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今天说一个比较简单的话题：Harris和Trump的第一场辩论对美股的影响 1、Harris占优的话，利空美股整体，利空美元； Trump占优的话，利好主营业务在美国国内的企业，利空跨国际企业，利好美元，利空RMB。 2、企业税。Harris要加税，把美国的企业税加到28%（目前是21%）；Trump要减税，企业税减到15%，并把共和党2017年的减税幅度永久化。 3、关税。Harris固然也要对中国加关税，但考虑到更多因素，幅度和范围会留有余地；Trump要全面加10%关税（包括盟国），对中国的关税更高，来的更快和坚决。Trump对中国的关税，会起到再通胀的效果，推高PCE（30-40bp） 4、移民。Harris限制非法移民的措施更加柔性；Trump简单粗暴，遣返了事。由于移民、包括非法移民，提供了额外的劳动力供给，防止了劳动力市场过热，起到了cooling down通胀的作用。对移民的严格限制，会起到再通胀的效果。 5、新能源。Harris支持新能源，继续对传统石油企业限制；Trump放开对传统石油企业限制。 6、金融。Harris对金融进行严管制；Trump宽松管制。 6、生物制药。Harris要设置美国人自付的处方药上限为2000美元每年；Trump无此限制性政策。 说了一堆，但依然，第一场辩论的结果，由于是一个close race，由于为时尚早，不建议作为交易的依据。看看就好。 不过，眼光拉长，可以看到的是，由于是close race，大选结果之前，市场的波动性会增加。我会提前买入VXX。 可以说一点增加信心的话，大选年，美国股市的表现大部分都很好（从1960年开始，只有2000年dotcom bubble和2008年次贷危机除外）。如果只考虑到后7个月的表现的话，会更好。 最新的对asset managers（54%）和hedge fund mangers（3

行情在本周出现了转弱的迹象，我认为需要注意的点是17464这个点的得失，到目前来看，这个点已经失去，所以多头要想再拿回主动权，只有拿下17464这个点，多头的上涨才有意义，否则都是反弹 $恒生指数(HSI)$ 行情在本周出现了转弱的迹象，我认为需要注意的点是17464这个点的得失，到目前来看，这个点已经失去，所以多头要想再拿回主动权，只有拿下17464这个点，多头的上涨才有意义，否则都是反弹。   $FL二南方恒指(07200)$ $恒生指数主连 2409(HSImain)$ 今天的行情还是空头来掌握，从短期来看，17260和17194仍然存在大量的做空动能，这也是我们今天主要交易的重点， 另外目前的市场的核心区域（17095-17260区域），多头可能还有一次小规模的反弹，或将触及17095以上甚至更高，当然也不排除会到17260.所以，我们在交易17095这类点时要慎重一点。还有这里要注意的是，区别清楚价格到了该点位，之后的反应是反弹还是收复失地，我们要仔细观察。 17000点是最近几周一个重要的支撑，该支撑的跌破，会导致击穿出现，我们可以尝试在17000点失去后，尝试做空击穿交易，这里要注意的点是击穿的步骤要符合我们的要求，（看到多头的力量被耗尽+要给一个缓冲区域来进场） 总结一下，今天的交易围绕着在，17260和17194以及17000做空。

2024年9月10日，港股通标的的名单调整正式生效，33进33出。复盘记录一下股价表现： 一、纳入33只：阿里168亿成交额，涨4.21%；老铺黄金12%上市以来新高 据LiveReport大数据：获纳入港股通的股票今日股价平均上涨1.21%，平均成交量上升177%。其中，阿里巴巴以一己之力，带动整体成交总量飙升。 阿里168亿成交额，涨4.21%。今天也是阿里巴巴成立25周年。恭喜。 马云在内表达感恩，全文如下图： 另一只明星股老铺黄金，大涨12%，成交几倍放大，创了上市以来历史新高，恭喜还持有的小伙伴，我自己是只有纪念仓位了。大腿拍断。 这次入通的33只没有特别妖的，跌的也不少，茶百道垫底。整体没有太多值得关注的。而且不少控筹入通的次新股，后面的风险不小，下一次调整可能又被调出去，港股通之旅也就是到此一游。 后续保持关注、跟踪的大概有三只：阿里巴巴、老铺黄金、江南布衣。纳入重点跟踪股池。 二、调出33只：丧失流动性，大跌收场。 被剔除港股通的股票今日股价平均下跌10.47%，平均成交额萎缩51%。其中，85%的公司股价下跌，94%的公司流动性萎缩。 这里面有不少的医药/创新药公司，次新股占了一半多，都是质地一半、早就丧失流动性的公司，如图： 港股本来就流动性差。如果还不盈利、没有分红/回购，一键取关就可以了。 有只老牌餐饮公司呷脯呷脯也被调出了。一看市值只有8.91亿，股价从高位26.93跌到现在0.82元，跌去了96%。翻了下业绩，这几年都是亏损的。 在中国，过气的餐饮企业不如狗啊。

英伟达跟特斯拉的备兑都roll仓喽。 $英伟达(NVDA)$ 平仓 $NVDA 20240913 118.0 CALL$  ，8.44万手roll卖出 $NVDA 20240920 113.0 CALL$ ，8.44万手113是上周高点，我觉得压价压的有点低了，116还差不多，我选择开盘卖 $NVDA 20240920 116.0 CALL$  然后还有两个大单开仓，分别是：平仓卖出 $NVDA 20240920 116.0 CALL$  ，2.8万手开仓买入 $NVDA 20241018 109.0 CALL$ ，2.8万手买入$NVDA 20241018 115.0 CALL$ ，1万手卖出

超微电脑已从历史高位下跌超过65%。最近几周，公司遭遇多个负面因素打击。但是，市场的惩罚是不是有点过头了?英为财情Investing.com - 超微电脑(NASDAQ:SMCI)今年的表现可谓跌宕起伏。年初两个月，公司股价飙升超过300%。随后在3月和4月经历了一轮调整，惟很快在750美元至1000美元之间企稳。然而，自7月中旬以来，股价大幅下挫，截至周三（4日）收市已跌至423.47美元。目前，超微电脑股价较今年早些时候创下的历史高点已下跌超过65%。超微电脑股价走势图，来源：英为财情Investing.com超微电脑股价近期暴跌的原因过去几周，超微电脑股价大幅下跌，这轮跌势始于8月6日公司公布令人失望的毛利率数据，毛利率从去年同期的17%降至11.2%。尽管公司同时报告了令人印象深刻的同比增长——销售额激增144%至53亿美元，净利润增长82%至3.53亿美元——但毛利率下降仍拖累次日股价暴跌超过20%。管理层将毛利率下降归因于高昂的供应链成本和关键零部件库存紧张，并预计到2025年底产量上升后才会解决这些问题。超微电脑营收和毛利率，来源：InvestingPro雪上加霜的是，做空机构兴登堡（Hindenburg）发布的一份报告引发了市场对公司会计实践的担忧，同时公司还可能违反与俄罗斯和中国公司有关的出口禁令。兴登堡报告还导致超微推迟发布下一季度业绩，引发投资者恐慌，致使8月28日股价暴跌超过19%。对此，超微否认了兴登堡的指控，称报告中的说法是虚假的或不准确。公司计划近期详细回应这些问题。市场反应是否过度？尽管近期面临挑战，分析师认为超微当前估值具有吸引力。公司市盈率为13倍，远低于标普500指数23倍的平均水平，也远低于英伟达(NASDAQ:NVDA)49.27倍的市盈率，表明相对于其在AI领域的增长潜力，公司估值偏低。此外，公司计划于10月1日进行10

$苹果(AAPL)$这次苹果16的发布，完全再预料之中，虽然没有掀起现象级的风暴，但是苹果作为手机界的标杆，苹果16发布会也一直被誉为“科技春晚”。 不过很明显这次的16还是有升级，但没诚意。 Apple智能毫无疑问是这次发布会上最靓的崽，在Apple 智能推出后，iPhone 15 Pro和iPhone 16系列的用户，以及搭载M1以及更新处理器的Mac和iPad用户也可以使用Apple 智能。 值得注意的是，苹果目前仍未正式确认Apple 智能的哪些功能在何时推出。预计苹果将从10月开始率先推出通知摘要、电子邮件摘要 和清理照片等功能，而图像生成功能有望在12月推出。可惜的是，这些更新都暂时与中国用户无缘。 价格和之前差不多，四款新手机的定价与iPhone 15系列完全一致，从5999元至最高13999元。本周五晚上开始预订，下周五发货。 苹果从13系列发布之后一直被吐槽“挤牙膏”，你还会为苹果买单吗？ 这个内容是我上午就编辑好的，有事忘记发了，结果下午一看到华为的定价，算了，我觉得苹果哪怕挤牙膏，也配得上这个价格，现在我就希望小米 的新品发布的时候就别再贵了，不然真的要用不起手机了，压力给到雷总。。。 $小米集团-W(01810)$ @爱发红包的虎妞 @话题虎

$特朗普媒体科技集团(DJT)$ 有资金下注特朗普明天的辩论获得好成绩，所以这两天djt有一些反弹和流动性加强。我觉得这都是很好的sell call的机会，留足翻倍以上的安全边际。下注djt没有基本面支撑。注意：高风险，可能用sell call spread更合适。

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  市场对于palantir的固执体系越来越乐观了，所以一些做多资金应该会逐渐进场，所以后面可能还会有一波涨幅。看到35。