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$DJT 20250404 26.0 PUT$  太大意了，失了荆州。这个是川渣渣刚当选的时候sell put 现在到期居然忘了。 准备被行权，等待时机做SC慢慢收租子吧[流泪]  [流泪]  [流泪]  [流泪]  

最近，虽然美股整体行情不容乐观，但美股新秀CRWV和NMAX频繁上演“过山车”走势，从破发到两天暴涨百倍，今天好奇先生就来好好分析下这两家公司。 他们究竟是什么背景？又都代表了哪方力量？为何在弱势行情下走出独立行情？ AI算力新贵CoreWeave 被称为“算力军火商”的云计算服务商CoreWeave，美股代号 CRWV，公司主要业务是向其他科技公司租赁英伟达GPU资源，因此也被市场称作“英伟达亲儿子”。 这家公司成立于2017年，最初只是加密货币挖矿服务商，在2022年成功转型为全球最大的私有化AI算力供应商。其核心业务是向科技巨头出租英伟达H100、A100等高端GPU集群，客户名单包括微软、OpenAI等头部企业。 公司在上周五3月28日在纳斯达克挂牌上市。上市首日即告破发，盘中一度跌超6%，最终收于发行价附近。紧接着周一，该股继续下挫逾10%，一度跌破发行价。 反转发生在周二，也就是昨天，单日暴涨了近42%，究竟是什么原因呢？ 市场态度的改变源于两个关键信号：首先是OpenAI宣布完成一轮400亿美元融资，主要用于算力的建设，而CoreWeave再此之前就与OpenAI签订了119亿美元算力的大单，锁定了未来五年的收入。 图片 其次，AI行业动态为市场注入强心剂。尽管与CoreWeave无直接业务关联，但微软Azure、亚马逊AWS等头部云服务商近期财报显示，企业级AI投入仍在加速扩张。 以微软为例，其2024年Q4资本支出同比激增36%至190亿美元，AI相关业务贡献营收增长达8个百分点。这些数据印证了企业数字化转型中AI基础设施的刚性需求。 更具说服力的是中国科技巨头的动作。阿里宣布未来三年将投入3800亿元用于AI基础设施建设，腾讯2024Q4资本开支密度飙升至21.2%，两家巨头均创下历史最高投资强度。 那为啥首日会破发呢？只能说刚好生不逢时了，年初至今英伟

这段时间英伟达股价表现不是很好，唱衰英伟达的声音很多。但在是我想问唱衰英伟达的盆友三个问题。第一个问题：你认为AI时代真的要到来，还只是昙花一现？第二个问题：你认为近几年内有哪家芯片公司可以取代英伟达？第三个问题：随着AI应用范围越来越广。越来越深入普及，你认为对算力要求是越来越高还是越来越低？ 我不知道你的答案是怎样，但我自己对3个问题是有答案。第一个问题，如今AI时代就像2000年初互联网时代一样，历史洪流浩浩荡荡顺之者昌逆之者亡。芯片是AI时代最大的驱动器，没有芯片没有AI时代，AI时代到来芯片必然大发展。第二个问题，我认为几年内没有任何一家公司有取代英伟达达的可能。英伟达的领先不但是芯片性能突出，更是通过CUDA架构了深深的护城河，无论是AMD还是博通几年内颠覆英伟达都不可能。第三个问题，随着AI越来越普及应用越来越深入，算力的要求只会越来越高不可能越来越低。deepseek的出现可能会帮部分公司在训练时候节省算力，但是又激发了推理算力。实际上deepseek出现后中国对芯片的需求不但没有减少而且还增加。 虽然英伟达股价短期会波动，但长期来看我还是坚定看好。

4月3日，江苏正力新能电池技术股份有限公司正式开启招股，联席保荐人为中金公司和招银国际。此次上市，正力新能计划发售121,523,700股H股（视乎超额配股权行使与否而定），其中，香港发售占10%，国际发售占90%，招股时间为4月3日至4月9日，发售价为每股8.27港元，股票代码为3677.HK，预计将会在4月14日上市。此次上市，公司引入了江苏国企混改基金、苏州高端装备基金和东南投控作为基石投资者，预计将认购总额7990万美元的股份。 一、公司概况：锂电市场的赶超者 江苏正力新能电池技术股份有限公司是一家扎根于中国的锂离子电池制造商，自成立以来，始终专注于动力和储能电池产品的研发、生产及销售。公司围绕主机厂客户对产品安全、品质、性能和成本的综合需求，构建了多元化的电池产品矩阵。在车用动力电池方面，产品覆盖BEV、PHEV、EREV及HEV等多种动力类型汽车，满足轿车、SUV、MPV等不同用途汽车的需求；在储能电池领域，主要提供磷酸铁锂电池产品，为能源存储和稳定供应提供有力支持。同时，公司积极拓展业务边界，涉足船舶动力和航空电池领域，其航空电池产品为高镍半固态锂离子电池，展现出强大的技术实力和多元化的业务布局。 在激烈的市场竞争中，正力新能凭借出色的技术实力和市场洞察力取得了一系列显著成绩。根据弗若斯特沙利文报告，在2024年中国动力电池装机量排名中，公司在磷酸铁锂动力电池市场、三元动力电池市场及动力电池总体市场均位列第九。在2022-2023年期间，按2023年装机量同比增速计算，公司在动力电池市场装机量前十的企业中排名第2，在磷酸铁锂动力电池市场装机量前十的企业中更是拔得头筹。高速的增长表明，公司正在强势赶超同行，也充分证明了公司在行业内的技术优势和市场竞争力，有望持续抢占市场份额。 二、业务模式：深度布局动力、储能市场 正力新能的主营业务聚焦于锂离子电池的研发、生产和

‌$英伟达(NVDA)$  ‌‌‌$英伟达(NVDA)$  ‌ 股友们是不是觉得这又是糟心的一周，‌[捂脸] ‌‌[捂脸] ‌我做个简单的分析尽量给大家做一下心理安慰。 直接先说结论，本周无论指数还是个股，大概率还是一个震荡横盘的节奏。 看多的股友心理不舒服的点无非几个，一个是达子走势很弱没走赢大盘，一个是隔壁特斯拉反弹的让人羡慕，甚至不排除有人追仓进去，结果开盘没熬住又被扫出去，莫名的一天以内两头吃跌。一个是费城半导体或者其他AI股，阿猫阿狗的AI散股小股都比达子走的要好。 但你们冷静按上面逐条看一下，首先大盘指数这三天看结果也只是微微反弹，三天加一起大概就反弹了1%左右，技术形态没有大的改观没有完成筑底，更多的是小时线级别因为上周五市场计入今天的关税风险，跌太狠而形成的超卖反弹。其次特斯拉也一样，无论技术层面还是消息层面没有特别利好的地方，也是小时级别反弹，而且每天都是低开三五个点再日内急速反拉，甚至尾盘还掉，给你日内T的机会你未必把握的住，它的日内高波动更多的是有成交量有换手率带动的。至于其他AI股，去看看AMD、台积电、博通这些老字号表现也一般，APP、Tempus之类也只是因为盘子小有资金参与，天然占日内交易的便宜，换太平日子里他们也一直是高波动的。 还是耐心等等，重仓的装死，轻仓的忍住躁动的手，等日线周线走出一致性，等大盘指数起码涨的再明显一些起码能勉强够得着200日均线，等两周后一批蓝筹股Q1的财报出来看看风向，等川普这几周不作妖等个别关税遭灾的国家先出一个软骨头递台阶出来。 毕竟美股近五年里月级别连续下

SPX Image 全球市场走势分化，我们正迎来所谓的“解放日”或“玫瑰园宣布关税日”，时间是美东下午 4 点。欧洲下跌，亚洲基本持平。SPX 在经历两日反弹至 5650 点后，今日下跌 35 点至 5615 点。看 5558 点是否能守住（无论是新闻前还是新闻后）。我们也看是否能从盘前转为盘中走强。这一天可能像 FOMC 公布日，波动剧烈，要根据自己风险承受能力操作。 SPY Image SPY 在周一完成了 RDR（反转日），因为它重新站上了 $549.68 并带来了一次不错的反弹。昨天它在 $553.68 处获得支撑并反弹至 $562.94。我们将看看今天上午的走势如何发展……我们是守住尝试翻红，还是全面抛售？下午4点有消息公布，因此双向都要小心……我会考虑 Lotto 式的看涨与看跌期权组合可能更合理。 JPM Image IWM Image IWM 在上周跌破 206 美元，清除剩余多头并吸引空头入场。周一最低跌至 195.49 美元，随后小幅反弹。这里没太多需要关注的，看是否能守住该低点，或者是否将带我们进一步下行。关键阻力位在 200.64 美元。 XBI Image XBI 是个例子，说明为什么我们不要试图抄底下跌中的刀子。很难找到比这个更弱的板块，持续在 8 日/21 日均线下方创出新低。最近低点是 77.87 美元。 XLE Image XLE 在周线图上形成了一个大型的“杯柄形态”…建议对这个板块做些研究，有人说中国复工上线可能带来利好。虽然叙事难讲清，但图表显示有大量资金进场。也许可以布局三个月期的 95/105 美元看涨价差期权。 TSLA Image TSLA 消息面复杂，交付数据已经公布。简化来看，看它是否能守住 260 美元区域，否则就要看 242 美元支撑。关键阻力是 277 美元。有人说数据比预期好，但整体仍偏疲软。 AMZN Image

1、SPY/QQQ宽幅震荡，SQCG+0.05%，今天市场的震荡可谓相当精彩，上午上涨，下午下跌，尾盘拉升。但是对于我们来说影响不大。  ①按计划买入20250407450PUT进行对冲，设置了一个上下50%的停损单，居然止盈出局。可见盘中震荡之剧烈。  2、“鳄指”继续上涨。20线还在50%以上，50线回到40%以上，200线继续在40%附近。  3、明天就是Trump所谓的解放日了，市场上充满了各种悲观的论调。对于政策的覆盖的广度和可能得深度都是未知数。市场最悲观的一张图必然是亚特兰大联储再次下调了2025年第一季GDP预测至-3.7%， 两个月前的预测是+3.8%。很显然，所有人都在预期美国即将进入经济衰退。 4、这张图当然看着很吓人，但是我们不妨再看看美国今年关税而提前进口的商品。最新数据显示2025年1月，美国商品和服务进口激增366亿美元，增幅达10%，创下4012亿美元的历史新高。我猜测，2月、3月的进口数据应该只多不少。作为GDP中的负值，出口减少而进口增加，贸易逆差扩大才是影响GDP最重要的因素。所以，我们不要看到图片就害怕，而是应该更理性的去分析产生的原因。  5、最后，昨天保险意外出局，今天还是要把保险买回来。时间跨度要覆盖周末的非农数据。