1.48万
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2025-02-06
古茗奶茶，唯一亮点就是腾讯基石首日没亏过！ ——(01364.HK) 2025年02月新股分析
$古茗(01364)$ 保荐人：高盛（亚洲）有限责任公司 瑞银证券香港有限公司 招股价格：8.68港元一9.94港元 集资额：13.77亿港元的一15.77亿港元 总市值 202.46亿港元一231.85亿港元 每手股数 400股 入场费 4016.10港元 招股日期 2025年02月04日—2025年02月07日 暗盘时间：2025年02月11日 上市日期 2025年02月12日（星期三） 招股总数 15861.20万股 国际配售 14275.08万股，约占 90.00% 公开发售 1586.12万股，约占 10.00% 稳价人：高盛 计息天数：3天 发行比例 6.80% 市盈率 18.35 公司简介: 古茗是一家行业领先、快速增长的中国现制饮品企业。按2023年的GMV及截至2023年12月31日的门店数量计，古茗均是中国最大的大众现制茶饮店品牌（指10元-20元价格带），也是全价格带下中国第二大现制茶饮店品牌。往绩记录期间，以GMV计算，截至2023年12月31日，“古茗”品牌在中国现制茶饮店品牌中排名第二，拥有9.1%的市场份额，而在10元-20元价格带的市占率可达16.4%并排名第一。截至2023年12月31日，公司的门店网络涵盖9,001家门店，同比增加35.0%，并于2024年9月30日扩展至9,778家门店。 公司主打三类饮品：(i) 果茶饮品、(ii) 奶茶饮品及(iii) 咖啡饮品及其他。于2023年及截至2024年9月30日止九个月，公司推出了130款及85款新品，售出总杯数达11.85亿杯及9.9亿杯。 截至2023年12月31日止3个年度、2023及2024年前9个月： 古茗收入分别约为人民币43
精彩龙年炒龙: 虽然基石是腾讯，但市盈率太高，风险不小
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2025-02-05
纽交所库存激增，金价迭创纪录新高！
我在前文《0121：空头们投降吧，你们已经被包围了！》曾明确提醒过空头们已经被包围，真的拖到红2月，那个时候可就不优待空头俘虏了！！！图片如上图所示，当时的纪录高点还在2024年10月31日的高点2790美元/盎司，如今金价一路向北，俨然已经变成逼空走势，完美的诠释了金价的春季攻势行情，刚刚刷了2877美元/盎司的纪录新高。除了传统的季节性因素以外，短期导致金价逼空的原因或许有两点——其一，是川普的关税政策引发了市场的不确定性，甚至市场担忧会对进口贵金属征收广泛关税。其二，是期货黄金与现货黄金的溢价扩大，引发了交易员将黄金从伦敦运往纽约以获利。我们先看第一组数据：交易员一直在纽约商品交易所囤积黄金，该交易所的库存自美国大选以来飙升了75%。根据Comex的数据，上周其黄金库存超过304万盎司，价值升至850亿美元。图片摩根大通和其他几家机构宣布，计划交割纽约商品期货交易所2月到期的黄金期货合约。摩根大通拟交付的金条总重3000万盎司，将是COMEX自1994年有数据记录以来第二大交付量。我们再看第二组数据：全球各个央行在2022年俄乌冲突后，加速增持黄金储备，这也是近两年推动金价持续走高的主要推手之一，毕竟央行强大的购买需求摆在那里。图片如上图所示，自从美国决定在俄乌冲突后将美元武器化后，全球央行的黄金需求激增了五倍，各位，仔细看清楚，需求整整激增了5倍！并且当下的这种趋势还在延续，并未明显放慢。最后一组数据，当前伦敦黄金的提取需要等待4-8周，通常的情况下仅需要几天至1周，反应了实物黄金从伦敦向纽约在大规模转移。图片如上图所示，纽交所主要的三大金库即布林克斯公司金库，汇丰银行金库以及摩根大通金库的库存近期也出现激增。这也许意味着，黄金的逼空大战还会继续，囤积如此多的库存除了潜在的交割以外，或许也是在押注，接下来的地缘政治或者金融市场......要暴雷？！黄金市场的空头已经
精彩你还说大A呢，只算准百分之五十，还不如扔硬币
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2025-02-06
数据中心业务不振，股价过山车，AMD财报让人呆若木鸡
朋友们，今天咱们来聊聊 AMD 最新财报，真的太让人失望了，盘后走势让股东们心情像坐过山车一样，股价先涨后跌，期待已久的反弹又泡汤了。
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2025-02-06
中芯国际：股价涨超6%，再创历史新高，机会还是风险？
$中芯国际(00981)$ 截止到发稿，中芯国际股价涨超6%，成交额37亿，创历史新高，那么该股当前存在机会还是风险呢？下面我们结合消息面，进行详细分析： 消息上，浦银国际发表报告指，针对DeepSeek大模型的发展近况，认为AI算力芯片行业需求有望在综合成本快速下行中大幅扩张；端侧应用有望受益于技术迭代带来的成本下降，从而快速扩张；当前中美关系可能催生中美AI企业分别在其优势区域成长为行业龙头。该行认为，中国的国产化在多个链条环节有望加速，包括芯片端、算法端和应用端。这有利于中国AI国产化供应链的成长。华泰证券认为DeepSeek显著降低了当时代AI大模型的训练和推理成本，ASIC芯片、AI应用、端侧等方向受益。 个人解读：中美关系的变化可能会导致两国AI企业在各自的优势领域内成长为行业领导者。对于中国而言，这意味着在芯片设计、算法开发以及AI应用等多个环节上加速国产化进程的机会。这种趋势有利于加强中国本土AI供应链的独立性和竞争力。 华泰证券的观点补充说明了DeepSeek对当前AI大模型训练和推理成本的显著降低作用。特别是提到ASIC（专用集成电路）芯片、AI应用和端侧设备等方向将因此受益。这意味着除了大型数据中心之外，更广泛的边缘计算设备也可能迎来新的发展机遇。 中芯国际作为中国领先的半导体制造企业之一，它有望从这一波AI驱动的增长中受益。特别是在功率和模拟芯片领域，随着AI服务器需求的增加，中芯国际可以通过提供关键组件支持AI产业的发展，从而巩固其市场地位并推动业绩增长。此外，由于全球对高效能计算能力的需求上升，中芯国际的先进制程产能也可能得到更好的利用，助力其实现技术和市场的双重突破。 技术面分析：从日线图上看，该股呈震荡走高的趋势，MACD红柱面积较大，表明多方一直占据有利地位，
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2025-02-06
【财报异动】苹果供应商思佳讯大跌23%，高通大跌4.6%
[财迷]本栏目主要追踪财报季各大公司的财报异动情况，为大家提供最新、最热、及时、准确的财报关键信息，内容涵盖公司资讯、股价涨跌幅、关键财务指标数据等等，欢迎虎友们关注、评论、转发！不错过精彩财报内容！[爱心][爱心]$高通(QCOM)$ 盘后下跌约4.6%，Q4非GAAP口径下调整后营业收入116.7亿美元，同比增长18%；调整后每股收益（EPS）为3.41美元，同比增长24%，营收EPS均超出分析师预计的每股2.96美元和收入109.3亿美元。业绩会上高通表示中国高端手机需求强劲，但预计2025年智能手机市场总体与前一年持平，可能是偏低的个位数增长。$ARM Holdings(ARM)$ 盘后下跌近6%，四季度营业收入9.83亿美元，同比增长19%，分析师预期9.468亿美元；四季度Arm特许权使用费收入5.8亿美元，同比增长23%，分析师预期5.684亿美元；Arm的最新本财年收入和盈利指引区间相比此前偏“保守”，指引区间中值上调，指引区间高端非但没有上调，还略有下调。公司预测一季度营收为118亿至128美元，分析师预期123亿美元，全年营收预计为39.4亿至40.4亿美元，公司原本预计38.0亿至41.0亿美元。$福特汽车(F)$ 盘后跌近4.49% 福特汽车Q4营收超预期，但2025年业绩指引不如预期。第四季度营业收入为482亿美元，超过432.53亿美元的预期。2024年成为公司历史上营收最高的一年；四季度调整后EPS为0.39美元，分析师预期0.32美元。福特预期未来将面临更多市场挑战，预计2025年调整后EBIT为70亿-85亿美元
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2025-02-06
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2025-02-06
无线射供货商思佳讯暴跌22%，原因竟是……
$思佳讯(SWKS)$ 2月5日盘后公布25财年Q1财报，两个过大的动作让股价暴跌24.2%。虽然其公布的Q1财报表现稳健，利润指标还超出预期，但指引出现巨大变动——管理层公布未来其最大客户（ $苹果(AAPL)$ ）在无线射频的供应商要选择双来源来代替此前的单来源（Skyworks），因此预计其最大业务部门销售额可能出现中高十几(Mid to high teens)的环比下降。此外，公司宣布更换临时CEO，任命来自Inseego（INSG）的临时CEOPhilip Brace为总裁兼CEO，自2月17日起生效。投资要点iPhone出货量的下滑，大环境本身面临逆风。根据三方公布的报告，Q4中国地区的iPhone出货量同比下降，且Q1指引也是下降；根据Ming-chi Kuo的报告，美国市场Q4的iPhone 16系列出货量也有可能下降；对iPhone收入影响不大，主要是“产品组合的改善”，也就是用户更多地购买大内存容量的iPhone，但从出货量的角度的确是减少了，对iPhone上游供货商影响更大，预期Q1本身就会季节性下滑；单一收入来源风险，苹果供货商的改变。苹果将无线射频的关键插座的供应从单一来源转变为双来源，影响了SWKS的收入份额；2024财年，来自苹果的收入占SWKS总收入的69%，因此其供货商的变化对SKWS有较大影响；预计从2025财年Q3开始影响收入，同时，竞争也会影响定价，而出货量的减少将增加边际成本，对利润率是双重打击；无法出现的第二曲线，以及收入下滑带来的利润率滑坡疑虑。虽然有机会将射频设计重新用于安卓和其他消费电子市场，但高管只表达了与三星和谷歌在高性能射频方面的选择性合作，而且主要是在非手机消
2.15万
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2025-02-06
DeepSeek也挡不住科技巨头烧钱！现在英伟达股价算便宜吗？
Meta创始人扎克伯格：今年将是“AI决定性的一年”。[微笑]现在是谁出财报，博通都会涨！各大巨头纷纷加码AI投入，谷歌刚出的财报：2025财年的资本支出将达到750亿美元来研发AI，远超华尔街599.4亿美元的预期。🔥谷歌和meta都是属于淘到金的公司，增加资本开支很正常~不止谷歌，据报道：各大巨头今年的资本支出将达到 3220 亿美元——亚马逊：970亿美元，微软：850亿美元，谷歌：750亿美元，Meta：650亿美元，其中90%以上将用于 AI 基础设施。此外OpenAI则拉上软银、甲骨文、微软、ARM、英伟达预计投资5000亿美元。[你懂的]虽然自DeepSeek火出圈后，英伟达股价重挫，至今尚未收复失地，但既然各大公司都在加码AI烧钱竞赛，现在看来英伟达股价是否还是很便宜呢？DS难道不会对各大科技股造成多大影响？评论区分享你的观点或操作策略，一起赢取1000虎币奖励！🎁🎁 $英伟达(NVDA)$ $亚马逊(AMZN)$ $谷歌(GOOG)$ $微软(MSFT)$ $Meta Platforms, Inc.(META)$ $博通(AVGO)$
精彩举例，未来的AI应用，就像手机交话费，英伟达就是机房和机站(基础建设和手机制造)，谷歌是通信运营商（按月或按年收话费），OpenAi和DS就是手机上的腾讯淘宝
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2025-02-05
2025押注Celestica的三个理由
业绩评估 Celestica（纽约证券交易所代码：CLS）（多伦多证券交易所代码：CLS:CA）的表现符合我的预期，自上次更新以来，其表现显著优于标普500指数（SPY）（SPX）（IVV）（VOO）： 投资论点 公司最近公布了2024财年第四季度的业绩，这再次坚定了我对该股的看涨观点，因为其业务在收入增长、利润率和现金流转化等主要方面均有所改善： 1. **CCS仍然是主要的收入驱动力，执行情况超出预期** 2. **HPS正在推动利润率的结构性改善** 3. **营运资本强度降低，提升了回报指标** 4. **估值风险存在，但可以接受** 5. **CLS处于强劲的上升趋势，没有理由逆势而行** 6. **管理层预计DeepSeek不会对其产生负面影响** 在本文中，我将使用缩写来指代公司的关键业务部门。如果您不熟悉这些缩写，建议您阅读我关于Celestica的首次覆盖文章，其中详细描述了CCS、HPS和ATS等业务部门。 CCS仍然是主要的收入驱动力，执行情况超出预期 **CCS收入（单位：百万美元）** Celestica的增长主要由超大规模客户（hyperscalers）的强劲需求推动，尤其是CCS部门内的HPS网络产品： > 强劲的表现得益于我们CCS部门中超大规模客户对网络产品的显著需求……HPS收入增长了65%，达到8.07亿美元，占公司总收入的32%。这一卓越增长得益于超大规模客户对我们400G网络交换机的需求，以及800G交换机项目的加速推进。 > ——首席财务官Mandeep Chawla在2024财年第四季度财报电话会议中 我认为Meta（META）可能是推动这一增长的主要超大规模客户之一。尽管Celestica尚未正式将Meta列为客户，但我的研究发现了一些关于Meta网络硬件交换机的技术演示，其中提到Celestica是关键供应商。
1.17万
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2025-02-06
港股不跌都是强
2月开始的港股，表现已是不错，特朗普税的压力下，无剧烈震荡出现见多不怪。恒指仍2万点不好不差，符合当下形态，期待21385之上需大利好及A股弹带动。2月波幅目前1291点应不够，具谨慎向上的可能性，达到12月高点的阻力位。仅是月初几日，后续一切皆有可能，高位稳定性一般，低吸高抛为上追高需勇气，虽目前距24500有空间，但何时到属预测未来。本周波幅以千点多，20400/20200支持，破位则是19800。无趋势行情看步行步，区间交易胜算大。恒指波幅指数本周弹至27.5迎接特氏税的来临，未想港股反应平淡，轰轰烈烈场面不见。恐慌指数高带来期权金高，周二周期权价格对双买而言不具性价比，千点波幅后再入场值博率有几何？双买入场需考虑成本/距离/可预期波幅，运气不能当本事用，细节决定成败，后者在于经验积累，技巧型交易的特点，不用高难判断方向，但要具备一定能力。周二获利了结，再入场面对高成本，多数人退避三舍，交易狠人仅小量用利润入场，期权金高对call+put两边买更突出，即使价差组合应对，也会有距离平衡问题。以往30的波幅指数，期权成交量平淡，壁上观现象。组合期权双买是综合体，并非几条腿组成那么简单。 $恒生指数主连 2502(HSImain)$ $恒生指数(HSI)$ $腾讯控股(00700)$
精彩今年恒指还能2万3吗？
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2025-02-04
继续炸裂：Palantir四季度再刷业绩新高
在2024年的最后一个季度，美股最红的AI应用公司Palantir交出了一份堪称炸裂的业绩答卷。 $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ l t r 综合来看，公司Q4营收同比增长36%，环比增长14%，达到8.28亿美元，大幅超越市场预期的7.8亿美元；调整后EPS为0.14美元，超越市场预期的0.11美元；收入结构中，商业收入为3.72亿美元，政府收入为4.55亿美元，均超越预期。 关于2025年的业绩表现，管理层亦给出了相当乐观的预期，预计2025年营收37.4亿至37.6亿美元，预期35.4亿美元；预计Q1营收8.58亿至8.62亿美元，预期8.029亿美元。以这样的增长速度来看，目前Palantir的估值体系很难被打破，即便高位难以下注，也尽量不要尝试做空；当它再度出现大幅度下跌时，最好及时跟进。 01 业务预期差：大幅逆转的客户数据 看完这次Palantir的业绩之后，有一个很明显感觉：他们的业务数据非常强劲，已签署未履行的合同大幅度增长。这意味着他们在未来很长一段时间内，都有不错的收入保证，确定性相当强。 在过去的这个季度，Palantir达成了许多合作，远超以往。Q3，公司完成了16笔价值至少1000万美元的交易，但在Q4，这一数字增加到32笔。与此同时，价值至少500万美元的交易从36笔增加到58笔，价值至少100万美元的交易从104笔增加到129笔。 与之相对应，公司的客户数量也呈现出了新特点。在连续三个季度环比增速放缓（11%、7%和6%）之后，在最新的四季度实现了13%的环比增幅，并推动同比增速达到43%。这意味着从第四季度来看，公司的客户增长趋势发生了变化，重新回到了高速增长的通道。 要知道，较高的客户数量
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2025-02-05
202501 70 岁老头疯狂加班的结果
202412 月总结 大盘 上半年注定是波动剧烈的半年，川王现在就是美国的米莱，一个 70 岁老头，上任前就频繁见人，周末还加班，政策的密集度更是史无前例，这几个月（甚至上半年）的震荡在所难免。 志向满满的老头，致力于MAGA，马斯克领导的 DOGE 疯狂削减 zf 人力和预算。 随着川王密集的政策发布，市场震荡以周围单位 1 月 27 日，硅谷迎来 deepseek 冲击，纳斯达克100指数暴跌3%，英伟达股价单日重挫17%，市值蒸发约6000亿美元，创美股史上最大单日跌幅。博通、AMD等芯片股跌幅均超5%，AI电力相关公司（如Vistra）跌幅近30%。 这里面的影响： 把美国看做一个公司（CEO 和 COO 史无前例的强），这回的改革大概率会成功，希望美股下半年顺利 虽然英伟达股价在暴跌后反弹，但仍然面临三座大山：进一步出口管制措施，未来展望是否会下调，大科技 capex 是否可持续 政策密集期间，哪些是波动小的，哪些是受益的，哪些是可以择机建仓的 做的好的 完成了仓位再平衡，清掉没时间照看/不痛不痒的股票。 ai 硬件 nvda tsm avgo 软件 应用 igv skyy wcld tsla 指数 qqq qdte voo 小仓位 10% pltr rklb xpev 腾讯 btc 相关 大跌时收租 $TSLA 20250214 350.0 PUT$ 1-15 感觉市场情绪不对
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2025-02-06
$标普500ETF CUSTOM 250214 CALL 598.0/PUT 597.0/PUT 598.0/CALL 618.0$ 今天跟大家分享一个期权组合策略--合成多头策略，我们可以观察一下一组期权的delta数值，一定会发现在一个行权价格出，put和call的绝对值相加一定是约等于1，那么我们买入一张call+卖出一张put等于做多股票，约等于持有一支股票100股，但实际持有成本降低了1/3（保证金），如果想要进一步降低保证金，可以在行权价格上下各加一个“保险”这里就形成了一个collar策略，卖出一个搞行权价的call，保护性买入一张put，那么这个组合就形成了，组合的效果就是股票价格下跌亏损有限，上涨的收入也有限，是一个上有封顶，下有保底的策略，风险就是注意选择到期时间，尽量选择适合自己到期时间！
精彩多谢分享，不过还是没看太懂，可以在讲的细一点吗？