社区

传奇投资人Druckenmiller大方承认自己踏空了 $英伟达(NVDA)$ ，800多的时候卖掉了，现在正在努力从挫折中恢复过来。。 踏空确实很难受，但再找低点进就行了但如果是被套牢了，，，不过也要看是什么股票，英伟达套牢了还好说

重点数据趋势9月NYMEX亨利港天然气（NG）期货结算价格呈上涨趋势，截至9月30日，NYMEX亨利港天然气（NG）期货结算价格为2.232美元/百万英热，环比上周期（08.30）上调0.105美元/百万英热，涨幅为4.94%。中国而言，LNG全国接货平均价格报5109元/吨，较（07.31）4769元/吨上调7.13%。展望10月，三地市场受不同因素影响，其中主要要留意中国地区，由于北半球供暖季行情开启，但欧洲库存充足，目前新增需求或将主要集中在东北亚地区。一、全球热点回顾美国市场利好：休斯顿南部的自由港液化天然气终端于8月28日上午关闭，因为其预处理设施控制室的消防安全抑制系统在日常维护期间意外启动。在授权方面，美国能源部授予新堡垒能源公司在墨西哥的阿尔塔米拉项目五年液化天然气出口许可证，这是自1月份暂停以来首次获得此类批准。该许可证允许向没有与美国签订自由贸易协定的国家出口。美国墨西哥湾受飓风"弗朗辛”影响，对天然气生产跟进出口有较大影响，飓风过后仍有超过16%的天然气产量停产。9月25日受热带风暴"海伦妮”(Helene)影响，美国墨西哥湾地区约有18%的天然气生产减少。利空：目前美国温和的国内气温，加上健康的天然气生产水平，缓解了国内天然气和液化天然气价格的大幅上涨，疲弱的经济数据和疲软的出口需求进一步打压结构看跌的基本面。主消费地暂无新增LNG进口需求，美国出口稳定。欧洲市场利好：挪威天然气设施检修，Kollsnes加工厂的维护工作增加，预计天然气出口有所减少。9月23日，英国工党上台后，誓言要对石油和天然气行业征更多税。对于此举可能会适得其反的警告被置若罔闻。若银行拒绝向北海运营商提供贷款，最终可能造成天然气供应短缺。利空：尽管乌克兰能源系统遭到攻击，但俄罗斯经乌克兰向欧洲供应的天然气仍保持稳定。由于卡尔斯托天然气加工厂的停工结束，挪威的出口量有所增加，且风力

刚刚，台积电公布了三季报，业绩炸裂！其中，三季度营收235亿美元，同比增长36%，超过管理层给出的232亿指引上限：毛利率为57.8%，大幅超过管理层给出的55.5%指引上限：受此影响，台积电三季度净利润超过100亿美元，达到100.6亿，创历史记录，同比增长50.9%，大超分析师预期！净利率达到惊人的42.8%！财报公布后，台积电老虎夜盘股价直线飙升，大涨近7%，股价突破200美元大关： $台积电(TSM)$ 台积电业绩爆发主要得益于AI，今年三季度，高性能计算（HPC）贡献了51%的收入，环比增长11%；智能手机贡献了34%的收入，环比增长16%；IOT和汽车芯片保持了环比增长，仅数字消费电子环比下滑：AI芯片主要集中在先进制程上，今年三季度，3纳米工艺贡献了20%的营收；5纳米为32%；7纳米为17%，先进制程合计贡献了69%的营收，创历史记录：得益于先进制程放量和产能利用率的提升，台积电的毛利率大超预期，而且，展望四季度，台积电预计毛利率在57%-59%之间，大超分析师预期的54.7%！管理层预计四季度营收在261-269亿美元之间，大超分析师预期的249.4亿！因此，台积电上调了2024年的营收增速，预计为30%，而此前指引在20%左右。预计四季度的资本开支将略超115亿美元，符合预期！ 展望未来，台积电认为AI的需求十分强劲，并且具备可持续性，预计明年的资本开支将高于今年！管理层透露，即将量产的2纳米需求比3纳米还要强劲！总的来说，台积电在本季财报中传达了极为乐观的信号，尤其是AI，坚定了投资者对AI需求的信心。在台积电股价飙升之际，英伟达股价亦涨超2%！在这场AI盛宴中，台积电凭借自身先进的制造工艺，几乎独占了AI需求，而竞争对手三星和英特尔，因各自存在的问题，无法抢夺市场

奈飞将于美东时间10月17日美股盘后公布业绩。机构预期奈飞Q3实现营收97.65亿美元，同比增加14.32%；每股收益5.09美元，同比增加36.44%。今年奈飞股价整体呈现震荡向上的态势，上周五盘中股价最高触及736美元，刷新历史高点。展望本次季度业绩，投资者将主要聚焦于奈飞的用户增长情况，以及未来的业绩指引。当前，奈飞的隐含变动为±7.9%，表明期权市场押注其绩后单日涨跌幅达7.9%；对比来看，奈飞前4季度的绩后平均股价变动为±9.3%，显示该股当前期权价值被低估。资料来源：网络根据Market Chameleon，回测过去12个季度业绩日，奈飞在业绩发布当天下跌概率较高，约为58%，股价平均变动为±11.4%，最大跌幅为-35.1%，最大涨幅为+16.1%。针对即将到来的奈飞财报行情，投资者可以使用宽跨式策略进行交易。宽跨式策略是什么做多宽跨式期权中，投资者同时购买价外看涨期权和价外看跌期权。看涨期权的执行价格高于标的资产的当前市场价格，而看跌期权的执行价格低于标的资产的市场价格。这种策略具有巨大的盈利潜力，因为如果标的资产价格上涨，看涨期权理论上有无限的上涨空间，而如果标的资产价格下跌，看跌期权可以获利。交易的风险仅限于为 这两个期权支付的权利金。做空宽跨式期权的投资者同时卖出一份价外看跌期权和一份价外看涨期权。这种方法是一种中性策略，盈利潜力有限。当标的股票价格在盈亏平衡点之间的窄幅区间内交易时，做空宽跨式期权可获利。最大利润等于卖出两个期权所获得的权利金减去交易成本。奈飞做空宽跨式策略案例股票奈飞目前交易价格为702美元。投资者可以通过以下操作实施空头宽跨式策略：卖出一张行权价为800美元的看涨期权，权利金为260美元。资料来源：老虎国际卖出一张行权价为600美元的看跌期权，权利金为97美元。资料来源：老虎国际权利金收入：卖出800美元看涨期权：获得权利金260

$恒生科技指数(HSTECH)$   10月20号更新，也可能我是错的，至少确定的是，我有些情绪化影响理性决策了。 简单看了一下A/H溢价。港股可能就是典型的无人地带，以后投资港股要非常谨慎了。如果溢价过高，说明定价分歧很大，无论定价方出于什么目的与环境。周四中午1点的数据 比亚迪还算比较科学，百分之15。 中国移动，57% 海螺水泥，20%➕ 海油，64% 招行也科学，7% 其他的不多举例了，投资港股的各位，还是要谨慎了，尤其是中美博弈激烈的时期。 有溢价当然也代表着机会，大家自行决策。我不会再追新钱，月底期权到期全部归零。作为一名新股民，被政策和自己的贪婪组合拳，伤一次就够了，既然希望新股民涨知识教训，在政策出来的时候观望而不是拥护，求仁得仁，怪就只能怪自己过于轻易相信权威的政策，不够谨慎，愿赌服输。希望你下次出政策的时候，互联网没有记忆，还会有人拥护，没有替自己辩解的意思，新股民第一波上升末期参与，必然成为买单的一方，自己应该对自己的资产负责。 抑或是我错了，牛市在后头，慢牛～ 备注：很多人觉得买期权不买正股就是投机不看好政策预期。我买期权不买正股，是因为期权可能放大收益，买的时候不全是因为投机，当然，这么做风险也很大。

大盘昨天没有涨多少，周二还大跌了一下，但是我的票还不错，不管是长线的upst，还是短线的ASPN，都大涨了，就是我发现一个问题，我发短线操作的实盘，关注的人就少，而说长线，说投资理念的时候，关注的人特别多，所以我在想这个短线实盘还要不要继续下去，如果关注的人多，我就继续分享我的短线实盘，如果关注的人少，我就以后不发短线实盘了，只说我的投资理念，大家可以在下面给我留言，我想听听大家的意见。下面我还发一下实盘，我也复盘一下，如果大家不喜欢，我后面就不发了，今天就是最后一次发短线实盘了。 aspn，因为财报预期不错，所以大涨了15个点，本来一直是亏的，一下子变成赢利1.1万了，然后我就减了一大半，从4500股减到了1500股，这就是我短线的思路，涨了就卖，跌了就买，高抛低吸，这个票我做了无数次T了，做得很顺。 TMDX，这个票昨天又是下跌，我又补了一下，现在和到了133.5了，这个仓位已经到了20%了，再跌就不能补仓了，不过我不担心这个票，公司的产品非常有竟争力，而且华尔街的主流机构也看好这个票，而且连续跌了半个月了，后面反弹的概率非常高，我估计是到这个月的28号财报出来大涨，还等十来天就知道结果了。 reax，这个票我是5.3建仓的，然后跌到5.01补仓，反弹到5.3的时候把5.01补仓的出掉了，然后反弹到5.5的时候又出来了一部分，后面如果涨，继续减仓，如果跌就接回来继续做高抛低吸。 rdfn ，这个票还是在反弹中，但是昨天没有能做T，估计要今天才可以做T，我觉得rdfn还是会继续反弹了。 cdna，这个票连续几天下跌，我连续两次抢反弹都赚钱了，昨天又抢了一次反弹，现在又是赚的，打算开盘再涨一下就出来。就算是下跌的票，我做短线照样赚钱。 adma，这个票买了好几天了，每天波动不大，没办法做T，所以还得等，希望不要跟tmdx一样，连T都做不了。 阿斯麦，本来不想买大市值的公司，

阿斯麦官网泄露财报，指引出现大崩坏。华尔街纷纷降低预期，笔者发现估算时严重错误：现在AI对于光刻机的出货量和半导体的产量需求占比远低于此前预测。不过，明年可能比预期来得好，但右侧交易胜过左侧接飞刀。      本团队预期：阿斯麦四季度营收约为92~95亿欧元，明年营收预期为320~360亿欧元。 【文末附最新预测】        连续两个赛季拖累大盘，AI最最上游的光刻机究竟在干什么？       阿斯麦昨日美股盘中（北京时间晚上10：30）突然公布了三季报，比预期早，而指引数据实在是吓人，盘中暴跌17%，拖累英伟达等芯片股和美股大盘回落，纳指收跌1%，让我怀疑是不是恶意做空科技股；虽然他后来又把新闻稿给删了，然后发现情况都这样了直接开摆，又挂回来了，承认是数据问题，顺带改了财报发布日和分析师电话会议日期，这种bug实在让我无比汗颜。 阿斯麦Q3数据（来源：asml官网发布）： ❶销售额74.7亿欧元，环比增20%，同比增19.4%，高于预期的71.5~72亿欧元； ❷净利润20.8亿欧元，环比增32%，同比增9.9%，高于预期的18.9~19.1欧元； ❸毛利率50.8%，略高于指引和分析师预期的50.7%； ❹订单仅为26.3亿欧元，环比大跌超50%，不及分析师预期的53.5~54亿欧元的一半，引起了大逃杀。     对Q4指引方面， ❶预期Q4销售额88~92亿欧元·，基本符合分析师预期的89.3~90亿欧元，预期Q4毛利率49%~50%，低于分析师预期50%~51%， ❷预期今年销售额280亿欧元，略高于分析师预期的278亿欧元，但低于指引上限的300亿欧元， ❸预期明年净销售额300~350亿欧元，低于分析师预期的350~370亿欧元，

这两天一个板块异军突起，这个板块和人工智能概念有关，正好这个板块都是小盘股，所以爆发力惊人。之前有分析师说利好电力股，因为AI相当耗电，但这两天暴涨的其实是核能板块，电力是公用事业，垄断利润丰厚，但上涨空间有限。但是核能就不一样了，股本小，又不产生温室气体，是清洁能源。谷歌亚马逊微软都计划投资这一领域。山姆奥特曼最近赚翻了，它不仅有openai，还是 $Oklo Inc.(OKLO)$ 董事长。

上周，美股创下历史新高，首批财报也加强了投资者的乐观情绪。 宏观经济数据超预期，加上降息前景，美股有望延续涨势。 历史走势显示，近期的涨势可能预示，美股到年底还会进一步上涨。 英为财情Investing.com - 上周美股收创历史新高，反映投资者普遍乐观。目前，市场焦点转向财报和11月美联储议息会议的降息前景，目前人们预计降息25个基点的概率高达84%。 回到美股，上周全周来看，纳斯达克、标准普尔500指数和道琼斯指数均实现了超过1%的升幅，其中道琼斯和标准普尔500指数在上周五（11日）共同创下了历史新高。 不过，创下新高后，引发了一个问题：此轮涨势能否延续至年底？考虑到降息前景、强劲的宏观经济数据以及稳健的企业盈利预期，美股有牢固的基础延续升势。 接下来，文章将深入探讨三个迹象，说明美股可能延续涨势。 一、十月创纪录新高，未来续涨或可期 根据历史数据，标准普尔500指数在十月创下的历史新高，往往是积极信号。自1950年以来，当标普500在十月创下纪录新高后，该指数到年底往往会再涨约5%。 过去有20年，标普500层在四月创历史新高，其中有18次美股在后市都延续了升势，2021年升幅更是达10.6%。仅在1983年和2007年两次，该指数未能在第四季度延续升势。 二、年初表现强劲，年终也很可能上升 标准普尔500指数在过去12个月中已经上升了35.2%，创下了其历史上的最佳表现之一。 标普500走势图，来源：英为财情Investing.com 当该指数在前九个月上升超过20%时，到年底往往会表现更强劲。这种情况之前已经发生过九次（不包括今年），仅在1967年和1987年两次例外中，市场未能延续升势。 三、道指和纳指 道琼斯指数今年至今已上升超过10%，自1950年以来，有29次出现这种情况，其中有22次美股都进一步上升。 道指走势图，来源：英为财情Investing.c