1.72万
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2024-09-13
苹果：被小瞧了！
有关苹果之前的文章，也许你感兴趣： 《苹果的未来还值得期待吗（一）：苹果的基本分析》 《苹果的未来还值得期待吗（二）：苹果的基本分析》 《苹果的未来还值得期待吗（三）：苹果的竞争优势》 《苹果的未来还值得期待吗（四）：苹果的成长性与收益性》 《苹果的未来还值得期待吗（五）：苹果的财务健康吗》 《苹果的未来还值得期待吗（六）：苹果的管理运营能力》 《苹果的未来还值得期待吗（七）：总结&估值》 《iPhone 15全系价格大跳水：苹果的至暗时刻！苹果还值得持有吗？》 《苹果Vision Pro：下一个“iPhone 时刻”？》 《苹果：WWDC24之后，苹果的战略变了？》 《苹果：巴菲特抛售近50%，苹果不行了？》 苹果2024秋季发布会召开，国内反应平淡。 因为噱头都被华为的三折叠屏抢走了—— 看到网上很多消息说苹果没啥创新了，一贯挤牙膏，苹果不行了！ 我感觉很奇怪—— 苹果的发布会如诗般优美，而且非常惊艳，他们怎么看不到？ 很多人说，华为有三折叠屏； 不过，苹果有Apple Intelligence。 一个是物理空间的玩法，一个可以理解为现实与虚拟世界的交互。 有人说苹果的“相机控制”很鸡肋。 我想告诉你，这只能说明你不是苹果的核心用户。 苹果的核心用户是什么呢？ 是歌手，是诗人，是演员，是导演编剧，是艺术家，是极客。 ——这是乔布斯时代就定义了的。 当你感觉苹果再也搞不出什么新鲜玩意的时候，问问你身边搞艺术的朋友： 这有没有用？作用大不大？ 苹果的所有产品就是对核心群体的精准洞察。 其实，苹果和华为的方向和愿景并不同。 而我们这些凡夫俗子，总喜欢“既生瑜何生亮”的故事，以及拿市占率来做对比和PK。 但你看看现在苹果做的事情—— 苹果的手表检测心脏骤停，并且取得FDA认证； 苹果的耳机自动降噪，在识别点头yes摇头no之外，还可以做听力测试，提供助听器的功能。 这些
1.28万
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2024-09-13
9.12美股: open AI的草莓模型将改变美股的行情？
经过这2天的大涨，很多同学问：还是在中旬前下车吗？ 回顾下车理由： 1、9月13日后，50%的企业将会进入回购静默期，市场上少了买方力量。 2、Systematic trader的仓位比较高。CTA的仓位达到了80%以上的分位，更倾向于卖出。 3、大选前的不确定性，导致资金流出股市避险。 4、历史上，9月下旬表现比较差。 这些都没有发生改变。 但多了一个新情况：AI行情的复燃。 有4个原因 1、在GS Conference上，黄仁勋对订单情况的乐观表达 2、微软CFO对Gen-AI的乐观言论（“微软历史上最快达到10billion收入的产品”） 3、Open AI在一级市场进行新一轮融资，估值为150billion，高于之前的86billion，证明了一级市场对AI叙事的认可。 4、Open AI将推出具备推理能力的大模型Strawberry草莓。 一个简单的例子理解：之前一个证明大模型推理能力缺陷的例子是，9.11和9.9谁大？Open AI不能给出100%正确的回答，因为它无法分辨9.11和9.9指的是日期还是数字。 在Strawberry模型中，这个问题会得到解决。这就是所谓的具备推理能力的大模型。 虽然增加的推理能力是个重大提升还是个边际优化，依然是个未知数，因为google之前也称自己的大模型具备推理能力，但考虑到Open AI的影响力，Strawberry的推出将会提升市场对AI叙事的信心——特别是在没有发布之前。
1.30万
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2024-09-13
$快手-W(01024)$
2.04万
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2024-09-13
$英伟达(NVDA)$
1.67万
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2024-09-13
英伟达拯救美股再上热搜！你也觉得AI周期才刚启动吗？
$英伟达(NVDA)$ 12日，拜登政府与全球顶级科技领袖举行了一场关于AI的闭门会议。OpenAI首席执行官Sam Altman、谷歌DeepMind首席执行官Demis Hassabis 、Anthropic首席执行官Dario Amodei等业界巨头悉数到场。英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在会后接受了CNBC的采访，他表示：我们正在全面量产 Blackwell。世界上的每一家公司都迫不及待地等着我们发货给他！英伟达拯救美股再上热搜，大家也觉得AI周期才刚开始吗？
精彩一路长虹1900: 又是一个下跌后回升
1.54万
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2024-09-13
拜登公开戴上支持特朗普的帽子！你觉得是真心支持还是在阴阳怪气？
特朗普在Truth Social发帖说：“不会有第三场辩论！” 还以为是P的，没想到拜登真的戴上了“支持Trump”的帽子。。。 看视频应该是清楚这是啥帽子，纯粹阴阳怪气。。大家觉得哈特首辩后，拜登此举想表达什么？特朗普还能翻盘吗？评论区分享你对大选首辩的看法或观点，即可赢取虎币奖励！
精彩我原来以为美国大选是严肃的，没想到这么不靠谱。就他们这一个个的，比尔盖茨如果去竞选能给他们一锅端了
1.33万
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2024-09-13
以均价422.8，卖出20%的微软； 以均价154.5，买入等额的谷歌。 至此，我的谷歌仓位，已经反超微软约1%。 --- 本次交易，为同行业间的调仓，不涉及对AI行业的看法改变。 调仓只因谷歌在几大巨头里实在太便宜了，而近期的几大利空，经过反复思考，认为真实风险有限，市场恐慌过度，因此一旦困境反转，反弹力度将最大。 接下来，不排除继续增持谷歌，但大概率不会用TLT，而是继续卖出现有股份，优先考虑减仓英伟达和苹果。$谷歌(GOOG)$ $微软(MSFT)$
精彩英伟达现阶段是美股的标杆，苹果暂时可以放弃
4.28万
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2024-09-13
Morgan Stanley “2025最优质股票”新鲜出炉！各位持有哪几只？
“Vintage Value 2025”新鲜出炉！这是摩根士丹利策略师Mike Wilson领导的研究团队发布的最新系列，列出了未来12个月内最具价值的持股名单：[眼眼]今年该研究团队还是选了15只，其中67%的股票都属于成长股，且依然建议避免小盘股，大家比较熟悉的 $亚马逊(AMZN)$ & $苹果(AAPL)$ & $英伟达(NVDA)$ 都在列。目前几位分析师看好的股票有以下几只： $GE Vernova Inc.(GEV)$ $Live Nation Entertainment(LYV)$ $Visa(V)$ $ServiceNow(NOW)$ [鼓掌]（参考一下“Vintage Values 2024” 的选股，在2023年9月6日至2024年9月10日期间实现了18.32%的回报率~）[看涨][看涨]亲爱的小虎们[安慰]这15只股票，有你的持仓或重点观望吗？你还有哪些“潜力股”推荐？评论区分享你的持仓选择或观点，一起瓜分1000虎币奖励！🎁🎁
精彩NOW, WMT都接近他们的target price了，估计这个组合2025年的回报也不会很好
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2024-09-12
2024.09.12 复盘笔记 by 吴飞书
2024-09-12 成本 现价 浮动收益 GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF(NVDL) 3.59 0.60 -83.29% 现在看nv在每个财报前都会有由高波动带来的高位套利的机会 而优等生在sell news的时候就会因为一丁点瑕疵带来大概率下跌 注意是有很多因素独立能提供的那每个一丁点利空瑕疵只要出现1-2个即可 而forward pe仍旧低的只有36-39，这里始终存在做波段的机会去小资金量撬动大可能
1.56万
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2024-09-13
ETF追踪 | FOMC会议在即：债券ETF的下一步走势如何？
随着9月FOMC会议临近，债券市场预计未来将迎来更多的降息。市场的关注焦点已经从通胀数据转向美联储的政策动向，尤其是在利率调整方面。CPI数据揭示通胀降温最新的消费者价格指数（CPI）显示通胀压力有所缓解，8月CPI环比上涨0.2%，与市场预期一致。同时，备受关注的通胀年率从7月的2.9%下降至2.5%。在剔除波动较大的食品和能源价格后，核心CPI在8月上涨了0.3%，高于预期的0.2%。这些数据公布后，CME美联储观察工具显示，美联储在9月17-18日的FOMC会议上降息25个基点的概率高达85%。然而，CPI数据的温和表现几乎打消了市场对更大幅度、50个基点降息的预期。债券ETF的近期表现受CPI数据影响，固定收益类ETF最近的涨势有所放缓。以$iShares(EEMA)$ $20年以上美国国债(IDTL.UK)$ETF（TLT）为代表的长期债券ETF，在此前两周上涨近14%后，目前面临一定的回调压力。尽管如此，随着市场继续消化即将到来的降息预期，债券ETF的未来走势依然备受关注。未来展望：9月之后的FOMC政策尽管9月FOMC会议的降息预期较为明确，市场关注的焦点逐渐转向美联储未来的政策路径。美联储主席鲍威尔多次强调，货币政策将依赖于未来的经济数据，特别是通胀和就业市场的表现。投资者将密切关注接下来的劳动力市场数据、每周的失业救济申请报告以及9月27日发布的个人消费支出（PCE）价格指数，以评估未来的加息或降息可能性。根据CME美联储观察工具的预测，市场预计在年底前还将有至少100个基点的降息。这一预测解释了近期投资者对固定收益类资产的兴趣上升，因为债券价格通常与利率呈反向关系。尤其是像TLT这样具有较长
1.14万
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2024-09-12
老鱼看市场｜资本服从需求市场，刚被“过度”抛售的黄仁勋一手握着反垄断处罚一手拽着全球AI市场的“命门”！
2024年9月3日彭博社报道称，美国司法部指控英伟达在AI领域滥用其主导地位，并对其进行反垄断调查，彭博社成该调查已经升级，传票已经送至英伟达。基于消息面，当天英伟达股票被“过度”抛售，当日最大跌幅超过9%，市值一夜蒸发2789亿美元；有意思的是，当晚，美媒对英伟达被调查的评论是「英伟达崩盘带崩投资者对AI热情」； 随后的几天里，大家都知道，美股陆续有股神甩美国银行、苹果出新品、苹果和腾讯的“苹果税”等等等等，老鱼总觉得，资本市场的人都在猜硬币，一面是字，押对爆赚，一面是花，押不对倾家荡产（当然似乎美股投资者更理智一些？） $英伟达(NVDA)$ AI领域的大涨，源于ChatGPT的诞生，暴涨的个股层出不穷，同时也堆起来了英伟达这样一个AI硬件“巨兽”；当资本堆积到一定程度时，对应的制裁或者调查就出来了，当然，大漂亮习惯这样去欺负一个在某领域成为龙头的企业或者行业； 也在上周，一位外国记者谈到，在中国租用配置英伟达AI芯片云服务的成本低于美国！这里面有两个细节：其一，英伟达被大漂亮限制，禁止向中国出口最先进的AI芯片，意思是中国市场不可以扔，但你不能优秀；其二，中国小型云服务商在向客户提供8个英伟达A100处理器的云服务时，仅收取每小时6美元，而美国企业给美国用户提供服务的金额是10美元每小时；英国专家的理解是，中国带有A100处理器的云服务如此低价，因为英伟达芯片在中国供应是充足的并且美国对英伟达提出的限制是无力的。 其实老鱼觉得，AI领域的发展，大漂亮担心的有三件事：1、中国不仅是善于学习且弯道超车的国家，也是具备在高精尖突破且拿捏大漂亮的国家；2、芯片迭代已经逐渐军事化，这是大漂亮更恐惧中国的；3、中国是具备重新塑造一个产业能力的； 但，如果可以真诚合作，我们又不是不能合作，但市场就是这样
1.48万
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2024-09-13
看了 $吉利德科学(GILD)$ lenacapavir的有效性数据，再看一眼国内疫苗今年40%的跌幅···表面上是生物医药板块整体表现不佳，以及疫苗企业同质化研发竞争激烈，只能通过降价来谋求生存空间，但根本原因呢？我想一方面短期研发投入较大，营收、利润表现跟不上，在我国看重短期利润的资本市场，其市值表现必不乐观，AIGC公司们的走势已经验证了这一点。另一方面是过度的融资支持，让良莠不齐的企业都能卷一下，久而久之削弱了大企业的竞争力能力。导致现在只有少数利润够厚的生物医药才能像FIC的无人区挺进。其次就是资本市场。 昨天 $百济神州(06160)$ 即使没有这个被起诉的事，也可能因为其他别的事情导致被杀跌，毕竟到了箱体顶部。但换个角度看，国内市场这种“约定俗成”的习惯并不利于创新药/疫苗如此强研发企业的发展。 再看 $康方生物(09926)$ 和SMMT的涨幅差异，有人说康方涨了已经不少了···但相比SMMT简直是小儿科。看涨幅，SMMT已经喧宾夺主。市场给了一些竞争力很差的公司已错误定价，又再次给了真正有竞争力公司以错误定价。 最近倒是鼓励保险企业拉长时间周期，去投新质生产力企业。但实际上险资主打长持，并不是活跃的交易资金，另外险企也要追求投资盈利的确定性。除了险企，也应约束其他交易活跃机构的行为，形成市场合力，才能给长期投资者以回报。
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2024-09-13
川普官宣不会再有第三次辩论🤔
本地时间12:08，在面对哈里斯阵营的新辩论请求，老川在社交媒体上发布官宣不会再有第三次辩论： “当一个拳击手输掉比赛时，他说的第一句话是：“我要复赛。”民调清楚地显示，我在周二晚上的辩论中战胜了民主党激进左翼的候选人卡马拉·哈里斯，她立刻要求进行第二次辩论。她和骗子乔已经摧毁了我们的国家，数百万罪犯和精神失常的人未经审查和筛选就涌入美国，而通货膨胀正在使我们的中产阶级破产。每个人都知道这些问题，以及卡马拉和乔所造成的其他问题——在与乔的第一次辩论和与卡马拉的第二次辩论中都进行了详细讨论。她没有出席福克斯的辩论，并拒绝参加NBC和CBS的辩论。卡马拉应该专注于她在过去将近四年期间应该做的事情。不会有第三次辩论！” 理论上与传统来说，时间还充裕对于第三次辩论的举办。但是老川选择了正式拒绝，可能是观点已经阐述的非常明白了，就是保守派跟自由派的对立，没什么好继续说的了
1.11万
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2024-09-13
0913康方生物（09926.HK）日内交易策略与复盘总结
一，交易计划 $康方生物(09926)$ 今日高开近 6%， 截至发稿，涨幅为 5.6%，报 59.45 港元，成交额达 3.43 亿港元。基于当前市场表现和技术指标，我制定出以下交易计划： 买入点位： 若股价回调至 57.5 港元附近，可考虑分批建仓。 止损点位： 设定在 56.0 港元，防止意外下跌带来的损失。 目标价位： 短线目标价位设定在 60.0 港元，若突破此价位，可考虑继续持有观察。 二，行情走势判断 康方生物今日高开后，股价在 58.6 港元附近震荡整理，成交量较为活跃，显示出市场对该股的关注度较高。 结合近期港股市场的整体表现和资金流向，预计康方生物短期内有望继续上行。 三，技术面分析： 从技术指标来看，康方生物的 5 日均线和 10 日均线呈现上升趋势，MACD 指标也显示出多头信号，短期内有望继续走强。 市场情绪： 近期港股市场整体表现较为强劲，特别是生物医药板块受到资金青睐，康方生物作为其中的龙头股之一，预计将继续受益。 四，复盘总结 今日康方生物的高开和强势表现，主要得益于市场对生物医药板块的持续看好以及公司自身的基本面优势。 日内交易中，若能在 57.5 港元附近成功建仓，并在 60.0 港元附近获利了结，将实现较为可观的收益。 五，成功经验： 利用均线指标和 MACD 信号进行买卖点判断，结合市场情绪和资金流向，制定合理的交易计划。 六，改进建议： 在未来的交易中，可进一步关注成交量变化和市场热点，及时调整交易策略，以应对市场的快速变化。 总结： 通过本次交易，总结出在高波动市场中，灵活运用技术指标和市场情绪分析，能够有效提高交易成功率。 免责声明：上述内容仅代表个人观点，仅供参考，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
1.39万
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2024-09-12
不要低估 iPhone 16相机键的野心！
看了一些评测和媒体文章，有感于可能大家没有关注到重点，所以还是写篇文章吧。 iPhone 这颗按键，看起来只是为了让你拍照片，实际上暗藏了连接万物的野心。 在具体聊“AI 键”之前，我们先讲一下微信和二维码的故事。 一、微信和二维码 在聊iPhone相机控制键之前，我们先讲一下微信和二维码的故事。 在互联网上流传的若干传说中，张小龙在12年的移动互联网入口的预判，是非常牛逼的，也算是经典的互联网名场面。 图片 在二维码还不流行的年代，张小龙敏锐的发现，随着智能手机高分辨率相机的到来，二维码将要成为手机连接线下万物的关键。 12年的微信并不是IM绝对的王者，彼时的米聊还是非常能打的。 但即便在自己翅膀并没有特别硬之前，微信早早的就开始了推广起了二维码。 微信非常坚持，当时二维码最大的应用场景，可能就是扫一扫加微信好友。 张小龙看到了二维码的未来，所以微信早早就开始教育用户来使用二维码。 所以今天的微信成了二维码大面积应用后，最大的赢家。这一点毋庸置疑，相信大家都有同感。 哪怕后续各家手机厂商都系统级，从底层支持了相机扫描二维码，但是因为用户扫一扫的习惯已经被微信培养，所以微信依然是王者。 我觉得张小龙思考的很深刻，二维码本质上是对线下世界的抽象，相机想要“理解”线下世界连接万物，就需要通过二维码来实现。 所以二维码当然是移动互联网的入口。 二维码是移动互联网的入口，微信是二维码的入口，微信=移动互联网的入口。 这个战略和布局，回到12年，真不得不服。 这是微信的故事。 二、iPhone 16的故事 然后随着AI崛起，一下子有了变数。 之前是微信扫一扫 ->二维码 -> 世界万物。 因为AI理解能力的快速提高，一个关键的问题随之到来。 相机能否跳过二维码，直接理解和连接世界万物？ 即iPhone相机 -> 世界万物。 这是iPhone 16的故事。
精彩[强][强][强]十分深度