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2025-01-06
2025前瞻（一）“做顶”的美股指
进入新的一年，又是时候给大家更新“跳大神”的前瞻系列，预期一下今年的市场概况。这系列我从2019年至今，每逢1月份都会给大家分享探讨，准确率如何大家有目共睹，尽管细节略有偏差但大方向总体还是对的，建议大家留着备用，过段时间继续重新查看，为投资做好多一手准备。按惯例，我们还是先从美股指开始探讨。最近部分国内经济学家在讨论美国股市的情况，认为未来3-6个月美股指会出现泡沫破裂而下跌。尽管对报告中所罗列的数据情况是否会在3-6个月内出现泡沫破裂持有怀疑态度，但美股指存在泡沫这点，是认同的。 一、回看美股指历史上大跌前的走势美股指存在泡沫就不是这一年的事情，而是早两年前甚至自新冠疫情美联储大幅印钞时，这类美股指数存在泡沫的市场声音就不绝于耳，咱看巴菲特所持现金比例一直创新高就知道美股指存在泡沫这点不是问题。但是泡沫什么时候破？这需要一些重要事件发生才能将其快速刺破，不然这就会有个转向的“过程“。 回看美股指2000年和2008年两次重大泡沫爆破时的情形，您会发现美股指在大风险来临前，总是需要有个一年左右的时间来酝酿，这里面或许是以后的大顶，但在当时并不会让人十分明确。因此我个人倾向于2025年美股指走势会更接近“黑暗前的夕阳”，亮点仍存但行情逐步放慢速度，直至转向。二、根据美元降息周期推算自去年9月份美联储开启降息周期开始，美元的周期循环正式进入最后阶段，这个阶段的大宗资产通常都是以做多为主，但唯独是美股指相对其它品种来说涨幅是较小的，要么是新兴市场指数要么是大宗商品，受美元降息外溢效应影响，其涨幅均大于美股指。尽管基本面与历史有所不同，但鉴于当前美股估值的泡沫，外溢美元持有抗通胀资产（如原油、黄金、农产品等）会更为安全和划算。因此降息周期下，美股指即使“做顶”过程中，不见得有大风险，但收益率也有限。说不定，随着中国国内经济刺激政策持续加码，A股今年
精彩超越小我: 请问 这次降息周期有多久 今年明年还会继续降息吗？ 为什么这几次美联储降息美债不涨反跌？以后会不会降息后，股票也不涨反跌？
1.47万
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2025-01-06
巴菲特连续12个交易日增持威瑞信(VRSN), 基本面不错，待补涨
94 岁投资传奇沃伦巴菲特旗下公司近期持续加仓 $威瑞信(VRSN)$ 引发关注。根据SEC官网披露，伯克希尔哈撒韦公司 $伯克希尔(BRK.A)$ , $伯克希尔B(BRK.B)$ 从2024年12月20日至2025年1月3日连续12个交易日增持 $威瑞信(VRSN)$ 。Source: SEC.GOV截至1月3日，在过去三个交易日购买了 20,044 股，大约 410 万美元的$VeriSign(VRSN)$ 股票。平均成本在204.71美元，截至发稿，巴菲特公司持有 $威瑞信(VRSN)$ 13%的股份。ImageVeriSign 公司简介$威瑞信(VRSN)$ 是一家全球领先的互联网基础设施服务提供商，成立于1995年，总部位于美国弗吉尼亚州Reston。公司专注于多种网络基础服务，其业务统称为“智能基础设施服务”（Intelligent Infrastructure Services）。VeriSign的主要业务包括管理世界13台根服务器中的2台（A与J）、顶级域名中的.com和.net、北美最大的SS7信号网络中的一个、EPCglobal委托的射频识别目录。此外，VeriSign还提供电子证书、付款
精彩巴菲特的眼光从来没有错过，值得关注
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2025-01-06
CES 2025，英伟达会给我们什么惊喜？
在备受瞩目的 CES 2025 展会来临之际，市场对英伟达（Nvidia）寄予了颇高的期待，大家都翘首以盼它能够对外发布一系列重大消息，并且全方位展示其在众多技术领域所取得的突出进展。以下便是此次展会中那些备受关注的关键亮点所在：主题演讲：英伟达的首席执行官黄仁勋（Jensen Huang）将会在太平洋时间 1 月 6 日下午 6 点 30 分登上舞台，发表极具分量的主题演讲。这场演讲无疑会成为整个展会的一大重磅看点，届时，黄仁勋大概率会深入畅谈英伟达的长远愿景，以及在未来人工智能与机器人技术这两大关键领域的创新蓝图与规划路径，值得大家拭目以待。GeForce RTX 5000 系列：众人目光聚焦之处，当属英伟达即将重磅推出的 GeForce RTX 5000 系列显卡了。据多方推测，相较于之前的产品，这一系列全新的图形处理器将会在性能方面实现令人瞩目的大幅度提升，而这种提升会显著体现在 CUDA 核心数量以及内存容量等重要方面。其中，RTX 5090 有望脱颖而出，成为整个系列的旗舰型号，其功耗最高或许会达到 600 瓦之多，着实令人期待它的实际表现。人工智能与机器人技术：英伟达必然会着重凸显自身在当下人工智能蓬勃发展热潮中所占据的关键地位，通过展示其先进技术是如何有力地推动机器人以及自主系统不断迈向更高的发展阶段。该公司已然将自身精准定位为 “实体人工智能” 领域的领军者，像 Jetson Thor 平台这类极具创新性的产品，其目标就是要在机器人应用领域掀起一场意义深远的变革，为行业发展注入新的活力。竞争格局：展会现场注定会弥漫着紧张而浓厚的竞争氛围，尤其值得一提的是，AMD 计划在同一天的早些时候推出新款的 Radeon 产品。这样的竞争局面，更加凸显出英伟达在人工智能芯片市场上所拥有的强大统治力，同时也为双方后续如何进一步开拓创新搭建起了一个可供深入探讨交流的广阔平
精彩$英伟达(NVDA)$ 营收占比偏低的Graphic Gaming消费级卡RTX显卡利用2024最先进的Blackwell架构，还有就是进军高端笔记本电脑AI PC, 采用ARM架构，接着是机器人平台Jetson Thor
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2025-01-04
$TSLA 20250103 400.0 CALL$ 唯一不足就是跑的太早了 不然起码要多 30000美金
精彩我猜你拿不住的，因为这是尾盘拉升的
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2025-01-06
微软发布2025年AI预测：AI Agents将彻底改变工作方式
$博通(AVGO)$ $微软(MSFT)$ $英伟达(NVDA)$ 微软预测，2025年，新一代AI Agents功能将更强大，凭借在记忆、推理和多模态能力方面的进步，以更好的交互方式处理多种复杂的工作。例如，在一个大型项目中，不同的Agents可以分别负责项目规划、进度跟踪、资源分配和风险评估等工作，并实时交换数据和反馈，确保项目的顺利进行。 微软在官网发布了2025年6大AI预测，分别是：AI模型将变得更加强大和有用、AI Agents将彻底改变工作方式、AI伴侣将支持日常生活、AI资源的利用将更高效、测试与定制是开发AI的关键以及AI将加速科学研究突破。 其中，微软在序言部分特意提到了AI Agents，到2025年，将以自主、自动的方式完成更多的复杂工作流程，来提升工作、家庭方面的效率。放眼更大的应用领域，从气候变暖到医疗保健，AI都将发挥着重要作用。 1、AI模型将变得更加强大和有用 过去的一年，AI 模型在推理效率、功能方面取得十足进步，很多前沿模型能完成多种复杂任务，2025 年AI模型将在更多任务上表现出色。 例如，像 OpenAI o1 这样具有先进推理能力的模型，能以类似人类的逻辑步骤解决复杂问题，在科学、编码、数学、法律和医学等领域发挥作用，可进行合同比较、代码生成和多步骤工作流程执行。 模型创新不仅依赖推理能力提升，数据管理和训练后优化同样关键。微软的 Phi 模型系列表明，高质量数据同样可提高AI模型性能和推理能力； Orca和Orca 2 则展
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2025-01-06
本周重点关注：就业数据、联储纪要与通胀焦点
上周，在科技股推动华尔街大幅收高后，美国股指期货周日晚间基本保持稳定，而本周，市场迎来密集的经济数据和事件，包括美国的就业报告、联邦储备会议纪要、多位美联储官员的讲话，以及欧元区和中国的通胀数据。此外，美国市场将在周四因纪念前总统吉米·卡特而休市。 一、美国就业市场数据：关注逐渐放缓的趋势 周五的就业报告预计将显示美国12月新增就业岗位为15.4万，失业率保持在4.2%。尽管11月的数据表现强劲，达到22.7万，但就业市场整体受罢工和飓风影响波动较大。 本周还将发布其他就业相关数据： 周二： JOLTS职位空缺数据 周三： 私营部门就业数据与每周初请失业金人数报告（提前一天发布） 投资者对美联储2024年的政策调整预期仍趋谨慎。市场目前仅微弱计入两次降息的可能性，因此劳动力市场的表现仍是观察经济健康状况的关键。 二、美联储动向：纪要与官员发言 美联储将在周三发布12月会议纪要，市场预计这将揭示决策内部的分歧及官员对未来通胀、财政政策和贸易变化的预测。此外，美联储多位官员的发言也可能提供进一步线索： 周一：Cook理事讲话 周三：Waller理事讲话 投资者将关注美联储对特朗普新政府政策潜在经济影响的评估，尤其是财政刺激和移民政策调整。 三、通胀焦点：欧元区与中国 欧元区通胀数据将在周二发布，德国与法国的单独数据则于周一率先亮相。若通胀压力继续缓解，将为欧洲央行提供更多降息空间。 中国方面，周四的消费者和生产者价格指数数据将揭示政府刺激措施对经济需求的实际提振效果。目前数据显示中国PPI仍处于萎缩区间。 四、股市走势：新年开局如何？ 标普500指数以23%的年度涨幅结束了2024年，但今年开局显得谨慎。市场对经济是否过于强劲而引发通胀反弹感到担忧，特别是在新一届特朗普政府可能推行扩张性政策的背景下。 五、原油市场：寒冬与需求 寒冷天气和中国的经济刺激信号支撑了上周油价上涨，其
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2025-01-06
美港周报: 美港新年开局不佳，CES能否助力科技股起舞？
上周回顾：美股新年开局不佳1、行情动态美国主要指数开局不佳，在 2025 年的第一个交易日延续 2024年底的下跌。但在科技股的强势领导下，指数周五出现全面反弹。然而，全周来看， $标普500(.SPX)$ 仍然收跌 0.48%。12 月，标普指数下跌 2.5%，而 $道琼斯(.DJI)$ 下跌 5.27%。科技股为主的纳斯达克指数成为 12 月唯一上涨的指数，上涨 0.48%。2024 年，标普指数又创下两位数涨幅，上涨 23.3%，该基准指数在 2023 年上涨超过 24%，创下自 1998 年以来最好的两年表现。 $纳斯达克100指数(NDX)$ 数飙升 28.64%，而道指数上涨 12.88%。港股方面，香港迎来了自 2019 年以来最糟糕的开局。恒生指数 (HSI) 在 2025 年的第一个交易日下跌 2.2%。虽然周五股市反弹，但恒指全周下跌了 1.64%。恒生指数2024年全年收涨 18%，结束了此前连续4年的下跌。2、个股大事记标普能源和公用事业板块是上周的赢家，其他板块均收跌。非必须消费品板块跌幅最大，因为主要成分股特斯拉在其第四季度交付量低于预期后下跌了近 10%。就 2024 年而言，通信服务板块是表现最好的标普板块，涨了近 39%，其次是信息技术板块。11 个板块中有 10 个板块全年上涨，原材料板块是去年唯一下跌的板块。 $特斯拉(TSLA)$ 公布第四季度交付量为 495,570 辆，创下季度新高，但低于 506,000 辆的预期。特
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2025-01-06
25年再战恒指
圣诞/元旦假期归来，继续第18年的恒指期权双买。假期两周波幅600点，20200-19600区间待突破，前者站稳可有利再弹，收市及站稳三日更有效。1月港股或回归自然，若任务完成金手指暂回撤，恒指可趋势性波动。20200不能尽快站上，久盘必跌的名言可生效，现时重磅指数股支撑恒指明显。虽似跌不得，亦无消息持续弹升，去年后几月游戏行情有目共睹，反复重演要卸货于市场。若月初几日见高低位，不站上前者的近期阻力位，18800-18500有可能。春节于月尾结算后，影响应不大，周波幅明显降低，除去奇幻的波动外，一日游行情多需注意，大趋势无小惯性也无，短平快的风格。恒指期权周双买今年2.0版，重在四五百点小波动，七八百点中波动不为重心。至于三四百点可获利，那是几年前即日鲜双买风格，未来难见矣。港股A股化波动随之双买难度加大，目前QQQ及恒指期权两线，美股的热度亦为近期赚钱效应。双买QQQ不得已为之，或打开另一扇窗，交易17年的恒指双买，指数波动性着实堪忧，波幅指数亦偏高影响期权金。周双买追逐小波幅，需高灵活性，且要提防突如其来波动，期权组合亦不能风险敞口大，积木组合见好就收。波动不大对初级者更不友好，价差期权短仓配置需平衡好，一下亏大不是不可能，既要小波动获利，也要大波动不大亏，所谓妙招不能靠运气。期权两三年出局者多是顾赚不顾亏，需进可攻退可守，没有风险有限可能几个月都难以坚持。 $恒生指数主连 2501(HSImain)$ $纳指100ETF(QQQ)$ $恒生指数(HSI)$