次反垄断调查，会对英伟达股价造成多大程度的影响？你会选择现在股价调整时上车吗？ $英伟达(NVDA)$ 评论区分享你的看法或操作策略，一起赢取虎币奖励！
精彩找个事而已，英伟达回应已经很明晰，不会影响；有机会下调，就立马买入加仓
1.67万
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2024-12-10
刺激消费刻不容缓，但问题是…
昨日，政治局召开会议，分析研究2025年经济工作，提出明年要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，充实完善政策工具箱，加强超常规逆周期调节，打好政策“组合拳”，提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性。 值得注意的是，在通稿中有三点非同寻常： 一是强调“加强超常规逆周期调节”，这是历史上第一次在政治局会议级别提出“超常规”，说明后续政策工具会更加丰富。 二是财政政策方面，“积极”改为“更加积极”，这一说法上一次提出还是2020年。 三是货币政策强调“适度宽松”。据悉，这是近14年来，中央首次定调“适度宽松”的货币政策。 四是会议指出，明年要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求。其中扩内需措辞更加积极，不仅强调要“全方位”，还再次强调要“大力”提振消费，体现出扩大国内需求的现实紧迫性。 受此影响，中国资产飙升，港股、中概股一度大涨，消费板块表现亮眼！ 从数据上看，刺激消费已经刻不容缓！ 比如昨日公布的11月CPI数据，同比仅上涨0.2%,增速较上月0.3%回落，通缩风险犹存。 与此同时，昨日公布的PPI（工业品出厂价格指数）为-2.5%，连续26个月同比下滑： 从社会消费品零售总额来看，今年10月的同比增速虽然恢复至4.8%，但多个行业依然处于下滑趋势，如饮料类同比下滑0.9%、烟酒下滑0.1%： 从上市公司的财报来看，今年上半年，消费股业绩普遍下滑，如百威亚太同比下滑7.28%、华润啤酒下滑0.53%、蒙牛下滑12.6%、中国旺旺下滑3.5%： 种种数据表明，消费股当下环境艰难，急需政策刺激，但问题是，刺激政策能否带动消费股反转？ 从日本股市来看，东证食品指数在上世纪90年代房地产泡沫破裂后，一路跌至2004年，才在全球大牛市的带动下稍有反弹，如果说真正意义上的反转，需要等到2011年安倍经济学大显神威的时候： 东证食品指数包括一众知名消费品公司，颇具参考意义：
精彩底层逻辑还是得增强人们对经济的信心呀
1.14万
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2024-12-10
热门美股K线技术形态一2024年12月10日
图片 大家好，我是匠心。欢迎来到我的复盘笔记系列，目前计划是每周与大家分享一轮。 特别说明： RW 代表上升楔形（Rising Wedge） FW 代表下降楔形（Falling Wedge） RW跟FW突破之后对应目标价才有意义 关于目标价：图中标注的“Target”是对应形态的理论目标价位。请注意，目标价并不保证100%达成，有时也可能失效。（内容比较多，图中没有Target的代表无形态，如果没有特殊说明，那就是无形态无目标价） 形态的不确定性：正在形成的技术形态并不总是有效，它们有可能在任何时候被突破。 形态分析的局限性：所有形态分析都是对短期供求关系的尝试性分析，这种方法可能显得有些机械，因为每只股票的特性不同，对技术形态的敏感度也会有所不同。 文字解释：我会适量加上的，但是文章本意是我自己用来复盘的，我的精力非常有限，肯定做不到逐一股票详细解释，有的股票没有形态，或者形态不明显，没必要说太多。我也给不到大家明确的买卖建议，股市有风险，投资需谨慎，请自行分析决策！ AAPL-苹果： 上周的压力位突破了，目前在RW中，无形态 图片 NVDA-英伟达： 一个三角形态看涨的目标价，其他的形成中 图片 MSFT-微软： 上周有一个看空的目标价失效了，目前只有一个RW看空 图片 AMZN-亚马逊： 图片 GOOGL-谷歌-A： 两个看涨目标价 图片 META-Meta Platforms： RW中 图片 TSLA-特斯拉： 无形态，最近挺强势的 图片 BRK.B-伯克希尔-B： 一个FW的看涨目标价，在RW中遇到一点压力 图片 TSM-台积电： 图片 AVGO-博通： 有点乱 图片 LLY-礼来： 一个双顶看跌目标价，但是这里出了一个底背离看涨 图片 WMT-沃尔玛： 图片 JPM-摩根大通： 轻微看跌 图片 V-Visa： 图片 XOM-埃克森美孚： 图片 ORCL-甲骨文：