1.77万
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2024-10-22
Kenvue被激进投资者盯上，另一个拆分要来了？
基金投资者Starboard Value在有报道称该投资者已积累大量股份后，可能会推动 $Kenvue Inc(KVUE)$ 剥离其部分或全部“陷入困境的”皮肤、医疗保健和美容（SHB）部门。鉴于在过去一年半的时间里，SHB部门一直是该股争论的关键领域，预计Starboard将详细说明它希望管理层对该部门做出的改变——我们怀疑这可能涉及剥离该部门的部分或部。周日晚些时候，《华尔街日报》报道称维权投资者 Starboard 已积累股份并正在推动变革以帮助公司股价上涨，此后Kenvue的股价周一上涨了 6.6%。目前尚不清楚 Starboard 具体计划的规模。Starboard可能会主张应该更加注重创新和营销再投资，尤其是在皮肤、健康和美容部门。给予超重评级和25美元目标价。SHB部门约占过去12个月销售额的 27.5%，约占过去12个月部门息税前利润的16%。这低于2019年约占销售额的 32%和部门息税前利润的28%。在Kenvue的三个部门中，该部门的表现最差。周一之前，KVUE的股价今年持平，而 $标普500(.SPX)$ 上涨了23%。 $强生(JNJ)$
1.09万
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2024-10-22
$SMC.HK 20241030 29.00 CALL$ 卖出中芯国际看涨期权，在经历了上周五的大幅亏损后，昨天今天继续加仓。逻辑如下： 1.中长期看，现在的估值水平毫无意义是偏高的。一个重资产的制造业，需要极强的技术优势和壁垒以获得更大的规模和更高的毛利率，毫无意义，台积电是no.1。 2.短期情绪推动，a股和h股联合暴涨，透支了后续短期的涨幅。对于大盘股来说，每天100亿+的成交金额很难持续。 3.期权价格很香。8天的看涨期权隐含波动率超过100%，最高时候的期权费接近股价的10%，较高的盈亏平衡点提供了投资的安全边际。 4.港股多头端持有潮玩、资源品、互联网，多头比例高于空头，心里不慌，不能裸空。
1.89万
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2024-10-22
美国国债抄底时刻来了？用期权可以这样交易
伴随着美债收益率的持续大涨，近来市场上有关美联储应放缓降息步伐乃至暂停降息的呼声不断高涨。而华尔街资管巨头阿波罗管理公司首席经济学家Torsten Slok，在近日也加入了这一行列……Slok在上周末发布的一份报告中表示，随着美国经济的强劲增长，美联储官员在11月份维持利率不变的可能性正在增加。Slok认为，美国经济有望维持强劲的原因有很多——美联储立场鸽派、高企的股价和房价、信贷息差收窄，以及在公共和私人市场上“极为开放（易得）”的企业融资，都是其中的一些利好因素。他在报告中写道，底线是经济扩张仍在继续。他认为美国仍处于“不着陆”轨道——经济持续增长，通胀重燃。Slok还提到了著名的亚特兰大联储GDPNow模型，该模型目前预计美国第三季度国内生产总值(GDP)有望增长3.4%。目前，11月上旬已注定将成为引爆年底市场行情的关键时刻。美国10月份的就业报告将于11月1日公布，美国大选将于11月5日举行，美联储则将于当地时间11月7日公布利率决议。如果投资者考虑着美联储决议前，考虑做多美债TLT的期权策略？那一定是对角价差策略。对角价差是什么？对角价差(diagonal spread) 是指使用不同行权价和不同到期日的期权来建立的价差。一般价差中多头腿的存续期要比空头腿更长。对角价差包括对角牛市价差与对角熊市价差。对角牛市价差(diagonal bull spread) 同牛市认购价差策略基本相似，只不过再次进行了升级及改善，区别在于对角价差的两个期权到期日不同，交易者买的是1手较长期的行权价较低的看涨期权，卖出的是1手较短期的行权价较高的看涨期权，买入和卖出的看涨期权的数量仍然相同。TLT对角价差案例假设投资者在未来两个月内都看好TLT，可以直接买入行权价100，到期日为2024年12月20日的看涨期权。这个期权即成为我们的多头腿，以最新成交价计算需要花费48美元。资料来源
精彩马到成功1589: 举例不妥，多头腿应该行权价格低且时间长，空头腿价格高且时间短。比如 买TLT20250221，行权价90的CALL，花权利金4.5元。卖TLT20241115的CALL，得0、25美元权利金。
1.19万
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2024-10-22
人生能有几回搏？
$地平线机器人－Ｗ(09660)$ $寒武纪(688256)$ 1、市场情绪面一科技成长股大爆发，“地平线概念股”先声夺人 “推进中国式现代化，科技要打头阵”“人生能有几回搏”，彻底点燃市场热情，A股“地平线概念股”股价已经全面沸腾，静待地平线概念股本主-地平线周四上市。 2、基本面-正面 PK英伟达 Orin-X芯片和特斯拉 FSD芯片 公司是市场领先的乘用车高级辅助驾驶(ADAS)和高阶自动驾驶(AD)解决方案供应商。公司的解决方案整合了领先的算法、专用的软件和先进的处理硬件，为高级辅助和高阶自动驾驶提供核心技术。 3、行业格局面一国产替代行业老大，受益于国安部非法测绘 公司是智能驾驶芯片、软件及算法领域国产替代唯一的老大，随着上周国安部非法测绘事件发酵未来国内大部分市场份额将有望实现国产替代公司将成为最大受益人。 4、发行筹码面一国际配售超 10倍覆盖，国际超级大长线下单，散户回拨少(15%)，绿鞋兜得住(15%) 公司发行7亿美金，其中:基石拿走2.2亿美金占比 32%，百度、阿里下注，国际配售目前已经超过10倍+覆盖(融资额7亿美金，机构下单近百亿美金)，根据IFR报道，有超级大长线下单覆盖所有 4.8亿美金国际配售额度，注定这是一个欧美长线机构决定的票，持有时间都是按年计算散户回拨15%拿走1.05亿美金，绿鞋有15%，完全可以兜得住 5、估值面一较上一轮外资产业股东-大众(87亿美金)折价30%发行让利新股东，向上空间完全打开 发行市值 468亿，参考A股智能芯片龙头寒武纪1700一市值，空间巨大。 6、最后的话，就一句:人生能有几回搏？？
精彩必须破发……准备破2入手偷一点
2.83万
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2024-10-22
【新能源周榜】2024年第42周新势力车企销量（10.14-10.20）
$特斯拉(TSLA)$ 中国销量2.26万辆$理想汽车(LI)$ $理想汽车-W(02015)$ 销量1.21万辆问界销量0.87万辆$零跑汽车(09863)$ 销量0.80万辆$小米集团-W(01810)$ $小米集团ADR(XIACY)$ 小米汽车销量0.56万辆$极氪(ZK)$ 销量0.52万辆$小鹏汽车(XPEV)$ $小鹏汽车-W(09868)$ 销量0.45万辆$蔚来(NIO)$ $蔚来-SW(09866)$
精彩比亚迪呢？！
1.99万
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2024-10-22
英伟达下一个目标是190？
$英伟达(NVDA)$ 接连关注了几天，在创新高之际，埋伏英伟达的期权大单也层出不穷，例如：而且NVDA当前的交易量也一骑绝尘地领先其他巨头如 $特斯拉(TSLA)$ $苹果(AAPL)$ 和热门股 $SoFi Technologies Inc.(SOFI)$ $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ ，同时更大量的是来自看涨期权（CALL）。当然也有很多在新高之际做空的，结果是被持续的暴涨暴击。从基本面上来看，我觉得以下3个原因很重要 $台积电(TSM)$ 的财报大超预期，更直接地表明AI芯片需求是真实的，并不因为 $阿斯麦(ASML)$ 的上游需求下降而影响。就像郭明錤说明的，ASML订单低于预期的其中一个主因来自内存产业订单增加有限（ $美光科技(MU)$ ），虽然AI服务器需求非常强劲，但HBM的生产瓶颈是 TSV，故消费电子需求没有起色下，就没有必要买EUV设备。但是对AI的GPU的需求并没有因此下降。Blackwell前期订单需求强烈， $微
1.51万
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2024-10-22
$特斯拉(TSLA)$
精彩总之，利空都是真实的，利好都是虚幻的 [捂脸]
1.57万
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2024-10-22
2022.10.22投机计划
做这个道指真是不赚啥钱，持仓了11天，昨晚看到三大股指的日均线似乎有拐头闭合之势，所以卖出了。一共赚了0.5%。 但是本身这一轮打得也不好，不然理论上是可以多一倍多的。因为我一开始是买的纳指，进场的时候其实回调并不大，我计划是浮亏0.5%之内（也就是1600hkd之内），其实进场的时候就只浮亏了300多hkd，然后就直接浮盈了。后来把纳指卖掉是因为纳指盘前盘后总是疯狂波动，把我的心搞得很乱，所以我卖出了。卖出了又买道指，道指盘前盘后波动不大，走势连续性比纳指强，波动率也较低，风险很低，几乎相当于白捡钱（就是捡的不多）但是我买道指的时候，这一轮波段已经过半，所以我只拿到了后半段的利润。所以我说如果从第一天开始就买的道指，中途趋势连续性好，日内回撤小的话，利润是可以多一倍多的。也就是不使用杠杆，15天1.5%这样的利润率，风险约等于无风险。 现在卖就卖了，港股又有机会了 这个是港股走势，高位回落后低位又将闭合，不出意外本周可以闭合。机会又来了。但是我不会直接买恒指，因为我观察了最近恒指的日内走势，日内的回撤比较大，走势比较破碎每日的波动率比较高，如果我只考虑出0.5%用于承担浮亏，很容易盘中扫损变真亏。但如果减仓则又会导致利润率损失。 所以我考虑购买中石化港股，中石化的走势连续性和单日波动率比恒指要适合我，风险低一些。更容易一试就中。我可以估算一下利润。从低位4.8到阶段高点5.4，大概12.5%利润率，持仓时间参考下跌时间，估计也是10-15天这样子。单笔预期浮亏0.5%，风报比约1:25，效率也不错。下面是油价走势，油价在低位也有几天不跌了，也有拐头向上的可能性，这可能会对中石化股价构成支撑。所以本周我会关注中石化的机会。 $中石化(SNP)$
1.45万
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2024-10-22
【投资机会】美股半导体板块走势分析
一，技术面分析 $英伟达(NVDA)$ 股价走势： 英伟达近期股价表现强劲，累计上涨 15.92%。技术图表显示，股价接近历史高点，市场情绪乐观。 技术指标： RSI 指标显示超买状态，MACD 线呈现上升趋势，表明短期内可能继续上涨。 台积电（TSM） 股价走势： 台积电股价在过去 17 个交易周期内上涨 8.67%。技术图表显示，股价突破关键阻力位，市场对其未来表现持乐观态度。 技术指标： 均线系统呈现多头排列，成交量放大，显示出强劲的上升动能。 博通（AVGO） 股价走势： 博通股价在同一时期内累计上涨 1.02%。技术图表显示，股价在震荡中逐步走高。 技术指标： MACD 线接近零轴，显示出潜在的上升动能。 二，基本面分析 英伟达（NVDA） 财务表现： 英伟达在 2025 年第二季度实现了 166 亿美元的净利润，净利率为 55.04%。AI 芯片需求强劲，推动业绩增长。 市场前景： 与台积电的合作关系紧密，尽管存在生产问题，但长期需求依然强劲。 台积电（TSM） 财务表现： 台积电第三季度净利润为 103 亿美元，净利率为 39.12%。其在先进制程技术上的领先地位为其提供了强劲的市场支撑。 市场前景： AI 芯片需求推动其业绩增长，市场对其未来表现持乐观态度。 博通（AVGO） 财务表现： 博通第三季度净利润为-18.75 亿美元，显示出一定的财务压力。 市场前景： 尽管财务表现不佳，但其在半导体行业中的地位仍然稳固，市场对其长期前景持谨慎乐观态度。 三，结论与观点 综合技术面和基本面分析，英伟达和台积电在未来一段时间内有望继续上涨，市场对其持看多态度。 博通尽管面临财务压力，但其市场地位和技术优势可能为其提供支撑，短期内需观察市场反应。 总体而言，半导体板块在 AI 需求的推动下
1.81万
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2024-10-21
今晚大盘比较弱。买了避险的生物医药股，没想到意外的惊喜，因为非白名单不能分享，这里补帖子
精彩[捂脸]盘前进的，0.9跑了
6,926
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2024-10-21
$SPY 20241021 578.0 PUT$ 天天末日 不是ICU就是KTV
1.27万
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2024-10-21
讲一讲近期A股市场上的“管理预期”
我在前文《1018：大涨之后，说几个关键词！》提到了近期市场五个重要的关键词，不过其中最重要的一个我并没有讲，故意留在今晚的直播课上讲解，这个关键词叫——预期管理。预期管理在百度百科里面的解释是，宏观经济治理的重要内容，指政府部门通过政策解读、信息公开、新闻发布等方式，加强与公众的信息沟通，有效引导、协调和稳定社会预期，使政策在某种程度上可被预见和理解，以实现政策效果最大化，确保政策的实施能够达到预期效果。看起来很枯燥对吧，给大家举个现实中的小例子。上周金融街论坛的时候，潘总提及这个月LPR即将下行0.2-0.25个百分点。实际上，他应该很清楚幅度就是0.25个百分点，只不过给市场预期管理的时候，是一个0.2-0.25的区间，那么最终结果呈现出来区间的上限，就会造成略超预期的感觉。图片市场之所以会产生预期差，实际上取决于市场锚定的是什么样的预期。再举个例子来说，为什么市场会觉得924三巨头的会议讲话超预期，而1008发改委会议讲话却低于预期呢？图片因为924以前，整个场子还没有热起来，当三巨头，尤其是潘总一口气怼出来四只箭，尤其是设立的两个创新的工具，完全是在市场预期之外的事情。图片然而，经历过924-930这段行情，市场已经完全热起来，甚至在国庆7天假期，随着大家的口口传播，市场的预期已经完全打满，事实上无论1008的会议上说一些什么，都无法超越已经打满的市场预期，进而就会给我们一种低于预期的感觉。在预期管理这条路上，我们确实还有很多值得向美联储学习的地方。想当初美联储如果可以用嘴炮加的息，坚决是不会真下手加息。众所周知，加息对经济不利，尤其是对发展制造业特别不利。要我说，这一轮预期管理，最重要的点，并不在于政策发布之后，到底是符合市场预期，高于市场预期，还是低于市场预期，而在于——我先卖个关子，你们思考一下，为何全世界每个月的第一周周五都要关注非农？你们再思考一下，为何
2.21万
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2024-10-22
英伟达是“一代人才能遇到的机会” 带动AI核能板块再度飙升！
周一，道指和标普500指数双双回落，结束了连续六周的上涨势头。尽管此前屡创新高，市场因美国国债收益率攀升及对高估值的谨慎情绪表现疲软。 截至收盘，道指下跌344.31点，跌幅0.80%，报42,931.60点；标普500指数也下跌10.69点，跌幅0.18%，至5,853.98点；不过，纳指上涨50.45点，涨幅0.27%，主要得益于芯片巨头英伟达股价的强劲表现。 10年期美国国债收益率一度升至4.17%，创下12周新高，进一步加剧了投资者对经济过热及美联储可能延缓降息的担忧。CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall指出：“国债收益率的上升引发了市场对经济增长过快的疑虑，尤其是就业数据的持续强劲，可能迫使美联储放缓原本的降息计划。” $特斯拉(TSLA)$ 市场近期的回调并不令人意外。在连续六周创下历史新高后，适度的调整是符合预期的。正如BMO Family Office首席投资官Carol Schleif所指出的，“适当的喘息对市场是健康的”。展望未来，美联储的政策走向和即将公布的企业财报仍将是关键因素。 核能板块再度爆涨 今天（周一），核能板块再度迎来强劲表现： $Oklo Inc.(OKLO)$ 上涨23.64%， $新纪元能源(NEE)$ 大涨超过32%，此外，量子计算相关公司 $IONQ Inc.(IONQ)$ 也表现不俗，涨幅达12.77%。相信看我们文章的粉丝门获利丰厚！ 文章回顾： 美股核能集体狂飙40%，新一轮增长启动在即
精彩昨晚回调后，有什么购买建议呀？可以抄底英伟达和OKLO吗？
7,839
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2024-10-22
年底美股涨势还能否延续？三大因素或催生踏空风险
美国股市周一(10月21日)涨跌不一，股指在高位的时候，市场进入本周后会迎来更多的财报考验。加上美联储的降息前景有所降温，这令市场情绪有所紧张，对美股市场唱空的声音也再度多了起来。