观点：美股短期技术性回调（10-15%），长期核心趋势不变。 理由： 短期过热，获利回吐： 近期美股涨幅过高过快，技术指标严重超买，积累了大量获利盘，市场本身存在迫切的回调需求。 龙头示警，情绪催化： 机构明确看空英伟达（NVDA），不仅是针对个股，更是对AI主线高估值的精准打击。作为市场总龙头，其回调将迅速传染市场情绪。 长期看好，回调即良机： 研判短期下跌10-15%是大概率事件。但这并非牛市终结，而是挤压泡沫、释放风险的健康调整。AI革命的长期基本面未变，回调反而是去伪存真、为长期投资者提供的“上车”良机。

开盘就上了这三个。目前除了甲骨文，其他都还可以。 清仓了PLTR  今天英伟达表现一般。 $甲骨文(ORCL)$  $微软(MSFT)$  $奈飞(NFLX)$  $英伟达(NVDA)$  $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  

Replying to @火火兔爸:迈克尔博里开始做空pltr和nvda了，就是那个大空头电影原型//@火火兔爸:系统性问题

系统性问题

大家都知道估值很高，也知道今天肯定超预期，那为啥昨天创了新高都没反应，今天反而崩了呢？今晚估计就220了 $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$

业绩挺好的，但股价拉得不行，这让我想起洗浴之王乔杉那句“妹子不是不优秀，是哥要求有点高”，感觉挺像的 $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$Pltr现在这个利润这么点？给3万5千亿人民币的估值，论抽象美股丝毫不逊色

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$Palantir的预期崩了，夜盘已经跌到$194了，明天大部队入场会跌非常惨烈。看来软件在东大这里玩不转也有点情有可原

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 的2025年第三季度财报展现出强劲增长势头，整体业绩远超市场预期，我们判断为“优异”级别。营收同比飙升63%至11.8亿美元，调整后每股收益0.21美元，均大幅超出分析师共识；关键亮点在于美国商业营收暴增121%，得益于AI平台AIP的快速渗透和大型交易签约。然而，潜在瑕疵在于尽管基本面强劲，盘后巨震，从+7%到-4%。，这或许反映市场对高估值（当前PS超138倍）的担忧，以及“买预期卖事实”的交易情绪。财报核心信息总营收11.8亿美元（同比+63%，环比+18%），显著超出市场预期的10.9亿美元，驱动因素主要来自AI驱动的企业转型需求，尤其是AIP平台的快速采用，推动了204笔百万美元级大单的签署；超预期表现突出，显示公司从政府向商业领域的结构性转型加速，但需注意战略商业合同对营收贡献已降至不到1%，表明增长更趋有机化。美国商业营收3.97亿美元（同比+121%，环比+29%）。作为增长引擎，该板块占比升至34%，背后逻辑在于C级高管主导的AI全企业部署，例如医疗设备制造商在五个月内扩张8倍；远超市场共识，体现了从短期AI炒作向可持续渗透的迹象，但国际商业营收仅增长10%，显示区域不均衡。调整后经营利润率51%（创纪录高点）：同比大幅提升，驱动因素包括高效的成本控制和规模效应，自由现金流达5.4亿美元；超出预期，反映运营效率优化，但剔除一次性股票奖励费用后，GAAP净利润为4.756亿美元，显示股权激励仍对利润端的潜在压力。净美元留存率134%（同比+600基点）：这一运营指标表明现有客户支出显著扩张，逻辑在于AIP的粘性，如HiveMind和AIFDE工具加速AI开发；强于市场预期，暗示业务从项目型向平台型演变，客户总数

昨天盘前40000美金，收盘时36000美金。回撤4000刀。 主要回撤来源是甲骨文、Meta、奈飞。对比上周五而言，账户资产什么变化，这得益于手中的特斯拉和英伟达的标的赚出来的利润。感谢这两个信仰股。 配图中是昨天各个标的的复盘总结，建议详细阅读。 主要的操作有： 1、PLTR之前仓位全清。拿利润买了2手末日Call。主要思考因素是一旦财报之后大跌，之前利润全吐，可能还会影响本金。换成用利润博概率，损失可控。 2、加仓甲骨文。目前看甲骨文还在底部区域，机会依然在，加仓降低成本，同时开了一个更远的标的。 3、加仓奈飞。分析了一下奈飞的盘面，新低之后结构更完整了。就补充了仓位。 4、买了一部分蔚来的正股。计划转移到另外一个账户去。 5、减仓了2部分的特斯拉，利润锁定。 标普500方面，这里有一个非常危险的信号，连续3日放量滞涨。周三之前，依然是需要特别小心。我自己的仓位已经做了腾挪，目前账户（扣除蔚来部分）仓位70%。后面继续减仓。 $微软(MSFT)$  $甲骨文(ORCL)$  $特斯拉(TSLA)$  $英伟达(NVDA)$  $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  

最近A股的行情红旗招展，追热点的心情也十分激动。相比之下很多传统一点的领域分化就比较严重了。但即便如此，这种时候，我反而更愿意把一部分注意力放回那些“压舱石”上——现金流充沛、品牌护城河宽，最好还能有不错的分红。白酒龙头，自然就在我的观察列表里。 正好泸州老窖刚刚发了2025年三季报。前三季度营收231.27亿，归母净利润107.62亿。单看Q3，营收66.74亿，利润30.99亿。 这数据怎么说呢？放在消费板块尤其是白酒板块来看，能保持住这个水平，已经算是优等生了。实际上我认为它的存货、负债和应收都是很健康的水平——如果多看几份财报，你能明显发现泸州老窖的市场需求盘应该很稳，而且真实，这一点太重要了。 当然，选择它除了既有的优势之外，最大的看点是后续增长怎么样，这也是白酒市场比较头疼的问题。在行业普遍面临渠道库存和消费分层挑战的当下，泸州老窖现在的矩阵很像“金字塔”，这方面的潜力，正是我觉得它值得关注的原因。 一、只做正确的事 白酒行业这两年有多卷，相信不用我多说，卷价格、卷渠道，不外乎想抓住增长，这种情况下我们也看到了很多品牌的改善和挣扎。但泸州老窖的动作其实算是反潮流的，我概括为“以退为进”。 财报和公开信息都显示，泸州老窖在主动控量、去库存、稳价盘。这在追求短期增长的同行里，绝对算是有战略定力。我想这可能已经足够吸引部分比较传统的人了，不被短期指标绑架，着眼于渠道的长期健康度。把渠道里的堰塞湖疏通了，价格体系才能稳固，根基才扎实。 但我知道这肯定吸引不了很多新人，因为白酒这个领域，更低的企业经营风险、更好的分红前景之类的都算是倾向于保守的优点，很多人要的是增长，是逆势中的机会，这就格外考验经营水平。 那么泸州老窖有没有呢？在稳住“三大高端白酒”阵营的基本盘后，我看到泸州老窖已经悄悄地在另外一个战场上，布下了一个大局。这个局的目标其实大众很熟悉，和年轻化有关。但泸州老

英特尔amd英伟达都是芯片股都是周期股，估值不会太高

大家都在问要不要跑，其实新高接财报，肯定不会走。要是真的不看好，也不会跑到这个位置。机构又不傻，现在全是获利盘，基本面也没问题。要是财报后真跌了，就加仓，机构也会护盘，毕竟这是新高。涨了可以获利平仓一部分仓位，剩下的继续拿好，继续跑。$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$

这股咋就这么值钱？收入比英特尔和AMD都低，市值却比他们还高，这是啥门道？ $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$

峰值增速可以到达恐怖的700%到1000%

Palantir Technologies Inc. 财报在即：你该如何布局？  Q3 2025（11月3日）业绩关键节点 开篇提要： Palantir 将于 2025 年11 月3 日（美国东部时间盘后）披露 Q3 财报，这次业绩不仅承载其 AI/数据平台成长预期，也将进一步检验其商业模式与盈利路径。市场需关注合同增速、营收指引与盈利改善三个核心维度。 ⸻ 一、披露时间与市场预期 关键数据点： 截至 2025-10，现在多个财报日历显示 Palantir 下一次业绩公布定于 2025-11-03（盘后）来源：Wall Street Horizon、MarketBeat。  解读： 明确的披露日期提供了投资者一个“时间点”去构建交易策略。已知发布时间后，市场通常会基于预期做出估值提前反应：若预期高、估值溢价大，披露当日或出现回调风险；反之若预期较低、公司超预期则可能出现“跳空”机会。 结论/影响： 对于投资者而言，现在正是设定“持仓或观望”策略的节点。若你希望参与风险较高的盈转预期，可在披露日临近前建立仓位；若偏好稳健，则可等待披露后“兑现”情况再入场。 ⸻ 二、合同签订与营收增长：业务驱动力解读 关键数据点： 在 Q2 2025，Palantir 实现营收约 10 亿美元，同比增长约 48%。  解读： 营收近 10 亿美元、同比增速接近 50%，显示其业务正处于高速成长阶段。增长主要来自美国商业及政府客户。但高增长基数也意味着后续要维持甚至超越这一水平难度增加。此外合同签订（TCV “总合同价值”）与实际履约有时间差，短期业绩可能受到“交付–确认”节奏影响。 结论/影响： 若 Q3 能继续加速或维持高个位数增长，股价可能获得确定性推动。然而若增速放缓或合同转化率低于预期，则可能成为压制估值的因素。 ⸻ 三、盈利改善与估值压力 关键数据点： Q2 2025，

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$我感觉pltr合理内在价值在214，目前稍微低估一点。考虑买点call博弈一下