1.01万
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2024-08-06
$NVDA 20240809 107.0 CALL$ 收盘的时候再收网，日内了结盈利，经济衰退周期没有人能知道反弹时间，也没有知道底部在哪，所以获利离场非常重要
精彩放学别跑_: 前辈，您的获利离场策略真是犀利
1.52万
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2024-08-06
Palantir 盘后大涨的原因是什么？
8月5日，一个平平无常的礼拜一，但是对于全球股市来说却是一个“黑色礼拜一”。白天亚洲大部分股市都经历了大幅下跌，日经225指数、韩国KOSPI和台湾股市都跌幅约10%左右。纳斯达克期货受此影响，最大跌幅一度达到6%，这给晚上开市的美股带来了一层阴影。不出所料的话，开盘纳斯达克指数一度下跌逾6%，但是市场情绪受美联储传声筒的鼓励。科技板块尤其是半导体板块开始大幅反弹，跟踪3倍费城半导体指数的SOXL从开盘的-22%一路上涨，一度转跌为涨。同样的“科技7姐妹”的英伟达和苹果也从盘前跌10%到盘中的大幅反弹。虽然收盘纳斯达克指数下跌了3.43%，但是不管是美联储的语音打气还是投资者的资金投入，都给近期低迷的市场注入了强心剂。 而在盘后，各大股票均有不同程度的反弹，科技板块尤其是半导体板块更是有超过5%的涨幅。Palantir虽然不是半导体股票，但是在其Q2财报优异的加成下，盘后股价涨幅超过了12.25%，让我们来看看什么财报给投资者和分析师带来了如此大的信心。 Palantir作为一家为美国、英国和全球反恐情报部门部署软件的公司，在Q2收入为6.7813亿美金，超过华尔街普遍预期的6.521亿美金。总收入同比增长27%，受美国商业收入同比增长55%的推动，商业收入同比增长33%，政府收入同比增长23%。该公司Q2调整后每股收益为9美分，超过分析师预计的每股8美分。该公司已连续7个季度的GAAP盈利能力。 Palantir的客户数量同比增长41%，环比增长7%。美国商业客户数量同比增长83%，达到295家。该公司本季度末拥有40亿美金的现金、等价物和短期美国国债。该公司联合创始人兼CEO卡普表示：“我们的业务增长一直在稳步加速，我们看到了一个前所未有的机遇，可以抓住冰扩大这一势头。我们在商业和政府市场的增长一直受到客户对人工智能系统需求的不懈推动。” 对于Q3指引，该公司预
3.32万
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2024-08-06
🔥【8月6日】美股昨夜暴跌，你是抄底还是跑路？
美股收盘 | 衰退恐慌引爆“黑色星期一”！标普、道指创近两年最大跌幅！英伟达跌超6%，苹果跌近5%隔夜，美股股市大幅下跌，道指、标普双双创下近两年来最糟糕的一天。截至收盘，道琼斯指数跌2.60%，报38,703.27点；标普500指数跌3.00%，报5,186.33点，两只指数均录得2022年9月份以来的最大单日跌幅；纳斯达克综合指数跌3.43%，报16,200.08点。大型科技股集体暴跌，苹果收跌4.82%，盘中一度跌超10%；微软跌3.27%；英伟达跌6.36%，一度跌超15%；谷歌C跌4.61%，亚马逊跌4.10%，Meta跌2.54%；特斯拉跌4.23%。热门中概股涨跌不一，新东方涨8.89%，中通快递涨4.58%，唯品会涨3.56%，哔哩哔哩涨3.16%，好未来涨1.77%，腾讯音乐跌0.16%，阿里巴巴跌0.61%，京
精彩就看胆大胆小的了，做期权
1.88万
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2024-08-06
连续两天跳空大跌，无论哪个指数形态都非常难看，之后的盘整期震荡会更加剧烈。虽然没有一模一样的情况，不过19年两次大跌盘整可以参考一下，提前做好心理准备：周一前半夜个股期权市场相当平静，平静的不正常，相当于这一轮大家把手牌都过了。补充一下特斯拉，本周特斯拉大概率不过220，理论上200有支撑。我今晚本来打算是买跨式，但现在市场没人买跨式，可能是考虑到上图行情导致期权高iv+时间损耗不划算吧。大盘etf见解依然是看跌。spy别问，问就是继续往下roll put，日期一般是9月20日，一个月之后。qqq更抽象，机构分别放量买入244.78、214.78、204.78的日历看跌价差策略：买入 $QQQ 20241220 244.78 PUT$ 卖出 $QQQ 20250117 244.78 PUT$ 其他两个行权价策略同上。什么行情QQQ能跌一半啊？这是在赌08年大暴跌，等新总统上台拯救一切是吧？
精彩“周一前半夜个股期权市场相当平静，平静的不正常，相当于这一轮大家把手牌都过了”有没有机构的大额操作，看看反弹是否到来[暗中观察]
1.64万
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2024-08-06
巴菲特减持50%苹果，并不是因为贵，不用过分解读！
本周末，一边是如火如荼的巴黎奥运会 一边是巴菲特大幅度减持苹果 $苹果(AAPL)$ 49.3%的股份被刷屏 现在市场上的解读，几乎是一边倒的看空苹果、看空美科技股 再结合上周五非农大幅度不及预期，美股三大指数狂跌，其中又数科技股跌得最欢 图片 总之，前段时间还是美股YYDS，短短几天，就沦为美股瑟瑟发抖！ ....... 对于巴菲特这么大幅度减持苹果怎么看呢？ 苹果的财报刚公布，在周五科技股大跌的情况下，苹果是为数不多的依然红盘的科技股 图片 这说明了，从Q2的财报来看，苹果业绩还是能得到二级市场的认可的 目前苹果实时PE为34倍，对比众多美科技股，这估值不算高估，当然，也并不便宜 苹果是巴菲特体系中，是具备“特许经营权”的企业（你也可以理解为有强护城河） 深研过巴菲特的朋友，除了年轻时候卖出过盖可保险、还有汤姆墨菲的大都会广播公司 之后的巴菲特，基本不会在这样的估值卖出具备“特许经营权”的企业 因此财哥觉得，巴菲特绝对不会是因为觉得苹果高估了，而选择卖出的 所以，网上说苹果贵了、美股贵了，所以抛售，这是不太了解老巴的体系所致 如此大规模的减持，按照以往的经验来看，除非是老巴认为苹果的竞争优势可能不如从前了 参考巴菲特减持比亚迪 $比亚迪股份(01211)$ 的案例 之前比亚迪的确很强大，但随着越来越多的造车新势力入局之后，行业内竞争越发加剧 大家都是亏本卖车赚吆喝 老巴是非常注重确定性的，行业竞争加剧，确定性就大大减少了，这也是老巴慢慢减持比亚迪的原因 回到苹果身上，如此大规模的减持，只能解释老巴觉得是苹果的竞争优势在减弱 这并不无道理，竞争优势，其中一点很重要的点，就是市占率！ 而根据行业数据，二季度，苹果在
精彩还有人质疑老巴？
2.22万
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2024-08-05
$英伟达(NVDA)$
精彩请问你这些8.5在1:00-4:00做的交易单 被老虎取消了么 权益是不是也取消了
1.32万
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2024-08-05
seeking β day 56，快到击球区了 欢迎关注公众号：股海彦祖 今晚无操作。盘前账户下跌接近3w刀，开盘后反弹一些。白天看到日经和美股夜盘，我是做好今晚美股也熔断的预期的，没想到跌幅小的多。 今天白天恰好给客户写了个大跌点评，直接拿来用： 7月31日，日本央行提前加息，加息速度和连续性超市场预期； 同日，巴勒斯坦哈马斯领导人在伊朗首都德黑兰遇袭身亡，中东地缘冲突升级； 8月1日凌晨，美联储维持利率不变，暗示或将于9月降息； 8月1日，英国央行降息，初请失业人数超预期，ISM制造业PMI、营建支出月率大幅下滑，衰退隐忧浮现； 8月2日，美国公布非农就业人口，大幅低于预期，失业率4.3%高于预期，触发“萨姆规则”，美债收益率大幅下滑，美股、美元大跌，黄金白银下跌，USDCNH单日大跌1000点； 8月3日，伯克希尔·哈撒韦二季度报显示减持近一半苹果股票持仓，进一步引发市场对经济衰退担忧。 说白了，就是一系列股市利空因素凑到一块，最后压弯骆驼的稻草，是伯克希尔哈撒韦意外的大幅减持苹果。很多人说巴菲特卖苹果是因为估值高了，贵了。他们是真不懂巴芒，硬蹭流量。苹果基本面非常扎实，护城河稳固，管理层也优秀稳定。芒格一直坚持可以为好公司付出高一点的价格，老巴深受其影响，这也是后来能买入看起来很贵的苹果的原因。在美股，怕高绝对是苦命人。 目前美债市场已迅速消化本年降息110bp的预期，属于衰退式降息，非预防式降息。7月非农就业人数大幅低于预期，可能是受7月份美国飓风影响较大。且之前100%准确的“萨姆规则”（当美国失业率的三个月移动平均值较前一年失业率低点上升0.5%或更多时，经济即开始陷入衰退）不代表永远正确。 个人看法，美国经济目前仍然良好，科技公司七姐妹虽然估值较高但基本面坚实，与2000年互联网泡沫情况完全不同。如果后续纳斯达克继续跌到20%甚至30% 40%，我会继续加仓
精彩昨天盘前看到大科技跌成那个样子，想了一下把标普转移一半到纳指，巨头基本面这么好，这点事情就恐慌成这样不合理，果然早上现在夜盘都快涨回去了
1.25万
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2024-08-05
$英伟达(NVDA)$ 参考之前的帖子，有提过下跌方向上因为gap比较大没有筹码，容易导致大波动，结果一个消息面刺激针发生了，直接打穿了下跌通达。 不是基本面问题，亚洲黑色星期一甚至政策面都不能完全算，美债甚至都没什么过大的反应，整个财报月大部分公司的财报来看recession肯定不是，slowdown都勉强，但这玩意玩的就是个预期，资金持有方的预期显然是希望压低未来的持有成本，持有更多的筹码，自然就借力操作了。 纯个人瞎几把预测： 1 开盘的大抛单集中在92元，是因为gap区间没有筹码，所以gap的效果依然还是有用的，盲猜今天1个小时后又要玩心电图上下窜，不会一路顺风顺水反弹，最后停留在原理的94左右gap下沿位，毕竟这个位置是多次触达的，筹码量不小，不至于一把击穿。 2 今天的暴跌大概率会导致明天强反弹，大概率会去触碰99左右的原下跌通道，然后摸虽然摸到，但站又站不上去，站上去还是个下跌趋势，所以尾盘或者后天继续保持跌幅，甚至反复急跌去摸90-93区间。 3 持仓的能T则T，降成本减亏损，没仓的继续看戏，大概能看到下旬的jacksonhall会议之前。
精彩大佬，你这分析太牛了
2.11万
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2024-08-05
空头布局本周看跌，行权价选择60是否有些过分了？
省流：抗压到9月，本周空头用力怼行情。时间紧任务重，先只分析 $英伟达(NVDA)$ 。周五文章里我说过，如果机构过于看空英伟达，认为股价会大暴跌，那一定不会只有英伟达一只股票出问题。可惜我没把我自己的话当回事，今天的暴跌最大问题是，大家都不知道原因出在哪儿了。目前来看连环反应的源头是日本加息，叠加老巴打响抛售第一枪，英伟达交付延期。一切看起来都只是一场意外的巧合。然而华尔街的优点就是跑的快，就像电影院里观众突然起身飞奔，别问为什么，先跟着跑就对了。不过从周五开仓数据来看，有些人跑的格外的快。开仓数据英伟达期权新增开仓数据排列如图：首先看涨期权这边，新开仓第一名是本周的115 call $NVDA 20240809 115.0 CALL$ 。值得注意的是第四名9月到期115call $NVDA 20240920 115.0 CALL$，主力来自期权卖方：机构平仓$NVDA 20240816 127.0 CALL$ 然后选择卖出2.19万手9月到期115 call，说明英伟达股价在9月20日前会低于115+8.15=123.15。不过按经验来看，机构选择行权价一般就代表了到期目标价，英伟达很可能在9月底之前都低于115。看跌开仓主要集中在近两周，下面详细拉个单子。8月9日put开仓：8月16日pu
精彩有观点说是场外衍生品过多，是因为去杠杆才发生的今天VIX 65，班长觉得呢？另外目前NVDA杠杆率下来了吗
1.22万
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2024-08-05
《美股大盘走势分析》
$特斯拉(TSLA)$ $英伟达(NVDA)$ $微软(MSFT)$ $亚马逊(AMZN)$ $Meta Platforms(META)$ 美股大盘走势分析。英伟达，特斯拉，微软，亚马逊，Meta等都有解读到，可以看看。
精彩[了解了] [OK] 特斯拉、英伟达、微软、亚马逊和Meta都有详细解读，很值得一看
1.36万
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2024-08-05
日本加息，拉爆了自己和全球股市？
日本加息，拉爆了自己和全球股市？ 1、周一刚开始，市场就又有点绷不住的感觉： 韩国KOSPI指数跌8.8%，创2008年以来最大跌幅 台湾加权指数跌8.4%，单日跌幅创纪录 之前一直涨的印度SENSEX30目前也-2.78% ㅤ 当然跌的最狠的还是日本… 东证指数跌-12%，创1987年来最大单日跌幅 日经225再跌-12.4%，创历史最大单日跌幅 目前日经225两天已经跌掉之前的全年涨幅，今年-5.66%，已经跑输沪深300 -2.56%… ㅤ 2、这么‘大’且‘快速’的跌幅，感觉已经不是美国一个‘非农就业’+汇率上涨对日本出口企业的长期利空，所能单独解释的… 不排除有日元汇率快速提升，之前大量“借日元交易”的终结，导致的恶性循环… ㅤ 3、未来一段时间金融市场可能依然少不了震荡… ㅤ 欧洲股市： 英国富时-2% 德国DAX-2.42% 法国CAC40 -2.08% ㅤ 美股盘前：纳指期货已经跌超5%，英伟达跌近8%、苹果跌近7% ㅤ 这样的波动下，如果有做衍生品交易加杠杆的，可能一不小心就被拉爆了…
1.18万
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2024-08-05
埃克森美孚向未来转型
埃克森美孚管理层不遗余力地定义了向未来的过渡。有外国分析师认为，这可能比当前的财报更为重要，因为它定义了管理层如何看待未来以推动公司预期收益。它需要尽可能灵活和现实。 作者：Long Player 低碳未来 引用CEO Darren Woods的话，确实表明埃克森美孚打算在未来一段时间内从现实的基础上解决这个问题。 " 对过渡的严肃方法应该集中在将世界从高碳能转移到低碳能，而不仅仅是从石油和天然气转移到风能和太阳能。数据、科学和经济都支持这从根本上是必要的。我们的战略反映了这一现实，并且由于它依赖于任何情况下相同的公司能力和优势，它非常灵活，无论社会选择哪条道路，都能提供强大的盈利能力。" 绿色革命遇到了障碍 我们总是朝着更环保的方向发展。但事实是，在实施解决方案之前，需要更多的思考，而不是实际情况。因此，在向“绿色”转变的过程中，一些事情变得越来越明显。 随着时间的推移，越来越明显的是，重工业和商业运输将不再由可再生能源提供有意义的动力，世界将更多地依赖于我们拥有优势的技术，包括氢、生物燃料、碳捕获和储存。 这是Darren Woods在电话会议上的另一句引述。在加利福尼亚，选民对峰值电价现在已经达到0.50美元感到非常愤怒，因为电力公司过去和现在所承担的所有费用。这已经让选民非常不满，并且可能会阻止能源转型的进程。 至少，加利福尼亚州需要重新考虑其“绿色”战略。即使现在，已经发现电网无法满足该州希望居民驾驶的所有电动汽车的电力需求。这些目标可能会根据Darren Woods所描述的现实进行修订。 金德尔摩根电话会议 数据中心需要一种可再生能源。但后来他们发现可靠性是个问题。电话会议展示了向天然气发电的转变，以产生数据中心所需的电力： 图：金德尔摩根关于数据中心可靠能源来源的问题和回答 Kim Dang是金德尔摩根的CEO，在2024年第二季度的电话会议上回答分析师的问题
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2024-08-05
有好多人都在说，什么巴菲特巴老把苹果抛了，导致的市场出现问题，我觉得不应该这么看，首先呢应该看英特尔的停息 和跌20%。这个其实是一个信号，然后这信号出来之后才发生的巴菲特吃一半的苹果的事件。他应该认为的是苹果没有持续增长的能力了，这个可能是他的一个看法。为什么之前抛了之后呢，现在又抛了这么多，可能是为了避险，因为苹果是他最重的仓位之一。占他的资金比又特别高，但是他的封控确实是所有里边做的最好的，这个是毋庸置疑的，包括市场大跌的话，它的伯克希尔依然是跌的相对来说比较少的。$伯克希尔(BRK.A)$ 这就是伯克希尔的魅力，是仅次于标准普尔的存在，也就是如果你拿着波切尔的话它不会大涨，但是在暴跌的时候它跌的是最少的，但是呢你看涨幅来看他又不是最多的原因，就是因为他风控做得好，所以他才能避开每一次的大跌。但是正因为他的保守投资，所以他的收益肯定是不如高科技的这些增长性的股票。 那你说这个不是巴菲特雷，那你说的是什么雷呢？我认为这个。可能是中东方面的潜在的预期，股市认为中东方面可能会出现很严重的问题，所以导致的有大规模资金的一种抛售。所以造成的问题就是包括比特币在内，所有都在走低，但是现在呢，具体的问题去往巴菲特身上转，这种可能呢会造成。还是给大户跑了一个机会，因为这个信息不是可以持续跌的信息情绪过去了就结束了，但是战争肯定是要持续跌的，信息那你只能让他们可以先跑。所以大家可以关注一下以色列和伊朗的这些事儿。当然我不是预言家，所以我没办法去说肯定的话。但是我觉得绝不可能是因为巴菲特抛苹果这么简单，如果巴菲特抛苹果这么简单的话，绝对不会跌这么大的数量。 好吧，又说了一大堆废话。 我是马虎恶魔号 希望大家会喜欢 愿大家早日转运，over
1.02万
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2024-08-05
$英伟达(NVDA)$
1.53万
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2024-08-05
$英伟达(NVDA)$
精彩到30倍都合理，没有任何理由比苹果公司更值钱？还不是人工智能概念炒作的。
2.03万
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2024-08-05
Vix盘前暴涨到51，历史上看，也就08年和20年股灾时打到过50以上，并在上部持续一段时间。 买了Vix的Call真是亏大了，盘前从25涨到51，Call就涨几块，time value-20。这是什么做市商搞出来的价格。 $标普500(.SPX)$ $标普500波动率指数(VIX)$
精彩我估计你对vix option定价有误会，这个不是用spot vix定价的。你买的spot vix call 实际是deep itm call
2.22万
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2024-08-05
市场崩盘？做空首选熊市价差
衰退恐慌继续蔓延，叠加中东局势突变，周一全球股市崩盘，日股收盘暴跌12%并多次熔断，台股跌8.4%创历史记录，韩国KOSPI指数收跌8.8%，创2008年以来最大跌幅，纳斯达克100指数期货跌超5%，欧股跌幅达3%。人民币走高，日元创七个月新高。全球市场动荡之际，华尔街分析师普遍认为美联储势必降息但次数有限。分析师提醒投资者对科技股保持谨慎，并对市场情绪的转变和汇率波动保持警觉。美国大选前，市场波动或许更加激烈。此时此刻，如果选一种期权策略用来对冲或者做空，那么最好的选择无疑为熊市价差策略。熊市价差是什么？熊市价差策略是期权交易者预计标的资产价格将在未来一段时间内下跌，交易者希望做空标的，并希望限制交易在一定风险范围内的一种期权策略。用看涨期权和看跌期权都可以构建熊市价差，如果用的是看涨期权，一般被称为熊市看涨价差（Bear Call Spread），如果用的是看跌期权，一般被称为熊市看跌价差（Bear Put Spread）。资料来源：老虎国际具体而言熊市看涨价差是通过以特定的执行价格购买看涨期权，同时以较低的执行价格出售相同数量的具有相同到期日的看涨期权来实现的。熊市看跌价差是通过以特定的执行价格购买看跌期权，同时以较低的执行价格出售相同数量的具有相同到期日的看跌期权来实现的。熊市价差的主要优点是降低了做空交易的风险（以较高的行使价购买看涨期权有助于抵消以较低行使价卖出看涨期权的风险）。因为如果股票走高，理论上卖空股票具有无限的风险，使用熊市看涨价差做空的风险远低于直接做空股票。在此基础上也可将结合不同到期日的期权，将策略变成日历价差等。做空波动率熊市价差示范VIX，全称为芝加哥期权交易所波动率指数（CBOE Volatility Index），通常被称为“恐慌指数”或“恐慌指标”。它通过跟踪标准普尔500指数期权的隐含波动率来衡量市场对未来30天股市波动的预期。VIX
精彩第一步，先卖吗？都没有持有期权咋卖？
2.17万
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2024-08-05
市场波动加剧，请检查账户期权状态
近期市场波动加剧，周一全球市场出现大幅下跌，请各位投资者密切关注您的期权账户状况。重要提示：市场波动导致风险增加，会显著提高期权卖方账户的保证金要求强烈建议期权卖方仔细检查期权持仓和维持保证金水平。请确保账户资金足以满足当前的保证金要求。维持保证金价格参考（单一持仓假设）追加保证金风险：如果账户保证金低于维持保证金要求，可能会触发追加保证金通知。为避免被强制平仓，请及时补充资金或采取其他风险管理措施。潜在强制平仓风险：若账户资金持续不足以满足保证金要求，根据风控政策会对持仓进行强制平仓，以控制风险。主动风险管理：建议考虑以下措施来管理风险：适当减少高风险持仓及时补充账户资金调整期权策略以降低保证金要求客户支持：如您对账户状况有任何疑问或需要协助，请随时联系我们的客户服务团队。我们将竭诚为您提供支持和建议。在这个市场波动的时期，保持警惕和积极主动的风险管理至关重要。
1.28万
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2024-08-05
经济衰退是不是花旗集团的机会
有外国分析师表示，经济衰退是一次很好抄底花旗的机会。因为作为G-SIB的一份子，花旗具有非凡的韧劲。 作者：IP Banking Research 像花旗、摩根大通和美国银行这样的美国全球系统重要性银行（G-SIB）资本充足且流动性强，与全球金融危机前相比，它们的风险敞口要温和得多。从某种意义上说，多德-弗兰克法案后的监管体系在很大程度上降低了大型银行的风险。 毫无疑问，作为对贝塔系数最敏感的G-SIB银行，花旗很可能在市场下跌时被大量抛售，但这是以低估值购买花旗证券的机会。然而，关键的要点是，花旗（及其大型美国同行）具有非凡的韧性。 在本文将提供一些关于美国经济衰退可能如何影响花旗集团各个业务的见解，以及投资者应该关注什么。 花旗集团通过5个不同的部门运营： - 包括财政和贸易服务（"TTS"）和证券服务（"SS"）的服务部门 - 包括固定收益、货币和商品（FICC）和股票交易的市场部门 - 包括债务和股权资本市场以及咨询（例如，并购咨询）的银行部门 - 包括花旗全球财富管理部门的财富部门 - 包括美国信用卡和零售银行业务的美国个人银行业务。 经济衰退如何影响花旗集团？ 总体而言，影响可能包括以下几点： - 预计利率将下降，并触发美联储的反应机制降息（幅度可能很大）。这将对净利息收入（"NIM"）产生不利影响。 - 预计贷款损失会激增，花旗将增加其储备。 - 股票和固定收益交易的波动性增加。 花旗在其10-Q报告中披露了基于静态资产负债表的预测，反映了其对利率的敏感性： 来源：花旗 举例来说，在第六个情景下，利率下降100个基点，花旗的税前收入预计将减少约16亿美元。请注意，美国利率只贡献了2.62亿美元，而其他货币，主要是欧元、英镑和日元，贡献了其余部分。所有货币利率不太可能同时以相同的方向和幅度变动，尽管如此，花旗的这一预测说明了方向是负面的。矛盾的是，在这种情况下，
精彩好的时机 [财迷][看涨]