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hitquartz

IP属地：北京
    • hitquartzhitquartz
      ·03-26
      “在4月2日到期的合约中，行权价160美元的看跌期权（Put） 积累了高达96,253份的未平仓头寸，远超其他任何单一合约。当前股价为178.68美元，这意味着有巨额资金在押注股价不会在一周内跌破160美元，很可能是一个大规模的“卖出看跌期权”头寸，表达了强烈的市场不会深跌的观点。”————请教为什么不能解释为大规模买入看跌期权，表达市场会大跌呢？[抱拳]  

      期权聚焦 | 英伟达160美元Put OI堆积；远月熊市看跌价差押注英伟达不会暴涨；多笔大单卖出185-190美元看涨期权

      $英伟达$周三收涨近2%，报178.68美元。$NVDA 20260402 160.0 PUT$ 来源：Option Charts三、机构大单：远月押注与策略分化近期大单交易显示，机构资金活动集中在未来数月到两年的远月合约，且以看跌期权交易为主，但方向出现显著分化：熊市看跌价差押注：有机构卖出了7,000张2027年3月到期、行权价150美元的深度虚值Put，同时买入了同样到期日的、行权价为230美元的Put。该策略的盈亏平衡点为185美元，当英伟达股价在到期日前低于185美元时，该策略将能够盈利。
      期权聚焦 | 英伟达160美元Put OI堆积；远月熊市看跌价差押注英伟达不会暴涨；多笔大单卖出185-190美元看涨期权
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    • hitquartzhitquartz
      ·03-17
      这不是玩文字游戏吗，都不是一个时间段，怎么能放在一起比较？难怪涨了不到五分钟就掉下来了。

      黄仁勋放豪言：到2027年Blackwell和Rubin芯片至少创收1万亿美元

      黄仁勋公布此预测后，英伟达股价刷新日高、涨近5%。去年10月末黄仁勋说，2025至2026年，Blackwell和Rubin相关数据中心业务将合计实现5000亿美元收入。
      黄仁勋放豪言：到2027年Blackwell和Rubin芯片至少创收1万亿美元
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    • hitquartzhitquartz
      ·02-26
      专业
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    • hitquartzhitquartz
      ·02-26
      难道就不能是因为看好收购成功而建一个牛市价差？

      反常识豪赌！神秘交易员押注奈飞“竞购失败”反成利好，1400万美元期权布局曝光

      智通财经APP获悉，据期权市场数据显示，一位神秘交易员近日建立了一笔价值近1400万美元的奇特头寸，押注流媒体巨头奈飞即便在竞购华纳兄弟探索公司的角逐中落败，其股价仍可能迎来上涨。尽管华纳兄弟尚未撤销对奈飞收购方案的支持建议，但承认派拉蒙的最新报价已达到进一步磋商的触发条件。根据协议，若奈飞竞购失败，将可获得28亿美元的分手费。
      反常识豪赌！神秘交易员押注奈飞“竞购失败”反成利好，1400万美元期权布局曝光
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    • hitquartzhitquartz
      ·02-26
      看起来就是普通的牛市看涨垂直价差策略，这个策略就是温和看涨的，而涨的原因和策略无关。不明白那里能得出他是认为即使收购失败股价也会上涨而建的这个仓位的？

      反常识豪赌！神秘交易员押注奈飞“竞购失败”反成利好，1400万美元期权布局曝光

      智通财经APP获悉，据期权市场数据显示，一位神秘交易员近日建立了一笔价值近1400万美元的奇特头寸，押注流媒体巨头奈飞即便在竞购华纳兄弟探索公司的角逐中落败，其股价仍可能迎来上涨。尽管华纳兄弟尚未撤销对奈飞收购方案的支持建议，但承认派拉蒙的最新报价已达到进一步磋商的触发条件。根据协议，若奈飞竞购失败，将可获得28亿美元的分手费。
      反常识豪赌！神秘交易员押注奈飞“竞购失败”反成利好，1400万美元期权布局曝光
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    • hitquartzhitquartz
      ·2025-12-15
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      2025年平均回报近28%！2026年《巴伦》选股：亚马逊及另外9只股值得买入

      要点速览标普500指数在2025年上涨近20%，此前在2023年和2024年均录得约25%的回报。《巴伦周刊》2025年的选股（含分红）平均回报接近28%，显著跑赢标普500指数的15%。回顾：2025年是非常好的一年《巴伦周刊》在2025年挑选的10只股票整体跑赢了标普500指数。亚马逊目前股价约232美元，2025年仅上涨约6%，按2026年预期每股收益8美元计算，市盈率约29倍，相比增长更慢、却交易在38倍市盈率的沃尔玛，估值明显偏低。
      2025年平均回报近28%！2026年《巴伦》选股：亚马逊及另外9只股值得买入
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    • hitquartzhitquartz
      ·2025-05-21
      最大盈利有点问题

      期权女巫 | 9月到期的期权交易量异常放大，该采用何种策略进行风险对冲？

      盈亏平衡点：489.25美元。最大亏损理论极限为 S趋近于0时亏损48925美元 ，但实际中需关注SPY历史低位的支撑。如果SPY到期前价格低于 530美元，投资者可能需要以 530 美元的价格买入标的资产，或提前调整对冲策略以避免被强制行权。期权交易风险较高，请根据自身风险承受能力谨慎决策。
      期权女巫 | 9月到期的期权交易量异常放大，该采用何种策略进行风险对冲？
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    • hitquartzhitquartz
      ·2025-05-12
      这是领口吗？什么比例？一比一的话上涨会亏，没看懂

      机构：美股熊市已经结束，关税阴影下将迎来“马拉松式”牛市

      尽管不确定性仍存，但伊曼纽尔指出，已实现波动率和投资者仓位等关键情绪指标显示市场已现投降式抛售。Evercore最新调查显示81%客户认为衰退已至或临近，这种极端悲观共识往往预示拐点。投资者需做好应对波动准备，尤其考虑到关税通胀压力、今夏美国预算之争及美联储的谨慎立场。伊曼纽尔强调政策受限且估值高企，本轮牛市将是马拉松而非短跑。
      机构：美股熊市已经结束，关税阴影下将迎来“马拉松式”牛市
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    • hitquartzhitquartz
      ·2025-04-30
      虚值期权在到期前两周时间价值的衰减应该会变缓

      期权女巫 | 在震荡市中如何稳操胜券？以MSTR为例详解熊市看涨价差策略

      通过期权交易，投资者可采用多元策略在任何市况中捕捉收益——在横盘整理或温和看跌的市场环境中，熊市看涨价差等策略无需多做预判即可创造收益。看涨期权赋予买方在特定到期日之前，以既定行权价向卖方购买 100 股标的资产的权利，但无义务。在熊市看涨价差中，您以较低行权价卖出看涨期权，同时以更高行权价买入同一期限的看涨期权。核心要素要掌握熊市看涨价差，需关注三大关键点：最大盈利、盈亏平衡点和最大亏损。
      期权女巫 | 在震荡市中如何稳操胜券？以MSTR为例详解熊市看涨价差策略
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    • hitquartzhitquartz
      ·2025-04-19
      策略挺好的，就是需要的资金量比较大吧？按图里的权利金收入仓位得百万刀以上的资金了吧
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